자기매매에 대한 설명

트레이더로서 성공하려면 주요 개념을 이해하는 것이 필수적이며, 자기매매는 이러한 중요한 용어 중 하나입니다. 이 글에서는 프로퍼티 트레이딩의 장점, 문제점, 주요 세부사항을 다루는 종합적인 개요를 제공합니다. 그럼 시작해 보겠습니다!

프롭 트레이딩이란 무엇인가요?

프롭 트레이딩은 은행이나 증권사 등 금융회사가 자체 자본을 사용해 주식, 채권, 통화, 원자재 등의 자산을 거래하는 것을 말합니다. 회사가 고객을 위해 거래를 체결하고 수수료를 받는 전통적인 트레이딩과 달리 프롭 트레이딩은 회사가 자신의 이익을 위해 거래하는 것입니다.

이러한 유형의 거래에서 기업은 가격 변동에 따른 이익을 얻기 위해 시장 위험을 감수합니다. 차익 거래 및 알고리즘 모델과 같은 고급 방법을 사용하는 경우가 많습니다. 주요 장점은 성공적인 거래로 인한 모든 수익을 회사가 보유하지만 손실이 발생하면 손실도 전액 부담한다는 것입니다. 이 방법을 사용하려면 심도 있는 시장 지식, 고급 도구, 엄격한 리스크 관리가 필요합니다. 프롭 트레이딩은 큰 보상을 얻을 수 있지만 상당한 전문 지식과 절제된 접근 방식이 필요합니다.

프롭 트레이딩의 주요 참여자

• 투자 은행. 대부분의 투자은행에는 주식, 채권, Forex, 원자재, 파생상품 등의 시장에서 은행의 자본을 거래하는 부서가 있습니다.

• 헤지 펀드. 헤지펀드는 적극적인 트레이딩 전략과 레버리지 활용이 핵심입니다. 이들은 다양한 시장과 자산 클래스에 투자합니다.

• 상품 트레이딩 회사. 원자재 및 석유, 가스 등 에너지 시장 트레이딩에 주력하는 회사. 이들은 전문 지식을 활용하여 회사의 장부를 거래합니다.

• HFT 기업. 알고리즘과 고속 기술을 사용하여 독자적인 전략을 구현하고 미세한 가격 변동을 기반으로 거래합니다.

프롭 트레이딩 펌은 어떻게 운영되나요?

독점 트레이딩 회사 또는 프롭 트레이딩 회사는 자체 자본을 사용하여 다양한 금융 시장에서 거래하는 방식으로 운영됩니다. 기존 브로커와 달리 이러한 회사는 고객 거래에서 수수료를 받는 대신 시장 활동에서 직접 수익을 얻습니다.

프롭 트레이딩 운영의 주요 측면

• 자본 활용. 프롭 트레이딩 회사는 트레이더에게 회사의 자본에 대한 액세스를 제공하여 주식, Forex, 상품, 파생상품 등의 시장에서 거래할 수 있도록 합니다. 이를 통해 트레이더는 개인 자금 위험 없이 상당한 레버리지로 거래할 수 있습니다.

• 트레이더 선발 및 평가. 회사는 숙련된 트레이더를 채용하기 위해 철저한 채용 프로세스를 진행합니다. 여기에는 모의 트레이딩을 통한 전략 테스트, 압박 상황에서의 의사결정 평가, 위험 관리 능력 평가 등이 포함됩니다.

• 위험 관리 프로토콜. 리스크 관리는 프롭 트레이딩의 핵심입니다. 회사는 잠재적 손실을 최소화하고 자본을 보호하기 위해 포지션 규모 제한 및 stop-loss 주문 등 엄격한 거래 지침을 수립합니다.

• 기술 및 시장 도구. 경쟁 우위를 유지하기 위해 회사는 고급 트레이딩 시스템, 실시간 데이터 분석, 알고리즘 트레이딩 기술에 투자합니다. 이러한 도구를 통해 빠르고 정확한 트레이딩 전략을 실행할 수 있습니다.

