Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.
Кейбір дереккөздерге сәйкес, барлық проп трейдерлердің 95%-ға жуығы бағалаудан өте алмайды, ал 2%-дан азы ғана қаржыландырылған шоттарын ұзақ уақыт сақтап қалады.
Меншік сауда компаниялары, сондай-ақ проп фирмалар деп аталады, болашағы бар трейдерлер арасында барған сайын танымал болуда. Алайда, интернетте 80 немесе тіпті 90 пайыз пайда алу және 100,000 доллардан астам қаржыландыру уәделерімен, проп трейдерлерінің нақты сәтсіздік деңгейі қандай екенін ойлануға болады.
Әрине, олардың барлығы бұл компаниялардың «сынақтар» мен «тексеру» кезеңдерінен өте алмайды, және оқу ақысы бірнеше жүзден мыңдаған долларға дейін болғандықтан, кейбір проп-компаниялар бар, олар көптеген трейдерлердің өз сынақтарын аяқтап, қаржыландырылатын есептік бағдарламаларына қатыса алмайтынын біледі.
Осы нұсқаулықта біз бұл мәселені тереңірек қарастырып, проп трейдерлердің сәтсіздік көрсеткіші қандай екенін ашамыз. Сонымен қатар, проп трейдерлердің сәтсіздікке ұшырауының басты 5 себебін тізіп, меншікті сауда фирмаларының сынақтарынан өту мүмкіндігін арттыру бойынша бірнеше кеңестер береміз және проп трейдингтің құндылығын анықтаймыз.
Проп саудасы оған тұрарлық па? | Қанша ақша таба аламын?
Проп саудасы сөзсіз тұр. Саудагерлер проприетарлық сауда қорларының сынақтарынан сәтті өткен кезде, олар айтарлықтай сауда капиталына қол жеткізіп қана қоймай, сонымен қатар алынған пайданы 80 - 90% өздеріне қалдырады. Проп фирма үшін сауда жасағанда, саудагерлер өздерінің қиындықпен тапқан ақшаларын тәуекелге салудың қажеті жоқ және олар бірден айтарлықтай ақша табуды бастай алады.
Трейдер проп фирманың сауда сынағынан өткенін және тәуекелді дұрыс басқаруды білетінін ескере отырып, трейдер айына $1,000-нан $10,000-нан астам табыс таба алады деп күтуге болады. Проп фирма трейдерлерінің нақты қанша табыс табатыны бөлінген капиталдың мөлшеріне, пайда үлесінің пайызына және басқа сауда шарттарына байланысты.
Қанша проп-трейдер сәтсіздікке ұшырайды?
Енді, компанияның қаражатын саудалап мыңдаған доллар табу өте қызықты болып көрінгенімен, көптеген жеке сауда фирмалары өз үміткерлерінен өтуін талап ететін «сынақтар» мен «тексеру» кезеңдерінен өту оңай емес екенін есте сақтау керек. Бұл сынақтар мен тексеру кезеңдері көбінесе қатаң максималды шығын, түнгі және свинг сауда ережелерін қамтиды, бұл сауда мақсаттарына жетуді және сынақтан өтуді қиындатады.
Біздің кең ауқымды зерттеулерімізге сәйкес, барлық трейдерлердің 80-95 пайызы проп фирмалардың сынақтарынан өте алмайды. Бұл сандар әртүрлі дереккөздерден алынған және бұл пайыздардың неге соншалықты жоғары екенін түсіну қиын болмауы керек. Қазіргі уақытта көптеген ‘‘TikTok ықпал етушілері'’ бар, сондықтан саудаға қызығушылық танытатын адамдар саны артып келеді, бірақ олардың көпшілігінде сауда тәжірибесі немесе нарық туралы білімі жоқ.
Барлық трейдерлердің тек 10-15%-ы ғана проп-фирмалардың сынақтарынан өтетінін ескере отырып, осы трейдерлердің тек 1-2%-ы ғана қаржыландырылған шоттарын ұзақ уақыт бойы сақтап қалады. Мұның ең маңызды себебі - трейдерлер мен проп-фирма компаниялары арасында мүдделер қақтығысы бар, оны төменде талқылаймыз.
Проп трейдерлердің сәтсіздікке ұшырауының басты 5 себебі
Үміткер трейдерлердің меншік сауда фирмаларының сынақ және тексеру кезеңдерінен өте алмауының ең жиі кездесетін себептері: кез келген адамның меншік фирмаға өтініш бере алуы, ашкөздік, дұрыс тәуекел тәртібінің болмауы, шығынның не екенін түсінбеу және салыстырмалы шығынның болуы.
1. Әркім проп-фирмаға өтініш бере алады
Проп-фирмалар ең үздік, ең білікті трейдерлерді табуды қалайтынын мәлімдегенімен, бұл тек осы типтегі трейдерлер ғана қосыла алады дегенді білдірмейді. Әркім проп-фирманың веб-сайтындағы өтініш формасын толтырып, қаржыландырылатын трейдер болу үшін сауда сынағына қатыса алады.
