Проп-трейдинг түсініктемесі

Проп-трейдинг деген не?

Проп-трейдинг коммерциялық банк, брокерлік фирма немесе тіпті инвестициялық банк сияқты қаржы институтының қор нарығындағы тікелей сауда жасауын немесе іс-қимылдарға инвестиция салуын білдіреді. Бұл ұйымдар облигациялар, акциялар, шикізат тауарлары, туынды қаржылық құралдар, валюталар және басқа да құралдармен сауда жасай алады.

Бұл институттар сауда және қор нарығына инвестиция жасау үшін клиенттерінің ақшасын емес, өз қаражаттарын пайдаланады. Осылайша, өз клиенттері үшін мәмілелер өңдеуден комиссия алу үстіне, мәмілелерге қатысудан толық пайда ала алады.

Проп-трейдинг артықшылықтары

Проп-трейдингтің бірнеше артықшылығы бар. Оларды осы бөлімде атап өткіміз келеді.

1. Көтерінкі пайда

Проп-трейдинг институттарға брокер ретінде әрекет етіп, тек комиссия сыйақысын алуға қарағанда көбірек пайда табуға мүмкіндік береді.

2. Бағалы қағаздар қоры:

Проп-трейдинг фирмаға акциялар/бағалы қағаздарды жинақтауға мүмкіндік береді. Бұл қорларды нарық өтімсіз болғанда немесе ашық нарықта бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату қиындаған кезде клиенттерге сатуға болады.

3. Проп-трейдинг фирамалары жеңілдіктер ұсынады:

Жеңілдіктер нарыққа өтімділік қосқанда берілетін өтемақы ретінде анықталады. Барлық проп-трейдинг фирмалары бөлшек сауда клиенті ретінде алуыңыз екіталай жеңілдіктер ұсынады.

4. Проп-трейдинг фирамалары жақсы қолдау ұсынады:

Бизнес сипатына байланысты проп-трейдинг фирмалары әдетте бірнеше адам қатысатын бір-бірімен тығыз байланысты операциялар өткізеді. Бұл клиентке қолдау көрсету жылдам және кез келген мәселені қарапайым телефон қоңырауы арқылы шешуге болатынын білдіреді. Ал мыңдаған, тіпті миллиондаған клиенттері бар бөлшек брокер арқылы сауда жасаумен салыстырсақ, бұл жағдайда кейде тұтынушыларға қызмет көрсету қызметіне хабарласу ұзақ күту уақытына байланысты көңіліңізді бұзуы мүмкін.

5. Проп-трейдинг левереджді қамтиды:

Бұл көптеген ашық тапсырыстардан басқа, бірнеше толтырылған тапсырыстар болуы мүмкін дегенді білдіреді. Левередж шектеулері әдетте көптеген проп-трейдинг фирмаларда қатаң түрде орындалмайды, әсіресе бірнеше жылдық жұмыс тәжірибеңіз болса.

6. Проп-трейдинг ашық тапсырыстар арқылы өтімділікті қамтамасыз ету үшін жақсы:

Егер әдетте ашық позициялармен сауда жасасаңыз, онда бөлшек сауда клиенті болумен салыстырғанда проп-трейдинг жақсы нұсқа болып табылады. Кейбір проп-трейдинг фирмалары бір уақытта мыңнан астам ашық тапсырыстар ұстауға мүмкіндік береді.

7. Проп-трейдинг «капиталданбаған» трейдерлер үшін саудаға оңай кіру мүмкіндігін ұсынады:

Егер сізде инвестиция жасау үшін 25 000 АҚШ долларынан кем қаражат болса, проп-шоты жақсы нұсқа болуы мүмкін. Бұл сатып алу қабілетіңіз бөлшек сауда клиенті ретінде алатын кез келген нәрседен асып кетуі мүмкін.

8. Проп-трейдинг фирмалары тәуекелді әртараптандыру және азайтуға мүмкіндік береді:

Үлкен банк шотыңыз болса да, проп-трейдинг әлі де қолайлы нұсқа болуы мүмкін. Шағын салымға ие болып, маржа (жоғалта алатын капитал) пайдалана аласыз және капиталдың өсуі үшін оның қалған бөлігін акциялар немесе үлеспұлдық инвестициялық қорларға инвестициялай аласыз.

