가장 인기 있는 거래 전략 설명

거래의 복잡한 환경을 탐색하려면 다양한 전략에 대한 예리한 이해와 개인의 필요에 가장 적합한 접근 방식을 결정할 수 있는 능력이 필요합니다. 초보자든 경험이 많은 거래자든 성공의 열쇠는 자신의 위험 감수 성향, 자본, 시간 투자, 기술 세트에 맞는 최적의 거래 전략을 식별하는 데 있습니다. 따라서 이 심층 가이드를 통해 TU의 거래 전문가 팀은 Day Trading, Swing Trading, Scalping, Buy and Hold와 같은 다양한 거래 전략을 검토하여 귀하의 고유한 목표와 선호에 맞춘 가장 효과적인 방법을 식별할 수 있도록 도와드립니다. 이 포괄적인 분석이 끝나면 거래 세계를 탐색하고 재정적 성공을 위한 여정에 가장 잘 맞는 전략을 선택할 수 있는 지식과 자신감을 갖추게 될 것입니다.

거래 전략이란 무엇인가요?

거래 전략은 금융 시장에 참여하기 위한 특정 규칙과 지침을 설명하는 체계적이고 잘 정의된 계획입니다. 이는 기술적 및 기본적 분석, 위험 관리, 심리적 요소의 조합으로, 거래자가 거래를 식별, 실행 및 관리하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 거래 전략을 준수함으로써 거래자는 정보에 입각한 결정을 내리고 거래 활동에 대한 감정의 영향을 최소화할 수 있습니다.

Day trading

Day trading은 단일 거래일 내에 포지션을 열고 닫는 빠른 속도의 금융 시장 접근 방식입니다. 이 전략은 단기 가격 변동을 활용하는 것을 목표로 하며 높은 수준의 집중력, 규율, 위험 관리가 필요합니다. 이 섹션에서는 전문가들이 Day trading이 무엇인지, 그 이점, 초보자와 고급 거래자를 위한 두 가지 전략 예시를 탐구할 것입니다.

왜 Day trading인가요?

Day trading은 빠른 이익의 잠재력, 야간 위험 노출 없음, 일중 가격 변동성을 활용할 기회를 포함한 여러 이점을 제공할 수 있습니다. 그러나 이는 더 높은 수준의 위험을 수반하며 상당한 시간 투자, 기술적 지식, 감정적 통제가 필요합니다.

성공적으로 Day trading을 하는 방법은?

효과적으로 Day trading을 하려면 거래자는 견고한 거래 계획을 개발하고 엄격한 위험 관리 규칙을 준수하며 시장 상황을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 잘 정의된 전략을 사용하는 것이 빠르게 변화하는 시장 환경을 탐색하는 데 중요합니다.

1: Breakout Trading 전략

Day trading 을 위한 Breakout 전략은 특정 임계값을 초과하는 특정 자산 또는 포지션의 가치에 중점을 둡니다(거래량 증가와 함께). 일반적으로 이 가격대를 초과하면 변동성이 급증하여 Breakout 방향으로 가격이 이동하게 됩니다.

• 진입점: Breakout 전략에서 진입점을 결정하는 것은 매우 간단합니다. 가격이 닫히고 지지선 아래에서 강세 포지션이 필요합니다. 반면에 가격이 닫히고 저항선 위에서 약세 포지션이 필요합니다.

• 퇴출점: 거래자는 자산의 최근 성과를 분석하여 가격 목표를 결정해야 합니다. 차트 패턴을 사용하여 이 과정을 정확하게 만들 수 있습니다.

• 손절매: 손절매를 결정하는 좋은 방법은 Breakout 캔들의 저점 아래에 마진을 두는 것입니다.

• 이익 실현: 합리적인 목표는 여러 마지막 가격 변동을 세 포인트 이상 이동한 평균 가격일 것입니다. 이 목표에 도달하면 거래자는 이를 퇴출점으로 간주할 수 있습니다.

Day Trading Strategy

2: Ichimoku Kinko Hyo Indicator

Ichimoku Cloud indicator 는 추세 방향과 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 되는 모멘텀 기반 도구입니다. 이는 신뢰할 수 있는 거래 신호 를 제공하는 다섯 가지 주요 요소로 구성됩니다:

• Tenkan-Sen (전환선): 최근 9개의 캔들스틱의 중간점으로, [(9-기간 고점 + 9-기간 저점)/2]로 계산됩니다.

