Сіз білуіңіз керек екілік опциялардың кеңейтілген стратегиялары

Екілік опциондар саудасы қарапайым болғанымен, трейдерлерге құрылымдық тәуекел / сыйақы қатынасы бар жоғары алыпсатарлық нарықтарға қатысу мүмкіндігін ұсынады. Трейдерлер екілік опциялар саяхатында алға жылжыған сайын, қарапайым "Call" және "Put" стратегиялары күрделірек және нюансты әдістерге айналады. Бұл мақала техникалық талдауға, нарықтық көңіл-күйге, жарамдылық мерзіміне және тәуекелдерді басқаруға назар аудара отырып, кеңейтілген екілік опциялар стратегияларын терең зерттеуді қамтамасыз етеді. Осы стратегияларды жақсы меңгеру саудада қаншалықты жақсы жұмыс істейтініңізді шынымен жақсарта алады.

Екілік опциялар үшін кеңейтілген сауда стратегиялары

Straddle стратегиясы

Страдл стратегиясы активке "Call" және "Put" опцияларын орналастыруды қамтиды. Идея - екі бағыттағы үлкен баға қозғалыстарынан пайда табу. Бұл стратегия, әсіресе, трейдер негізгі экономикалық хабарландырулар немесе орталық банк жиналыстары алдында тұрақсыздықты күткенде пайдалы.

• Қашан пайдалану керек: екі бағытта да бағаның айтарлықтай қозғалысының ықтималдығы жоғары болған кезде, страдл стратегиясы құбылмалы нарықтарда жақсы жұмыс істейді.

• Тәуекелдерді басқару: бұл стратегия пайдалы болуы мүмкін болса да, егер актив бағасы тұрақсыз болса, шығындар орын алады. Орташа шынайы диапазон (ATR) сияқты техникалық көрсеткіштерді тиімді пайдалану құбылмалылықты өлшеуге көмектеседі.

Hedging стратегиясы

Хеджирлеу екілік опциондармен сауда жасаудың жетілдірілген стратегияларының бірі болып табылады. Ол ықтимал шығындарды азайту үшін бір активке қарама-қарсы бағытта сауда жасауды қамтиды. Негізінде бұл "Call" және "Put" опциясын бір уақытта, бірақ әр түрлі жарамдылық мерзімі немесе баға белгілеуімен ашуды білдіреді.

• Қашан пайдалану керек: хеджирлеу нарық бағыты белгісіз, бірақ құбылмалылық жоғары болған жағдайларда тиімді.

• Тәуекелдерді басқару: мұндағы кілт – уақыт. Хеджирлеу сауданы қорғай алады, бірақ ол әлеуетті пайда маржасын азайтады. Трейдерлер көбінесе экономикалық белгісіздік кезінде әсер етуді шектеу үшін іргелі талдаумен бірге пайдаланады.

Risk reversal стратегиясы

Екілік опциондардағы тәуекелді қайтару "Call" опциясын сатып алуды, сонымен бірге "Put" опционын бір уақытта сатуды немесе керісінше сол активке қатысты. Бұл стратегия трейдерлерге бағаның шамалы ауытқуын болжауды қажет етпей, үлкен бағытты қозғалыстардан пайда табуға мүмкіндік береді.

• Қашан пайдалану керек: бұл стратегия трейдерлер тренд бағытына сенімді болатын күшті трендті нарықтарда қолайлы.

• Тәуекелдерді басқару: тәуекелді қайтару стратегиялары нарықтық үрдістерді нақты түсінуді талап етеді. Баға әрекеттерін талдау және Moving Averages және Bollinger Bands сияқты тренд көрсеткіштері нарықтың күшті бағыттарын растауға көмектеседі.

Iron condor стратегиясы

"Темір кондор" стратегиясы - бұл акцияның бағасы айтарлықтай өзгермейтініне бәс тігу. Бұл акция сатылатын жерден тыс бағамен қоңырау шалуды да, сатуды да, сонымен қатар қор күтпеген жерден қозғалған жағдайда қорғауды сатып алуды қамтиды. Үлкен көтерілуге ​​немесе құлдырауға үміттенудің орнына сіз тыныш, тұрақты сауданы іздейсіз. Мақсат - опциондық сыйлықақылардан аз пайда алу, сонымен бірге сіздің тәуекеліңізді қорғау опцияларымен шектей отырып. Ең бастысы - үлкен шығындарға ұшырамай, ең көп ақша табуға болатын дұрыс бағаларды анықтау.

• Қашан пайдалану керек: темір кондор актив бағасы шектеулі диапазонда саудаланады деп күтілгенде құбылмалылығы төмен нарықтарда тиімді.

• Тәуекелдерді басқару: темір кондор шектеулі тәуекел мен сыйақыны ұсынады. Жетілдірілген трейдерлер ауқымға байланысты нарықтарды анықтау үшін салыстырмалы күш индексі (RSI) сияқты техникалық көрсеткіштерді жиі пайдаланады.

Momentum стратегия

Импульстік стратегия баға қозғалысының күшін талдауға негізделген. Трейдерлер бір бағытта күшті, тұрақты қозғалыстарды іздейді және сауда-саттықты сол серпін бағытында орналастырады.

