Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.
Проп трейдингтегі танымал табыс оқиғалары туралы:
Mike Bellafiore – New York қаласында орналасқан SMB capital проп трейдинг фирмасының негізін қалаушы
Steven Cohen – проп трейдингте танымал тұлға, SAC capital компаниясының негізін қалаушы
Paul Rotter – нарық мінез-құлқына ерекше тәсіл қолданған eurex трейдері
Mark Spitznagel – "tail-risk" оқиғаларымен танымал Universa Investments компаниясының негізін қалаушы
Dan Zanger – портфелінің 29 000% қайтарымы бар рекордтық трейдер.
Проп сауда фирмаларының өсуі таңқаларлық деңгейде, көптеген трейдерлер өздерінің жеке есепшоттарынан тыс саудасын кеңейтуді көздейді. Бұл үрдіс осы фирмалар ұсынатын білім беру ресурстары, икемді қаржыландыру және айқын бағалау процестері арқылы қолдау табады. Алайда ең тартымды жағы — проп сауда арқылы айтарлықтай қаржылық өсімге қол жеткізген трейдерлердің нақты табыс оқиғалары. Осы мақалада біз осы табыс оқиғаларынан алынған негізгі түсініктер мен сабақтарды қарастырамыз, олар барлық деңгейдегі трейдерлерге сауда жолын жақсартуға көмектеседі.
Проп трейдингтегі табысты оқиғалар
Бұл бөлімде проп трейдинг саласындағы бәсекеге қабілетті әлемде табысқа жеткен трейдерлердің нақты мысалдары беріліп, шабыт пен қолдануға болатын сабақтар ұсынылады.
Mike Bellafiore – SMB capital-дың негізін қалаушылардың бірі
Mike Bellafiore, New York-daǵy prop-sauda kompaniıasy SMB capital-dıń qūramındaǵı serıktesi, kásıbi sauda jäne oqıtw salasındaǵı áserimen tanımal. Onıń joldası kolledjden keyin bastaldı, qarjı nárıqtaryna qızýşılıqpen. SMB-dı bastawmen birge, Bellafiore saudaşılarǵa nıgızdı sauda rutinasın qalıptastıru jäne qıynalıq kezinde nazar audaru maqsatında oqıtw bölimi SMBU-dı da júrgeziwge bastama berdi. Onıń kompaniıasy CNBC jäne Bloomberg TV sındı platformalarda körsetilip, olarǵa taǵı da sauda bağdarlamalarınıń tiimdiligi tanıstırıldı.
Беллафиордың кітаптары, One Good Trade және The Playbook, оның тәжірибесінен алынған практикалық түсініктерді бөліседі, оқырмандарға сауда психологиясы мен ақылды шешім қабылдауға көзқарас ұсынады. Ол тұрақты әдеттер мен кішкентай, саналы жақсартулар арқылы өсу маңызды екенін атап көрсетеді. SMB capital арқылы Беллафиор көптеген үмітті трейдерлерге тәлімгерлік жасап, тәртіп пен тұрақты тәсіл жеке және институционалдық табысқа қалай әкелетінін көрсетті.
Steven Cohen – SAC capital негізін қалаушы
Steven A. Cohen, SAC Capital Advisors және кейінірек Point72 Asset Management негізін қалаушысы, хедж-қорлар мен жеке саудада танымал тұлға. Оның мансабы Gruntal & Co. компаниясында басталды, онда ол жылдам әрі жоғары тәуекелді тәсілімен танымал трейдер ретінде тез аталды, үнемі айтарлықтай табыс әкелді. 1992 жылы Cohen SAC capital компаниясын құрды, ол қысқа мерзімді саудаға назар аудара отырып, сол уақыттағы ең табысты фирмалардың біріне айналды, позицияларды көбінесе бірнеше сағат немесе күндер бойы ұстап тұрды. Ең жоғары кезеңінде SAC күнделікті АҚШ акцияларының сауда көлемінің шамамен 2%-ын басқарды және жылдық орташа табысы 25%-ды құрады. Фирма dot-com көпіршігі сияқты оқиғалардан үлкен пайда тапты, онда Cohen технологиялық акциялардың өсуі мен кейінгі құлдырауын пайдаланды.
2013 жылы SAC capital ірі ішкі ақпаратпен сауда жасау тергеуіне тап болды, бұл 1,8 миллиард доллар айыппұлға және 2016 жылы фирманың жабылуына әкелді. Cohen жауап ретінде қайта құрылымдап, бастапқыда отбасылық офис ретінде Point72-ні іске қосты, ол 2018 жылы сыртқы инвесторларға қайта ашылды. Бүгінде Point72 30 миллиард доллардан астам қаражатты басқарады және сандық және фундаменталды сауда әдістерін біріктіретін көп стратегиялы тәсілмен жұмыс істейді. Фирма Point72 Academy арқылы оқыту мен дамуға баса назар аударады, тәуекелдерді басқару мен тәртіпті инвестициялық стратегияларға негізделген жаңа таланттарды тәрбиелейді. Бұл құрылымдық тәсіл Cohen-нің нарық пен реттеуші өзгерістерге бейімделу және төзімділігін көрсетеді.