9. Проп-трейдинг фирмалары бірнеше сауда платформаларын ұсынады:

Проп-трейдинг фирмаларының үлкен артықшылығы – олар бірнеше платформалардан таңдауға мүмкіндік береді. Бұл үлкен артықшылық, өйткені бөлшек трейдер ретінде әдетте бөлшек сауда фирмасы сізге не ұсынса да, соны пайдалануға міндеттісіз.

10. Проп-трейдинг қысқа сатылымдарға үлкен қор тізімдерін ұсынады:

Акцияларды өтемсіз тиімді сату үшін алдымен акцияларды табу керек, ал проп-трейдинг фирмалары мұны істеуге мүмкіндік береді. Бөлшек тұтынушы ретінде акцияларды табу және өтемсіз сату мүмкіндіктері шектеулі болуы мүмкін. Кейбір акциялар шекті немесе «алуы қиын» тізімінде болуы мүмкін және өтемсіз сату үшін қолжетімсіз болуы мүмкін.

Проп-трейдинг кемшіліктері

Өмірдегі барлық нәрселер сияқты, проп-трейдингтің де бірнеше кемшіліктері бар. Оларды осы бөлімде атап өтетін боламыз.

1. Проп-трейдинг фирмалары бөлшек сауда брокерлеріне қарағанда азырақ реттеледі:

Қашықтан сауда жасауды ұсынатын проп-трейдинг фирмаларының көпшілігі мүлде реттелмейді. Бұл екі жақты жағдай, өйткені жақсы да, жаман да жағы бар. Реттелмеу операциялық шығындардың төмен екенін білдіреді. Кемшілігі - реттеусіз капиталды кез келген уақытта жоғалту қаупі бар, әсіресе компания директорлары алаяқтар болса.

Сондықтан, компания және оның менеджерлері туралы біраз зерттеулер мен терең тексерулер жүргізген жөн. Егер әділдік немесе адалдыққа қатысты қандай да бір мәселе тапсаңыз, бұл тәуекелге баруға дайынсыз ба деген сұраққа өзіңізге жауап беріңіз. Оның үстіне, реттелмегендіктен, бір айлакер трейдер бүкіл фирмаға қауіп төндіруі мүмкін.

2. Ақшаны жоғалту тәуекелі:

Проп-трейдер ретінде салымыңыз сақтандырылмаған және алаяқтық пен басқа бизнес тәуекелдеріне бейім. Бұл көбінесе реттеудің болмауына немесе минималды болуына байланысты. Осыған қатысты, салымға жоғалта алатын соманы ғана салған жөн. Керісінше, бөлшек клиенттер қаражаты бөлшек фирмалардың қатаң реттелуіне байланысты сақтандырылған.

Жақсы жағы, бұл салым өте аз болуы мүмкін және тиісті трейдер айына меншікті капиталдың 100% қайтара алады.

3. Проп-трейдинг комиссиялары жоғары:

Көптеген проп-трейдинг фирмалары пайдаланылатын бағдарламалық жасақтама үшін ақы алады, әсіресе қашықтан сауда жасалған жағадайда. Ай сайынғы алымдар әдетте тек бағдарламалық жасақтама үшін шамамен 200 АҚШ долларынан басталады. Бөлшек сауда клиенттері төлейтін алымдармен салыстырғанда, проп-трейдинг алымдары шектен тыс көрінуі мүмкін.

4. Проп-трейдинг негізінен күндізгі сауда:

Проп-трейдинг жоғары левередж ұсынса да, бұл әдетте тек күндізгі саудаға қатысты. Егер позицияны овернайт ұстауды шешсеңіз, онда жоғары левередж ала алмауыңыз әбден мүмкін. Сонымен қатар, проп-фирмалардың көпшілігі тек күндізгі сауданы ұсынады.

5. Проп-трейдинг фирмалары зияткерлік меншікті ұрлауы мүмкін:

Керемет сауда стратегиялары бар ерекше трейдерлер үшін бэк-офистегі біреу олардың стратегияларының кодын ашу бойынша жұмыс істеу қауіпі жоғары. Фирмалар клиенттер стратегияларына сүйеніп, оларды машиналық оқыту арқылы компьютерлерге үйрететін жағдайлар бар.