Қатысушы оқу ақысын төлегеннен кейін бағалау процесі аз немесе мүлдем жоқ болғандықтан, компания үміткердің тәжірибесі немесе сауда білімі туралы білмейді. Бұл факт, жалпы сауданың танымалдылығының артуымен бірге, көптеген толық бастаушылардың тіркеліп, ақырында қаржыландыру сынағынан өте алмауына себеп болады.
2. Ашу көзқарас
Біз бұған дейін өзіңізге тиесілі емес үлкен сомаларды саудалау қазіргі уақытта көптеген адамдарды қызықтыратынын айтқан болатынбыз, сондықтан көптеген үміткерлерді ашкөз деп санауға болатыны таңқаларлық емес. Үміткерлер сауда сынақтарынан өтіп, қаржыландырылғаннан кейін, олар мүмкіндігінше қысқа мерзімде көп ақша тапқысы келеді. Бұл жиі артық сауда жасауға, тым жоғары левередж коэффициенттерін қолдануға және жалпы тым үлкен тәуекелдерге баруға әкеледі.
3. Сауда тәртібінің болмауы
Қаржы нарықтарында сауда жасағанда тамаша тәуекел тәртібін сақтау өте маңызды. Бұл, әсіресе, меншікті сауда фирмаларында одан да маңызды болуы мүмкін. Көптеген трейдерлерде бұл жоқ немесе олар өте тәуекелден қашады, әсіресе өздеріне тиесілі емес қаражатпен сауда жасағанда.
Көптеген жеке меншік сауда фирмалары өздерінің үміткерлері мен трейдерлерінен стоп-лосс қолдануды талап етеді, бірақ барлығы емес. MyForexFunds жариялаған соңғы деректерге сәйкес, трейдерлердің 60%-дан астамы стоп-лосс қолданбайды, бұл біз шын мәнінде ешбір трейдерге ұсынбаймыз. Көптеген бастаушы трейдерлердің жеткілікті тәуекелдерді басқаруды қолданбайтыны құпия емес, және бұл олардың құлдырауына әкелуі мүмкін, әсіресе проп-фирмадан қаржыландыру алуға тырысқанда.
4. Максималды төмендеу ережелерін түсінбеу
Әрбір меншікті сауда фирмасының сынақ кезеңінде максималды шығын ережелері бар. Бұл күнделікті максималды шығын немесе бағалау кезеңі барысында (әдетте 30 немесе 60 сауда күні) жалпы максималды шығын болуы мүмкін. Бұл шығын ережелері өте қатаң болуы мүмкін, бірақ олар тым қатаң болмаса да, көптеген трейдерлер сынақ шарттарының ұсақ жазуларын оқымай, осы шығын ережелерін бұзып, меншікті сауда фирмасының сынағынан өте алмай қалады.
Күнделікті шығындар тәртіпті сақтауға көмектесіп, күнделікті шығындарды шектеуі мүмкін, бірақ олар ерте шығуға мәжбүрлейтін психологиялық қысым да жасайды. Күнделікті шектеулерді енгізбейтін фирмалар трейдерлерге икемділік пен стратегиялық шешім қабылдау үшін жайлы орта ұсынады.
5. Салыстырмалы төмендеу
Кейбір жеке сауда фирмалары мүдделер қақтығысына ие болып, шын мәнінде қатысушыларының бағалау тестінен өтпеуін қалайды. Бұл проп фирмаларда трейдердің көрсеткішіне байланысты өзгеретін салыстырмалы төмендеу ережелері бар. Мұндай төмендеуді абсолюттік төмендеумен салыстырғанда бақылау өте қиын, және бұл түрдегі төмендеуді қолданатын проп фирма мұны біледі. Біз трейдерлерге шарттарында салыстырмалы төмендеу ережесі бар кез келген проп фирмаға өтініш беруді ұсынбаймыз.
Табысты проп-трейдер болудың басты кеңестері
Енді сіз неге үміткерлердің көпшілігі проп-фирма бағалауларынан өте алмайтынын және қаржыландырылмайтынын білетін болсаңыз, қаржыландырылу мүмкіндігіңізді арттыру және табысты проп-трейдер болу үшін не істей алатыныңызды анықтайтын уақыт келді.
Проп сауда фирмаларын салыстыру
Кәсіби трейдер болуды мақсат еткен кезде ең алдымен істеуіңіз керек нәрселердің бірі - сізге қолжетімді әртүрлі проп-трейдинг фирмаларын салыстыру. Қазіргі уақытта көптеген нұсқалар бар, олардың кейбіреулері басқаларға қарағанда қолайлы шарттар мен ережелерге ие. Сізге ең қолайлысын табу үшін біздің Үздік Проп-Трейдинг Фирмалары жөніндегі нұсқаулығымызды оқуды ұсынамыз.
