ICT 트레이딩 전략 설명: 규칙 및 예시

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내부 Circle Trader (ICT)는 고급 기술 분석, 시장 심리, 가격 행동, 대형 플레이어의 행동 분석 및 기타 유형의 분석을 결합한 거래 전략입니다. 일부 ICT 거래 개념은 다음과 같습니다:

KillZone: 다수의 소매 거래자들의 손절매가 있을 것으로 추정되는 영역입니다.
Inducement: 새로운 추세가 시작되기 전에 Smart Money에 의해 손절매를 활성화하기 위해 유도된 가격 움직임입니다.
Fair Value Gap (FVG): 포지션 진입 신호로 작용하는 불균형 패턴입니다.
Market Structure Shift: 추세의 잠재적 변화를 나타내는 고점과 저점의 확립된 순서의 중단입니다.

시장 가격 움직임의 원인을 이해하는 것은 기관 투자자들, 즉 소위 “Smart Money”의 동기를 기반으로 하여 의사 결정의 이점과 기초가 될 수 있습니다. Michael Huddleston에 의해 개발된 ICT 방법론은 초보 트레이더들이 Smart Money가 시장을 어떻게 움직이는지 더 잘 이해하고 이 지식을 통해 이익을 얻을 수 있도록 돕습니다. ICT 전략은 유동성 구역, 시장 구조 변화, 유인, 최적 거래 진입(OTE)과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다.

세계 금융 시장에서 여정을 시작하는 거래자들에게 ICT는 가격 행동 논리의 열쇠가 될 수 있습니다. 이 기사에서는 ICT 거래의 기본을 소개하고 이 지식을 실전에 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 권장 사항을 드리겠습니다. 초보자들이 ICT를 단계별로 배우고 거래에 적용할 수 있도록 가능한 한 쉽게 정보를 제공하려고 합니다.

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ICT 거래란 무엇인가?

Michael J. Huddleston, Circle Trader로 알려진, ICT 트레이딩이라는 방법론 덕분에 트레이딩 교육 분야에서 자신의 틈새시장을 찾았습니다. Michael의 트레이딩 경로는 손실로 시작되었고, 이는 그가 배우고 더 성공적으로 되도록 자극했습니다. 그의 발전은 Larry Williams의 강좌를 통해 이루어졌으며, 이는 그가 1990년대 중반에 9개월 연속 수익을 올리는 데 도움을 주었습니다. 그러나 이 성공은 시장 상황이 변하면서 상당한 손실로 이어졌고, 이는 그에게 리스크와 전략 측면에서 귀중한 교훈이 되었습니다.

ICT 거래 철학은 시장 심리, 수요와 공급, 가격 움직임에 대한 이해에 깊이 뿌리를 두고 있습니다. Michael은 Forex를 성공적으로 거래하기 위해서는 기관 참가자, 즉 Smart Money의 심리를 분석하는 것이 중요하다고 강조합니다. ICT는 Wyckoff 방법과 시장 조성 전략을 포함한 다양한 개념을 결합하여 거래자들이 시장 경향을 해석하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 가르칩니다.

ICTYouTube 채널

Huddleston은 100만 명 이상의 구독자를 보유한 YouTube 채널을 포함하여 다양한 자료를 통해 자신의 지식을 공유합니다.

아래에서는 ICT 거래 전략을 이해하기 쉽게 하기 위해 시장 가격 움직임의 메커니즘에 대한 매우 간단한 설명을 제공하겠습니다.

ICT 거래 개념

간단히 말해서, 거래자는 두 가지 유형이 있습니다:

지는 사람들. 그들은 대다수입니다. 보통 빠르고 쉽게 돈을 벌려고 하는 열정적인 개인 투자자들이지만, 결국 실망하게 됩니다. 시간이 지나면서 그들의 자금은 줄어듭니다.
이기는 사람들. 그들은 소수입니다. 시간이 지나면서 그들의 자금은 증가합니다. 그들은 종종 “Smart Money”라고 불립니다.

