Excel 트레이딩 저널 만들기 - 단계별 가이드

트레이딩 일지는 트레이더에게 유용한 도구입니다. 트레이딩 일지는 트레이딩 활동을 정리하고 분석하는 데 도움이 되며 주식 매수, 매도, 거래일, 진입 및 청산 시점, 수량, 가격과 같은 중요한 데이터를 기록하고 추적할 수 있습니다. 이 데이터는 통찰력 있는 시각화를 생성하고, 거래 성과를 모니터링하고, 시간 경과에 따른 패턴을 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 Excel 의 계산 기능은 거의 즉각적으로 mining 수익, 손실 및 전체 포트폴리오 성과를 파악하는 동시에 트레이더가 추세를 시각화하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 그래프와 차트를 쉽게 만들 수 있도록 도와줍니다. 이 글에서는 TU 의 전문가들이 누구나 자신만의 무료 트레이딩 일지를 만들 수 있는 단계별 프로세스에 대해 설명했습니다.

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트레이딩 일지 작성의 중요성

트레이딩 일지는 트레이딩 결정, 전략, 결과를 종합적으로 기록하는 역할을 합니다. 각 매매의 근거를 문서화하면 트레이더는 사고 과정에 대한 통찰력을 얻을 수 있고, 성과와 오류로부터 배울 수 있으며, 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다. 일기는 일관된 분석과 성찰을 통해 자제력을 키우고 행동 패턴, 감정 유발 요인, 결정에 영향을 미치는 편견을 파악합니다. 일지를 정기적으로 되돌아보면 학습 과정이 계속 진행되므로 의사결정 능력과 트레이딩 성과를 개선하는 데 도움이 됩니다.

간단한 5단계로 트레이딩 일지 작성하기

Excel 트레이딩 일지 - 최종 결과

Excel 트레이딩 일지는 단계별 가이드를 참고하면 쉽게 만들 수 있습니다. 다음 단계를 따라 시작하면 됩니다.

1단계 - 스프레드시트 설정

1단계 - 스프레드시트 설정하기

스프레드시트에 트레이딩 일지를 설정하면 거래를 기록하고 분석할 수 있는 구조화된 형식이 제공됩니다. 각 열은 트레이딩 성과를 이해하는 데 도움이 되는 특정 데이터 포인트를 캡처합니다. 주요 입력 매개변수에는 거래 날짜, 수량, 사용한 전략, 진입가, 청산가, 지불한 브로커리지, 해당 거래의 레벨 확신이 포함됩니다.

또한 다음 수식 입력을 사용하여 총 수익/손실 및 현재 자본 탭을 만들 수도 있습니다.

총 수익/손실 탭에 대한 공식 입력

현재 자본 탭에 대한 공식 입력

2단계 - 트레이딩 데이터 입력

2단계 - 트레이딩 데이터 입력

각 열에 각 거래의 세부 정보를 입력합니다. 이러한 세부 정보에는 거래 날짜, 거래 종목(주식 또는 자산), 거래 단위 수량, 매수 또는 매도 포지션 여부, 거래에 사용한 전략, 진입가, 종료가 등이 포함됩니다. 특정 전략과 관련된 매개변수를 추가할 수 있습니다.

3단계 - 수익/손실 계산

3단계 - 수익/손실 계산

조건부 공식을 사용해 매수 또는 매도 포지션 여부에 따라 각 거래의 수익 또는 손실을 계산합니다. 이를 통해 각 거래의 재무 결과를 확인할 수 있으며, 이는 트레이딩 전략의 효과를 평가하는 데 중요합니다. 수익/손실 열의 첫 번째 셀에 =IF(D11="롱", G11-F11, F11-G11) 공식을 입력하고 아래쪽으로 끌어 전체 표에 채웁니다.

두 가지 시나리오를 고려해 보겠습니다:

1. 거래가 "매수" 포지션인 경우
   수식은 셀 D11의 값("매수" 또는 "매도"를 나타냄)이 "매수"와 같은지 확인합니다. 조건이 충족되면(거래가 롱 포지션이었음을 의미) 공식은 진입 가격(F11)에서 종료 가격(G11)을 빼서 수익을 계산합니다. 롱 포지션에서는 수익을 내기 위해 저가에 매수하고 고가에 매도하는 것을 목표로 하기 때문입니다.

