수익성 있는 스윙 트레이딩을 위한 최적의 차트주기

스윙 트레이딩은 조정이 끝난 후 추세 방향으로 포지션을 개시하는 것을 말합니다. 추세는 다양한 깊이의 국지적 하락이 특징이며, 조정이 끝나면 가격이 이전 고점으로 돌아가거나 새로운 고점을 형성할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 더 깊은 조정으로 인해 추세 반전이 일어날 때까지 계속됩니다. 이 전략의 성공 여부는 차트주기의 선택에 따라 크게 좌우되는데, 더 긴 주기의 추세는 더 안정적이지만 식별하기 어렵기 때문입니다. 반대로 낮은 주기는 가격 변동폭이 제한적이기 때문에 거래당 수익률이 낮습니다.

이 리뷰에서는 차트주기가 스윙 트레이딩 효과에 미치는 영향을 살펴보고, 차트주기에 따라 스윙 트레이딩 전략을 분류하고, 성공적인 실행을 위한 최적의 차트주기를 확인합니다. 실제 사례를 통해 이 전략을 다양한 차트주기에 적용하여 일관된 결과를 얻을 수 있는 방법을 설명합니다.

스윙 트레이딩에 가장 좋은 차트주기

스윙 트레이딩은 모든 차트주기에 효과적이지만 각 차트주기에 따라 접근 방식이 다릅니다. 단기 차트주기는 빠른 결정이 필요하고 장기 차트주기는 스윙 트레이딩과 포지션 트레이딩을 결합할 수 있습니다. 다음은 주요 차트주기와 장단점입니다.

15~30분

M1 주기는 예측이 불가능하기 때문에 스윙 트레이딩에 적합하지 않습니다. M5-M15에서는 결정을 내릴 시간이 거의 없기 때문에 특히 신호를 잘못 해석하거나 진입 시점을 놓치는 초보자의 경우 실수가 자주 발생합니다. 그러나 M15-M30은 수정이 보통 1~2시간 정도 걸리므로 오픈 포지션의 결과를 빠르게 평가할 수 있다는 장점이 있습니다. 인기 있는 전략은 H4-D1에서 추세를 확인하고(예: Three White Soldiers 또는 Three Black Crows 패턴)에서 추세를 결정하고 조정 후 M15-M30에 진입하는 것입니다.

M15-M30은 적극적인 전략을 선호하고 빠른 의사결정 능력에 자신 있는 숙련된 트레이더가 선택하는 경우가 많습니다.

짧은 차트주기의 예

이 예는 진입 시점을 거의 즉시 결정해야 하는 짧은 차트주기에서 작업할 때의 어려움을 보여줍니다. 장중 추세 이동 중 반전 직후 포지션을 오픈한 경우 두 가지 조정 중 하나에서만 수익을 낼 수 있습니다.

전략 원칙:

1. 약한 반전 패턴(핀 바)이 형성된 후 롱 포지션을 오픈합니다.

2. 약세 Engulfing 패턴이 형성되면 포지션을 청산하거나 반전합니다.

3. 다음 조정 시 기존 포지션을 늘리거나 신규 포지션을 오픈합니다.

4. 다음 약세 Engulfing 패턴이 나타날 때 이 작업을 반복합니다.

5. 강세 Engulfing 패턴이 나타나면 매수를 늘리거나 포지션을 청산합니다.

포인트 2와 3 사이의 구간에서만 손실이 발생할 수 있습니다.

1~4시간 차트주기

1~4시간은 초보 트레이더에게 최적의 차트주기로 간주됩니다. 결정을 내릴 충분한 시간을 제공하고 펀더멘털 요인 및 시장 조성자의 영향을 거의 받지 않는 비교적 안정적인 추세를 제공하며 거래 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

전략:

• 추세 움직임이 끝날 때 포지션의 볼륨을 늘립니다.

• 조정이 시작되거나 끝날 때 포지션 반전.

중기 차트주기의 예

12일 동안의 H1 차트주기를 보면 강한 상승 추세와 함께 많은 조정이 있었습니다. 캔들 몸통의 평균 길이는 20-25 포인트이므로 1-2 일 안에 50-80 포인트를 벌 수 있습니다. 이를 위해 추세 파동의 상단에서 반전 포지션을 오픈하거나, 조정의 하단에서 시장에 진입하거나, 하향 조정이 끝날 때 거래량을 늘릴 수 있습니다.