• Kijun-Sen (기준선): 최근 26개의 캔들스틱의 중간점으로, [(26-기간 고점 + 26-기간 저점)/2]로 계산됩니다.

• Chiou Span (후행 스팬): 가격보다 26 기간 뒤에 그려집니다.

• Senkou Span A (선행 스팬 A): 전환선과 기준선 사이의 중간점으로, 26 기간 앞에 그려집니다. 이는 더 빠른 구름 경계를 형성합니다.

• Senkou Span B (선행 스팬 B): 최근 52개의 가격 막대의 중간점으로, 52 기간 앞에 그려집니다. 이는 더 느린 구름 경계를 형성합니다.

• Chikou Span: 종가를 나타내며, 26 기간 뒤에 그려집니다.

• 진입점: Tenkan 과 Kijun 의 교차 신호를 진입점으로 활용합니다. Tenkan이 Kijun을 아래에서 위로 교차할 때 강세 신호가 발생하여 지지선 아래에서 롱 포지션을 제안합니다.

• 퇴출점: Tenkan 이 Kijun 을 위에서 아래로 교차할 때 약세 신호가 발생하여 저항선 위에서 숏 포지션을 제안합니다.

• 손절매: 최근 가격 변동의 평균을 측정하여 변동성과 제안된 진입점에서 매수 신호 실패 확인의 평균 거리를 판단하여 손절매를 설정합니다.

• 이익 실현: 합리적인 이익 목표는 여러 최근 가격 변동을 세 핍 이상 이동한 평균 가격일 것입니다. 이 목표에 도달하면 퇴출점으로 간주할 수 있습니다.

Day Trading Strategy

Swing trading

Swing trading 은 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 유지하여 이익을 얻는 것을 목표로 하는 인기 있는 전략입니다. 단기 추세와 가격 변동을 활용하여 Swing trading 거래자는 시장의 자연적인 주기에서 이익을 얻고자 합니다. 이 섹션에서는 전문가들이 Swing trading이 무엇인지, 그 이점, 초보자와 고급 거래자를 위한 두 가지 전략 예시를 탐구할 것입니다.

왜 Swing trading 인가요?

Swing trading은 상당한 이익의 잠재력, Day trading에 비해 낮은 시간 투자, 장기 투자와 단기 거래 사이의 균형을 포함한 여러 이점을 제공합니다. 그러나 이는 인내심, 규율, 시장 추세를 효과적으로 분석할 수 있는 능력이 필요합니다.

성공적으로 Swing trading 을 하는 방법은?

Swing trading에서 성공하려면 거래자는 견고한 거래 계획을 개발하고 위험 관리 원칙을 준수하며 기술적 및 기본적 분석에 대한 강력한 이해를 유지해야 합니다. 잘 정의된 전략을 사용하는 것도 시장 변동을 탐색하는 데 필수적입니다.

1: Moving Average Crossover (초보자)

Moving Average 교차 전략은 Swing trading 초보자에게 인기 있는 접근 방식입니다. 이 방법은 두 개의 이동 평균, 하나는 단기, 하나는 장기,를 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성합니다.

• 진입점: 단기 Moving Average 가 장기 Moving Average 를 위로 교차할 때 거래자는 롱 포지션에 진입하여 상승 추세의 시작을 나타냅니다.

• 퇴출점: 단기 Moving Average 가 장기 Moving Average 를 아래로 교차할 때 거래자는 포지션을 종료하여 하락 추세의 가능성을 나타냅니다.

• 손절매: 최근 스윙 저점 아래에 손절매를 설정하여 과도한 손실로부터 거래를 보호할 수 있습니다.

• 이익 실현: 거래자가 사전 결정된 가격 목표에 도달하거나 반전 신호가 관찰될 때 이익을 실현할 수 있습니다.

Swing Trading Strategy

2: Elliott Waves

Elliott Wave Theory 는 투자자 심리 또는 감정에 의해 구동되는 반복적인 파동 패턴을 기반으로 가격 움직임을 예측하는 고급 기술 분석 방법입니다. 이 복잡한 이론은 두 가지 유형의 파동을 식별합니다: 모티브(충동) 파동과 교정 파동.

• 진입점: Elliott Wave Theory 를 사용하는 거래자는 새로운 모티브 파동의 시작이나 교정 파동의 끝을 식별할 때 포지션에 진입합니다.

