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The5ers - 成長志向のトレーダーに最適
OneUp Trader Funding - 柔軟性とペイアウトでベスト
Lux Trading Firm - カスタマイズ可能なプランと長期的成長に最適
プロップ取引では、厳格な日次ドローダウン制限が取引戦略を阻害し、心理的プレッシャーとなり、早期撤退やリスク回避の決断を余儀なくされることがある。しかし、一部のプロップ会社は、1日のドローダウンがないという柔軟性をトレーダーに提供している。この記事では、日次ドローダウン制限のない最高のプロップ会社を調査し、リスク管理のバランスを取りながら、どのように戦略の自由を提供し、トレーダーがより少ないストレスで安定した収益を達成できるようにしているかを明らかにします。また、なぜ日次ドローダウンが重要なのか、どのように大きなドローダウンを回避するのかについても学びます。
日次ドローダウン制限が緩いプロップ会社
The5ers
The5ersは小道具取引会社です。 “Prop” is short for “proprietary”, and a prop shop The5ersはプロップ取引会社です。「プロップ」は「独自」を意味し、プロップショップは自社の資本をトレーダーの取引利益追求に投入する取引会社を指します。The5ersは2016年にイスラエルで登録され、世界各地にいくつかの代表事務所を持っており、最大のものはイギリスに位置しています。MT5取引プラットフォームを使用しており、通貨、株式、貴金属、指数の取引が可能です。登録は有料で、価格は$39から始まります。プラットフォーム料金は市場平均以下です。その特徴は、$6,000から$400万の範囲でトレーダーに資金を提供することで、これらの資金は引き出すことはできませんが、その利用から得られる利益は50/50の割合で引き出すことが可能です（つまり、利益の半分は会社に行きます）。レバレッジは最大1:100までです。The5ersは自身をブローカーとは呼ばず、資金提供の機会を持つアクティブな取引プラットフォームとして自己を説明しています。
1日の損失額：制限なし
最大合計損失額：360ドル、600ドル、1200ドル（プランによる）
OneUp Trader Funding
デラウェア州に本社を置くこの自己勘定取引会社は、その有利な取引条件と寛大な財務方針により、世界市場のその分野でよく知られています。トレーダーは$25,000から$250,000までの資金を得ることができる。初期費用を支払う必要はないが、プランによっては125ドルからの月額費用がかかる。チャレンジは1ステップで、利益目標だけで追加条件はありません。出金手数料も追加料金もない。トレーダーは$10,000を獲得するまで利益の100％を受け取る。それ以降は90％の利益となります。出金は初日から可能で、最低額は$1,000です。全体的なドローダウンの制限はなく、日次とトレーリングのドローダウンだけである。取引は15のプラットフォームで利用できる。その他の特筆すべき機能には、質の高い教育コンテンツ、ユーザー・アカウント・ダッシュボードに表示されるダイナミック分析、2段階の行使価格システム、手厚い紹介プログラムなどがあります。
1日の損失：1日の上限なし
最大合計損失額：1500～5500ドル（プランによる）
Lux Trading Firm
英国のプロプライエタリー・トレーダー（プロップ・トレーダー）Lux Trading Firm は、同国最大の金融コングロマリットであるバークレイズと協力している。Lux Trading Firm同社の公式パートナーはクレディ・スイスとゴールドマン・サックス銀行です。同社の流動性プロバイダーはFX-EDGE Trading Venueです。Lux Trading Firm は2つの口座タイプを提供しています。最低登録料は199 GBPです（評価後、登録料は全額返金されます）。顧客は$50,000-$1,000,000を管理下に置き、TradingViewまたはMetaTrader 5を使用して残高を最大$10,000,000まで増やすことができる。ただし、Lux Trading Firm 。例えば、取引をコピーしたり、第三者が開発したアドバイザーを使用することはできない（トレーダー自身が構築したアドバイザーだけが許可されている）。