2. 거래가 "숏" 포지션인 경우
   셀 D11의 조건이 충족되지 않으면(즉, 롱 포지션이 아니므로 숏 포지션이어야 함) 공식은 진입 가격(F11)에서 종료 가격(G11)을 차감하여 수익을 계산합니다. 숏 거래에서는 고가에 매도하고 저가에 다시 매수하여 수익을 내는 것을 목표로 합니다.

따라서 이 공식은 두 가지 시나리오를 모두 수용하여 거래 유형에 따라 적절한 계산을 제공합니다.

4단계 - 순이익 계산

4단계 - 순이익/손실 계산하기

계산된 손익에서 브로커 수수료를 차감하여 각 거래의 순이익을 계산합니다. 제공된 excel 템플릿의 경우 "= H11 - I11" 공식을 사용하여 아래쪽으로 채우면 중개 수수료를 계산한 후 각 거래에서 얻은 순이익을 명확하게 파악할 수 있습니다. 이 정보를 통해 거래 비용을 효과적으로 이해하고 관리할 수 있으며, 거래 활동의 재정적 영향을 정확하게 평가할 수 있습니다.

5단계 - 전략 및 매매 결과 결정하기

5단계 - 전략 및 거래 결과 결정하기

거래 결과를 결정하고 펀더멘털, 기술, scalping 또는 직관 등 거래를 시작할 때 사용한 전략에 따라 분석합니다. 성공의 정의는 트레이더마다 주관적입니다. 제공된 템플릿에서는 거래에서 순이익이 양수이면 성공한 것으로 간주합니다. 이는 수식의 형태로 "IF(K10>0,"성공","실패") 로 표현할 수 있습니다. 지정된 셀에 수식을 채우고 아래쪽으로 채우세요.

이렇게 하면 5단계 이내에 excel 트레이딩 일지를 성공적으로 만들었습니다. 최종 결과는 다음과 같습니다:

Excel 트레이딩 저널 - 최종 결과

올바른 지표 찾기

트레이딩 저널을 처음 시작할 때는 어떤 주요 지표와 매개변수를 모니터링해야 할지 막막한 것이 당연합니다. 데모 또는 센트/마이크로 계좌를 개설하고 몇 가지 샘플 거래를 해보는 것도 도움이 됩니다. 이러한 실전 경험을 통해 분석할 거래가 생기면 가장 중요하게 추적해야 할 항목을 결정할 수 있습니다.

특히 MT4 및 MT5 같은 플랫폼에서 거래 내역을 Excel 파일로 직접 내보낼 수 있습니다. 이 자동 프로세스는 거래를 적절히 평가하고, 강점과 약점을 파악하고, 전략을 개선하는 데 필요한 주요 데이터 열을 많이 생성합니다. 백테스팅 및 데모 트레이딩 기능과 스프레드시트 내보내기 기능은 트레이딩 일지를 어떻게 구성할지 아직 결정하지 못한 초보자에게 매우 유용하므로 전문가들은 아래 브로커를 통해 이러한 플랫폼 중 하나를 활용할 것을 권장합니다.

트레이딩 일지 결과를 분석하는 방법은?

이제 트레이딩 저널에 데이터가 채워졌으니 트레이딩 실적 분석을 시작할 수 있습니다. 데이터를 유용하게 활용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

패턴 파악

데이터를 정렬하고 필터링하면 성공한 거래와 실패한 거래의 패턴을 파악할 수 있습니다. 예를 들어 특정 전략에 따른 거래가 다른 전략에 따른 거래보다 수익률이 높은 경향이 있다는 것을 알 수 있습니다.

