Сауда үшін ең жақсы стратегиялар

Forex свинг саудасы - бұл трейдерлерге валюта нарықтарындағы қысқа және орта мерзімді баға қозғалысын түсіруге көмектесетін танымал сауда стратегиясы. Ол қолдау мен қарсылықтың негізгі деңгейлерін анықтауды және осы диапазондағы бағаның ауытқуын пайдалануды қамтиды. Forex свинг саудасында табысты болу үшін трейдерлер нарықтарды және пайдаланудың ең жақсы стратегияларын жақсы түсінуі керек. Бұл мақалада біз көрнекі мысалдармен бірге Forex саудасының ең жақсы 6 стратегияларын зерттейміз. Сонымен қатар, біз Forex сауда жасау кезінде қолданылатын ең жақсы кіру нүктелері, мақсаттары және тоқтату шығындары туралы түсінік береміз.

Үздік Forex свинг сауда стратегиялары

Бұл бөлімде біз сіздің пайдаңызды арттыруға және тәуекелдеріңізді азайтуға көмектесетін ең жақсы Forex swing сауда стратегияларын зерттедік.

Fading trading strategy

Fading Trading Strategy нарықтың серпініне қарсы сауда жасауды қамтиды. Бұл стратегия негізінен трейдер нарықтағы басым трендке қарсы позицияларды алатынын білдіреді. Мысалы, нарық сатылып жатқанда, трейдер сатып алады, ал нарық көтерілген кезде трейдер сатады.

Бұл стратегияны көбінесе нарық жаңалықтарға немесе оқиғаларға шамадан тыс әсер етеді және бағалар ақыр соңында өзінің орташа мәніне оралады деп сенетін трейдерлермен қолданылады. Fading трейдерлер әдетте ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін қолдау және қарсылық деңгейлерін іздейді. Олар сондай-ақ кіру және шығу нүктелерін растау үшін Relative Strength Index (RSI) немесе Moving Average конвергенция дивергенциясы (MACD) сияқты техникалық көрсеткіштерді пайдаланады.

Fading Trading Strategy

Жоғарыдағы суретте бөлектелген тіктөртбұрыш жоғалу үрдісі мен MACD кроссоверінің бірге болуын білдіреді. Бұл стратегияны қолданатын трейдерлер әдетте осы нүктеге кіреді және келесі MACD кроссовер сату сигналы жасалған жерден шығады.

Bollinger bands strategy

Bollinger Bands Strategy әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін Bollinger Bands индикаторын пайдаланатын танымал Forex Swing сауда стратегиясы болып табылады. Бұл көрсеткіш үш жолдан тұрады: SMA (қарапайым moving average) көрсететін ортаңғы сызық және стандартты ауытқуға сәйкес құрастырылған жоғарғы және төменгі жолақтар.

Әдетте 20 күндік қарапайым жылжымалы орташа мәнге орнатылатын ортаңғы сызық жоғарғы және төменгі жолақтар үшін базалық сызық ретінде қызмет етеді. Нарық құбылмалылығы артқан сайын сыртқы жолақтар кеңейеді, ал құбылмалылық азайған сайын жолақтар қысқарады. Бұл мүмкіндік Bollinger Bands Strategy әсіресе үзілістерді анықтау үшін пайдалы етеді, өйткені жолақтардың кеңеюі күшті трендті көрсете алады.

Bollinger Bands Strategy SMA сызығы да талдауда маңызды рөл атқарады. Трейдерлер бұл сызықты әлеуетті сауда сигналдарын растау және нарықтың трендті немесе ауқымды екенін анықтау үшін жиі пайдаланады. Төменгі және жоғарғы жолақтар маңызды қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде әрекет ете алады және трейдерлер әлеуетті кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Bollinger Bands Strategy

Фибоначчи саудасы

Fibonacci Retracement Swing Trading Strategy әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін көптеген Forex трейдерлерімен пайдаланылады. Бұл стратегия Фибоначчи тізбегіне негізделген, ол әр сан алдыңғы екі санның қосындысы болатын сандар қатары.

