Көлем профилінің индикаторы: трейдерлерге арналған нұсқаулық

Дыбыс профилі индикаторы қалай жұмыс істейді?

XYZ компаниясының қанша акциясы бүгін 100 долларға сатылды?

Бұл қарапайым сұрақ және том профилі осындай және ұқсас сұрақтарға жауап беру үшін пайдаланылады.

Дыбыс деңгейі профилі индикаторы келесі жолмен жұмыс істейді. Ол:

• белгілі бір баға бойынша белгілі бір мерзімде жасалған барлық сауда-саттықты сүзеді

• осы сауда-саттықтың көлемін қорытындылайды

• нәтижелерді баға диаграммасында көрсетеді

Алтын фьючерс нарығындағы сағаттық көлем профилі

Бұл диаграмма көк гистограмма ретінде Көлем профилі индикаторын көрсетеді. Скриншот көлемді талдау үшін арнайы әзірленген ATAS кәсіби сауда платформасынан алынған.

Жоғарыдағы мысалда индикатор сағат 10:00-ден кейін келісім-шарттардың ең көп саны, атап айтқанда 247 келісім-шарт үшін 2396,3 долларға (1 унция бағасы) сатылғанын көрсетеді.

Үздік Forex брокерлері

1

9.4/10

Брокерге өту

Минималды депозит:

–

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA

Review

OANDA атауы «Olsen & Associates» немесе «Olsen AND Associates» аббревиатурасы. Ол Америка Құрама Штаттарында тіркелген және әлемнің көптеген елдерінде өз клиенттеріне қаржылық қызметтердің кең спектрін ұсынуда. Компания 1996 жылы құрылған және қазіргі уақытта 4 юрисдикцияда реттеледі. Брокердің негізгі реттеушісі Ұлыбритания Қаржы нарықтарында нормативтердің сақталуын қадағалау органы (FCA) болып табылады. Компания бірнеше маңызды марапаттарға ие, олардың ішінде Ұлыбритания Forex Awards сыйлығының «Үздік форекс сауда технологиясы» санатындағы жеңісі, FX Week «Үздік сауда платформасы», сондай-ақ АҚШ Foreign Exchange Report берген «Үздік клиенттерге қызмет көрсету» марапаттары бар.

Pros/Cons

•1 доллардан басталатын минималды салым.

•Танымал сауда құралдарының үлкен жиынтығы.

•Бірнеше сенімді және беделді қаржы реттеушілері.

•Ыңғайсыз және нашар жұмыс істейтін сайт.

•Центтік шоттар жоқ.

•Бонус бағдарламалары жоқ.

Толық құжаттама

2

9.2/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

450$

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Review

IG Markets форекс брокері IG Group корпорациясының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Оның бағалы қағаздары Лондон қор биржасында тіркелген және FTSE 250 индексіне енгізілген. IG Markets 1974 жылы құрылған және Ұлыбритания елінде тіркелген компания, бірақ құрылған сәттен бастап оның өкілдіктері кейбір басқа Еуропа елдерінде пайда болды. 2014 жылдан бастап брокерлік қызметтердің бөлшек желісі ашылды. Брокердің халықаралық бөлімшесі Бермуд аралдарында тіркелген және Бермуд аралдарының валюталық басқармасымен лицензияланған. Брокердің негізгі қызметі қаржылық туынды құралдарымен (CFD) сауда жасау бойынша қызметтер көрсету болып табылады.

Pros/Cons

•сенімділік; IG Markets 1974 жылы негізі қаланған IG Group компаниясының бір бөлігі болып табылады. Оның еншілес компаниялары сонымен қатар британдық FCA реттеушісі, Сингапур Монетарлық органы (MAS) және американдық CFTC және NFA реттеушілерінің лицензиясына ие;

•16 000 сауда құралдары, IPO және биржалық қорларға инвестициялар;

•салыстырмалы жақсы спредтер, құрал түріне байланысты 0,6-1 пиптен;

•тұтынушыларды қолдау қызметі 24/7 режимінде жұмыс істейді.

•жеке жаңадан келген трейдерлерді үркітетін кіру жоғары шегі;

•күрделі және жағымсыз тексеру процедурасы; расталмаған немесе табысының аздығына байланысты шот ашудан бас тарту жағдайлары бар;

•тапсырысты орындауда техникалық ақаулар бар (трейдерлердің пікірлері бойынша);

•пассивті инвестиция жасау бойынша өнім жоқ, бонус жүйесі қарастырылмаған;

•әлемдік форекс трейдерлері үшін ыңғайсыз, қаражат салу және шығарып алу опцияларының шектеулі жиынтығы;

•белсенді емес шот үшін комиссия алынады;

•сайт ыңғайсыз; сауда шоттары туралы ақпарат жоқ, ұсыныс жоқ және келісімшарт сипаттамалары жоқ.