• Қашан пайдалану керек: бұл стратегия трендті нарықтарда ең тиімді. Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) немесе RSI сияқты серпін көрсеткіштері трендтің күшін растауға көмектеседі.

• Тәуекелдерді басқару: қарқынмен сауда жасау қиын нарықтарда қауіпті болуы мүмкін. Трейдерлер жалған сигналдар туралы қырағы болуы керек және пайданы қорғау үшін жоғалтуды тоқтату механизмдерін қолдануы керек.

Жетілдірілген стратегиялардағы жарамдылық мерзімінің маңыздылығы

Екілік опциондар саудасының ең маңызды аспектілерінің бірі - жарамдылық мерзімі. Жетілдірілген трейдерлер дұрыс жарамдылық мерзімін таңдау сауданың сәттілігіне айтарлықтай әсер ететінін түсінеді. Жарамдылық мерзімі неғұрлым қысқа болса, сауда соғұрлым құбылмалы және тәуекелді болады, ал ұзағырақ мерзімдер нарықтық үрдістерді жақсы талдауға мүмкіндік береді.

Екілік опцияларда жарамдылық мерзімінің үш негізгі түрі бар:

1. Қысқа мерзімді жарамдылық мерзімі (30 секунд – 5 минут): Көбінесе нарықтың құбылмалылығына сенетін трейдерлер пайдаланады, қысқа мерзімді аяқталу стратегиялары жылдам пайда табу үшін жасалған, бірақ жоғары тәуекелмен келеді.

2. Орта мерзімді аяқталу (15 минут – 1 сағат): Орта мерзімді сауда-саттықтар егжей-тегжейлі талдауға мүмкіндік береді және көбінесе трендке сәйкес стратегияларды қолданады.

3. Ұзақ мерзімді жарамдылық мерзімі (күннің соңы немесе ұзағырақ): Ұзақ мерзімді мерзімдер экономикалық деректер шығарылымдары немесе геосаяси оқиғалар сияқты негізгі нарықтық факторларды талдауды қалайтын трейдерлер үшін өте қолайлы.

Жетілдірілген стратегиялардағы техникалық көрсеткіштер

Жетілдірілген екілік опциялардың стратегиялары нарық жағдайын талдауға арналған техникалық көрсеткіштерге байланысты. Мұнда озық трейдерлер жиі қолданатын бірнеше негізгі көрсеткіштер берілген:

• Боллинджер жолақтары үзілістерге арналған. Bollinger Bands қатайған кезде, нарық жарылып кетуге дайындалуда. Қозғалысты күтудің орнына, сіз бірден секіріп, заттар кенеттен белсендірілген кезде екі бағытта бағаның өзгеруін ұстай аласыз.

• Трендтерді өзгерту үшін RSI. Көптеген адамдар RSI бірдеңенің артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын білу үшін пайдаланады, бірақ одан да көп нәрсе бар. Егер сіз бағаның бір бағытта және RSI қарама-қарсы бағытта жүріп жатқанын байқасаңыз, бұл трендтің өзгеруінің жақсы белгісі және сіз саудаңызды басқалар қуып жетпес бұрын жасай аласыз.

• Жылдам сауда жасауға арналғанстохастикалық осциллятор. Стохастикалық осцилляторды трендтерді анықтау үшін ғана емес, сонымен қатар қысқа мерзімді сауда үшін де пайдалануға болады. Сигналдар қысқа мерзімге сәйкес келгенде, сіз басқа трейдерлер жиі назардан тыс қалдыратын жылдам импульстік ауысымдарға секіре аласыз.

• Жаман сауда-саттықты болдырмау үшін ADX. ADX нақты трендпен қамтамасыз етілмеген бағаның кенеттен өзгеруіне жол бермеуге көмектеседі. ADX төмен болған кезде, отыру және күшті сигналдарды күту жақсы, сондықтан тренд лайықты болған кезде ғана сауда жасайсыз.

Жетілдірілген екілік опциондар саудасында тәуекелдерді басқару

Тіпті ең жетілдірілген екілік опциялар стратегияларын тәуекелдерді басқарудың қатты әдістерімен жұптастыру қажет. Тәуекелді басқарудың кейбір әдістері:

• Позиция өлшемі: кез келген бір саудада жалпы сауда капиталыңыздың шағын пайызынан (әдетте 1-2%) артық тәуекелге бармаңыз.

• Stop-loss тапсырыстарынпайдалану: екілік опциондарда тіркелген тәуекел/сыйақы болса да, озық трейдерлер техникалық талдау негізінде ақыл-ойды тоқтату деңгейін белгілей алады.

• Әртараптандыру: жалпы тәуекелді азайту үшін сауда-саттықты әртүрлі активтер мен нарықтарға таратыңыз.

• Шамадан тыс саудаға жол бермеу: нарықтық қозғалыстарға импульсивті түрде әрекет етудің орнына жақсы жоспарланған стратегияны ұстаныңыз.