Проп-трейдинг компаниясы қалай жұмыс істейді?

Жоғарыда айтылғандай, проп-трейдинг компаниясы әдетте қор нарығының әрекетіне тікелей қатысатын ірі қаржы институты болып табылады. Қаржы институтының сауда бөлімі фирманың ресурстары мен шоттарын өзін-өзі жылжыту бойынша қаржы мәмілелерін жүзеге асыру үшін пайдаланған кезде проп-трейдинг орын алады. Бұл мәмілелер көбінесе алыпсатарлық сипатта болады және туынды қаржы құралдары немесе басқа күрделі инвестициялық құралдар ауқымы арқылы жүзеге асырылады.

Дегенмен, бұл мәмілелерге толықтай фирма араласпайды, ол бұны проп-трейдерлер арқылы жасайды. Проп-трейдер компанияның шоты арқылы күндізгі сауда жүргізу үшін қызметкер немесе клиент емес, тәуелсіз трейдер ретінде ұйыммен келісім жасайды. Мәмілелер компания қаражатымен жүзеге асырылады.

Дегенмен, проп-трейдер болу үшін алдымен тәуекелдік жарна деп аталатын қаражат сомасын салу қажет. Тәуекелдік жарна компания сізге қанша левередж беретінін анықтайды. Неліктен тәуекелдік жарна деп аталатыны қызықтыратын шығар. Бұл мәміле кезінде туындаған кез келген шығындар трейдердің салымымен (тәуекелдік жарна) өтеледі деген сөз.

Тәуекелдік жарна компания мүдделерін есте сақтап, өз ақшаңызды да жоғалтатындықтан өте қауіпті мәмілелерге араласпайтыныңызды көрсетеді. Әрбір қор мәмілесінің тарапы трейдер емес, компания болып табылады, сондықтан ол мәміленің кез келген шығынын көтереді.

Проп-трейдинг мысалдары

Шағын сома, мысалы, 5 000 АҚШ долларын саласыз, ол сізге қалыпты PDT ережелеріне қарағанда айтарлықтай жоғары левередж арқылы сауда жасауға қолжетімділік береді. Неғұрлым көп ақша салсаңыз, соғұрлым қолжетімді левередж жоғары болады. Бір ескеретін жайт, мәміле кезінде келтірілген барлық шығындардың 100%-ын сіз өтеуіңіз қажет. Мәміле жасаған кезде, мысалы, компания шоттары арқылы пайдалы акцияларды сатып алып, кейін оларды жоғары бағамен сатсаңыз, комиссия төмен болады және пайда үлесін (шамамен 85-90%) аласыз.

Қалай проп-трейдер болуға болады?

Проп-трейдер болудың алғашқы қадамы зерттеу жүргізу болып табылады. Проп-трейдинг туралы мүмкіндігінше көбірек біліңіз және табысты сауда жүргізу дағдылары және білім алыңыз. Мұны онлайн оқу платформалары арқылы немесе физикалық түрде проп-фирмаларына бару арқылы жасай аласыз.

Проп-трейдингті сәтті жүргізуге мүмкіндік беретін жеткілікті білім, дағдылар мен құралдарды жинағаннан кейін, проп-трейдинг фирмасына жүгінуге болады. Жоғарыда айтылғандай, мәмілеге келмес бұрын фирмаға қатысты зерттеулер мен тарихи тексерулер жүргізген жөн. Ұйымның сенімді екеніне көз жеткізгеннен кейін жоғары левередж мүмкіндігін беретін тәуекелдік жарна енгізу қажет болады.

Фирма арқылы жеке проп-трейдингін жүргізген кезде, алуға қиын озық және күрделі технологияға қол жеткізе аласыз. Сондай-ақ, мәміле жасау кезінде табысқа жету мүмкіндігіңізді арттыратын жоғары деңгейлі ақпаратқа қол жеткізе аласыз. Сонымен қатар, лицензияланған бағдарламалық жасақтама арқылы қашықтан сауда жасай аласыз. Дегенмен, қашықтан сауда жасау ішкі сауда сияқты көп артықшылықтар ұсына алмайды.

Проп-трейдер қанша ақша таба алады?