毎日の損失： 一日の上限なし
最大合計
l損失： $1250から$10000（プランによる）
なぜ毎日のドローダウンが重要なのですか？
日次ドローダウンは、プロップファームのリスク管理戦略において重要な役割を果たします。厳しい日次ドローダウン制限を課す会社もあれば、課さない会社もあります。これらのポリシーの背後にある根拠を理解することは、トレーダーがプロップファームの要件をより効果的にナビゲートするのに役立ちます。
プロップ会社が日次ドローダウンを使用する理由
1.リスク管理と資本保全
日次エクスポージャーの制限：日次ドローダウンは、トレーダーが1日の取引で被る可能性のある損失を制限することで、プロップ会社を保護する；
壊滅的な損失の回避：壊滅的な損失の回避：日次の制限を課すことで、会社は、トレーダーが1回の不運な日に口座を一掃するのを防ぐことができる；
一貫したリスク管理の奨励：一貫したリスク管理の奨励：毎日のドローダウンは、トレーダーが規律あるリスク管理を実践することを奨励する。
例例：プロップ取引会社が1日のドローダウンの上限を2％に設定したとする。1日に5％の損失を出してこの制限を超えると、取引を停止せざるを得なくなる。こうすることで、損失を深く掘り下げることを防ぎ、資本を温存することで、口座の大暴落から守ることができる。
2.取引規律の奨励
取引心理のコントロール：1日の取引限度額を設定することで、トレーダーが損失を被った後にリベンジ取引を行うことを防ぎ、感情的な意思決定を減らすことができる；
戦略の一貫性：戦略の一貫性：厳格な日次ドローダウン・ルールに従うことで、トレーダーはドローダウンを最小化する一貫した取引戦略を開発するインセンティブを得る。
例例：私は通常、プロップ会社の1日のドローダウン上限2％を守っている。負けトレードが続いても、この制限を超えることはありません。その結果、フラストレーションや取り逃がすことへの恐怖といった感情による衝動的な決断を避けることができる。この規律あるアプローチは、私が自分の取引戦略に集中し続けるのに役立っている。
3.評価とスケーリングの基準
資格基準：プロップ会社は、トレーダーの規律とリスク管理能力を評価する資格基準として、日々のドローダウンを用いることが多い；
トレーダーのスケールアップ：トレーダーの規模拡大：1日の限度額を遵守し続けることで、トレーダーはその一貫性を証明し、より大きな資金調達の機会を得ることができる。
例
プロップファームの日次ドローダウンリミットを一貫して尊重するトレーダーAを考えてみよう。そうすることで、トレーダーAは効果的なリスク管理能力を証明している。これはプロップ会社に、トレーダーAは予測不可能な市場環境下でも、会社に過大な損失を与えることなく、利益を上げる取引ができることを示すので重要である。その結果、プロップ会社はトレーダーAに追加取引資金を提供する傾向が強まるかもしれない。
プロップ会社が日次ドローダウンを使用する理由
1.取引戦略の柔軟性
スイングと長期取引：日次ドローダウンがなければ、トレーダーは夜間または複数日にわたってポジションを保有することができ、スイング戦略や長期戦略に有利となる；
市場の動きへの適応：市場の動きへの適応：トレーダーはリスクを調整することができ、日々のリミットにぶつかる心配なく、市場機会を活用することができる。
例
例：The5ers のような会社は、日次のドローダウンを課していないため、トレーダーは市場の変化に戦略を適応させ、オーバーナイトのポジションを取ることができる。
2.心理的プレッシャーの軽減
不安レベルの低下：日次の制限がないため、トレーダーは日中の損失管理ではなく、長期的な目標に集中することができる。
より良い意思決定：プレッシャーが軽減されることで、より合理的な取引判断と取引計画の遵守が可能になる。
例
OneUp Trader Funding のような会社のトレーダーは、日々のドローダウンがないため、意思決定や感情のコントロールが向上したと報告している。
3.トレーダーの成長の促進