Екілік опциялардың кеңейтілген стратегиялары табысқа жету мүмкіндігін айтарлықтай арттырады

Андрей Мастыкин Автор, Traders Union қаржы сарапшысы

Егер сіз екілік опцияларды жаңадан бастасаңыз, сіз жасай алатын ең жақсы нәрселердің бірі - мүмкіндігінше көп сауда жасауға тырысудың орнына уақытты анықтауға назар аудару. Жаңадан бастағандар көп сауда-саттық көп жеңіске жетеді деп ойлайды, бірақ бұл шын мәнінде дұрыс сәттерді таңдау туралы. Мысалы, қысқа мерзімді диаграммада Bollinger Bands және RSI біріктіру нарықтың қозғалу алдында жақсы мүмкіндіктерді анықтауға көмектеседі. Осылайша, сіз жай болжап қана қоймай, нарықта шынымен не болып жатқанына негізделген жоспарды орындайсыз.

Тағы бір пайдалы трюк - жаңалықтарға назар аудару және ол нарықты қалай шайқауға болады. Көптеген адамдар диаграммаларды ұстанғанымен, кірістер туралы есептер немесе орталық банк жаңартулары сияқты үлкен жаңалықтар бағаның жылдам өзгеруіне әкелуі мүмкін. Бұл оқиғалар сіз сауда жасайтын активке қалай әсер ететінін білу сізге күш береді. Мысалы, жаңалық шығарар алдында сауда жасау сізге бағаның кенеттен өзгеруін пайдалануға мүмкіндік береді, бірақ егер сіз зерттеуді орындаған болсаңыз ғана.

Қорытынды

Екілік опциялардың кеңейтілген стратегияларын меңгеру техникалық талдауды, нарықтық көңіл-күйді түсінуді және тәуекелдерді басқаруды қажет етеді. Елеулі пайдаға қол жеткізуге мүмкіндіктер болғанымен, озық трейдерлер өз капиталын қорғаудың маңыздылығын мойындайды. Трейдер, темір кондор немесе импульстік стратегиялар сияқты стратегияларды қолдану трейдерлерге ықтимал тәуекелдерді бақылауды сақтай отырып, әртүрлі нарықтық жағдайларды капиталдандыруға мүмкіндік береді. Кез келген қаржылық құрал сияқты, үздіксіз білім, тәжірибе және стратегияларды нақтылау ұзақ мерзімді табыстың кілті болып табылады.

Бұл жетілдірілген стратегиялар трейдерлерге күрделі нарық сценарийлерін шарлауға және сауда нәтижелерін оңтайландыруға көмектеседі. Тәуекелді азайту үшін жоғары құбылмалылықты басқарасыз ба немесе тәуекелді азайту үшін хеджирлеу стратегиясын қолданасыз ба, бастысы - бейімделгіш және тәртіпті болу. Екілік опциондар саудасында алда болу үшін дағдыларыңызды жетілдіріңіз және әр саудадан үйреніңіз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Екілік опциялардағы Мартингал стратегиясы қалай жұмыс істейді?

Михаил Внучков

1 күн бұрын

Үздік Binary Options демо-конкурстары

Питер Эммануэль Чигиоке

1 күн бұрын

Екілік опциялар сигналдары – Сауда үшін ең жақсы 6 тегін провайдерлер

Михаил Внучков

1 күн бұрын

Сіз білуіңіз керек екілік опциялардың ең жақсы стратегиялары

Михаил Внучков

1 күн бұрын

Екілік трейдер дегеніміз не? Екілік трейдерлер не істейді?

Иван Андриенко

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Михаил Внучков

Traders Union авторы

Михаил Внучков Traders Union ұжымына автор ретінде 2020 жылы қосылды. Ол өзінің кәсіби мансабын шағын онлайн қаржы басылымында журналист-бақылаушы ретінде бастаған және онда әлемдік экономикалық оқиғалар және олардың қаржылық инвестиция сегментіне, соның ішінде инвесторлар кірісіне әсерін талқылаған. Бес жылдық қаржы саласындағы тәжірибесімен Михаил Traders Union ұжымына қосылып, акциялар, криптовалюталар, Форекс құралдарымен сауда жасайтын трейдерлер үшін соңғы жаңалықтар пулын қалыптастыру және тұрақты кіріске қатысты тақырыптарға жауапты.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.

Екілік опциондар саудасы

Екілік опциондар саудасы – бұл қаржылық сауда әдісі, мұнда трейдерлер бағаның белгілі бір уақыт шеңберінде, көбінесе бірнеше минутқа дейін көтерілуін немесе төмендеуін болжау арқылы акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты әртүрлі активтердің бағасының қозғалысы туралы болжам жасайды. . Дәстүрлі саудадан айырмашылығы, екілік опциялардың тек екі ықтимал нәтижесі бар: егер трейдердің болжамы дұрыс болса, тіркелген төлем немесе болжам қате болса, инвестицияланған соманы жоғалту.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Шамадан тыс сауда

Овертрейдинг - бұл трейдер нарықта тым көп транзакцияларды орындайтын, өз стратегиясынан асып түсетін және жоспарланғаннан жиірек сауда жасайтын құбылыс. Бұл қаржылық шығынға әкелетін жалпы қателік.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.