• 퇴출점: 모티브 파동이 끝날 것으로 예상되거나 교정 파동이 시작될 때 포지션을 종료합니다.

• 손절매: 상승 추세에서는 최근 저점 아래에, 하락 추세에서는 최근 고점 위에 손절매를 설정하여 잠재적 손실을 제한할 수 있습니다.

• 이익 실현: Fibonacci 비율, 예를 들어 이전 충동 파동의 38% 또는 62% 되돌림을 기반으로 이익을 실현하거나 현재 파동 패턴의 완료를 예상할 때 이익을 실현할 수 있습니다.

Swing Trading Strategy

Swing Trading Strategy

Scalping

Scalping 은 시장의 작은 가격 변동에서 이익을 얻기 위한 고빈도 거래 전략 입니다. 이 접근 방식은 짧은 시간 내에 여러 거래를 열고 닫아 빠른 시장 변동을 활용하는 것을 포함합니다. 이 섹션에서는 전문가들이 Scalping 이 무엇인지, 그 이점, 초보자와 고급 거래자를 위한 두 가지 전략 예시를 논의할 것입니다.

왜 Scalping 인가요?

Scalping 은 짧은 보유 기간으로 인해 빠른 이익과 제한된 시장 위험 노출의 기회를 제공합니다. 그러나 이는 강한 규율, 빠른 의사 결정 능력, 여러 개의 열린 포지션을 동시에 관리할 수 있는 능력이 필요합니다.

효과적으로 Scalping 을 하는 방법은?

성공적인 Scalping 은 견고한 거래 계획, 엄격한 위험 관리, 기술 지표에 대한 포괄적인 이해를 요구합니다.

1: Parabolic SAR Indicator

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 지표는 Scalping 초보자에게 인기 있는 도구입니다. 이 방법은 가격 막대 위나 아래에 점을 그려 잠재적인 진입 및 퇴출 지점을 식별하는 데 도움을 줍니다.

• 진입점: Parabolic SAR 점이 가격 막대 아래에 있을 때 거래자는 롱 포지션에 진입하여 상승 추세를 제안합니다. 반대로, 점이 가격 막대 위에 있을 때 숏 포지션에 진입하여 하락 추세를 제안합니다.

• 퇴출점: Parabolic SAR 점이 위치를 반전할 때 거래자는 포지션을 종료하여 잠재적인 추세 변화를 신호합니다.

• 손절매: 최근 Parabolic SAR 점에 손절매를 설정하여 잠재적 손실을 제한할 수 있습니다.

• 이익 실현: 거래자가 사전 결정된 가격 목표에 도달하거나 Parabolic SAR 이 추세 반전을 신호할 때 이익을 실현할 수 있습니다.

Scalping Strategy

2: Bollinger Bands and Stochastic Scalping Strategy

Bollinger Bands 와 Stochastic Scalping 전략은 특정 자산이나 포지션이 과매수 또는 과매도 수준에 도달할 때 가격 행동의 잠재적 반전을 식별하는 데 중점을 둡니다. 이 전략은 작은 가격 변동을 활용하여 이익을 창출하려는 Day trading 거래자에게 이상적입니다. 이 전략을 구현하려면 차트에 다음 지표를 설정하십시오:

• Bollinger Bands (20, 2).

• Stochastic (14, 5, 3).

• 진입점: 롱 포지션의 경우, 가격이 하단 Bollinger Band 를 하향 돌파한 후 다시 상향 돌파하고 Stochastic 지표가 20 이하일 때 거래에 진입합니다. 반대로, 숏 포지션의 경우, 가격이 상단 Bollinger Band 를 상향 돌파한 후 다시 하향 돌파하고 Stochastic 지표가 80 이상일 때 거래에 진입합니다.

• 퇴출점: 거래자는 Bollinger Bands 사이의 중간선에서 이익을 고려할 수 있으며, 손절매를 본전으로 이동하기 전에 포지션을 닫을 수 있습니다. 또는 가격이 반대 밴드에 도달할 때 포지션을 닫을 수 있으며, 이는 종종 현재 추세의 잠재적 반전을 나타냅니다.

• 손절매: 위험을 관리하기 위해, 숏 거래의 경우 캔들 고점 위로 세 핍, 롱 거래의 경우 캔들 저점 아래로 세 핍에 손절매 주문을 설정합니다. 이는 거래가 거래자의 기대에 반하여 진행될 경우 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다.