진행 상황 추적

시간이 지남에 따라 트레이딩 실적이 어떻게 변화하는지 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 트레이더로서 실력이 향상되고 있는지 또는 해결해야 할 지속적인 문제가 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

실수 발견

실패한 거래를 검토하면 의사결정 과정에서 실수를 찾아내는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 지식은 향후 더 나은 정보에 입각한 트레이딩으로 이어질 수 있습니다.

전략 다듬기

특정 전략이 지속적으로 손실을 초래하는 것을 발견하면 해당 전략을 조정하거나 개선할 수 있습니다. 마찬가지로 지속적으로 긍정적인 결과를 낸 전략은 강화할 수 있습니다.

추가 도구를 제공하는 최고의 브로커는 무엇인가요?

트레이딩을 활발히 한다면 TradingView 에서 직접 거래 지원, 봇 빌더, 기타 트레이더를 위한 유용한 기능 등 추가 기능을 제공하는 규제 브로커에 관심이 있을 것입니다.

트레이딩 일지에서 전략에 따라 거래를 필터링하는 방법은 무엇인가요?

전략에 따라 거래를 필터링하려면 다음과 같은 간단한 단계를 따르세요:

1단계 - excel 필터 적용

Excel 필터 적용

"전략" 헤더 셀을 선택합니다. 그런 다음 "데이터"를 클릭한 다음 "필터"를 클릭합니다. 그러면 전략 탭에 필터가 적용됩니다.

2단계 - 필터링할 전략 선택하기

Excel 필터 적용

필터를 적용한 후 "전략" 셀의 화살표를 클릭하여 필터 드롭다운 메뉴를 엽니다. 그런 다음 모든 전략을 선택 해제하고 필터링하려는 특정 전략을 선택합니다.

3단계 - 특정 전략 결과 분석하기

Excel 필터 적용

이제 모든 전략을 개별적으로 분석할 수 있습니다. 특정 전략의 총 수익/손실을 계산하려면 전략의 특정 "순이익" 셀에 합계 공식을 적용하는 한 단계를 더 거쳐야 한다는 점에 유의하세요.

각 거래에 대한 트레이딩 전략 기록 - 왜 중요한가요?

다음과 같은 여러 가지 이유로 각 거래에 어떤 트레이딩 전략을 사용했는지 기록하는 것이 중요합니다:

성과 평가

각 거래에 사용된 전략을 기록해 두면 나중에 어떤 전략이 가장 성공적이었는지 평가할 수 있습니다. Excel 에서 요약 통계와 차트를 만들 수 있으므로 시간 경과에 따른 다양한 전략의 성과를 쉽게 비교할 수 있습니다.

전략별 지표

승률, 평균 수익, 평균 손실과 같은 전략별 지표를 추적할 수 있습니다. Excel 의 계산 기능을 사용하면 이러한 지표를 자동으로 계산하여 각 전략의 효과에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

적응 및 최적화

Excel 트레이딩 일지에 데이터를 축적하면 특정 전략의 성과 추세를 파악할 수 있습니다. 이 정보는 트레이딩 접근법을 조정하고 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 특정 전략이 지속적으로 손실을 내는 것을 발견하면 해당 전략을 교체할 수 있습니다.

위험 관리

Excel 은 Sharpe 비율 또는 드로다운 분석과 같은 지표를 고려하여 각 전략의 위험 조정 수익률을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 각 전략과 관련된 위험을 파악하고 잠재 수익률을 정당화할 수 있는지 여부를 파악할 수 있습니다.

의사 결정

새 거래를 시작할 때 과거 거래와 관련 전략을 Excel 저널에 기록해 두면 의사결정 과정에 도움이 됩니다. 현재 시장 상황에서 어떤 전략이 가장 성공적이었는지 검토할 수 있습니다.

요약하면, 트레이딩 일지에 각 거래에 사용한 전략을 기록하면 거래 성과를 체계적으로 평가하고 개선하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 데이터 기반 의사결정, 전략 최적화, 리스크 관리가 가능해져 궁극적으로 트레이더로서 성공에 기여할 수 있습니다.