Толық құжаттама

Дыбыс деңгейі профилі индикаторын қалай пайдаланасыз?

Көлем профилін әртүрлі жолдармен пайдалануға болады. Төменде мен олардың бірнешеуін ғана түсіндіремін:

• Нарық тенденциясын бағалау

• Қолдау және қарсылық деңгейлерін табу

• Құндылық аймағын анықтау

• Жалғыз басып шығару талдауы

Нарық тенденциясын бағалау

Өздеріңіз білетіндей, нарық тегіс немесе трендті болуы мүмкін.

Профиль нарықтың ағымдағы жағдайын анықтауға көмектеседі.

Міне, мысал:

Алтын фьючерстік нарығындағы көлем профилін талдау

5 минуттық уақыт кестесі мынаны көрсетеді:

1. Өсу кезеңінен кейін сатып алушылар мен сатушылар консенсусқа келді. Бұл көлем профилінің таралуының дөңес пішіні арқылы көрсетіледі (А). Ең жоғары көлем бір келісімшарт үшін $2424,0 сауда болды

2. Жаңа факторлардың әсерінен сатып алушылар мен сатушылар арасындағы тепе-теңдік бұзылды. Сұраныс азайып, баға төмендеді. Бұл әдеттегі тар профилі бар трендтік кезең болды

3. Содан кейін жаңа теңгерім қалыптасты. Тағы бір дөңес (В) өсе бастады және ең жоғары сауда көлемі бір келісімшарт үшін $2401,0 болды

Трейдерлер дөңес профильдердің (жалпақ нарықтарға тән) және тар профильдердің (тренді нарықтарға тән) кезектесуіне ғана емес, профильдік пішіндерге де назар аударады. Мысалы, сұраныс пен ұсыныс теңгеріміндегі өзгерістердің егжей-тегжейлерін көрсететін b-тәрізді және p-тәрізді профильдер бар.

Қолдау және қарсылық деңгейлерін табу

Профиль индикаторындағы ең жоғары дыбыс деңгейі басқару нүктесі (POC) деп аталады. Ол қолдау немесе қарсылық деңгейі ретінде қызмет етеді деп саналады.

Биткоин нарығындағы бақылау нүктесі

Бұл диаграмма баға көтеріле бастағаннан кейін талданатын кезеңде ең жоғары сауда көлемі болған POC деңгейінің қолдау деңгейіне қалай айналғанын көрсетеді. Осылайша, Volume Profile деректерін пайдалана отырып, трейдерлер төмен тәуекелмен өсу трендіне қосыла алады.

Құндылық аймағын анықтау

Көлем профилі контекстінде Құн аймағы сауда әрекетінің едәуір бөлігін қамтитын баға диапазоны болып табылады – әдетте талданатын кезеңдегі бүкіл сауда көлемінің 70-80%. Бұл көрсеткіш нарық тұрақты болған және сауданың көп бөлігі шоғырланған деңгейлерді табу үшін қолданылады.

S&P-500 фьючерстік диаграммасындағы көлем профилі

Жоғарыдағы көлем профилі бағаның төмендеуі кезеңінен кейін пайда болған өсуді көрсетеді. Бұл көп трейдерлер бағаға қатысты консенсус тапқан кезде сауда көлемі өскенін білдіреді. Көлем профилі индикаторымен анықталған әділ құн туралы келісім көбінесе Құн аймағындағы ең жоғары немесе ең төменгі бағаны көрсетеді. Жоғарыдағы мысалда ол келесі күні қарсылық ретінде әрекет ететін ең жоғары баға немесе жоғары мән аймағы (VAH) болды.

Жалғыз басып шығару

Көлем профильдері бойынша, Бірыңғай басып шығарулар - берілген кезеңде сауда ең аз болған деңгейлер. Бұл көлем профилінде бос орындар қалдырып, баға тез қозғалатын бөлімдер болуы мүмкін. Бірыңғай басып шығарулар қолдаудың немесе қарсылықтың күшті деңгейлерін көрсете алады, себебі тараптардың бірінде бұл деңгейлерде сөзсіз артықшылық болды.

EUR фьючерстік диаграммасында жалғыз басып шығару

Жоғарыдағы диаграмма бағаның 1,08415-тен 1,08465-ке дейін көтерілуіне байланысты профильде қалыптасқан жеке басып шығаруларды (А) көрсетеді, бұл сұраныстың басым екенін көрсетеді. Күтілетіндей, баға сол күні сол аймаққа оралғанда, ол қолдау тапты (жеткізу әлі де шектеулі болды).

Дыбыс деңгейі профилі индикаторын пайдалануды қалай бастау керек?

Дыбыс деңгейі профилін пайдалануды бастау үшін мына процесті орындаңыз:

1. Зерттеу: Том профилін талдау бойынша мақалалар мен кітаптарды оқыңыз, соның ішінде Джеймс Далтон, Питер Стайдмайер және басқа да беделді авторлардың кітаптары.