• 이익 실현: 합리적인 이익 목표는 여러 최근 가격 변동을 세 핍 이상 이동한 평균 가격일 수 있습니다. 이 목표에 도달하면 거래자는 포지션을 종료하여 이익을 고정할 수 있습니다. 이 전략은 Scalping 전략이므로 작은 가격 변동을 활용하는 것이 목표이며, 위험을 관리하고 거래를 실행하는 데 있어 규율을 유지하는 것이 중요합니다.

Scalping Strategy

Buy and Hold Strategy

Buy and Hold 는 투자자가 주식, 채권 또는 기타 자산을 구매하고 시장 변동에 관계없이 장기간 보유하는 장기 투자 전략입니다. 이 수동적 접근 방식은 시간이 지남에 따라 금융 시장이 긍정적인 투자 수익을 제공할 것이라는 믿음에 의존합니다.

Buy and Hold 전략이란 무엇인가요?

Buy and Hold 전략은 주식, 채권 또는 인덱스 펀드와 같은 다양한 자산을 구매하고 장기적으로 보유할 의도로 구매하는 것을 포함합니다. 이 전략을 따르는 투자자는 단기 시장 변동을 무시하고 대신 투자 자산의 장기 성장 잠재력에 집중합니다.

왜 Buy and Hold 전략을 사용해야 하나요?

Buy and Hold 전략은 역사적으로 금융 시장이 장기간에 걸쳐 긍정적인 수익을 제공했다는 아이디어에 기반합니다. 장기적으로 투자를 보유함으로써 투자자는 복리 수익의 혜택을 누리고 단기 시장 변동성의 영향을 줄이며 빈번한 거래와 관련된 위험과 비용을 피할 수 있습니다. 또한, 이 수동적 접근 방식은 관리에 최소한의 시간과 노력이 필요하므로 적극적인 거래에 할애할 시간이 제한된 투자자에게 적합합니다.

Apple 의 경우를 고려해 봅시다. Apple 의 강력한 기초와 긍정적인 기술 지표를 관찰한 투자자는 Buy and Hold 전략을 사용할 수 있었습니다. 예를 들어, 2016년에 Apple 주식을 주당 약 $28에 구매한 투자자는 2023년 3월 현재 주가가 $150 이상으로 급등함에 따라 투자 수익이 크게 증가했을 것입니다.

Buy and Hold Strategy

어떤 거래 전략이 당신에게 가장 적합한가요

이상적인 거래 전략은 재무 목표, 위험 감수 성향, 시간 수평선, 투자 지식과 같은 다양한 요인에 따라 다릅니다. 가장 적합한 전략을 선택할 수 있도록 몇 가지 인기 있는 거래 방법에 대한 간략한 개요를 제공하는 표를 준비했습니다. Traders Union 기사에서 당신의 사고 유형에 따라 거래 전략을 선택하는 방법에 대해 읽을 수 있습니다. Traders Union 기사에서 어떤 Forex 거래 전략을 선택해야 하는지에 대해 더 알아볼 수 있습니다.

거래 전략을 구축하는 방법은?

전문가들은 다음과 같은 단계별 프로세스를 제안하여 자신만의 거래 전략을 구축하는 데 도움을 줍니다:

1. 목표 정의: 재무 목표, 위험 감수 성향, 투자 기간을 결정하여 달성하고자 하는 명확한 비전을 만드십시오.

2. 거래 스타일 선택: Day trading, Swing trading, 장기 투자와 같은 목표에 맞는 거래 스타일을 선택하십시오.

3. 거래 도구 연구 및 선택: 주식, Forex, 상품과 같은 거래할 금융 도구를 식별하십시오.

4. 기술 및 기본 분석 도구 식별: 차트 패턴, 기술 지표, 경제 데이터를 포함하여 시장을 분석할 관련 도구를 선택하십시오. 한 가지 방법은 거래량 스프레드 분석 으로, 거래량과 가격 움직임 간의 관계를 조사합니다.

5. 진입 및 퇴출 규칙 개발: 특정 기준과 신호를 포함하여 거래를 진입하고 퇴출할 때의 명확한 규칙을 설정하십시오.

6. 위험 관리 지침 설정: 포지션 크기, 손절매, 이익 실현 수준을 포함하여 위험 관리 계획을 정의하십시오.

7. 거래 계획 작성: 목표, 거래 스타일, 도구, 분석 도구, 진입 및 퇴출 규칙, 위험 관리 지침을 설명하는 서면 거래 계획으로 전략을 통합하십시오.