リスクテイクの促進：日々のドローダウンをなくすことで、トレーダーは即座にペナルティを受けることなく、計算されたリスクを取ることができる；
一貫した収益性の促進：トレーダーは、日々の結果を管理するよりも、長期にわたって安定した収益を上げることに集中できる。
例：
Lux Trading Firm トレーダーは日々の損失を気にすることなく、全体として安定した収益性を維持することで、口座を拡大することができる。
プロップ取引会社の中には、日々のドローダウン制限を使用しないことを選択するところもある。これは取引をよりリスキーにする可能性があります。トレーダーが制限なしで取引できる会社があるとしよう。アレックスという一人のトレーダーが参加する。最初、アレックスはうまくいき、日次ドローダウン制限を気にすることなくお金を稼ぐ。自信を持ったアレックスは、より大きなリスクを取り始め、慎重になることから遠ざかっていく。しかし、日次の制限がなければ、アレックスの取引はよりリスキーになる。
制限なしで取引を続けるうちに、アレックスは損をし始める。この損失はすぐに膨らみ、口座残高の大きな減少につながる。毎日のドローダウンのルールがないため、アレックスにはリスクを取り過ぎないようにする境界線がない。そのため、最初は成功に思えたものが失敗に終わる。
このシナリオでは、日次ドローダウン制限を設けないというプロップ会社の選択が、アレックスのようなトレーダーを危険にさらしている。そのような制限がなければ、トレーダーは何も考えずにリスクの高い取引を始めるかもしれない。これは大きな損失につながる可能性がある。
プロップファームとトレーダーに日次ドローダウンが必要な理由
日次ドローダウン制限がプロップファームやトレーダーにとって重要なのは、短期的および長期的なリスク管理に役立つからです。
短期的な保護：
短期的には、これらの制限はセーフティネットのように機能する。トレーダーがたった一日の取引で大きな損失を被ることを防ぐ。このような限度額を設定することで、プロップファームやトレーダーは市場の急変や衝動的な意思決定の影響をコントロールすることができます。これにより、トレーダーの口座や会社の財務にとって本当に悪いことになりかねない、一度に多くの資金を失うことを防ぐことができる。
長期的な持続性：
長期的には、1日のドローダウンの上限はトレーダーに賢く慎重であることを促します。トレーダーがこの制限を守れば、すぐに利益を上げようとするのではなく、資金を安全に保つことに集中するようになります。これは、大きな報酬のために大きなリスクを取るよりも良い、取引に対する強固で着実なアプローチを構築するのに役立ちます。即効性を求めるのではなく、長い目で勝負するようなものだ。
コンプライアンスと規制：
これらの制限は、規則や規制に従うためにも重要である。プロップ・ファームが適切にリスクを管理し、規制当局の定めるルールに従っていることを確認する。これらの制限を守ることで、会社は関係者全員にとって公正で安全な取引を維持することに真剣に取り組んでいることを示すことができる。これは信頼を築き、会社がリスクに対して責任を持っていることを示すことになる。
日次ドローダウンは、プロップ会社がリスクを管理し、トレーダーの規律を評価するために不可欠であるが、柔軟性と長期的な収益性を奨励するために、ドローダウンを使用しないことを好む会社もある。トレーダーは、取引戦略を会社の要件に合わせるために、これらの方針を理解する必要がある。
プロップファームの場合
リスク管理：破滅的な損失から守り、規律ある取引を奨励する；
資格基準：資格基準：熟練したトレーダーの評価と選定に役立つ。
トレーダー向け
戦略の調整：ドローダウンドルールを理解することで、トレーダーは適切な戦略を立てることができます；
心理的コントロール：心理的コントロール：明確なドローダウン・ポリシーがあれば、感情のコントロールや取引プランの遵守が容易になる。
最終的には、会社が毎日のドローダウンを課すかどうかにかかわらず、トレーダーは損失を最小限に抑え、収益性を維持し、プロップ取引で一貫した成長を達成するために、それに応じて戦略を適応させる必要があります。
大きなドローダウンを回避する方法：プロップトレーダーのための7つのヒント