2. Платформаны таңдаңыз: Сауда платформаңыз көлем профилі көрсеткіштерін қолдайтынына көз жеткізіңіз. Кейбір танымал платформалар: ATAS, TradingView, NinjaTrader және ThinkorSwim

3. Тәжірибе: Нарықтың соңғы тарихын қараңыз. Әр түрлі баға деңгейлері бойынша көлемнің қалай таратылғанын және профильді өзгертулер, сынақтар және үзілістер кезінде алған пішіндерге назар аударыңыз.

4. Сауда: алған біліміңізді көлемдік профильді сауда стратегияңызды әзірлеу үшін пайдаланыңыз

Сауда-саттықта көлем профилі индикаторын пайдаланудың жағымсыз тәжірибесін болдырмау үшін демо-шоттан бастаңыз. Үлкен ақшаға тәуекел етпеңіз.

MT4 көлем профилі бар ма?

Жоқ, танымал MetaTrader 4 платформасында кірістірілген Volume Profile индикаторы жоқ, бірақ пайдаланушылар оны кітапханадан шағын бағамен жүктей алады.

МТ4 үшін дыбыс деңгейі профилі индикаторы

Айта кетейік, Көлем профилі сапалы кіріс деректерін қажет етеді, әсіресе аз уақыттық талдау үшін. Сондықтан, егер сіз Forex- те көлем профильдерін пайдаланғыңыз келсе, Чикаго тауар биржасында (CME) валюталық фьючерстік сауда-саттық көлемін талдау жақсы болуы мүмкін.

TradingView-де көлем профилі бар ма?

Иә, TradingView платформасы көлем профилінің бірнеше нұсқаларын – кірістірілген көрсеткіштерді де, трейдерлер қосқандарды да пайдалануға мүмкіндік береді.

Көлем профилінің көрсеткіштері TradingView сайтында қолжетімді

TradingView-те көлем профилі индикаторларын пайдалану керек пе?

Көлем профилінің ең жақсы көрсеткіші қандай?

Мақаланың басындағы сұрақты есте сақтаңыз: «Бүгін XYZ компаниясының қанша акциясы 100 долларға сатылды?» Бір ғана дұрыс жауап болуы мүмкін, сондықтан көрсеткіштердің әртүрлі нұсқаларын пайдалану әрқашан бірдей дұрыс жауапты беруі керек.

Көлем профилін талдау үшін «ең жақсы» құралды таңдау үшін қолданылуы мүмкін критерийлердің арасында мен атап өтейін:

Уақыт аралығының параметрлері

Сауда платформалары көлем профилінің көрінетін ауқымын (VPVR), көлем профилінің бекітілген ауқымын (VPFR) және көлем профилінің сеансын (VPSV) ұсынады. Олар әртүрлі индикаторлар болып көрінеді, бірақ іс жүзінде бұл бір профиль, тек уақыт аралығын таңдаудың әртүрлі әдістерімен. Ең жақсы құрал максималды икемділікті қамтамасыз ететін құрал болуы мүмкін – диаграмманың кез келген бөлімі үшін көлем профильдерін құруға дейін.

Визуализация

Үздік көлем профилі индикаторы сіздің эстетикалық қалауларыңызға сай болуы және түстер, қаріптер, мөлдірлік және т.б. үшін көптеген параметрлерге ие болуы керек.

Ерекше өзгешеліктері

Көлем профилі индикаторларының ең прогрессивті нұсқалары пайдаланушыларға:

• өтінім мен сұраныс көлемін бөлек талдаңыз

• жұқа және дөңес профильдер үшін пропорцияларды орнатыңыз

• көрсетілген деңгейлер үшін ескертулерді орнату

Трейдерлер диаграмма және техникалық талдау үшін кеңейтілген мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін TradingView, ATAS, NinjaTrader немесе ThinkorSwim сияқты платформаларда Көлем профилі көрсеткіштерін жиі пайдаланады. Әрбір платформада осы көрсеткіштердің өзіндік бірегей нұсқалары болуы мүмкін. Трейдерлер олардың сауда стратегияларына қайсысы сәйкес келетінін көру үшін осы құралдармен тәжірибе жасап, нарықтық белсенділік үшін ең анық деректерді қамтамасыз етуі керек.

Көлем жақсы көрсеткіш пе?

Сауда-саттық көлемі қаржы нарықтарындағы негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады, өйткені ол белгілі бір уақыт кезеңіндегі трейдерлердің белсенділігі мен белгілі активтерге қызығушылығын көрсетеді. Көлемдер трейдерлерге ағымдағы трендтің қаншалықты күшті немесе әлсіз екенін түсінуге, қолдау және қарсылық деңгейлерін табуға, тәуекелдерді азайтуға және саудадағы басқа мақсаттарға жетуге көмектеседі.