Пайданың артуы:
Проп саудасы мекемелерге брокер ретінде әрекет етіп, тек комиссиялық сыйақы алуға қарағанда көбірек пайда табуға мүмкіндік береді.
2024 жылы Forex Trading үшін ең жақсы фирмалардың рейтингі
2024 жылғы 3 үздік сауда фирмасы
Проп сауда фирмаларының нарықта көптеген салалық мүдделі тараптардың неліктен екенін түсіндіретін бірнеше артықшылығы бар. Бұл екі жолды қысқартқанымен, ең сенімді фирманы табу күш-жігерді қажет етеді, өйткені әрбір бизнестің әртүрлі артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Мұнда саланың маңыздылығымен бірге ең жақсы таңдаулардың тізімі берілген.
| Жайғасым | Рейтингтік балл | Трейдинг фирмасы |
Мин. депозит | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Минималды депозит: €155 |
Сіздің капиталыңыз қауіпте.
|
|
|
|
|
Минималды депозит: $99 |
Сіздің капиталыңыз қауіпте.
|
|
|
|
|
Минималды депозит: $49 |
Сіздің капиталыңыз қауіпте.
|
|
|
4
|
|
Минималды депозит: $138 |
Сіздің капиталыңыз қауіпте.
|
|
|
5
|
|
Минималды депозит: $85 |
Сіздің капиталыңыз қауіпте.
|
Меншікті сауда дегеніміз не?
Меншік саудасы (бейресми түрде Prop trading деп те аталады) коммерциялық банк, брокерлік фирма немесе тіпті инвестициялық банк сияқты қаржы институтының қор нарығындағы қызметке тікелей сауда жасағанын немесе инвестициялағанын білдіреді. Бұл ұйымдар облигацияларды, акцияларды, тауарларды, туынды құралдар, валюталар және басқа құралдар.
Бұл институттар өз клиенттерінің ақшасын емес, сауда және қор нарығына инвестициялау үшін өз қаражаттарын пайдаланады. Осылайша, өз клиенттері үшін сауда-саттықты өңдеуден комиссияның үстіне, олар сауда-саттыққа қатысудан толық пайда ала алады.
Prop Trading Pros
Проп саудасының бірнеше артықшылығы бар, оларды біз осы бөлімде атап өткіміз келеді.
-
-
Бағалы қағаздардың қоры:
Проп саудасы фирмаға акцияларды/бағалы қағаздарды жинақтауға мүмкіндік береді. Бұл тауарлық-материалдық қорларды клиенттерге нарық өтімсіз болған кезде немесе ашық нарықта бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату қиындаған кезде сатуға болады.
-
Меншікті сауда фирмалары жеңілдіктер ұсынады:
Жеңілдіктер нарыққа өтімділікті қосқанда берілетін өтемақы ретінде анықталады. Барлық сауда фирмалары бөлшек сауда клиенті ретінде алуыңыз екіталай болатын жеңілдіктер ұсынады.
-
Меншікті сауда фирмалары жақсы қолдау көрсетеді:
Бизнестің сипатына байланысты сауда фирмалары әдетте бірнеше адам қатысатын бір-бірімен тығыз байланысты операциялар болып табылады. Бұл клиентке қолдау көрсету жылдам және кез келген мәселені қарапайым телефон қоңырауы арқылы шешуге болатынын білдіреді. Мыңдаған, тіпті миллиондаған клиенттері бар бөлшек брокер арқылы сауда жасауға қарамастан, кейде тұтынушыларға қызмет көрсетуге хабарласу ұзақ күту уақытына байланысты көңілсіз болуы мүмкін.
-
Меншікті сауда левереджді қамтиды:
Бұл көптеген ашық тапсырыстардан басқа, сізде бірнеше толтырылған тапсырыстар болуы мүмкін дегенді білдіреді. Левередж шектеулері, әдетте, көптеген меншікті фирмаларда қатаң түрде орындалмайды, әсіресе сізде бірнеше жылға созылған тәжірибеңіз болса.