Көбінесе тәуекелді деп саналғанымен, проп-трейдинг қаржы институттары жүргізетін ең тиімді операциялардың бірі болып табылады. Проп-трейдер тапқан қаражат әдетте алдын ала анықталған пайда бөлу коэффициентіне байланысты. Табылған сома толығымен проп-трейдердің комиссиялар, келіссөздер, кірістілік, көлем және т.б. байланысты тапқан пайдасына қатысты. Бұл мүмкіндіктер шексіз екенін білдіреді.

Мәміледен түсетін пайданың мөлшері әдетте фирма мен проп-трейдер арасында бөлінеді, бірақ тәуекел асимметриялық болады. Бұл шығын жағдайында 100% шығынды өтейсіз, бірақ 100% пайда ала алмайсыз дегенді білдіреді. Көптеген компаниялар барлық пайданың 10-25% ұстап, ал қалғанын проп-трейдеріне береді. Сауда жасау, әсіресе күндізгі сауда өте құбылмалы екенін түсінуіңіз қажет. Яғни миллиондаған ақша таба аласыз және сонымен бірге сонша жоғалтуыңыз мүмкін.

Проп-трейдинг фирмасын қалай таңдауға болады?

Проп-трейдерлер үшін ең үлкен қиындық, әдетте, жақсы проп-трейдинг фирмасын табу болып табылады. Себебі, жоғарыда айтылғандай, өзін проп-трейдинг фирмасы ретінде көрсететін компанияға алданып қалу қаупі жоғары. Серіктес болғыңыз келген фирманың жақсы тәжірибесі бар, заңды екеніне көз жеткізіңіз. Бірнеше платформаларда пікірлер мен шолуларды тексеріңіз.

Сондай-ақ, менеджерлердің бұрын ешқандай жанжал немесе талғамайтын мәмілелерге қатысы жоқтығын растау үшін тексеру жүргізуге болады. Тиісті кешенді тексеру жүргізіп, проп-трейдингке байланысты тәуекелдерді түсінгеніңізге көз жеткізіңіз.

2024 жылғы үздік проп сауда шоттары

Earn2Trade

ШОТ АШУ

Earn2Trade үш нақты қаржыландырылатын сауда бағдарламасын ұсынады. Gauntlet Program, Gauntlet Mini және мүлдем жаңа Trader Career Path қолжетімді.

Gauntlet Program үшін бір реттік төлем қажет. Трейдерлер $25 000 виртуалды шотты 60 күн бойы басқарады. Оның барысында олар кемінде 30 күнтізбелік күн және аптасына бір рет сауда жасауы қажет. Егер олар нұсқауларды орындап, 10% пайда мақсатына жетсе, табысты үміткерлер Helios Trading Partners немесе Appius Trading компаниясынан кепілді қаржыландыру ұсынысын алады.

Topstep Futures және Topstep Forex - Gauntlet Mini-ге ұқсас бағдарламалар. Трейдерлер ай сайынғы төлем жасап, нұсқауларды орындауы тиіс. Ай сайынғы төлемге сауда бойынша сабақтар, вебинарлар және Journalytix (TM) қолжетімділігі кіреді. Содан кейін трейдерлер қаржыландырылатын сауда шотына ұсыныс алады.

Earn2Trade ең жаңа бағдарламасы - Trader Career Path. Трейдерлер $25 000 виртуалды капиталы бар шоттан бастайды және егер бағалаудан өтсе, $25 000 шотымен қаржыландырылады. Бағалаудан кейін трейдерлер өздерінің сауда мансабын дамыта және ай сайынғы жазылым төлемінсіз $200 000 дейінгі активтерді өңдей алады.

Earn2Trade компаниясы 20-ға жуық нұсқалардан таңдауға болатын ең үлкен сауда платформаларына ие. NinjaTrader және Finamark, R|Trader және Overcharts ең кең таралған, алайда Agena Trader, MultiCharts және көптеген басқа платформаларға да қолдау көрсетіледі.

Шығындар

Earn2Trade Trader Career Path айына $150 тұрады – бастапқы капиталы $25 000. Gauntlet Mini бағдарламасы 5 шот көлемін ұсынады (ай сайын $150 үшін 25 мың, $170 үшін 50 мың, $245 үшін $75 мың, $315k үшін $100 мың және $350 үшін $150 мың).