Бұл тәсілде трейдерлер әлеуетті нарықтық қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтау үшін Fibonacci retracement деңгейлерін пайдаланады. Бұл қалпына келтіру деңгейлері диаграммадағы екі маңызды баға нүктесін тренд сызығымен байланыстырып, содан кейін олардың арасындағы тік қашықтықты 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% және 100% маңызды Фибоначчи қатынасына бөлу арқылы анықталады.

Трейдерлер әдетте осы негізгі деңгейлердің бірінде қайталануларды іздейді, өйткені олар әлеуетті қолдау немесе қарсылық аймақтарын білдіреді. Мысалы, егер валюта жұбы өсу трендінде болса және кері кетуді бастан өткерсе, трейдерлер 38,2% немесе 50% Фибоначчи деңгейінде қолдау табу үшін кері кетуді іздеуі мүмкін.

Fibonacci Retracement Trading

Parabolic SAR көрсеткіші

Parabolic Stop and Reverse Indicator бағалар кестесінің үстінде немесе астында пайда болатын нүктелер тізбегі арқылы ұсынылған және трейдерлерге әлеуетті трендтің өзгеруін анықтауға көмектесу үшін жасалған.

Бұл көрсеткіш баға қозғалысының бағыты мен жылдамдығын талдау арқылы есептеледі. Бағалар кестесінің астында нүктелер пайда болған кезде, бұл трейдерлерге валюта жұбын сатып алу немесе ұзақ уақытқа бару туралы сигнал болып табылады, бұл нарықтың өсу үрдісінде екенін көрсетеді. Керісінше, нүктелер бағалар кестесінің үстінде пайда болған кезде, бұл трейдерлерге валюта жұбын сату немесе қысқарту туралы сигнал болып табылады, бұл нарықтың төмендеу трендінде екенін көрсетеді.

Параболалық SAR көрсеткіші

MACD trading strategy

MACD trading strategy трейдерлер трендтерді және әлеуетті трендтерді өзгертуді анықтау үшін пайдаланады. Бұл стратегия екі жолдан тұратын: MACD сызығы және сигнал сызығынан тұратын Moving Average конвергенция дивергенциясы (MACD) индикаторын пайдаланады.

MACD сызығын жасау үшін 12 күндік Экспоненциалды Moving Average (EMA) 26 күндік EMA мәнінен шегеріледі. Сонымен қатар, сигнал сызығы MACD желісінің 9 күндік EMA -дан алынады. Осы екі жолдың өзара әрекетін трейдерлер сатып алу немесе сатудың ықтимал мүмкіндіктерін анықтау үшін талдайды.

MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде, ол бычий сигнал болып саналады және трейдерлер ұзақ позицияға кіруге тырысуы мүмкін. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өткенде, бұл аю сигналы болып саналады және трейдерлер қысқа позицияға кіруге тырысуы мүмкін.

MACD trading strategy

Breakout trading strategy

Breakout trading жаңа тренд басталған кезде позицияларға кіруге бағытталған. Трейдерлер қарсылықтан жоғары немесе қолдаудан төмен түсетін валюта жұптарын іздейді, бұл көбінесе көлем мен құбылмалылықтың жоғарылауын білдіреді. Қарсыласудан жоғары көтерілгеннен кейін сатып алу немесе қолдаудан төмен түскеннен кейін сату бағаның айтарлықтай өзгеруіне әкелуі мүмкін.

Бұл стратегия күшті нарықтық трендтерде жақсы жұмыс істейді және қатаң баға диапазондары немесе диаграммалардағы шоғырландыру арқылы анықталады. Үзіліссіз сауда пайданы арттырып, тәуекелдерді азайта алатын болса да, жалған үзілістер жиі кездеседі. Техникалық талдау мен көрсеткіштерді пайдалану жарамды кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін өте маңызды.