Paul Rotter – Eurex ауыстырып сатушы
Paul Rotter, «Eurex Flipper» деген атпен танымал, саудада ерекше әдісті пайдаланып, танымал тұлғаға айналды. Оның техникасы, «флиппинг» деп аталады, үлкен сатып алу немесе сату тапсырыстарын орналастыру арқылы басқа трейдерлердің шешімдеріне әсер етуге негізделген. Бұл тапсырыстар назар аударғаннан кейін, Роттер көбінесе өз позициясын жояды немесе кері бұрады, осылайша өзінің әрекеттерінен туындаған қысқа мерзімді нарықтық ауытқулардан пайда табады. Бұл әдіс нарық психологиясына қатты сүйеніп, Роттерге қысқа мерзімді баға қозғалыстарынан пайда табуға мүмкіндік берді, оның шыңы кезінде жылдық табысы шамамен 65-тен 78 миллион долларға дейін бағаланған.
Герман банкісінің облигация бөліміне жұмысқа кіріскен Роттер меншік саудасына ауысып, тез арада елеулі табысқа жетті. Ол құрған Greenhouse Capital компаниясында Роттер мен оның серіктестері бастапқы қаражаттарын бірнеше ай ішінде көбейтті. Оның стилі жиі сауда жасауға негізделген — күніне 100-ге дейін — және ол тәртіптілігімен танымал болды, сауда сәтсіз болғанда көлемін азайтты. Роттер тәуекелді басқаруға баса назар аударды, стратегиясын күнделікті жағдайларға бейімдеді және қолайсыз жағдайларда сауданы тоқтатудан да тартынбады. Оның саудаға әсері соншалықты үлкен болды, Eurex өз тик өлшемдерін өзгертті, бұл өзгеріс оның әдістерінің нарыққа әсерін реттеу мақсатында жасалған деп есептеледі.
Mark Spitznagel – Universa Investments негізін қалаушы
Mark Spitznagel, Universa Investments негізін қалаушысы, сирек және ауыр нарықтық құлдырауларға қарсы "tail-risk" оқиғалары деп аталатын ерекше хеджирлеу тәсілімен танымал. Бұл стратегия әдеттегі инвестицияларда мүмкін болатын шығындарды нарық төмендеген кезде айтарлықтай пайда алу арқылы өтейді. Universa-ның стратегиялары 2008 жылғы қаржы дағдарысы мен 2020 жылғы нарық құлдырауында ерекше табысты болып, мыңдаған пайыздық кірістер әкелді деп хабарланды. Spitznagel мұны нарықтан алыс орналасқан опциондарды пайдалану арқылы жүзеге асырады, олар сақтандыру түрі ретінде қызмет етеді. Бұл опциондар құбылмалы кезеңдерде елеулі табыс әкеліп, портфельдерді үлкен шығындардан қорғайды және нарық тыныш болған кезде тұрақты позицияны сақтайды.
Жақында Спитцнагел жоғары федералдық қарыз бен нарықтағы оптимизмнің өсуімен қозғалатын бұрын-соңды болмаған несие көпіршігі туралы алаңдаушылық білдірді. Ол Federal Reserve саясаты мен жаһандық экономикалық ынталандырудың әсерінен нарықтағы ағымдағы өсу үздіксіз болмайтынын ескертті. Қысқа мерзімді пайдаға сенудің орнына, Спитцнагел ұзақ мерзімді қауіпсіздікке бағытталған төзімділікті қалыптастыруды, нарық қозғалыстарын уақытында болжауға тырыспауды ұсынады. Оның The Dao of Capital кітабы осы философияны сипаттап, қорғаныс стратегияларын бағалайтын сабырлы, тәртіпті тәсілді насихаттайды. Ол болжам жасаудан гөрі нарық циклдарының болжанбаушылығын жеңу үшін төмендеу кезеңдеріне дайындалудың маңызды екенін атап көрсетеді.
Dan Zanger – Рекорд орнатқан трейдер
Dan Zanger, ChartPattern.com негізін қалаушы, 1990-жылдардағы dot-com бумында екі жылдан аз уақытта 10 775 долларды 18 миллион доллардан астамға айналдырды. Оның тәсілі жоғары қарқынды акцияларды анықтауға және сыну нүктелерінде әрекет етуге негізделді, мысалы, кубок және тұтқасы, сондай-ақ жоғары тығыз ту байрақтары сияқты график үлгілерін пайдаланды. Ол жоғары өсу қарқыны бар акцияларды олардың сынуы кезінде сатып алып, көлемнің күрт өсуін бақылап, сол уақыттағы қарқынды нарық белсенділігін пайдаланып, портфелінің 29 000% рекордтық қайтарымын қамтамасыз етті.