1일 차트주기

일간 차트주기는 장기 전략에 적합합니다. 하나의 추세에서 많은 하락과 상승을 해결할 수 있으며 추세의 안정성으로 인해 작은 조정도 수정할 수 있습니다. 여기에서는 포인트 비용이 더 높기 때문에 이러한 거래가 수익성이 있습니다.

장기간의 예

거의 3 개월 동안 지속되는 상승 추세에서 현지 조정시 매수 포인트 7 포인트와 포지션 청산 포인트 7 포인트가 있습니다. 어떤 신호는 더 분명하고 어떤 신호는 덜 분명합니다. 그러나 일일 차트주기에서는 2~3캔들만 수익이 나도 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

스윙 트레이딩 차트주기가 중요한 이유는 무엇인가요?

스윙 트레이딩은 다양한 차트주기에 맞춰 조정하는 유연한 전략으로, 트레이더는 다양한 시장 상황에 따른 가격 변동을 활용할 수 있습니다. 차트주기 선택은 수익성, 신호 정확도, 시장 모니터링에 대한 트레이더의 참여도에 큰 영향을 미칩니다.

차트주기 및 시스템별 트레이딩 전략 분류

1. 시간대별:

   • 일간(일중). 단일 거래 세션 내에서 단기 움직임을 포착하는 데 중점을 둡니다.

   • 중기. 며칠에서 몇 주에 걸쳐 전개되는 추세를 목표로 합니다.

   • 장기(투자). 수개월 또는 수년에 걸친 지속적인 시장 움직임을 목표로 합니다.

2. 트레이딩 시스템별:

   • 스캘핑. 최소한의 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 하는 빠른 장중 거래.

   • 스윙 트레이딩. 추세 조정을 이용해 중기적 수익을 노립니다.

   • 포지션 트레이딩. 장기간에 걸친 강한 방향성 추세에 의존합니다.

스윙 트레이딩에서 차트주기의 중요성

선택한 차트주기는 잠재 수익의 크기와 체결의 복잡성 모두에 영향을 줍니다. 예를 들어

• M15(15분) 차트에서 단일 캔들은 보통 10~15핍의 가격 변동을 나타냅니다.

• D1(일일) 차트에서 단일 캔들은 80~100핍에 걸쳐 움직일 수 있습니다.

조정의 끝에서 가장 가까운 극단(고점 또는 저점)까지의 움직임은 일반적으로 3~7개의 캔들에 걸쳐 있지만, 그 규모는 크게 다릅니다. D1 차트에서는 이 과정이 며칠이 걸릴 수 있으므로 트레이더는 분석과 의사결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. M15 차트에서는 이러한 기회가 하루에 여러 번 발생할 수 있지만 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최적의 차트주기는 개별 트레이딩 목표, 위험감수성, 거래하는 특정 시장에 따라 다릅니다. 많은 스윙 트레이더는 세부 정보와 광범위한 추세 분석이 균형 있게 제공되는 일봉 차트를 선호합니다. 일봉 차트는 시장 노이즈를 줄이고 지속적인 모니터링 없이도 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있게 해줍니다. 그러나 일부 트레이더는 추세 분석을 위해 일봉 차트와 정확한 진입 및 청산 시점을 위해 4시간 차트를 결합하는 등 종합적인 시각을 얻기 위해 여러 차트 주기를 사용할 수 있습니다.

올바른 차트주기는 어떻게 선택하나요?

시간 간격의 선택은 다음 세 가지 질문에 대한 답변에 따라 달라집니다:

1. 트레이딩에 얼마나 많은 시간을 할애할 의향이 있는가?

   • 거래가 추가 수입이라면 일일 시간대가 적합합니다.

   • 활성 거래의 경우 M15-M30을 선택하는 것이 좋습니다.

2. 어떤 유형의 스윙 트레이딩을 선호하시나요?

   • 짧은 간격에서는 조정 후 추세 방향으로 포지션을 오픈합니다.

   • 긴 간격에서는 추세에 반하는 거래를 개시하여 조정으로 수익을 올릴 수도 있습니다.

3. 수익률 목표는 무엇인가요?

   • 장기 추세는 덜 위험하지만 신호가 덜 자주 나타납니다.

   • 단기 추세는 포지션을 올바르게 잡으면 수익성이 더 높을 수 있습니다.

H1-H4 차트주기는 짧은 주기와 긴 주기의 장점을 결합하여 안정성과 신호 빈도 사이의 균형을 제공합니다. 선택은 트레이딩 스타일에 따라 다릅니다.