8. 전략 백테스트: 역사적 데이터를 사용하여 전략의 효과를 평가하고 필요한 조정을 수행하십시오.

9. 전략 구현: 전략을 사용하여 거래를 시작하고 진행 상황을 모니터링하며 실제 성과에 따라 필요한 조정을 수행하십시오.

10. 검토 및 개선: 전략의 성과를 정기적으로 검토하고 개선하며 변화하는 시장 조건에 적응하십시오.

어떤 거래 전략을 효과적으로 사용하는 방법은?

• 위험 관리: 손절매 설정 및 계좌 잔액에 비례하여 각 거래의 크기를 제한하는 등 위험 관리 원칙을 설정하고 일관되게 적용하십시오.

• 규칙 준수: 규율이 중요합니다. 거래 전략의 규칙을 따르고 감정이 결정을 좌우하지 않도록 하십시오.

• 백테스트: 전략을 역사적 데이터를 사용하여 테스트하여 성과를 평가하고 라이브 거래에 구현하기 전에 약점을 식별하십시오.

• 전략 수정: 전략이 변화하는 시장 조건에서 효과를 유지하도록 주기적으로 검토하고 조정하십시오.

• 거시 경제 환경 이해: 글로벌 경제 이벤트와 시장에 미치는 잠재적 영향을 인식하십시오. 이 인식은 극단적인 이벤트 동안 위험을 완화하거나 기회를 활용하기 위해 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 지속적인 학습: 시장 개발, 새로운 거래 도구 및 기술에 대한 정보를 유지하여 거래 기술과 전략의 효과를 향상시키십시오.

• 감정 통제 유지: 두려움과 탐욕과 같은 감정을 관리하여 거래 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 충동적인 결정을 피하십시오.

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개인 위험에 맞는 하나의 전략 선택에 집중하십시오

Anastasiia Chabaniuk 저자, Traders Union의 금융 전문가

거래 전략가로서 저는 종종 초보자들이 Scalping, Day trading, Swing trading, 장기 투자 등 다양한 거래 전략의 수에 압도되는 것을 봅니다. 제 조언은 간단합니다: 100% 승률을 찾기 위해 접근 방식을 계속 바꾸는 함정에 빠지지 마십시오. 대신, 개인의 위험 감수 성향, 시간 가용성, 자본에 맞는 하나의 전략을 선택하는 데 집중하십시오.

예를 들어, 시간이 제한된 경우 Swing trading이나 Buy and Hold 전략이 고빈도 Scalping 보다 더 적합할 수 있습니다. 전략을 선택한 후 성공의 열쇠는 일관성입니다. 방법을 백테스트하고 명확한 규칙 세트를 준수하며 거래 일지를 작성하여 시간 경과에 따른 성과를 추적하십시오.

거래는 가장 인기 있는 기술을 쫓는 것이 아니라 하나의 접근 방식을 마스터하고 경험을 통해 이를 개선하며 시장이 거칠어질 때에도 감정적 통제를 유지하는 것입니다. 이것이 모든 시장에서 장기적인 수익성의 기초입니다.

결론

Day trading, Swing trading, Scalping, Buy and Hold 와 같은 다양한 거래 전략이 거래자에게 선택의 여지가 있습니다. 따라서 개인의 필요에 맞춘 최적의 접근 방식을 선택하는 것이 과제가 됩니다. 거래에서 성공하려면 규율, 위험 관리 원칙 준수, 거시 경제 환경 이해, 지속적인 학습이 필요합니다. 적합한 거래 전략을 선택하고 감정적 통제를 유지함으로써 거래자는 거래 세계를 효과적으로 탐색하고 재정적 목표를 달성할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

Parshwa Turakhiya

트레이더스 유니온의 저자

파슈와는 콘텐츠 전문가이자 금융 전문가로 주식 및 옵션 거래, 기술 및 펀더멘털 분석, 주식 리서치에 대한 깊은 지식을 보유하고 있습니다. 공인회계사 최종 후보이기도 한 파슈와는 외환, 암호화폐 거래, 개인 세금에 대한 전문 지식도 보유하고 있습니다. 그의 경험은 외환, 암호화폐, 주식, 개인 금융에 관한 100편이 넘는 다량의 기고문과 세무 상담에서 개인 맞춤형 자문 역할로 입증되었습니다.

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