RSI көмегімен пайдалану үшін ең жақсы көрсеткіштер

Бұл мақалада біз техникалық талдауда Relative Strength Index (RSI) пайдалануды және онымен бірге қолданылатын ең жақсы көрсеткіштерді талқылаймыз. Біріншіден, біз RSI пайдалану үшін ең жақсы көрсеткіштердің кейбірін, соның ішінде техникалық талдаудың дәлдігін жақсарту үшін оларды бірге қалай пайдалануға болатынын қарастырамыз. Әрі қарай, біз RSI қалай жұмыс істейтінін және неге трейдерлер арасында танымал көрсеткіш екенін зерттейміз. Соңында, біз RSI басқа көрсеткіштермен және оның ықтимал артықшылықтарымен пайдаланудың тиімді екенін қарастырамыз.

RSI көмегімен пайдалану үшін ең жақсы көрсеткіштер

Техникалық талдаудың дәлдігін жақсарту үшін Relative Strength Index (RSI) бірге қолдануға болатын бірнеше көрсеткіштер бар. RSI мен жақсы жұмыс істейтін кейбір жиі қолданылатын көрсеткіштерге мыналар жатады:

Moving average

Техникалық талдауда жиі қолданылатын көрсеткіштердің бірі, жылжымалы орташа мәндер трендтерді анықтау және RSI сигналдарын растауға көмектесу үшін пайдаланылуы мүмкін. Moving averages тренд бағытын растау және әлеуетті қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтау үшін RSI мен бірге пайдалануға болады.

Bollinger bands

Bollinger Bands - moving average мәннен және екі стандартты ауытқу сызығынан тұратын moving average екі стандартты ауытқу сызығынан тұратын құбылмалылық көрсеткіші. RSI Bollinger Bands біріктірілгенде, трейдерлер активтің оның соңғы баға тарихына қатысты артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын сезіне алады, бұл әлеуетті трендтің өзгеруін анықтауға көмектеседі.

Moving average convergence divergence (MACD)

MACD – трендтің бағыты мен күшін растауға көмектесетін серпін көрсеткіші. RSI мен біріктірілген кезде, MACD трейдерлерге артық сатып алынған және артық сатылған жағдайларды және әлеуетті трендтің өзгеруін анықтауға көмектеседі.

Stochastic oscillator

Stochastic Oscillator белгілі бір кезеңдегі баға диапазонына қатысты ағымдағы бағаның орнын өлшейді, бұл активтегі артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын анықтауға көмектеседі. RSI мен біріктірілген кезде, Stochastic қысқа мерзімді сауда-саттықтар үшін дәлірек сигналдар бере алады, әсіресе құбылмалы нарықтарда. Мысалы, екі индикатор да артық сатып алу шарттарын көрсеткенде, бұл сату сигналын күшейтуі мүмкін.

Average directional movement index (ADX)

ADX ағымдағы трендтің күшін оның бағытын көрсетпей өлшейді. 25-тен жоғары ADX мәндері әдетте күшті трендті көрсетеді, ал 20-дан төмен мәндер әлсіз немесе жоқ трендті көрсетеді. ADX RSI мен біріктіру арқылы трейдерлер RSI сигналдарын тек күшті трендке сәйкес келетіндерді ескере отырып сүзе алады, бұл сауда шешімдерінің дәлдігін жақсартады.

Average true range (ATR)

ATR белгілі бір кезеңдегі орташа баға диапазонын көрсету арқылы нарықтың құбылмалылығын өлшейді. Жоғары ATR мәндері құбылмалылықтың жоғарылауын көрсетеді, ал төмен мәндер тыныш нарықты көрсетеді. RSI көмегімен ATR пайдалану трейдерлерге RSI сигналдарын бағалау кезінде құбылмалылықты ескеруге мүмкіндік береді, бұл жоғары белгісіздік кезеңдерінде жалған жазбаларды болдырмауға көмектеседі.

RSI қалай жұмыс істейді?

Relative Strength Index бағаның бағытталған қозғалысының жылдамдығы мен шамасын өлшеуге арналған.

Негізгі механика

Өзінің негізінде, RSI импульс осцилляторы болып табылады, 0 мен 100 арасында ауытқиды. Ол нарықтық импульстің графикалық көрінісін ұсына отырып, баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін сандық түрде анықтайды.