스윙 트레이딩에서 여러 차트주기를 사용하는 방법

이 전략은 더 높은 차트주기로 추세를 분석하고 더 낮은 차트주기로 포지션을 개시하는 것입니다. 첫째, 추세는 일일 간격으로 결정됩니다 - 지지 또는 저항 수준 돌파, 반전 패턴 형성 또는 방향성 움직임의 3-4 캔들에 의해 확인 된 기타 신호. 이러한 추세에는 일반적으로 진입에 적합한 수정과 함께 H1에 36-48 개의 캔들이 포함됩니다.

스윙 트레이딩 효율의 예입니다:

• 일일 차트주기에서 캔들 1개(50포인트)의 거래를 개시하고 50포인트의 수익을 고정합니다.

• 시간당 차트에는 24개의 캔들이 있습니다. 가격이 먼저 35포인트 상승하면 포지션을 청산합니다. 그런 다음 20포인트 하락하면 다시 진입합니다. 24번째 캔들이 마감될 때 가격은 50포인트(15포인트의 보정을 뺀 값)를 더 제공합니다.

• 총 수익: 35 + (50 - 15) = 70 포인트.

더 짧은 차트주기를 사용하면 추세 내에서 조정으로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

이제 스윙 트레이딩에 대해 몇 가지 알아봤습니다. 데모 계좌에서 연습할 준비가 되셨나요? 아래는 최고의 거래 조건과 모든 기능을 제공하는 스윙 트레이딩 브로커에 대한 간략한 리뷰입니다.

트레이딩 스타일에 따라 차트주기 선택하기

Anastasiia Chabaniuk 저자, Traders Union의 금융 전문가

스윙 트레이딩의 차트주기를 선택할 때는 트레이딩 스타일과 거래하는 자산의 특성을 고려해야 합니다. 예를 들어, 다음과 같이 변동성이 큰 통화쌍의 경우 GBP/JPY와 같이 변동성이 큰 통화쌍의 경우 노이즈를 걸러내고 지속 가능한 움직임에 집중할 수 있는 H4-D1 주기가 더 적합합니다. 원자재와 같이 변동성이 적은 자산의 경우 H1-H4 차트주기가 더 많은 진입 기회를 제공할 수 있습니다.

종종 잊혀지는 또 다른 측면은 차트주기의 동기화입니다. D1과 같은 상위 차트주기를 분석하면 장기 추세를 파악하는 데 도움이 되고, H1과 같은 하위 차트주기를 분석하면 진입 시점을 찾는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 추세에 역행하는 거래를 개시할 위험을 줄일 수 있으며, 이는 펀더멘털 요인으로 시장 역학이 갑자기 바뀔 수 있는 주식이나 암호화폐를 다룰 때 특히 중요합니다.

효율성을 높이려면 선택한 차트주기에 맞는 보조지표를 사용하는 것이 좋습니다. 이동평균과 RSI 은 단기 조정을 결정할 때 H1에서 잘 작동합니다. D1에서는 피보나치 레벨과 MACD 지표를 사용하여 글로벌 반전을 찾는 것이 좋습니다. 이 접근법을 사용하면 변화하는 시장 상황에 유연하게 적응하고 스윙 트레이딩을 최대한 활용할 수 있습니다.

결론

스윙 트레이딩에 적합한 차트주기를 선택하는 것은 트레이딩 스타일, 사용 가능한 시간, 수익성 목표에 따라 달라집니다. 짧은 차트주기는 더 많은 거래 기회를 제공하지만 높은 집중력과 반응 속도가 필요합니다. 긴 차트주기는 안정적인 추세에 집중할 수 있어 감정적 스트레스를 줄일 수 있습니다. 대부분의 트레이더에게 가장 좋은 옵션은 신호의 빈도와 신뢰도를 결합한 H1-H4와 같은 중간 간격일 수 있습니다. 여러 차트주기를 종합적으로 분석하여 진입 및 청산 시점을 최대한 정확하게 찾아야 합니다. 이러한 접근 방식은 안정적인 수익을 달성하고 리스크를 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

Parshwa Turakhiya

트레이더스 유니온의 저자

파슈와는 콘텐츠 전문가이자 금융 전문가로 주식 및 옵션 거래, 기술 및 펀더멘털 분석, 주식 리서치에 대한 깊은 지식을 보유하고 있습니다. 공인회계사 최종 후보이기도 한 파슈와는 외환, 암호화폐 거래, 개인 세금에 대한 전문 지식도 보유하고 있습니다. 그의 경험은 외환, 암호화폐, 주식, 개인 금융에 관한 100편이 넘는 다량의 기고문과 세무 상담에서 개인 맞춤형 자문 역할로 입증되었습니다.

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