Breakout trading стратегиясы

Forex свинг саудасы дегеніміз не?

Forex свинг саудасы бірнеше күннен аптаға дейінгі кезеңде Forex нарығындағы үлкен баға қозғалысын түсіруге бағытталған сауда стилін білдіреді. Бұл бір күнде позициялар жабылатын күндізгі саудадан айырмашылығы. Трейдерлер нарықтағы негізгі қозғалыстар кезінде сауда мүмкіндіктерін іздейді. Бұл свинг трейдерлеріне импульсті тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Swing trading трендке сәйкес және қарсы тренд стратегияларында жазбаларды іздеу үшін техникалық және іргелі талдауды біріктіруі мүмкін.

Қолданылатын жалпы құралдарға тренд сызықтары, қолдау және қарсылық деңгейлері, диаграмма үлгілері, индикаторлар және осцилляторлар жатады.

Свинг сауда стратегияңызды қалай таңдауға болады?

Дұрыс сауда-саттық стратегиясын таңдау кез келген трейдердің табысы үшін өте маңызды. Төменде сарапшылар свинг сауда стратегиясын таңдау кезінде ескеруді ұсынатын кейбір негізгі ойлар берілген:

• Стратегияны таңдамас бұрын нарық фазасын анықтаңыз. Әртүрлі стратегиялар әртүрлі нарық жағдайында жақсырақ жұмыс істейді. Нарық тренд болған кезде moving average кроссоверлер сияқты трендке сәйкес әдістерді қолданыңыз, бірақ нарық ауқымда тұрып қалған кезде қолдау және қарсылық саудасына ауысыңыз.

• Стратегияны сауда уақытына сәйкестендіріңіз. Сізге қолайлы сауда уақытына негізделген стратегияны таңдаңыз. Ұзақ сауда-саттықтар үшін күнделікті диаграммалар мен Fibonacci retracements сияқты құралдар жақсы жұмыс істейді. Егер қысқарақ сауда-саттықты қаласаңыз, үзіліс және қайта сынақ орнатулары бар 4 сағаттық немесе 1 сағаттық диаграммаларды пайдаланыңыз.

• Шешім қабылдауға құбылмалылықты қосыңыз. Сіздің көзқарасыңызды шешу кезінде нарықтың құбылмалылығының факторы. Нарықтың қаншалықты құбылмалы екенін көру үшін ATR сияқты құралдарды пайдаланыңыз. Жағдай тыныш болған кезде жоғары құбылмалылық пен кері қайтару стратегияларында трендті ұстаныңыз.

• Стратегияңызды бірнеше құралда сынап көріңіз. Стратегия бір валюта жұбында жақсы жұмыс істеуі мүмкін, бірақ екіншісінде сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Демонстрациялық режимде стратегияңызды әртүрлі құралдарда сынап көріңіз және оның қалай орындалатынын көріңіз және қажет болған жағдайда оны өзгертіңіз.

• Тәуекелге төзімділік пен капитал мөлшерін бағалаңыз. Кейбір стратегиялар көп капиталды қажет етеді немесе пирамида саудасы сияқты үлкен тәуекелдерді қамтиды. Егер сізде кішірек тіркелгіңіз болса, тәуекеліңізді төмен ұстау үшін қатаң тоқтату шығындары және нақты пайда мақсаттары бар жоспарларды ұстаныңыз.

Жаңадан бастаушылар үшін ең жақсы сауда-саттық стратегиясы қандай?

Жаңадан бастағандар үшін түсінуге және іске асыруға оңай свинг сауда стратегиясынан бастау ұсынылады. Мұнда жаңадан бастағандар үшін қолайлы болуы мүмкін свинг сауда стратегияларының кейбір мысалдары берілген:

• Moving Average Crossover стратегиясы. Бұл стратегия әртүрлі уақыт кезеңдерінің екі жылжымалы орташа мәнін, әдетте 50 күндік және 200 күндік жылжымалы орташа мәндерді пайдалануды қамтиды. 50 күндік moving average 200 күндік moving average жоғары өткенде, ол бычий сигналы болып саналады, ал төменнен өткенде - аю сигналы. Бұл стратегияны түсіну оңай және жаңадан бастаушыларға трендтерді және ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектеседі.