Формула X кезеңіндегі орташа бағаның өсуін X кезеңіндегі орташа төмендеумен салыстырады, осылайша қарастырылып отырған акцияның немесе активтің салыстырмалы күшін немесе әлсіздігін есептейді.

Түсіндіру

Әдетте, 70-тен жоғары RSI мәні бағалы қағаздың шамадан тыс сатып алынғанын немесе тым бағаланғанын көрсетеді және трендті өзгерту немесе бағаны түзету үшін дайындалуы мүмкін.

Керісінше, 30-дан төмен RSI мәні артық сатылған немесе бағаланбаған жағдайды білдіреді, бұл бағаның әлеуетті көтерілуін білдіреді.

RSI талдауының бір маңызды аспектісі айырмашылықтарды анықтау болып табылады. RSI нақты нарықтық бағадан ауытқып кетсе, бұл әлеуетті трендтің өзгеруінің ерте көрсеткіші болуы мүмкін. Мысалы, егер бағалы қағаздың бағасы жаңа жоғары деңгейге жетсе, бірақ RSI болмаса, бұл әлсіреу серпінін және ықтимал сатылуды көрсетуі мүмкін.

Трейдерлер RSI артық сатып алу және артық сатылу шарттарын бағалау үшін ғана емес, сонымен қатар трендті қалыптастыруды растау немесе RSI көрсеткіштеріне негізделген ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін пайдаланады.

Айта кету керек, RSI қуатты құрал болғанымен, ол басқа техникалық талдау құралдарымен және әдістерімен бірге қолданылғанда тиімдірек болады.

RSI басқа көрсеткіштермен бірге пайдалануым керек пе?

Сарапшылардың пікірінше, RSI басқа көрсеткіштермен бірге пайдалану бірнеше себептер бойынша пайдалы болуы мүмкін.

• RSI трендке сәйкес индикаторлармен жұптаңыз. RSI шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын анықтау үшін тамаша, бірақ ол жылжымалы орташалар сияқты трендке сәйкес индикаторлармен жақсырақ жұмыс істейді. Олар бірге трендтің әлі де күшті екенін немесе кері өзгерістің келе жатқанын растауға көмектеседі.

• Сигналдарды екі рет тексеру үшін RSI деңгейін дыбыс деңгейімен біріктіріңіз. Дыбыс RSI сигналдарын сенімдірек ете алады. Егер RSI нарықтың шамадан тыс сатып алынғанын, бірақ көлемі төмен екенін көрсетсе, сигнал соншалықты күшті болмауы мүмкін. RSI дыбыс деңгейімен жұптау сізге позицияны алу алдында қосымша сенімділік береді.

• RSI импульсін тексеру үшін MACD қосыңыз. RSI импульс өзгерген кезде хабарлайды, бірақ MACD тренд өзгерістерін растайды. Екі индикатор қатар тұрғанда, сауда-саттыққа кірсеңіз де, одан шығып жатсаңыз да, әрекет ету үшін күшті сигнал болады.

• Бірдей тым көп қолданбаңыз. Stochastic немесе CCI сияқты көбірек осцилляторларды қосу қызықтырады, бірақ олардың тым көп пайдаланылуы сізді шатастыруы мүмкін. Бір немесе екі белгіні Stick, олар беретін анықтыққа назар аударыңыз.

• Әр түрлі нарық уақытына сәйкес келетін RSI реттеңіз. Стандартты 14 кезеңдік RSI жақсы жұмыс істейді, бірақ оны қысқа немесе ұзағырақ мерзімдерге реттеу сіздің стратегияңыздың дәлірек көрінісін береді. Қысқа уақыт аралығы жылдамырақ сигналдар береді, ал ұзағырақтары нарықтағы шуды тегістейді.