• 수익 공유 모델. 트레이더는 일반적으로 수익 공유 계약을 통해 보상을 받으며, 수익의 일부를 얻습니다. 이 모델은 성과에 대한 인센티브를 제공하고 트레이더의 이익을 회사의 목표와 일치시킵니다.

프롭 트레이딩 전략

독점 트레이딩 회사는 자체 자본을 운용하여 수익을 극대화하기 위해 고급 전략을 활용합니다. 이러한 방법에는 전문 지식, 데이터 기반 분석, 빠른 실행이 필요한 경우가 많습니다. 실제 사례를 통해 몇 가지 대표적인 전략을 소개합니다.

지수 차익 거래

지수 차익거래는 주가지수와 기초 종목 간의 가격 차이를 이용하는 것입니다. 트레이더는 저평가된 증권을 매수하고 고평가된 증권을 동시에 매도하여 스프레드를 확보합니다.

예시: S&P 500 선물이 구성 종목의 실제 가치보다 높게 거래되는 경우, 트레이더는 선물을 매도하고 기초 종목을 매수하여 가격이 수렴할 때 이익을 얻을 수 있습니다.

통계적 차익거래(StatArb)

통계적 차익거래는 정량적 모델을 사용하여 통계적 관계를 나타내는 증권을 식별하고 거래합니다. 주로 페어 트레이딩 또는 섹터 기반 전략을 사용합니다.

예시: 트레이더가 역사적으로 주식 A와 주식 B가 함께 움직인다는 사실을 발견했습니다. 주식 A가 크게 하락하는 반면 주식 B가 상승하면 두 종목의 가격이 재조정될 것으로 예상하고 주식 A를 매수하고 주식 B를 매도할 수 있습니다.

합병 차익거래

이 전략은 합병 또는 인수와 관련된 주식의 가격 변동을 이용하는 전략입니다. 트레이더는 인수 대상 회사의 주식을 매수하고 인수 회사를 공매도하여 거래가 종결될 때까지 가격 차이로 이익을 얻을 수 있습니다.

예시: 예: Microsoft 의 액티비전 블리자드 인수 과정에서 트레이더는 액티비전 주식이 합의 가격보다 낮을 때 매수하고 Microsoft 공매도하여 거래 위험을 헤지했습니다.

변동성 차익거래

이 전략은 가격 방향이 아닌 예상 변동성 차이에 따라 거래하는 것입니다. 옵션은 일반적으로 내재 변동성과 실현 변동성 간의 차이를 이용하는 데 사용됩니다.

예시: 트레이더가 현재 옵션 가격보다 시장 변동성이 높을 것으로 예상하는 경우, 어느 방향이든 가격 변동이 클 경우 이익을 얻기 위해 스 트래들(콜 옵션과 풋 옵션)을 매수할 수 있습니다.

글로벌 매크로 트레이딩

글로벌 매크로 트레이딩은 주요 경제 동향, 지정학적 이벤트, 중앙은행 정책에 초점을 맞춰 통화, 원자재, 채권 등 자산 클래스에 전략적으로 베팅합니다.

예시: 예: 연방준비제도이사회 금리 인상을 예상하는 트레이더는 수익률이 상승하면 가격이 하락할 것으로 예상하고 미국 국채를 매도할 수 있습니다.

고빈도 트레이딩 (HFT)

HFT 알고리즘을 사용하여 초고속으로 거래를 체결하여 작은 가격 비효율을 활용하는 거래입니다.

예시: 예: 실적 발표 기간 동안 HFT 기업은 시장이 반응할 때 발생하는 짧은 가격 차이를 이용해 거래하여 다른 기업이 반응하기 전에 수익을 포착할 수 있습니다.

프로프 트레이더가 되려면 어떻게 해야 하나요?