-
Меншікті сауда ашық тапсырыстар арқылы өтімділікті қамтамасыз ету үшін жақсы:
Егер сіз әдетте ашық позицияларда сауда жасасаңыз, онда бөлшек сауда клиенті болумен салыстырғанда проп саудасы жақсы нұсқа болып табылады. Кейбір реквизиттік сауда фирмалары бір уақытта мыңнан астам ашық тапсырыстарды алуға мүмкіндік береді.
-
Prop Trading «Капиталданбаған» трейдерлер үшін саудаға оңай кіруді ұсынады:
Егер сізде инвестициялау үшін 25 000 АҚШ долларынан аз ақша болса, меншіктік шот өміршең нұсқа болуы мүмкін. Бұл сіздің сатып алу қабілетіңіз бөлшек сауда клиенті ретінде алатын кез келген нәрседен асып кетуі мүмкін.
-
Меншікті сауда фирмалары тәуекелді әртараптандыруға және азайтуға мүмкіндік береді:
Үлкен банктік шотыңыз болса да, сауда-саттық әлі де өміршең нұсқа болуы мүмкін. Сізде шағын депозит болуы мүмкін, содан кейін margin (жоғалтып алуға болатын капитал) пайдаланыңыз және қалған ақшаңызды инвестициялаңыз. акциялардағы капитал немесе капиталдың өсуіне арналған пайлық қорлар.
-
Prop сауда фирмалары бірнеше сауда платформаларын ұсынады:
Сауда-саттық фирмаларының үлкен артықшылығы - олар сізге бірнеше платформалардан таңдауға мүмкіндік береді. Бұл үлкен артықшылық, өйткені бөлшек саудагер ретінде сіз әдетте бөлшек сауда фирмасы сізге не ұсынса да міндеттісіз.
-
Prop Trading қысқа сатылымдар үшін үлкен инвентарлық тізімдерді ұсынады:
Тиімді қысқа сату үшін алдымен акцияларды табу керек және сауда фирмалары мұны істеуге мүмкіндік береді. Бөлшек тұтынушы ретінде сізде акцияларды табу және қысқа мерзімде сату мүмкіндіктері шектеулі болуы мүмкін. Кейбір акциялар шекті немесе «қарыз алу қиын» тізімінде болуы мүмкін және қысқа сатылым үшін қолжетімсіз болуы мүмкін.
Prop саудасының кемшіліктері
Өмірдегі барлық нәрселер сияқты, тірек саудасы да бірнеше кемшіліктермен бірге келеді, біз осы бөлімде атап өткіміз келеді.
-
Жеке фирмалар бөлшек брокерлерге қарағанда аз реттеледі:
Қашықтан сауда жасауды ұсынатын сауда фирмаларының көпшілігі мүлде реттелмейді. Бұл екі жүзді қылыш, өйткені бұл жақсы және жаман нәрсе. Реттелмеу операциялық шығындардың аз екенін білдіреді. Кемшілігі - реттеусіз кез келген уақытта капиталыңызды жоғалту қаупі бар, әсіресе директорлар алаяқтар болса. Сондықтан сіз компания мен менеджерлер туралы кейбір зерттеулер мен терең тексерулер жүргізуіңіз керек. Егер сіз қандай да бір адалдық немесе адалдық мәселесін тапсаңыз, өзіңізден бұл тәуекелге баруға дайын ба деп сұраңыз. Оның үстіне, реттелмегендіктен, бір жалған трейдер бүкіл фирмаға қауіп төндіруі мүмкін.