Жалпы қателіктерден аулақ болу керек

Салыстырмалы күш көрсеткішін (RSI) пайдаланған кезде трейдерлер талдаудың тиімділігін төмендететін және дұрыс емес сауда шешімдеріне әкелетін бірқатар жалпы қателіктерге тап болуы мүмкін. Негізгілерін қарастырайық:

Тек RSI сигналдарына сүйенеді

RSI жалғыз талдау құралы ретінде пайдалану жалған қорытындыларға әкелуі мүмкін. RSI, кез келген индикатор сияқты, шектеулерге ие және дұрыс емес сигналдар бере алады, әсіресе күшті трендтерде немесе жоғары құбылмалылықта. Дәлдікті жақсарту үшін RSI қозғалатын орташа мәндер немесе MACD сияқты басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру және жалпы нарық контекстін ескеру ұсынылады.

Тым қысқа RSI кезеңін пайдалану

RSI кезеңін тым қысқа орнату (мысалы, 7-ден аз) жиі және сенімсіз сигналдарға әкелуі мүмкін, бұл негізделген сауда шешімдерін қабылдауды қиындатады. Қысқа мерзімдер индикаторды бағаның шамалы ауытқуларына сезімтал етеді, жалған позитивтердің санын арттырады. Белгілі бір актив пен сауда стилі үшін оңтайлы кезеңді анықтау үшін тарихи деректерде әртүрлі RSI параметрлерін сынау ұсынылады.

RSI сигналдарын басқа құралдармен растаудың болмауы

Қосымша растауларды елемеу позициядан мерзімінен бұрын кіруге немесе шығуға әкелуі мүмкін. RSI сигналдарының сенімділігін арттыру үшін оны сауда көлемі, жылжымалы орташа мәндер немесе Bollinger Bands сияқты басқа көрсеткіштермен бірге пайдалану керек. Мысалы, қолдау немесе қарсылық деңгейінің үзілуімен RSI сигналдарының сәйкес келуі қабылданған шешімге деген сенімді арттыруы мүмкін.

RSI тиімді пайдалану бойынша кеңестер

RSI индикаторы трейдерлерге нарық қозғалысын талдауға және ықтимал кіру және шығу нүктелерін табуға мүмкіндік береді. Оның тиімділігі дұрыс параметрлерге, басқа құралдармен біріктіруге және тарихи деректер бойынша тестілеуге байланысты. Біз RSI әртүрлі нарықтық жағдайларға бейімдеуге және сигналдардың дәлдігін жақсартуға көмектесетін бірқатар ұсыныстар дайындадық.

Forex сияқты динамикалық нарықтар үшін қысқа RSI кезеңдерін пайдалану

Forex сияқты жылдам әрекет ететін нарықтар үшін 5-7 сияқты қысқа RSI кезеңдерін пайдалану ұсынылады. Бұл индикаторға қысқа мерзімді сауда-саттықтар үшін уақтылы сигналдар бере отырып, бағаның ауытқуына тезірек әрекет етуге мүмкіндік береді. Traders Union сәйкес, 5-7 диапазонындағы RSI кезеңдері 1 минуттық немесе 5 минуттық диаграммалардағы скальпинг үшін оңтайлы болып табылады.

Төтенше баға деңгейлерін растау үшін RSI Bollinger Bands біріктіру

RSI Bollinger Bands біріктіру әлеуетті бағаны өзгерту нүктелерін анықтауға көмектеседі. RSI баға жоғары немесе төменгі Боллингер диапазонына тиіп немесе бұзған кезде бір уақытта артық сатып алынған немесе артық сатылған деңгейге жеткенде, бұл трендтің ықтимал өзгеруін көрсетуі мүмкін. Бұл комбинация сигналдардың дәлдігін арттыра отырып, құбылмалылық пен импульсті бағалауды біріктіреді.

Белгілі бір активтің әрекетіне бейімделу үшін RSI параметрлерін кері тестілеу

RSI нақты саудада қолданбас бұрын, таңдалған активтің тарихи деректерінде әртүрлі индикатор параметрлерін сынау ұсынылады. Бұл берілген құралдың баға қозғалысының ерекшеліктеріне сәйкес келетін оңтайлы параметрлерді анықтауға және болашақта сигналдардың сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бэктестілеу көрсеткішті әрбір активтің бірегей сипаттамаларына бейімдеуге көмектеседі.