大きなドローダウンを避けることは、プロップトレーダーとして資本を維持し、評価に合格し、安定した収益性を確保するために不可欠です。ドローダウンを効果的に管理・削減するための7つのヒントをご紹介します：
1.厳格なリスク管理ルールを導入する
1回のトレードのリスクを総資金の1～2%に制限し、1回のトレードが口座に大きな影響を与えないようにしましょう。また、不運な日の後の感情的な取引を防ぐために、個人的な1日の損失限度額（例えば、口座価値の3%）を設定することができます。リスク許容度と損切りレベルに基づいてポジションサイズを計算します。
2.取引戦略の多様化
全体的なリスクのバランスを取るために、複数の戦略（イントラデイ、スイングなど）を組み合わせる。異なる資産クラスや通貨ペアを取引し、エクスポージャーを分散させる。
3.明確な取引計画を立てる
各戦略について、具体的なエントリー、エグジット、リスク管理の基準を持つ。ヒストリカル・データやデモ取引を通じて計画を検証する。市場環境の変化（ボラティリティの変化など）に応じて計画を調整する。
4.取引を見直し、失敗から学ぶ
根拠、結果、感情を含め、詳細な取引日誌をつける。定期的にトレードを見直し、繰り返し起こる失敗や改善すべき点を特定する。パフォーマンスに関する洞察に基づき、戦略を調整・改良する。
5.感情を律し続ける
負けを追いかけたり、負けが続いた後に衝動的に取引したりしない。集中力を取り戻すため、大きな損失が出たら取引から離れる。マインドフルネスを取り入れ、感情のコントロールを高める。
6.情報と教養を保つ
関連する市場分析やニュースを常に入手する。継続的に学ぶ：成功しているトレーダーから学び、トレーディング本を読み、ウェビナーやコースに参加する。プロップファームのルール予期せぬ失格を避けるため、プロップファームのルールと条件を十分に理解する。
これらのヒントを守り、規律あるアプローチを維持することで、大幅なドローダウンを回避し、プロップ取引で成功する可能性を高めることができる。
リスクの高い取引手法
日々のドローダウンの制限を守り、損失を避けるためにリスクの高い戦術を試すトレーダーもいるかもしれないが、これらの方法は通常うまくいかない。このようなリスクの高い戦略には、マーチンゲール戦略とアベレージダウンがあります。
マーチンゲール戦略とは、トレーダーが負けた後にベットを2倍にすることで、最終的に勝ってすべての損失を埋め合わせることを期待するものである。しかし、これは取引口座にとって本当に悪いことだ。連敗が続くと、ベット額がどんどん大きくなり、永遠に続けることはできず、結局大きな損失を出すことになる；
平均値を下げることもリスクの高い動きです。トレーダーが負けトレードを追加し続けることで、最終的に挽回できると期待することだ。しかし通常、これはさらなる損失を招くだけだ。
これらの戦略は、日々のドローダウンの限界に達するのを避けるのに役立つように見えるかもしれないが、本当の問題、つまり悪いリスク管理を解決するものではない。
専門家の意見
プロップトレーダーとして、日次ドローダウンは諸刃の剣であることが分かった。日次の損失を制限することで規律を強制することができるが、心理的なプレッシャーとなり早期撤退を余儀なくされる。日次の制限を課さない会社は、トレーダーに柔軟性を提供し、戦略的な意思決定のためのよりリラックスした環境を提供する。
私からのアドバイスたとえプロップ会社が1日の損失限度額を課していなくても、個人的に1日の損失限度額を設定しましょう。口座金額の2～3％を限度額とすれば、日々の多額の損失を避けることができる。リスクとリターンのバランスが取れるように損切り注文を調整し、ポジションが利益を生むようになったら損切り注文をトレールして利益を確定する。また、戦略の一部でない限り、大きなニュースのようなボラティリティの高い時期には取引を制限するのが賢明です。異なる取引スタイルやアセットクラスに戦略を分散させることで、連敗の影響を軽減することができる。最後に、取引日誌をつけ、定期的に見直すことで、大幅なドローダウンにつながるパターンを特定でき、アプローチを洗練させるのに役立つ。
最終的な考え方