-
Ақшаны жоғалту қаупі:
Трейдер ретінде сіздің депозитіңіз сақтандырылмаған және алаяқтыққа және басқа бизнес тәуекелдеріне жауап береді. Бұл көбінесе реттеудің болмауына немесе минималды болуына байланысты. Осыған байланысты, сіз жоғалтуға болатын соманы ғана депозитке салғаныңыз жөн. Бөлшек клиенттер, керісінше, бөлшек фирмаларды қатаң реттеуге байланысты ақшаларын сақтандырды. Жақсы нәрсе - бұл депозит өте аз болуы мүмкін және лайықты трейдер ай сайын меншікті капиталдан 100% қайтара алады.
-
Меншік саудасының алымдары жоғары:
Көптеген сауда фирмалары сіз пайдаланып жатқан бағдарламалық құрал үшін ақы алады, әсіресе қашықтан сауда жасасаңыз. Ай сайынғы төлемдер әдетте тек бағдарламалық құрал үшін шамамен 200 АҚШ долларынан басталады. Бөлшек сауда клиенттері төлейтін алымдармен салыстырғанда, сіз сауда-саттық ақыларын шектен тыс деп табуыңыз мүмкін.
-
Проп саудасы негізінен күндізгі сауда болып табылады:
Меншік саудасы жоғары левереджді ұсынса да, бұл әдетте тек күндік саудаға қатысты. Егер сіз түнгі позицияны ұстауды шешсеңіз, онда сіз көп левередж ала алмайсыз. Сонымен қатар, проп-фирмалардың көпшілігі тек күндізгі сауданы ұсынады.
-
Меншікті фирмалар сіздің зияткерлік меншікіңізді ұрлай алады:
Керемет сауда стратегиялары бар ерекше трейдерлер үшін бэк-офистегі біреу сіздің стратегияңызды декодтау үшін көп жұмыс істеу мүмкіндігі жоғары. Фирмалар клиенттердің стратегияларына сүйеніп, оларды машиналық оқыту арқылы компьютерлерге үйрететін жағдайлар бар.
Меншік сауда шоттарының артықшылықтары мен кемшіліктері
Барлық басқалар сияқты, жеке сауда фирмаларының жақсы және жаман жақтары бар. Мұнда жеке сауданың барлық артықшылықтары мен кемшіліктерінің нақты тізімі берілген:
👍 Артықшылықтары
Меншік саудасы керемет, себебі:
-
Нарықтың тікелей табысы
Қаржы институттары комиссиялар мен алымдар арқылы сыртқы клиенттерге сауда жасағанда ақшаның аз ғана бөлігін алады. Нәтижесінде фирмалар бұл табыстан азырақ пайда табуы мүмкін. Екінші жағынан, сауда-саттық шоттары компанияларға сауда пайдасының көп бөлігін сақтауға және жыл сайынғы кірісті арттыруға мүмкіндік береді.
-
Капиталға қол жеткізу
Саудаға қызығушылық танытқандардың көпшілігі үшін ақша айтарлықтай тежеуші фактор болып табылады. Дегенмен, сауда фирмалары трейдерлеріне саудаға капитал береді. Prop саудасы аз немесе капиталы жоқ адамдар үшін ең қолайлы. Жалғыз талап - саудалық жабдық үшін қайтарылатын шағын комиссия.
-
Кең қоржындық бағалы қағаздар
Резервтік сауда компаниясы активтердің түгендеуін олардың құны уақыт өте келе артады деп күту арқылы сатып алу арқылы жинақтайды. Жеке инвестициялардың бұл жинағы компания үшін экономикалық құлдырауларға қарсы буфер болуы мүмкін. Сондай-ақ бағалы қағаздар компанияға өз клиенттеріне күтпеген артықшылықтар беруге мүмкіндік береді.
-
Prop сауда компаниялары сауда платформаларының ауқымын ұсынады
Prop сауда фирмалары өз трейдерлеріне таңдау үшін әртүрлі сауда платформаларын ұсынады. Бұл үлкен пайда, өйткені бөлшек саудагерлердің көпшілігі көбінесе бөлшек сауда фирмасы беретін мүмкіндіктермен шектеледі, бірақ бұл қосалқы фирмалар үшін жұмыс істемейді.