트레이딩 저널에서 그래프 만들기

트레이딩 일지 데이터를 바탕으로 Excel에서 그래프 또는 차트를 만들면 트레이딩 성과에 대한 시각적 인사이트를 얻을 수 있습니다. 트레이딩 데이터를 기반으로 그래프를 삽입하는 단계는 다음과 같습니다.

1단계 - 데이터 선택

그래프 만들기

트레이딩 저널 데이터가 들어 있는 Excel 스프레드시트를 엽니다. 그래프에 사용하려는 열을 강조 표시합니다. 이 경우 "DATE" 및 "NET PROFIT" 또는 분석에 적합한 다른 열 조합을 선택할 수 있습니다.

2단계 - 차트 삽입

그래프 만들기

데이터를 선택한 후 Excel 의 "삽입" 탭으로 이동합니다. 차트 그룹에서 분석에 적합한 차트 유형을 선택합니다. 거래 수익과 같은 재무 데이터의 경우 꺾은선형 차트 또는 막대형 차트가 유용할 수 있습니다. 두 가지 이상의 데이터 유형을 표시하려는 경우 여러 계열이 있는 조합 차트를 만드는 것도 고려해 볼 수 있습니다.

3단계 - 차트 사용자 지정

그래프 만들기

차트를 삽입하면 Excel 에서 선택한 데이터를 사용하여 기본 차트를 만듭니다. 다양한 차트 요소(축, 데이터 포인트, 범례 등)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 서식 옵션을 선택하여 색상, 레이블 등을 변경하여 차트를 사용자 지정할 수 있습니다. 제목, 축 레이블, 범례를 추가하여 차트를 더욱 유익하게 만들 수 있습니다.

4단계 - 차트 해석하기

그래프 만들기

차트는 트레이딩 데이터를 시각적으로 나타냅니다. 예를 들어 '날짜'와 '순이익'을 선택하면 X축에는 날짜가 표시되고 Y축에는 시간 경과에 따른 순이익이 표시됩니다. 차트에서 추세, 패턴 또는 인사이트를 찾아보세요. 수익 또는 손실이 일정하게 나타나는 기간이 있나요? 특정 기간 동안 특정 전략이 더 나은 성과를 냈나요? 이러한 질문에 답하면 성과를 더 잘 해석하는 데 도움이 됩니다.

5단계 - 차트 저장 및 업데이트

Excel 문서에 차트를 저장합니다. 차트를 새 트레이딩 데이터로 업데이트하려면 새 거래를 할 때마다 트레이딩 일지에 새 데이터 행을 추가하기만 하면 됩니다. 차트는 이러한 변경 사항을 자동으로 반영합니다.

트레이딩 저널 유지의 장점

전문가에 따르면 트레이딩 일지를 유지하면 다음과 같은 이점이 있다고 합니다:

편견 없는 평가

트레이딩 일지는 편견 없는 거래 기록을 제공하므로 자신의 결정과 결과를 객관적으로 평가할 수 있습니다.

실패로부터 배우기

실패한 거래를 분석해 실수로부터 인사이트를 얻고 재발을 방지할 수 있습니다.

강점 활용

트레이딩 일지를 통해 자신의 강점을 파악하고 이를 활용해 지속적으로 수익을 내는 전략에 집중할 수 있습니다.

적응 및 발전

정기적인 매매일지 검토는 변화하는 시장에 적응하고 시간이 지남에 따라 전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.

감정 이해

매매 중 확신과 감정을 기록하면 결정에 미치는 심리적 영향에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

성장 측정

트레이딩 일지를 사용하면 트레이딩 여정을 추적하여 성과를 인정하고 좌절을 소중한 학습 경험으로 활용할 수 있습니다.

정보에 입각한 선택

트레이딩 일지를 사용하면 기억이 아닌 과거 거래 데이터에 의존해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

규율 유지

트레이딩 일지는 트레이딩 접근 방식에 책임감과 절제력을 길러줍니다. 트레이딩 일지를 일관성 있고 신중하게 사용하면 매매 패턴에 대한 상당한 통찰력을 얻을 수 있고 더 성취적이고 수익성 있는 트레이더가 되는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

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Parshwa Turakhiya

트레이더스 유니온의 저자

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