프롭 트레이더가 되려면 금융 기술, 전문 트레이딩 회사에 대한 접근성, 그리고 공식적인 선발 과정을 거쳐야 합니다. 다음은 단계별 가이드입니다:

• 소품 거래의 기본 사항을 이해합니다. 프롭 트레이딩의 위험, 보상, 기대 수익 등 프롭 트레이딩의 개념을 조사합니다. 거래되는 자산의 유형(예: 주식, Forex, 선물 또는 암호화폐)을 숙지합니다.

• 강력한 트레이딩 기반을 구축하세요. 기술 및 펀더멘털 분석 기술을 개발합니다. 데모 계좌를 사용해 전략을 테스트하는 등 금융시장에서 트레이딩 경험을 쌓으세요. 시장 변동성의 감정적 측면을 다룰 수 있도록 트레이딩 심리학을 공부합니다.

• 관련 교육을 받습니다. 금융, 경제학 또는 관련 분야 학위가 도움이 될 수 있지만 반드시 필요한 것은 아닙니다. CFA 같은 자격증이나 트레이딩 기술 강좌를 수강하면 도움이 될 수 있습니다.

• 소품 거래 회사를 파악하세요. 기회를 제공하는 회사를 조사하세요. 각 회사의 자금 조달 절차, 요건, 수익 공유 모델을 이해합니다.

트레이더에게 가치 있는 기회와 지원을 제공하는 평판이 좋은 프롭 트레이딩 회사 목록을 확인했습니다.

• 채용 절차를 통과하세요. 많은 회사에서 지원자에게 엄격한 규칙에 따라 데모 계좌를 거래하는 챌린지 또는 평가 프로그램을 완료하도록 요구합니다. 자금 확보를 위한 수익성 및 리스크 관리 능력을 증명하세요.

• 배우고 적응하세요. 많은 회사에서 신규 트레이더를 위한 교육과 멘토링을 제공합니다. 지속적인 학습에 참여하여 전략을 다듬고 시장 변화에 적응하세요.

• 회사 리소스를 활용하세요. 회사의 자본, 도구, 데이터를 사용하여 거래를 체결하세요. 리스크를 효과적으로 관리하면서 수익성을 확대하는 데 집중하세요.

• 커리어 성장. 일관된 결과를 제공하여 잠재적으로 수익 분배 또는 트레이딩 자본 배분을 늘릴 수 있습니다. 업계 내 네트워크를 구축해 추가 기회를 모색하세요.

소품 트레이더는 얼마나 많은 수익을 올릴 수 있나요?

일반적으로 위험하다고 여겨지지만, 소품 트레이딩은 금융기관에서 가장 수익성이 높은 사업 중 하나입니다. 프롭 트레이더의 수익은 일반적으로 미리 정해진 수익 분배 비율에 따라 결정됩니다. 수익 금액은 수수료, 협상, 수익성, 거래량 등에 따라 전적으로 소품 트레이더의 수익에 따라 달라집니다. 즉, 가능성은 무한합니다. 숙련된 시장 참여자는 소품 거래에서 100달러를 1,000달러 이상으로 만드는 방법을 알고 있습니다. 좋은 계획과 고급 트레이딩 도구를 사용한다면 이는 전적으로 가능합니다.

거래로 인한 수익은 일반적으로 회사와 소품 트레이더가 공유하지만 위험은 비대칭적입니다. 즉, 손실이 발생할 경우 손실의 100%를 부담하는 반면 수익은 100%를 얻지 못합니다. 대부분의 회사는 전체 수익의 10~25%를 보관하고 나머지는 소품 트레이더에게 제공합니다. 트레이딩, 특히 일간 트레이딩은 변동성이 매우 크기 때문에 수백만 원을 벌 수 있는 동시에 같은 금액을 잃을 수도 있다는 점을 이해해야 합니다.

소품 트레이딩 업체는 어떻게 선택하나요?