-
Трейдерлерге оқытуға мүмкіндік береді
Проперлік фирмалар айтарлықтай қаржылық жарналар жасайтындықтан, олар әдетте трейдерлерді нақты саудамен айналысуға рұқсат бермес бұрын оқытады. Трейдер оқу үшін есепшотты жиі төлесе де, бұл оларға нарықтарды шарлау үшін қажетті дағдыларды береді. Әуесқой трейдердің дамуына бір фирмадағы басқа трейдерлермен жұмыс істеу және нақты әлемдік қаржы нарығы қосымшалары бар білім беру ресурстарына қол жеткізу көмектеседі.
👎 Кемшіліктері
Меншікті саудамен абай болу керек, себебі:
-
Жасырын тәуекелдер
Қашықтан сауданы ұсынатын сауда фирмаларының көпшілігі реттелмегенімен, бұл күмәнді артықшылық, өйткені оның артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Нормалардың жоқтығы операциялық шығындарды азайтса да, әрқашан ақшаңызды жоғалту қаупі бар, әсіресе директорлар алаяқ болса.
-
Қосымша алымдар
Көптеген сауда компаниялары пайдаланылған бағдарламалық жасақтама үшін ақы алады, негізінен қашықтан сауда жасасаңыз. Төлем 200 доллардан жоғары болуы мүмкін. Сауда-саттық алымдарын бөлшек сауда клиенттері төлеуі күтілетін бағамен салыстырған кезде құны айтарлықтай өсуі мүмкін.
Ең жақсы жеке фирманы қалай таңдауға болады?
Ең жақсы жеке фирманы таңдау саудадағы табысқа жетудің алғашқы қадамы болып табылады. Назар аударатын бірнеше нәрсе:
Бедел
Трейдер жасайтын ең маңызды нәрселердің бірі - компанияның беделін ескеру. Себебі компанияның беделі оның қаржылық табысына және уәделерін орындау қабілетіне әсер етеді. Мысалы, кейбір фирмалар өте жоғары рентабельділікпен, шағын табыс мақсатымен және айтарлықтай пайда үлесімен керемет мәміле жасауға уәде беріп, мұның бәрін орындай алмайды. TrustPilot және YouTube шолуларын пайдалану - компанияның беделін тексерудің ең жақсы жолы.
Сондай-ақ, компанияның бұрынғы операциялары мен жұмыс тарихын іздеңіз. Негізінен үш жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан компанияға барыңыз. Көптеген проперлік компаниялар шамамен бір жыл жұмыс істегеннен кейін банкроттықты жариялады; сондықтан үш жыл бизнесте олардың не істейтінін білуде артықшылық береді.
Негізгі Prop тіркелгісінің шарттары
Тіркелгіге қосылмас бұрын, бұлыңғыр сызықтарды жою үшін барлық негізгі шарттарды тексеріңіз. Тек қаржылық аспектіге назар аудармаңыз. Пайданың қалай бөлінетінін, максималды кері қайтаруды, мақсатты пайданы және пайданы алу шарттарын іздеңіз.
Олардың шектеулерінің әділ және орынды екенін анықтау үшін оларды талдап, тиімді масштабтау стратегияларын пайдалану керек. Содан кейін, пайданы қызықты бөлуге кіріспес бұрын, компания өз трейдерлеріне төлейтініне және олардың төлейтінін дәлелдей алатынына көз жеткізіңіз.
Сондай-ақ, сіз ең жақсы сауда фирмасы.
Трейдерлерге арналған қосымша қызметтер
Үздік меншікті фирмалар тек сауда мүмкіндіктерін ғана қамтамасыз етеді. Компаниялар трейдерлерге қосымша опцияларды ұсынады, соның ішінде сарапшылардың жетекшілігімен оқыту, оқу материалдары, жетекші сауда платформаларына жазылу және басқа бағдарламалық қамтамасыз ету. Беделді емес фирмалар, керісінше, өз трейдерлерінің жайлылығын қамтамасыз ету үшін артық мильге бармайды.