Бассейн мердігері ретінде бастаған Зангердің графиктерді талдауға деген адалдығы және бір уақытта бірнеше таңдаулы акцияларға елеулі капитал бөлуге дайын болуы оның табысының негізі болды. Қазір ол өз білімін ChartPattern.com сайтында бөліседі, мұнда жазылушылар оның акция таңдауын, графиктер стратегияларын және ақпараттарын жаңалықтар арқылы ала алады. Dot-com көпіршігінің жарылуынан кейін кейбір шығындарға қарамастан, Зангердің тәуекелді басқарудағы тәртіпті тәсілі және техникалық құрылымдарға назар аударуы оны саудада құрметті тұлғаға айналдырды. Оның оқиғасы нарық мінез-құлқын және үлгіге негізделген стратегияларды түсінуге деген адалдықтың әсерін көрсетеді.
Проп трейдингтегі табысты оқиғалардан негізгі кеңестер
Осы табысты оқиғалардан алынған негізгі сабақтар барлық деңгейдегі трейдерлерге өз жолдарында табысты стратегияларды қолдануға көмектеседі:
Тәртіп пен шыдамдылықтың маңызы
Паладин сияқты трейдерлер эмоционалды шешімдердің жиі сәтсіздікке әкелетінін ауыр жолмен үйренді. Жақсы анықталған стратегияны ұстанудағы тәртіп табысты трейдерлердің ортақ қасиеті болып табылады.Мүмкіндіктерді барынша арттыру үшін капиталды пайдалану
Проп трейдерлер көбінесе фирманың қаржыландыруы мен масштабтау опцияларын пайдаланып, сауда ауқымын кеңейтеді. Фирманың капиталын пайдалану кезінде тәуекелдер мен пайда арасындағы тепе-теңдікті сақтау маңызды, өйткені бұл трейдерлерге өз шоттарын шамадан тыс жүктемей өсіруге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл трейдерлерге нарық мүмкіндіктерін пайдаланып, тәуекел деңгейін басқаруға мүмкіндік береді.Үздіксіз оқу және бейімделу
Сәтсіздіктерден сабақ алу немесе стратегияны жетілдіру болсын, барлық табысты трейдерлер үнемі білім іздеп, өз тәсілдерін дамытады. Көптеген трейдерлер фирманың менторлық бағдарламалары мен вебинарлары сияқты ресурстарын пайдаланады.Қауымдастық пен ынтымақтастықтың рөлі
Проп трейдинг жеке бастың ісі болуды қажет етпейді. Көптеген компаниялар трейдерлерге өзара пікір алмасу, стратегиялармен бөлісу және бір-біріне қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін ынтымақтастық ортасын ұсынады. Менторлық пен әріптестер желісіне қол жеткізу сауда тәсілдерін жетілдіруде және туындайтын қиындықтарды жеңуде баға жетпес көмек бола алады.
Ең үздік проп трейдинг фирмалары бәсекеге қабілетті қаржыландыруды, білім беру ресурстарын және мықты қолдау желілерін ұсынады. Бұл фирмалар трейдерлерге тек капиталға қол жеткізуге ғана емес, сонымен қатар олардың дағдылары мен стратегияларын жетілдіруге көмектеседі.
| Қаржыландыру, $ дейін | Пайданы бөлу пайызына дейін, % | Мин Сауда Күндері | Сауда кезеңі | Ең Жоғарғы Иық | Есепшот ашу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 000 | 95 | 2 | Шексіз | 1:100 | Брокерге Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 200 000 | 90 | Уақыт шектеулері жоқ | Шексіз | 1:30 | Брокерге Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 400 000 | 90 | Уақыт шектеулері жоқ | Шексіз | 1:30 | Брокерге Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 2 000 000 | 90 | 4 | Шексіз | 1:100 | Брокерге Капиталыңыз тәуекел астында.
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | Шексіз | 1:30 | Брокерге Капиталыңыз тәуекел астында.
|
Проп трейдингтегі табысты оқиғалардан не үйренуге болады?