1日のドローダウンの上限が厳しいと、トレーダーの創造性が阻害され、意思決定に過度の心理的プレッシャーがかかる可能性がある。一部のプロップ会社は、1日のドローダウン制限を設けず、柔軟性を提供することで際立っている。その代わり、最大トータルロスを重視し、トレーダーに戦略的自由とよりリラックスした取引環境を提供している。
主な要点
日々のドローダウンの制約がないため、トレーダーは長期的な収益性に集中することができ、厳格な制限よりもむしろ市場の状況に合わせて戦略を調整することができる；
日々のドローダウンをなくすことで、企業はより規律ある取引判断を促し、取引規律を育成し、衝動的な取引を避ける；
全体的なドローダウンを設定された限度内に維持することで、より高い資金調達層への扉が開かれる。
プロップトレーディング会社の評価を形成する方法
Traders Unionは、100以上の定量的および定性的基準を使用して、トレーダーに資金を提供する企業を評価する厳格な方法論を採用しています。多くのパラメータに個別のスコアが付けられ、総合ランキングに反映されます。
評価の主な側面は以下の通りです:
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トレーダーのレビューとフィードバック。 現在および過去のトレーダーからのフィードバックを収集し、分析して、企業との経験を理解する。
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取引ツール。 提供される資産の範囲、および利用可能な市場の多様性と深さに基づいて企業を評価します。
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チャレンジと評価プロセス。 企業のチャレンジシステム、口座タイプ、評価基準、資金提供プロセスの分析。
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利益分配。 利益分配の構造と条件、および拡張計画の有無の分析。
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取引条件。 レバレッジ、注文実行速度、手数料、および企業の活動に関連するその他の取引コストを調査する。
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プラットフォームとテクノロジー。 企業独自の取引プラットフォームまたはサポートされている外部端末の評価。使用の簡便さ、機能性、安定性を含む。
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教育とサポート。 教育資料の品質と可用性、ウェビナー、個別相談。
よくある質問
なぜプロップ・ファームは日次ドローダウン制限を採用するのですか？
日次ドローダウンは、トレーダーが1日に失う金額に上限を設定することで、会社を大きな損失から守り、規律あるリスク管理を促進します。
日次ドローダウンはトレーダーの心理にどのような影響を与えますか？
日次ドローダウンは、限度額を超えないようにしなければならないというプレッシャーを与え、しばしば早期撤退、感情的な意思決定、リベンジ取引につながる。
なぜ一部の会社は日次ドローダウンの制限を設けないのでしょうか？
このような会社は柔軟性を優先し、トレーダーが一晩ポジションを保有し、長期的な収益に集中できるようにしている。
日次ドローダウン制限がない場合、トレーダーはどのように規律を保つことができますか？
個人の1日の損失限度を設定し、厳格なストップロス注文を維持し、一貫性を確保するために定期的に取引を見直すことである。
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記事を担当したチーム
Parshwa 氏は、株式およびオプション取引、テクニカルおよびファンダメンタル分析、株式調査に関する深い知識を持つコンテンツ エキスパートおよび金融プロフェッショナルです。公認会計士ファイナリストである Parshwa 氏は、外国為替、暗号通貨取引、個人課税の専門知識も持っています。彼の経験は、外国為替、暗号通貨、株式、個人金融に関する 100 本を超える記事の執筆や、税務相談における個別アドバイザーとしての役割に表れています。