• Қолдау және қарсылық стратегиясы. Бұл стратегия диаграммадағы негізгі қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтауды және оларды сауда шешімдерін қабылдау үшін пайдалануды қамтиды. Трейдерлер қолдау деңгейінен серпілу және ұзақ позицияға кіру үшін қор немесе валюта жұбын іздей алады немесе қарсылық деңгейіне жеткенде қор немесе валюта жұбын сатуы мүмкін. Бұл стратегия жаңадан бастағандарға маңызды диаграмма үлгілерін және нарық психологиясын түсінуге көмектеседі.

Forex сауданы қалай өзгертуге болады?

Forex Swing trading тиімді сауда стратегиясы болуы мүмкін, егер сіз мұны қалай дұрыс жасау керектігін білсеңіз. Сарапшылар свинг саудасында сізге бағыт-бағдар беруге көмектесетін келесі қадамдарды белгіледі:

• Стратегияңызды таңдаңыз. Свинг саудасындағы бірінші қадам - ​​сіздің сауда стиліңізге және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетін стратегияны таңдау. Кейбір танымал стратегияларға ауқымды сауда, Fibonacci retracement және MACD trading strategy кіреді.

• Валюта жұбын таңдаңыз. Сауда-саттықтың осы стилі үшін жақсы өтімділігі мен құбылмалылығы бар валюта жұбын таңдау өте маңызды. EUR/USD, USD/JPY және GBP/USD сияқты Major жұптар жақсы нұсқа болып табылады.

• Стратегияңызды сынап көріңіз. Тікелей саудада стратегияңызды қолданбас бұрын, оны демо-шотта сынап көріңіз. Бұл стратегияның қаншалықты тиімді екенін және нақты уақыттағы нарық жағдайында қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік береді.

• Ұзақ мерзімді трендті ұстаныңыз. Сауда-саттықты сіз сауда жасайтын валюта жұбының ұзақ мерзімді трендімен сәйкестендіру өте маңызды. Бұл сіздің сауда-саттықтарыңыздың табысқа жету ықтималдығының жоғары болуын қамтамасыз етуге көмектеседі.

• Своптарға назар аударыңыз. Сауда-саттықты түнде өткізген кезде, своптарға назар аударыңыз. Бұл валюталық жұптағы екі валюта арасындағы пайыздық мөлшерлеменің айырмашылығы және ол сіздің сауда кірістілігіңізге айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

Свинг трейдерлері үшін ең жақсы валюта жұптары қандай?

Үздік жұптар жоғары өтімділікке, құбылмалылыққа, жақсы анықталған трендтерге және бірнеше күндер мен апталарға бағытталған қозғалыстарды тудыруы мүмкін негіздерге ие болады. Трейдерлер диапазондағы сауда, үзілістер және диаграмма үлгісінің стратегияларын пайдалана отырып, осы ауытқуларды капиталдандыруға тырысады.

Міне, Forex трейдерлері үшін ең жақсы валюталық жұптардың кейбірі:

• EUR/USD. Еуро/АҚШ доллары жұбы Forex нарығындағы ең өтімді және құбылмалы валюта жұбы болып табылады. Ол жақсы трендтерге ие және сенімді тербелістерге ие, бұл оны трейдерлердің сүйіктісіне айналдырады.

• GBP/USD. Британдық фунт стерлинг/доллар жұбы да таза трендке ие және жоғары құбылмалылыққа ие. Ұлыбританияның жаңалықтары мен деректері қатты сауда мүмкіндіктерін тудыруы мүмкін.

• USD/JPY. АҚШ доллары/жапон иены жұбы салыстырмалы түрде тұрақты ұзақ мерзімді трендтерді көреді. Свинг трейдерлері осы жұпта жоғары немесе төмен қозғалыстардан пайда көреді.