Меншік шотының шығындары
Көбінесе сауда компаниялары ай сайынғы абоненттік төлемді белгілейді. Басқа трейдерлерге өз қаражатын пайдалануға мүмкіндік беру арқылы олар, сайып келгенде, үлкен тәуекелге ұшырайды; осылайша, ай сайынғы төлем сол тәуекелді өтейді.
Компанияның қорларына, платформаларына және нақты уақыттағы деректеріне қол жеткізу үшін көптеген платформалар ай сайын $100 мен $150 аралығындағы қатысу жарнасын алады. Бұған қоса, осы веб-сайттардың кейбірі 100 доллардан 1000 долларға дейінгі бір реттік шығындарды талап етеді.
Prop Trading-те пайданың үлесі қалай жұмыс істейді?
Проп саудасында фирма мен трейдер сауданың пайдасын жиі бөледі, бірақ тәуекелдің біркелкі таралуы бар. Егер трейдер ақшаны жоғалтса, олар барлық шығындар үшін жауап береді, бірақ компания мен трейдер пайданы бөледі. Нәтижесінде проп-фирмалардағы әдеттегі пайда үлесі әрбір трейдер пайдасының 20% -дан 50% -ға дейін болады.
Трейдермен ортақ пайданың пайызы фирманың саясатына, трейдердің тәжірибесіне, өнімділігіне және кейде олар басқаратын капитал мөлшеріне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Проп-фирмалар трейдерлерге төлей алады орындау кезеңдері мен пайда қалай есептелетініне байланысты айлық, тоқсандық немесе жылдық негізде. Үлкен төлемдер әдетте жылдық пайда анықталған кезде жылдың соңында болады.
Көбіне «деңгейлі» төлем құрылымы бар, онда табысты трейдерлер табысы аз трейдерлермен салыстырғанда пайданың жоғары пайызын алады. Мысалы, фирма 20% табысты трейдерлермен, 40% тұрақты жоғары табысы бар адамдармен және 50% + олардың ең жақсы көрсеткіштерімен бөлісе алады.
Проп-фирмамен жұмысты қалай бастау керек?
Резервтік фирмамен жұмыс істеу оңай болмаса да, нақты шешім және тиісті жоспарлау арқылы сіз арманыңызды жүзеге асыра аласыз. Мұнда қадамдық процедураның оңайлатылған нұсқасы берілген:
-
1
Жақсы тексерілген стратегияға ие болыңыз
Проп-фирмамен жұмыс істеудің бірінші қадамы - бұл сенімді стратегия. Сіз статистикалық арбитражды, біріктіру арбитражын, индекстік арбитражды, құбылмалылықты қоса алғанда, әртүрлі нарық стратегияларының ішінен таңдай аласыз. арбитраж, техникалық талдау, фундаментальды талдау немесе жаһандық макросауда.
-
2
Нарықты зерттеу
Сізге қай стратегия тиімді екенін анықтағаннан кейін нарықты зерттеуді бастаңыз. Біріншіден, сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін фирмаларды іздеңіз. Содан кейін фирмалардың беделінен негізгі есептік жазба шарттарына, қосымша қызметтерді ұсына ма, жоқ па, жеке шот шығындарын ұмытпау үшін жоғарыдағы бақылау тізімін пайдаланыңыз.
Қандай факторларға ымыраға келуге болатынын және қайсысы мәмілені бұзатындардың тізімін алыңыз. Бұл опцияларды қысқартуға көмектеседі.
-
3
Фирманың терең зерттеуін жүргізу
Осы уақытқа дейін сіз опцияларыңызды тарылтып қойғансыз және сізді қызықтыратын фирмаға жақынырақ қарау - ең жақсы жол. Мұқият зерттеу фирманың талаптары мен шарттарын жақсырақ түсінуге және оның өз міндеттемелерін орындайтынына көз жеткізуге көмектеседі. Фирмамен жұмыс жасамас бұрын мұқият тексеріп алыңыз. Сіз сондай-ақ клиенттердің пікірлерін оқып, достарыңызбен немесе әріптестеріңізбен кеңесе аласыз.
