스윙 트레이딩: 주요 전략 및 규칙

스윙 트레이딩은 하룻밤에서 몇 주에 이르는 시장의 하락과 상승에서 이익을 얻을 수 있는 최고의 기법 중 하나입니다. 특정 주식이 적절한 모멘텀을 가지고 있는지, 그리고 그것을 매도하거나 매수하기에 가장 좋은 시기인지 확인하기 위해 기술적 지표를 사용할 수 있습니다. 더욱이, 스윙 트레이딩에서는 짧은 시간 내에 더 많은 돈을 벌 가능성을 높이기 위해 신속하게 행동해야 합니다.

스윙 트레이딩에서 이익을 얻기 위해 가장 중요한 것은 다양한 기술적 지표 를 사용하는 것입니다. 이는 현재 시장의 트렌드와 패턴을 식별할 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 다가오는 트렌드 변화를 결정하여 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다. 스윙 트레이딩에 관심이 있다면, 당신은 올바른 곳에 왔습니다. 이 기사는 스윙 트레이딩에 대해 알아야 할 모든 것, 즉 관련 규칙과 전략을 포함하고 있습니다. 이 가이드를 읽은 후에는 스윙 트레이딩을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 자신만의 독특한 전략을 만들 수 있을 것입니다.

스윙 트레이딩의 상위 4가지 특징

스윙 트레이딩이란 무엇인가?

스윙 트레이딩은 단기 추세에서 손실을 빠르게 줄여 작은 이익을 얻을 수 있는 기법입니다. 스윙 트레이딩에서 얻는 이익은 일반적으로 작지만, 올바르고 일관되게 수행하면 상당한 연간 수익을 창출할 수 있습니다. 언급했듯이, 스윙 트레이딩의 포지션은 일반적으로 하루에서 며칠 동안 유지됩니다. 그러나 몇 주 동안 유지할 수도 있지만, 거래 경험이 수익성을 유지하는 것이 중요합니다.

성공적인 스윙 트레이더가 되고 싶다면, 이 기사에서 논의한 기본 규칙과 전략을 반드시 준수해야 합니다. 스윙 트레이딩에서 전체적인 가격 추세는 일중 가격 변동보다 더 중요합니다.

스윙 트레이딩이 효과적인 이유는 무엇인가요?

스윙 트레이딩은 수익을 극대화할 수 있는 효과적인 방법일 뿐만 아니라, 가장 짧은 시간 내에 시장 동향에 대해 배울 수 있습니다. 매일 30분만 투자하여 스윙 전략을 운영할 수 있습니다. 또한, 주식을 매수하거나 매도할 신호를 얻기 위해 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다. 그렇기 때문에 스윙 트레이딩은 많은 사람들에게 실현 가능하고 효과적이며 수익성 있는 거래 스타일입니다. 스윙 트레이더로서 전체 수익은 거래 전략, 기회, 포지션 크기에 의해 결정됩니다. 이러한 매개변수를 올바르게 설정하면 상당한 마진을 얻어 시장을 능가할 수 있습니다.

스윙 트레이딩의 장단점

다른 거래 스타일과 마찬가지로 스윙 트레이딩에도 고유한 장점과 단점이 있습니다. 스윙 트레이딩과 관련된 이러한 이점과 위험을 이해하면 거래 전략을 개선할 수 있습니다.

최고의 스윙 트레이딩 전략 3가지

주식, 선물, 또는 포렉스 스윙 트레이딩 에 관심이 있든, 성공적인 스윙 트레이더가 되기 위해 전략을 선택해야 합니다. 이는 올바른 결정을 내리는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 스윙 트레이딩에서 최상의 결과를 얻는 데도 도움이 될 것입니다.

전략 1: 가격 행동

거래를 수행하기 위해 적절한 시기를 식별하려면 정확한 이벤트(트리거)가 필요합니다. 다음 이미지에서는 주식이 상승 추세에 있을 때 발생하는 다양한 트리거를 볼 수 있습니다.

가격 행동 전략

진입 지점

관심 있는 거래가 실행할 가치가 있는지 확인해야 합니다. 거래 트리거를 통해 진입점을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 위 이미지에서 하락 추세선 위가 롱 포지션에 좋은 지점임을 이해할 수 있습니다. 진입점에 충분하고 적절한 조건을 갖추는 것은 좋은 수익성 있는 거래를 생성하는 데 중요합니다.

Stop Loss

당신은 또한 손절매 주문의 도움으로 거래와 관련된 위험을 관리해야 합니다. ATR (Average True Range)와 같은 여러 방법을 사용하여 손절매를 설정할 수 있습니다. 이 방법에서는 변동성을 기반으로 진입 가격에서 특정 거리만큼 떨어진 곳에 손절매 주문을 설정해야 합니다.