• AUD/USD. Австралиялық доллар/АҚШ доллары жұбы тауар бағасына және пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне өте сезімтал болады. Свинг трейдерлері іргелі және техникалық қозғалыстарды пайдалана алады.

• USD/CAD. АҚШ доллары/Канада долларына шикі мұнай бағасы мен пайыздық мөлшерлеменің айырмашылығы қатты әсер етеді. Свинг трейдерлер осы жұпта осы динамикаға назар аударады.

• EUR/GBP. Еуро/британдық фунт кросс те көп апталық маңызды трендтерге ие болуы мүмкін. Свинг трейдерлер осы жұппен серпін бағытында сауда жасауға тырысады.

Свинг саудасындағы жиі кездесетін қателіктер және оларды болдырмау жолдары

Болдырмау керек қателер:

• Тәуекелдерді басқаруды өткізіп жіберу. Stop-loss тапсырыстарын қолданбау айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.

• Шамадан тыс сауда. Бір уақытта бірнеше позицияны алу тәуекелге ұшырауды арттырады.

• Нарық жаңалықтарын елемеу. Экономикалық оқиғалар Forex нарықтарына әсер етіп, техникалық реттеулерді бұзуы мүмкін.

Қателерді қалай болдырмауға болады:

• Шешімдерді қадағалау және стратегияңызды нақтылау үшін сауда журналын пайдаланыңыз.

• Тікелей саудада қолданбас бұрын стратегияларды әрқашан кері сынап көріңіз.

• Тәртіпті сақтаңыз және сауда жоспарыңызды орындаңыз.

Жекелендірілген сауда жоспарын әзірлеу

• Мақсаттарыңызды анықтаңыз. Қосымша табыс, капиталдың өсуі немесе басқа мақсат үшін сауда жасап жатқаныңызды анық біліңіз.

• Тәуекелге төзімділікті орнату. Бір саудаға тәуекел етуге дайын капиталыңыздың пайызын шешіңіз.

• Құралдарыңызды таңдаңыз. Стратегияңызға сәйкес келетін көрсеткіштер мен диаграмма құралдарын таңдаңыз.

• Тұрақты шолуларды жоспарлаңыз. Тәсіліңізді жақсарту үшін сауда өнімділігін мезгіл-мезгіл бағалаңыз.

Есте сақтау керек тағы бір нәрсе - сауда-саттықты тиімді жүзеге асыру және пайдаңызды арттыру үшін ресурстардың болуын қамтамасыз ете отырып, свинг трейдерлерінің ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыратын тек брокерді таңдау. Біз төмендегі кестеде осындай бірнеше брокерлерді ұсындық:

Forex свинг саудасының сәттілігі үшін Pivot points мен циклдік орнатуларды түсініңіз

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Swing trading Forex - бұл уақытты анықтау және смарт құралдарды пайдалану. Тиімді стратегиялардың бірі - RSI сияқты импульс индикаторлары бар Pivot points пайдалану. Бұрылыс деңгейлерін негізгі қолдау және қарсылық аймақтары ретінде белгілеңіз және RSI қозғалыстың сақтық көшірмесін жасағанда ғана әрекет етіңіз. Мысалы, егер баға айналмалы тірекке соқса және RSI 30-дан жоғары өтсе, бұл сатып алуға күшті сигнал. Бұл тәсіл баға мен импульс сәйкестігіне көз жеткізу арқылы нашар сигналдарды сүзеді. Жиынтық деңгейлерді табу үшін 4 сағаттық диаграммаларды пайдаланыңыз, бірақ 1 сағаттық диаграммадағы жазбаларды нақтылаңыз.