Проп трейдингтегі табыс тек техникалық талдау немесе сауда стратегияларын меңгеруден ғана тұрмайды. Міне, негізгі сабақтар:
Тәуекелді басқару өте маңызды
Дәстүрлі түрде табысты трейдерлердің барлығы тәуекелді басқаруды ұзақ мерзімді пайда табудың негізі ретінде атап өтеді. Әрбір саудада есепшотыңыздың 1-2%-дан артық тәуекелге бармау кеңесі кең таралған, мысалы, Paladin оқиғаларында көрініс табады.Менторлық табысты қалай қалыптастырады
Көптеген табысты трейдерлер өз жетістіктерін менторлыққа байланыстырады. Тәжірибелі трейдерлерден үйрену оқу қисығын айтарлықтай қысқартады, жаңадан бастаушыларға жиі кездесетін қателіктерден аулақ болуға көмектесетін түсініктер береді. Менторлық трейдердің стратегиясы мен тәсілін айтарлықтай жетілдіретін практикалық, нақты кеңестер ұсынады.Нақты мақсаттар қою
Табысты трейдерлер көбінесе кішігірімнен бастайды, бірден үлкен пайдаға жетуді көздемей, тұрақты және біркелкі өсімге назар аударады. Жеткілікті мақсаттар қойып, трейдерлер мықты негіз қалыптастырады, артық сауда жасау немесе тым көп леверидж қолдану қаупін азайтады.
Тәуекелді басқару және бейімделу
Проп трейдингті жылдар бойы бақылап, талдаған адам ретінде, ең есте қаларлық табыс оқиғалары тәртіп пен стратегиялық ойлауға негізделгендері болып табылады. Бастаушылар үшін проп трейдинг табыс оқиғаларынан үйрену кезінде, тәуекелді өз стиліңіз бен қарқыныңызға сай басқару өте маңызды. Табысқа жеткен проп трейдерлер көбінесе өздеріне қатаң ережелер қояды, әсіресе әрбір саудада қанша жоғалтуға дайын екендігі туралы. Көптеген проп фирмаларында жоғалтуларға қатысты қатаң ережелер болғандықтан, осы шектеулерге ерте бейімделу сауданы жеңілдетеді. Тұрақты әдеттерді дамыту — мысалы, стоп-лосс шектерін сақтау және артық саудалаудан аулақ болу — нарықтар болжанбайтын кезде трейдерлердің санасын таза ұстауға көмектеседі. Нақты сауда ережелерін қайталайтын демонстрациялық есепшотта тәжірибе жасау да сіздің тәсіліңіздің қаншалықты тиімді екенін нақты тәуекелсіз тексеруге өте пайдалы болуы мүмкін.
Тағы бір маңызды сабақ — стратегияларыңызды жаңартып, икемді ұстау. Нарықтар өзгермейді, сондықтан ең үздік трейдерлер де өз әдістерін үнемі қайта қарап, жаңа үрдістерге немесе соңғы нәтижелерге сүйене отырып жаңартады. Кейбір трейдерлер уақыт өте келе статистикалық үлгілерді немесе ерекше стратегияларды пайдалану сияқты жаңа әдістерді зерттейді, өзгеріп жатқан жағдайларға сай болу үшін. Көптеген трейдерлер басқалармен байланысудың артықшылықтарын да атап өтеді — бұл форумдар арқылы, әріптестерінен үйрену немесе тәлімгерлермен жұмыс істеу арқылы — жаңа идеялар алу және қиын сәттерде қолдау табу үшін.
Қорытынды
Проп трейдингтегі табысты оқиғалар көрсеткендей, тұрақты табыс пен қаржылық бостандыққа жетудің басты кілті – тәртіп пен тәуекелді дұрыс басқару. Мысалы, өз стратегиясынан таймай, эмоцияға берілмеген трейдерлер тұрақты түрде нарықта табысқа жетіп отыр. Сонымен қатар, стратегиялық ойлау арқылы трейдерлер қиын сәттерде де дұрыс шешім қабылдай алады. Бұл тәжірибелер кез келген адамға проп трейдингте табысты болу үшін жеке дағдыны дамытып, нарықты түсінудің маңызын көрсетеді. Соңында, шыдамдылық пен үнемі үйрену арқылы әр трейдер өз қаржылық тәуелсіздігіне қол жеткізе алады.
Жиі қойылатын сұрақтар
Табысқа жеткен проп трейдерлердің ортақ мінез-құлықтары қандай?
Проп трейдингтегі ерекше стратегиялардың мысалдары қандай?
Проп трейдингте тәуекелді қалай тиімді басқаруға болады?
Неліктен үздік трейдерлер үнемі білім алуға және тәжірибе бөлісуге мән береді?
Қатысты мақалалар
Мақала бойынша жұмыс жасаған топ
Паршва - акциялар мен опциондар саудасы, техникалық және іргелі талдаулар және акцияларды зерттеу бойынша терең білімі бар контент сарапшысы және қаржы маманы. Жарғылық есепші финалисті ретінде Паршва сонымен қатар Forex, криптографиялық сауда және жеке салық салу саласында тәжірибесі бар.
Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.