Ақырында, әдеттегі Gauntlet сынағы $343,2 бір реттік төлемге ұсынылады. Earn2Trade шоттарының тегін сынақ нұсқасы жоқ, бірақ 20%-40% жеңілдіктер қолжетімді.

Қанша ақша табуға болады?

Трейдерлер алған капиталдан түскен барлық пайданың 80% алады.

SurgeTrader

ШОТ АШУ

SurgeTrader компаниясы сауда критерийлеріне сәйкес келетін қаржыландырылатын трейдерлерге 75% пайда үлесін ұсынады. Бұл әртүрлі сатылатын активтермен инвестициялық портфеліңізді әртараптандыруға арналған тамаша проп-фирма. SurgeTrader көптеген басқа проп-трейдинг субъектілерінен айырмашылығы, бағалаудың бір кезеңі ғана бар.

Барлық дағдылар деңгейіндегі трейдерлер 6 пакеттен таңдай алады. Оның Бастапқы пакетімен $25 000 жедел қаржыландыру және 10% пайдаға қол жеткізесіз. Максималды төмендеу – 5%. Бастапқы пакет агрессивті шоттардан аулақ болғысы келетін жаңадан бастаушылар үшін өте қолайлы. $1 миллион қаржыландыру көлемі және 75% пайда үлесімен Негізгі пакет ең жоғары деңгейдегі шот болып табылады. Күнделікті 4% шығын шегімен және 5% максималды төмендеумен бірге 10% мақсат қойылған. Егер өзіңіздің қабілеттеріңізге сенімді болсаңыз, бұл пакет сізге арналған болуы мүмкін.

Сонымен қатар, бұл проп-фирма сатылатын бағалы қағаздардың кең ауқымын, соның ішінде криптовалюта және алтын, сондай-ақ танымал қор индекстерін ұсынады. 1:10-ға дейін левередж алуға болады.

SurgeTrader, үздік проп-трейдинг фирмасы барлық клиенттерінен бағалаудан өтуді талап етеді. SurgeTrader тексеру процесінің тек бір кезеңінен өтуіңіз қажет. Тексеруден өту үшін шотыңыздағы баланстың 10%-нан астамын табудың қажеті жоқ.

Тексеру ақысы бір шот үшін $200-дан $6 500-ға дейін өзгереді. Тексеруге қанша рет қатыса алатыныңызға шектеу жоқ. Төлемдер жасау мен қаражат шығарып алу үшін несие/дебеттік карталар және PayPal пайдалануға болады.

FTMO

ШОТ АШУ

FTMO қаржыландырылатын сауда шотына ие болу үшін қатаң 3 қадамдық процестен өту қажет:

Айта кету керек, FTMO компаниясының тірегі оның валюталары болып табылады. Бұл сауда валютасын ұнататын болсаңыз, Форекс арқылы қаржыландырылатын шотты қарастырудың ең жақсы жері. 44 валюта жұбымен, сондай-ақ 10 криптовалютамен сауда жасай аласыз. Сонымен қатар, қолма-қол ақша индекстері, шикізат тауарлары және акция бойынша CFD сауда жасау үшін қолжетімді.

MetaTrader 4, MetaTrader 5 және cTrader – 3 ең танымал Форекс сауда платформаларының тегін нұсқалары қолжетімді.

Шығындар

FTMO сынағы үшін ақы бір рет төленеді. Қаржыландырылатын шот валютасы USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD немесе CHF болуы керек болса, сынақ тақысы тек еурода алынады. 10 мың шотқа қатысу бағасы 155 EUR-дан басталады. 25 мың - 250 EUR, 50 мың - 345 EUR, 100 мың - 540 EUR, 200 мың – 1 080 EUR.

Қанша ақша табуға болады?

Трейдерлер $10 000-дан $400 000-ға дейінгі капиталды және пайданың 80/20 бөлігін алады. Трейдер берілген капиталдан қандай пайда тапса да, ол оның 80% алады.

Бұған қоса, қаржыландырылатын шоттар үшін Масштабтау жоспары бар. Ол трейдерлерге $2 000 000-ға дейінгі шот көлемімен 90:10 табыс үлесін өз пайдасына арттыруға мүмкіндік береді.