Тағы бір сенімді тәсіл - Лондон-Нью-Йорк қабаттасуы кезінде EUR / USD сияқты болжамды үлгілері бар валюта жұптарына назар аудару. Бұл жұптар қайталанатын сауда сағаттарында тұрақтырақ қозғалады. ATR көмегімен құбылмалылықты тексеріңіз және сәйкесінше позиция өлшемін реттеңіз. 1,2000 немесе 1,3000 сияқты психологиялық деңгейлерде үзіліс және қайта сынақ үлгілерін іздеңіз. Бұл деңгейлер жиі баға әрекетін кері тартады, бұл баға үзіліс деңгейлерін қайта қараған кезде сізге жақсы сауда мүмкіндіктерін береді. Бұл стратегия нарықтық ырғақтармен синхрондау арқылы сауда жасауға көмектеседі.

Қорытынды

Swing trading сәттілігі сізге сәйкес келетін стратегияны пайдаланудан және оны нарықтың қалай қозғалатынына қарай реттеуден келеді. Фибоначчи деңгейлері, MACD және үзіліс талдауы сияқты құралдарды трендті және тегіс нарықтарда жұмыс істейтін жоспар құру үшін пайдаланыңыз. Жоспарыңызды оның қаншалықты жақсы жұмыс істейтініне қарай өзгертіңіз және өзгеретін нарықтарға сәйкес болу үшін стратегияңызды жетілдіре беріңіз. Есіңізде болсын, мақсат мінсіз болу емес, тұрақты сауда және бейімделгіш болу.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Forex саудасының алаяқтықтары

Андрей Мастыкин

1 күн бұрын

Жаһандық экономикалық үрдістер Forex саудасына қалай әсер етеді

Паршва Турахия

1 күн бұрын

Инфляцияны күту және Forex саудасы

Паршва Турахия

1 күн бұрын

Жаңадан бастаушыларға арналған ең жақсы Forex сауда стратегиялары

Ринат Гисматуллин

1 күн бұрын

Forex саудасында ChatGPT қалай пайдалануға болады

Паршва Турахия

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Олег Ткаченко

Traders Union авторы және сарапшысы

Олег Ткаченко – жүйелі маңызды банктермен, инвестициялық компаниялармен және аналитикалық платформалармен жұмыс істеуде 14 жылдан астам тәжірибесі бар экономикалық талдаушы және тәуекел менеджері. Ол 2018 жылдан бері Сауда-саттық одағының талдаушысы. Оның негізгі мамандықтары – Форекс, қор, тауар және криптовалюта нарықтарындағы баға үрдістерін талдау және болжау, сондай-ақ сауда стратегиялары мен тәуекелдерді басқарудың жеке жүйелерін әзірлеу. Ол сондай-ақ стандартты емес инвестициялық нарықтарды талдайды және сауда психологиясын зерттейді.

Сонымен қатар, Олег Украина Ұлттық журналистер одағының мүшесі болды (мүшелік билеті №4575, халықаралық куәлік UKR4494).

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Свинг саудасы

Свинг саудасы – бұл нарықтағы қысқа мерзімді және орта мерзімді бағалардың өзгеруінен немесе «тербелістерден» пайда табуға бағытталған акциялар немесе форекс сияқты қаржылық активтердегі позицияларды бірнеше күннен аптаға дейін ұстауды қамтитын сауда стратегиясы. Свинг трейдерлер әдетте ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін техникалық және іргелі талдауды пайдаланады.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.

Шамадан тыс сауда

Овертрейдинг - бұл трейдер нарықта тым көп транзакцияларды орындайтын, өз стратегиясынан асып түсетін және жоспарланғаннан жиірек сауда жасайтын құбылыс. Бұл қаржылық шығынға әкелетін жалпы қателік.

Forex саудасы

Форекс саудасы, валюталық сауда-саттықтың қысқартылған түрі - валюта бағамының ауытқуынан пайда табу мақсатында әлемдік валюта нарығында валюталарды сатып алу және сату тәжірибесі. Трейдерлер бір валютаның басқа валютаға қатысты құнының көтерілуі немесе құлдырауы туралы болжам жасайды және соған сәйкес сауда шешімдерін қабылдайды.