Егер сіз тек Forex саудасымен айналысқыңыз келсе, біздің Ең үздік Forex Prop фирмаларының салыстыру нұсқаулығын қарауды ұсынамыз.
Тиісті тәуекелдерді басқаруды қолдану
Сауда фирмасының сынақтарынан өту мүмкіндігін арттыру үшін ең маңызды нәрселердің бірі - тиісті тәуекелдерді басқаруды қолдану. Бұл стоп-лосс, тейк-профит және осыған көмектесетін басқа техникалық индикаторларды белсенді пайдалану дегенді білдіреді. Сонымен қатар, өтуге тырысып жатқан сынақтың төмендеу шарттарымен таныс болу да артық болмайды.
Эмоцияларды бақылауда ұстау
Психология сауда-саттықтың маңызды аспектісі болып табылады. Көп ақша қатысатындықтан, эмоцияларыңызды бақылауда ұстау қиын болуы мүмкін. Дегенмен, проп фирмасының сауда сынағынан өтуге тырысқанда, қорқыныш немесе ашкөздік сізді жеңіп кетпеуі міндетті. Эмоциялардың сауда шешімдеріңізге әсер етпеуі үшін саудаңызды мүмкіндігінше автоматтандыруды ұсынамыз.
Ең жақсы prop сауда шоттары
Сарапшы пікірі
Проп-трейдинг сөзсіз пайдалы, дарынды трейдерлердің алатын пайда пайызы 80-90%-ға жетеді. Алайда, барлық трейдерлер қатаң бағалау процедурасынан өте алмайды. Егер статистика шын болса, қаржыландырылған шотты тез алу мүмкіндігі 1:100. Негізгі сәтсіздік себептері сауда тәртібінің болмауы, төмендеу ережелерін білмеу, жоғары левереджді пайдалану және т.б.
Бағалау процесінде және кейіннен проп-трейдингте табысты болу үшін практикалық дағдылар, тәуекелдерді басқару және назар аудару өте маңызды. Ең бастысы - өзіңізге шынайы мақсаттар қою және оларға тұрақты түрде жету.
Жиі қойылатын сұрақтар
Мен проп трейдер ретінде күніне 10% табыс таба аламын ба?
Проп трейдер ретінде күніне 10% табыс табу мүмкін болғанымен, бұл өте сирек кездеседі. Мұндай жоғары көрсеткіштер жиі жарнамаланғанымен, бұл табыс деңгейіне жету үшін сіз өте жақсы трейдер болуыңыз керек.
Трейдерлердің 80% сәтсіздікке ұшырай ма?
Иә, кейбір дереккөздер бойынша барлық проп трейдерлердің 95%-ға дейінгісі бағалаудан өте алмайды, ал 2%-дан азы ғана қаржыландырылған есепшотын ұзақ уақыт сақтап қалады.
Проп трейдер болу қиын ба?
Иә, проп трейдер болу қиын. Мұның ең маңызды себебі - проп трейдинг фирмасы белгілеген қатаң ережелер мен шарттарға сәйкес келуіңіз керек. Идеалды жағдайда, сіз тәуекелді дұрыс басқарып, эмоцияларыңызды бақылауда ұстап, ашкөздікке берілмеуіңіз керек.
Проп фирмалар қауіпті ме?
Иә, проп трейдинг фирмасының сынағына қатысу және оқу ақысын төлеу қауіпті. Сіз сынақтан өте алмауыңыз мүмкін, бұл сіздің төленген оқу ақыңызды жоғалтуға әкеледі. Сәтті болып, қаржыландырылған проп трейдер болған кезде де, компания үшін сауда жасау және бөлінген капиталды сақтау үшін проп фирманың ережелерін сақтауыңыз керек.
Қатысты мақалалар
Мақала бойынша жұмыс жасаған топ
CFD – инвестор/трейдер мен сатушы арасындағы келісім-шарт, ол трейдер активтің ағымдағы құны мен оның сатушыға келісім-шарт жасау кезіндегі құны арасындағы баға айырмасын төлеуі қажет екенін көрсетеді.
Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.
Кеннет С. Гриффин, әдетте Кен Гриффин ретінде белгілі, американдық хедж-қорлардың көрнекті менеджері және инвесторы. Ол Citadel Securities, маркет-мейкерлік және сауда фирмасын және хедж-қор менеджерін Citadel Advisors қамтитын жетекші әлемдік қаржы институтының негізін қалаушы және бас директоры.
Форекс саудасы, валюталық сауда-саттықтың қысқартылған түрі - валюта бағамының ауытқуынан пайда табу мақсатында әлемдік валюта нарығында валюталарды сатып алу және сату тәжірибесі. Трейдерлер бір валютаның басқа валютаға қатысты құнының көтерілуі немесе құлдырауы туралы болжам жасайды және соған сәйкес сауда шешімдерін қабылдайды.
Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.