이익 실현

거래 조건이 유리하다고 판단하고 손절매 및 진입점을 알고 나면, 다음으로 고려해야 할 것은 이익 잠재력입니다. 이는 단순히 무작위로 선택된 것이 아니라 차트 패턴, 추세 채널 등과 같은 실시간 시장 동향 및 측정에 기반한 것입니다. 거래하는 시장 경향에 따라 거래의 잠재적 이익이 기반이 될 지점을 설정해야 합니다.

전략 2: Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement 패턴을 사용하여 저항 및 지지 수준을 식별할 수 있습니다. 결국, 이는 주식 차트에서 반전 수준을 식별하는 데에도 도움이 됩니다. 주식이 다시 반전하기 전에, 추세 내에서 특정 비율로 되돌아가는 경우가 많다는 점을 염두에 두십시오. Fibonacci 비율(23.6퍼센트, 38.2퍼센트, 61.8퍼센트)을 사용하여 주식 차트에 수평선을 그려 잠재적인 반전 수준을 탐색할 수 있습니다. 또한 50퍼센트 수준도 사용할 수 있습니다(비록 Fibonacci 비율은 아니지만), 이전 지점의 절반에 도달한 후 주식이 반전하는 경향이 있기 때문입니다.

Fibonacci Retracement 전략

다음 요점을 통해 위 이미지를 이해할 수 있습니다:

1. A: 거래 진입점

2. B: Stop Loss

3. C: 잠재적 이익

4. D: 기술적 분석 (Fibonacci)

전략 3: 추세 채널 거래

추세 채널 거래 전략은 특정 주식의 가격이 상승하는 추세선에서 최소 세 번 튕길 때 발생하는 매우 시각적이고 효과적인 전략입니다. 더욱이, 가격이 상단 추세선에 도달하면 하락하고, 하단 추세선의 네 번째 접점에서 매수 기회가 발생합니다. 아마도, 당신도 Forex 에서의 채널 거래 전략 유형 에 대한 정보에 관심이 있을 수 있습니다.

트렌드 채널 전략

진입 지점

추세 채널 거래 전략의 주요 개념은 관심 있는 주식을 추세 채널의 하단 근처에서 매수하는 것입니다. 그러나 다른 요소들을 고려하지 않고 이를 수행하면 많은 돈을 잃을 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 그 중 가장 중요한 요소 중 하나는 주식을 매수할 적절한 시점을 알려주는 진입점입니다. 적절한 진입점을 찾는 훌륭한 방법은 주가가 2일 이상 주로 횡보할 때, 즉 추세 채널의 하단 근처에서 약간 아래로 조정될 때까지 기다리는 것입니다.

Stop Loss

거래가 손실을 보기 시작할 경우 위험을 관리하기 위해 Stop Loss 와 같은 출구 계획을 알아야 합니다. 주식 가격이 특정 지점에 도달하면 주식을 매도하는 것이 항상 좋은 생각입니다. 이를 위해, 통합 지점보다 몇 센트 아래에 손절매를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 손절매와 진입 지점이 통합을 기준으로 결정되므로 거래를 시작하기 전부터 두 수준을 알 수 있습니다.

이익 실현

계획대로 채널의 상단으로 이동할 경우 거래를 종료할지 여부도 결정해야 합니다. 거래를 설정할 때 목표를 채널의 상단에 설정할 수 있습니다. 간단히 말해, 이는 상향 추세선이 진입 지점 바로 위에서 교차하는 가격을 확인해야 한다는 것을 의미합니다.

자신만의 스윙 트레이딩 전략을 구축하는 방법?

자신만의 스윙 트레이딩 전략을 만드는 것은 간단해 보이지만, 실제로는 약간 도전적인 과정입니다. 그래서 우리는 성공적인 스윙 트레이딩 전략 을 만드는 데 도움이 될 수 있는 가장 중요한 요소들의 목록을 작성했습니다. 다음의 포인트들은 시작점으로 사용해야 하며, 그것을 만능 해결책으로 간주해서는 안 됩니다.

신호

스윙 트레이딩 전략을 만드는 주요 목표는 더 많은 수익을 올릴 가능성을 높이는 것입니다. 스윙 트레이딩 전략을 만들 때 통합해야 할 가장 중요한 것 중 하나는 반전 신호 를 이해하는 것입니다.

NRDs (좁은 범위의 날)

NRD 는 종가와 시가 사이의 간격이 매우 적은 세션입니다. 이는 보통 추세의 끝에서 발생하며, 보통 반전을 나타냅니다. 이는 캔들스틱 차트 분석가들 사이에서 Doji (일본어로 실수를 의미하는 단어)로 알려져 있습니다. 극단적인 형태에서는 NRD 가 동일한 가격에서 시작하고 끝나며, 직사각형 대신 캔들스틱 차트에 수평선을 만듭니다. 이는 하락 추세에서 매도자에서 매수자로, 상승 추세에서 매수자에서 매도자로 모멘텀이 전환되었음을 나타내는 가장 강력한 반전 신호 중 하나입니다.