-
4
Сіздің опцияңыз
Соңғы және соңғы қадам - қалаған фирмаңызды таңдау. Бұл соңғы қадам қиын болуы мүмкін, бірақ мақсаттарыңызды анықтағаннан кейін сол мақсаттарға сәйкес келетін фирманы таңдау оңай.
Жиі қойылатын сұрақтар
Меншікті трейдер болу үшін алғышарттар бар ма?
Жеке тұлғалар күшті аналитикалық және математикалық дағдыларға ие болуы керек. Проп трейдерлер негізінен нарық деректерін талдауға, трендтер мен үлгілерді анықтауға және қаржылық модельдерді құруға сүйенеді. Қаржы, экономика, математика, статистика, инженерия немесе информатика сияқты салалардағы сандық бағдарланған академиялық білім өте қажет.
Техникалық сауаттылықтан басқа, сауданы дамытуға бағытталған адамдар белгілі бір мінез-құлық атрибуттарын көрсетуі керек. Трейдерлер тәртіпті сақтауы керек және нарықтың құбылмалылық кезеңдерінде де алдын ала анықталған тәуекел шектеулерін ұстануы керек. Рөл психикалық байсалдылықты, шоғырлануды және қысым кезінде ойлау қабілетін талап етеді. Сондай-ақ, трейдерлерге саудамен байланысты эмоционалдық жоғары және төменгі деңгейлерге төтеп беру үшін жеткілікті тұрақтылық қажет.
Көмекші сауда компаниялары қалай жұмыс істейді?
Үздік фирмалардың көпшілігі деректердің үлкен көлемін електен өткізу және тиімді сауда мүмкіндіктерін табу үшін қуатты компьютерлік алгоритмдерді пайдаланады. Содан кейін, бизнес пайда табу үшін өз капиталын пайдалана отырып, осы мүмкіндіктер бойынша сауда жасайды. Көптеген компаниялар нарықтарға өтімділікті қосу үшін активтерді сатып алып, сататын маркет-мейкерлер ретінде де әрекет етеді. Бұл нарықтардың тиімді және тиімді жұмысын қамтамасыз етуге ықпал етеді.
Сіз сауда фирмаларына сене аласыз ба?
Иә, егер сіз беделді фирманы таңдасаңыз, проп-сауда фирмалары алаяқтық емес. Бір реттік ақыға трейдерлер қаржыландырылатын шотқа ие бола алады және қосалқы фирмалардың капиталына қол жеткізе алады. Сонымен қатар, олар қосымша ақша ала алады және егер олар пайдалы сауданы жалғастырса, кірістерінің айтарлықтай бөлігін сақтай алады.
Неліктен трейдингтік компаниялар жаңа трейдерлерді іздейді?
Негізгі себептері:
• Жаңа таланттар мен жаңа перспективалар. Фирмадағы қалыптасқан трейдерлер өз жолдарына айналуы немесе үйреншікті үлгіге түсуі мүмкін. Жаңа трейдерлер үстелге фирманың жалпы жұмысын жақсартатын жаңа идеяларды, стратегияларды және тәсілдер әкеледі.
• Төмен шығындар. Жаңа және кіші трейдерлер ардагер трейдерлермен салыстырғанда төмен өтемақы үшін жұмыс істеуге дайын.
• Болашақ көшбасшылық. Проп-трейдинг - бұл өте көп айналымды кәсіп, көптеген күйіп кетулер мен жалындар. Ардагер трейдерлер зейнеткерлікке шыққанда немесе кетіп бара жатқанда, фирмалар аға немесе көшбасшылық рөлдерді қабылдау үшін үнемі жаңа таланттарды дамытуы керек.