Fibonacci retracements және OBV RSI дәлдігін жақсартады

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

RSI қосымша индикаторлармен жұптау, егер сіз дұрыс комбинацияларды пайдалансаңыз, сауда нәтижелерін жақсарта алады. RSI біріктірудің ақылды жолы - әлеуетті кері аймақтарды анықтау үшін Fibonacci қалпына келтіру деңгейлері. RSI шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын ерекшелегенімен, Fibonacci қайталанулары негізгі қолдау немесе қарсылық аймақтарын көрсетеді. Бұл комбинация әсіресе кері қайтару аяқталуы мүмкін екенін анықтау үшін жақсы, бұл бағалар 38,2% немесе 61,8% сияқты қайталану деңгейіне жеткенде, нарықтық трендтер кезінде уақытты жақсырақ сауда жасауға көмектеседі.

Тағы бір сирек қолданылатын, бірақ тиімді комбинация RSI бар On-Balance Volume (OBV). RSI импульстік өзгерістерді көрсетеді, бірақ OBV көлемі бағаның өзгеруін қолдайтынын көрсетеді. Мысалы, егер RSI кері бұруды ұсынса, бірақ OBV дыбыс деңгейінде ешқандай өзгеріс көрсетпесе, сигнал әлсіз болуы мүмкін. Алайда, егер OBV ауыр сатып алуды немесе сатуды көрсетсе, ол RSI сигналын күшейтіп, ақылды сауда-саттықтар үшін күшті тексеруді ұсынады.

Қорытынды

RSI қарапайымдылығы мен тиімділігіне байланысты ең танымал техникалық талдау құралдарының бірі болып қала береді. Дегенмен, оны пайдалану басқа көрсеткіштермен, мысалы, жылжымалы орташа мәндермен, Bollinger Bands немесе ADX қосылса, әлдеқайда дәлірек болады. Мұндай комбинациялар жалған сигналдарды сүзуге, нарық жағдайын жақсырақ түсінуге және неғұрлым негізделген сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі. Кез келген стратегияны қолданбас бұрын, индикатор параметрлерін белгілі бір активке бейімдеу үшін оны тарихи деректерде сынау маңызды. RSI басқа құралдармен бірге пайдалану талдаудың сенімділігін арттыруға және сауда нәтижелерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Трейдер тек оның стилі мен мақсаттарына сәйкес келетін дұрыс комбинацияны таңдауы керек.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Сіз білуіңіз керек ең жақсы Swing сауда көрсеткіштері

Аламин Моршед

1 күн бұрын

2025 жылғы 10 ең жақсы скальпингтік Forex брокерлері

Джонатан Мэверик

1 күн бұрын

«Forex құдайы» ретінде үйреніңіз және сауда жасаңыз

Ринат Гисматуллин

1 күн бұрын

Свопсыз саудаға арналған ең жақсы CFD брокерлері

Михаил Внучков

1 күн бұрын

2025 жылғы ең жақсы еуропалық Forex брокерлері

Андрей Мастыкин

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Максим Нечипоренко

Автор, Кәсіпкерлер одағының қаржы сарапшысы

Максим Нечипоренко 2023 жылдан бастап Кәсіпкерлер одағының мүшесі. Ол БАҚ-тағы кәсіби мансабын 2006 жылы бастады. Оның қаржы және инвестиция саласында тәжірибесі бар және оның қызығушылық саласы геоэкономиканың барлық аспектілерін қамтиды. Максим сауда, криптовалюталар және басқа да қаржы құралдары туралы өзекті ақпаратты ұсынады. Ол нарықтағы соңғы жаңалықтар мен трендтерден хабардар болу үшін өз білімін үнемі жаңартып отырады.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Қосымша

Xetra — Франкфурт қор биржасы жұмыс істейтін неміс қор биржасының сауда жүйесі. Deutsche Börse — Франкфурт қор биржасының бас компаниясы.

Инвестор

Инвестор - бұл активке ақшаны оның құны болашақта жоғарылайды деп күтетін жеке тұлға. Актив кез келген нәрсе болуы мүмкін, соның ішінде облигация, облигация, өзара қор, үлестік капитал, алтын, күміс, биржалық қорлар (ETF) және жылжымайтын мүлік.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

CFD

CFD – инвестор/трейдер мен сатушы арасындағы келісім-шарт, ол трейдер активтің ағымдағы құны мен оның сатушыға келісім-шарт жасау кезіндегі құны арасындағы баға айырмасын төлеуі қажет екенін көрсетеді.