거래량 급증

거래량 급증은 거래량이 과거 며칠보다 상당히 높은 세션을 의미하며, 이를 무시해서는 안 됩니다. 이 두 가지 신호가 함께 나타나면 반전의 가능성이 매우 높습니다. 단일 반전 신호에 갑자기 행동하는 것은 현명한 결정이 아니지만, 항상 이를 고려하고 지표와 확인에 의존해야 합니다.

캔들스틱 반전

스윙 트레이딩에서 가장 중요한 기술 도구 중 하나는 반드시 활용해야 하는 캔들스틱 차트입니다. 세 개, 두 개, 또는 단일 세션을 포함하는 수십 개의 반전 신호가 진입과 이탈의 최적 시기를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 스윙 트레이딩 경험을 향상시키는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 수익을 증가시키고 위험을 완화하는 데도 도움이 됩니다.

포지션 사이징

성공적인 스윙 트레이더가 되고 싶다면 손실을 작게 유지해야 합니다. 예를 들어, 특정 시점에 최대 위험이 4%이고 포트폴리오 위험을 0.5% 이하로 최소화하고 싶다면, 포지션의 12.5%가 그 목표를 달성하게 해줄 것입니다.

시장에서 반전의 쉬운 기회를 잡으면, 이익을 유지하기 위해 훨씬 적은 위험을 감수하게 됩니다. 게다가, 거래 위험을 동일한 수준으로 유지하면서 포트폴리오 위험을 0.36퍼센트로 낮추면, 포지션 크기는 9퍼센트로 줄어들 것입니다. 물론, 이러한 수치는 거래의 진행 상황에 따라 달라질 것입니다. 그러나 주요 요점은 시장 상황에 따라 포트폴리오를 지속적으로 조정해야 한다는 것입니다. 또한, 포지션 크기는 성공 방정식의 한 층으로 작용합니다. 하지만 여전히 중요한 요소 중 하나이며, 이를 정확히 이해해야 합니다.

Stop Loss

손절매는 손실을 최소화하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 포지션 크기를 결정하는 데도 도움이 됩니다. 매수할 계획이라면 손절매를 시장 가격 바로 아래에 설정하는 것이 가장 좋습니다. 반면에 매도할 계획이라면 손절매를 시장 가격 위에 설정해야 합니다. 또한, 선택한 주식의 현재 가격이 손절매에 가까워지면 거래에서 나와야 합니다.

예를 들어, 주식을 20 US dollar 에 매수하고 그 가격이 이후에 5 US dollar 로 상승하면, 손절매를 3 US dollar 에 설정하고 싶을 것입니다. 이렇게 하면 주식 가격이 하락하여 3 US dollar 에 도달할 경우 1 US dollar 의 이익을 고정할 수 있습니다.

이익 고정

다음 며칠 동안 주가의 고점과 저점을 결정하기 위해 스윙 트레이딩에서 이익을 고정하는 데 기술적 분석 을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 시작점으로 ATR (Average True Range) 및 저항 채널의 상단 경계를 사용할 수 있습니다.

수익 고정 전략

경험과 연습을 통해, 당신은 항상 사용할 수 있는 도구를 활용하여 이 기본 접근 방식을 보완할 수 있습니다. 수익 가능성을 높이는 가장 좋은 방법은 위험보다 수익의 잠재력이 세 배 더 큰 곳에서만 거래하는 것입니다. 예를 들어, 최소한 30달러의 수익을 내야 하며(목표 가격에 도달할 경우), 손실은 10달러를 초과해서는 안 됩니다(손절매 가격에 도달할 경우).

스윙 트레이딩에서 가장 효과적인 패턴과 지표

언급했듯이, 스윙 트레이딩을 할 때 주식을 며칠 또는 몇 주 동안 보유합니다. 이는 진입 및 종료 지점에 적절히 집중함으로써 더 많은 수익을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 전략을 구축하는 데 효과적인 몇 가지 기술적 도구/지표입니다.

Moving Averages

이동 평균을 관찰한다는 것은 과거 종가의 계산된 선을 보는 것을 의미합니다. 주식이나 외환을 스윙 트레이딩하든, 이 지표를 이해하는 것이 중요합니다. 차트에서 서로 다른 기간을 계산하고 비교해야 합니다. 이를 통해 시장에서 시간이 지남에 따라 발생하는 평균 변화를 이해할 수 있습니다. moving average 설정을 30과 50으로 설정한 4시간 차트를 사용할 것을 권장합니다.