트레이딩 목표와 선호도에 맞는 트레이딩 업체를 선택하려면 여러 가지 요소를 평가해야 합니다. 다음은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 가이드입니다:

• 수익 분배 모델. 보유 수익의 비율을 확인합니다. 대부분의 업체는 트레이더에게 70~90% 범위의 수익 분배를 제공합니다.

• 평가 프로세스. 데모 트레이딩 챌린지 또는 자금 지원 트레이더 프로그램을 통해 회사의 평가 프로세스를 이해합니다.

• 자산 클래스 및 시장. Forex, 주식, 옵션, 암호화폐 등 선호하는 자산 클래스를 지원하는지 확인합니다.

• 수수료 구조. 가입 비용, 평가 수수료, 수익금 인출 수수료 등 선불 또는 지속적인 수수료를 평가하세요.

• 지원 및 도구. 차트 소프트웨어, 위험 관리 시스템, 뉴스 피드 등 제공되는 플랫폼과 트레이딩 도구의 품질을 확인하세요.

• 지급 정책. 지급 주기(주간, 격주 또는 월간) 및 출금 방법을 살펴보세요.

• 평판. 회사의 신뢰도 및 트레이더 지원에 대한 리뷰와 추천글을 조사합니다.

자기매매의 장단점

초보자는 장기 차익거래 전략을 익히면 유리할 수 있습니다.

Anastasiia Chabaniuk 저자, Traders Union의 금융 전문가

자기매매는 단순히 회사의 자본을 활용하는 것이 아니라 틈새시장에서 자신의 전문성을 활용하는 것입니다. 초보자는 변동성이 낮은 외환 통화쌍이나 신흥 섹터 내 주식 등 특정 자산군에 대한 전문성을 키우는 데 집중해야 합니다.

여러 시장을 마스터하려고 하기보다는 한 분야를 깊이 파고들어 그 움직임을 학습하고 거시경제 요인과 시장 패턴에 따라 움직임을 예측하는 것이 좋습니다. 예를 들어 중앙은행의 결정이 특정 통화에 어떤 영향을 미치는지 모니터링하면 예측 우위를 점할 수 있습니다. 이렇게 집중하면 노이즈를 줄이고 트레이딩 전략을 정확하게 유지하며 적중률을 높일 수 있습니다.

많은 트레이더가 단기 수익을 추구하지만 초보자는 장기 차익거래 전략을 익히면 이점을 얻을 수 있습니다. 여기에는 국가 간 또는 거래소 간 자산의 가격 차이를 파악하는 것이 포함됩니다. 예를 들어 지정학적 위험이 원자재에 어떤 영향을 미치는지 이해하면 이러한 차이를 수익성 있게 활용할 수 있습니다.

또한 항상 소품 회사의 도구와 레버리지 한도를 분석하세요. 급변하는 시장에서 성공을 좌우하는 것은 데이터와 실행 도구의 품질이므로 단순히 높은 레버리지보다는 역동적인 알고리즘과 유연한 플랫폼을 제공하는 업체를 선택하세요.

결론

자기매매는 숙련된 트레이더에게 고급 전략을 연마하면서 회사의 자본을 활용해 상당한 수익 잠재력을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 강력한 도구와 더 큰 시장 영향력을 이용할 수 있지만 그만큼 위험과 책임도 커집니다. 성공하려면 기업 평가부터 주요 전략 숙달까지 프롭 트레이딩의 역학을 이해하는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

Parshwa Turakhiya

트레이더스 유니온의 저자

파슈와는 콘텐츠 전문가이자 금융 전문가로 주식 및 옵션 거래, 기술 및 펀더멘털 분석, 주식 리서치에 대한 깊은 지식을 보유하고 있습니다. 공인회계사 최종 후보이기도 한 파슈와는 외환, 암호화폐 거래, 개인 세금에 대한 전문 지식도 보유하고 있습니다. 그의 경험은 외환, 암호화폐, 주식, 개인 금융에 관한 100편이 넘는 다량의 기고문과 세무 상담에서 개인 맞춤형 자문 역할로 입증되었습니다.

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