Moving Averages

Relative Strength Index

스윙 트레이딩을 위해 RSI (Relative Strength Index) 는 가장 강력한 기술 지표 중 하나입니다. 이 지표를 사용하여 이상적인 진입점을 결정할 수 있으며, 단기 신호를 이해하는 데에도 도움이 됩니다. 시장이 평평한지, 범위 내에 있는지, 과매도인지, 과매수인지 여부를 RSI를 사용하여 모두 식별할 수 있습니다. 최고의 스윙 트레이딩을 위한 RSI 설정 을 발견하세요.

RDI는 1에서 100까지의 범위를 사용하여 결정할 수 있으며, 70은 시장이 과매수되었거나 과대평가되었음을 의미할 수 있고, 30은 시장이 과매도되었거나 저평가되었음을 나타낼 수 있습니다.

볼륨

사람들이 흔히 무시하는 기술적 도구 중 하나이지만 사용하기 쉽습니다. 트렌드를 고려하고 있다면, 거래량을 찾는 것이 중요합니다. 시장 트렌드는 거래량에 의해 뒷받침되어야 하기 때문입니다. 특정 방향으로 트렌드가 진행되고 있을 때, 더 많은 거래량이 발생하고 있는지 확인해야 합니다. 거래량을 볼 수 없다면, 시장이 과매도 또는 과매수 상태에 있을 수 있음을 의미할 수 있습니다.

시각적 분석

경험이 많은 트레이더와 신규 트레이더 모두에게 시각적 패턴을 보는 것도 중요합니다. 차트를 보는 것만으로 시장에서 일어나는 사건들을 관찰할 수 있으며, 이는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

스윙 트레이딩 대 데이 트레이딩: 무엇을 선택할까요?

스윙 트레이딩과 달리, 데이 트레이딩 은 하루가 끝날 때 종료됩니다(이름에서 알 수 있듯이). 두 가지 거래 스타일 모두 각각의 강점과 약점을 가지고 있으며, 자신에게 가장 적합한 것을 선택하는 것을 권장합니다. 시장의 변화하는 트렌드에 열정이 있고 모니터 앞에서 더 많은 시간을 보낼 수 있다면, 데이 트레이딩이 잘 맞을 수 있습니다. 반면에, 여유 시간이 많지 않다면 스윙 트레이딩이 최선의 선택이 될 수 있습니다.

스윙 트레이딩 주식

주식 거래는 주식과 같은 증권을 사고팔아 이익을 얻으려는 행위입니다. 스윙 트레이딩의 규칙에 따라 이를 수행하면, 이를 통틀어 스윙 트레이딩 주식 이라고 합니다.

주식을 스윙 트레이딩하고 싶다면, 주식 시장에 접근하여 다양한 회사의 주식 목록을 찾을 수 있습니다. 위에서 언급한 스윙 트레이딩 규칙에 따라 수익을 내기 위해 가장 적합한 회사의 주식을 구매할 수 있습니다.

Forex 스윙 트레이딩

반면 Forex 스윙 트레이딩은 주식 시장에 비해 훨씬 더 변동성이 큰 Forex 시장에서 이루어집니다. Forex 스윙 트레이딩을 통해 더 많은 이익을 얻을 수 있지만, 높은 변동성 때문에 적절한 기술과 경험이 필요하며, 적절한 스윙 트레이딩 브로커 를 찾아야 합니다.

Forex 스윙 트레이딩에 대해 알아야 할 또 다른 중요한 점은 더 높은 레버리지 수준이 있다는 것입니다. 이는 주식 스윙 트레이딩보다 더 위험하게 만들며, 부정적인 영향을 초래할 수도 있습니다.

스윙 트레이딩을 위한 최고의 브로커

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결론

현재 정규직으로 일하고 있으면서 거래에도 관심이 있다면, 스윙 트레이딩이 최선의 선택입니다. 이를 통해 상당한 금액을 벌 수 있을 뿐만 아니라, 가장 관심 있는 거래 기회를 식별할 수 있습니다. 이 가이드가 스윙 트레이딩의 규칙, 전략, 그리고 자신만의 전략을 세우는 방법을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

Parshwa Turakhiya

트레이더스 유니온의 저자

파슈와는 콘텐츠 전문가이자 금융 전문가로 주식 및 옵션 거래, 기술 및 펀더멘털 분석, 주식 리서치에 대한 깊은 지식을 보유하고 있습니다. 공인회계사 최종 후보이기도 한 파슈와는 외환, 암호화폐 거래, 개인 세금에 대한 전문 지식도 보유하고 있습니다. 그의 경험은 외환, 암호화폐, 주식, 개인 금융에 관한 100편이 넘는 다량의 기고문과 세무 상담에서 개인 맞춤형 자문 역할로 입증되었습니다.

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