후자의 이익은 전자의 손실에 의존하며, 거래는 제로섬 게임입니다. 이것은 ICT 전략을 배울 때 가격 변동의 원인을 이해하는 데 도움이 되는 중요한 사실입니다.

Smart Money 플레이어들의 문제는 대규모 자본이 그들이 거래를 여는 것을 어렵게 만든다는 것입니다. 예를 들어, 그들이 Bitcoins, 주식, 법정 화폐 또는 다른 자산을 구매하기 위해 ХХХL 크기의 주문을 넣으면, 가격이 즉시 상승하여 그들에게 불리하게 됩니다. 레벨별로 모든 매도 제한 주문이 레벨 II 주문서에서 점차 제거됩니다. 이 때문에 전체 포지션의 평균 가격이 예상보다 훨씬 나빠질 수 있습니다.

이 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? 스마트 플레이어는 판매자가 충분한 유동성을 창출할 때, 즉 충분한 매도 주문을 내어 롱 포지션을 열 수 있을 때 가격 하락 시 구매합니다.

이 접근 방식의 특별한 경우는 다른 구매자의 손절매를 사용하여 롱 포지션을 여는 것입니다 – 일반적으로 많은 소매 거래자들입니다. 손절매의 발동은 Smart Money 참가자들이 롱 포지션을 취할 수 있는 매도 주문 흐름을 만듭니다. 이는 롱 포지션이 많은 소매 거래자들의 계좌에서 전문가들의 계좌로 넘어간다는 것을 의미합니다.

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ICT 거래 전략은 어떻게 작동합니까?

과정을 이해하기 위해 ICT 전략의 저자가 만든 비디오의 스크린샷을 살펴보겠습니다.

ICT 거래 전략이 작동하는 방식

숫자는 다음과 같이 나타납니다:

(1) – 가격이 이전 지역 저점 아래로 떨어졌습니다 (아시아 세션). 매수자의 손절매는 아마도 이 저점보다 몇 틱 아래에 있었을 것입니다.

(2) – 가격이 상승했습니다 많은 소매 거래자들이 손절매를 통해 포지션을 청산(매도)한 후. 누가 그것을 샀을까요? 맞습니다, Smart Money가 그로부터 이익을 얻었습니다.

이것은 완전히 공정하지 않은 것 같습니다. 그러나 당신이 가장 큰 시장 참여자 중 하나라고 상상해 보십시오. 당신의 임무는 가능한 한 낮은 가격에 사고 가능한 한 높은 가격에 파는 것입니다. 첫 번째 해결책은 다른 (경험이 부족한) 거래자들이 저점에서 팔고 고점에서 사도록 유도하는 것입니다.

상승 움직임 (2)은 Smart Money의 의도와 조화를 이루며 롱 트레이드에 진입할 기회를 제공하는 패턴의 일부입니다. 독립적인 트레이더로서 가격에 영향을 미칠 수 있는 사람들과 논쟁해서는 안 됩니다.

이것을 달성하는 방법을 살펴보겠습니다.

ICT 거래 전략 규칙

여러분이 롱 트레이드를 시작할 때 사용할 수 있는 기본 패턴은 Fair Value Gap (FVG)입니다. 아래 스크린샷은 ICT 트레이딩 전략 pdf 문서에서 가져온 것입니다:

FVG 예시

패턴은 3개의 캔들로 구성됩니다:

첫 번째 캔들은 약세입니다. 이는 스마트 플레이어들이 자신의 롱 포지션을 열기 위해 매도 주문 흐름이 필요하기 때문에 가격이 하락했음을 의미합니다. 캔들은 심리적 수준의 라운드 넘버 아래로 내려가거나 이전 저점 아래로 내려가거나 뉴스에 반응하여 형성될 수 있습니다. ICT 거래 용어로 이것을 유인이라고 합니다.
두 번째 캔들은 강세입니다. 첫 번째 캔들과 함께, 종종 강세 반전 패턴을 생성합니다.
세 번째 캔들은 강세입니다. 그 저점은 첫 번째 캔들의 고점에 도달하지 않습니다.

이는 종종 하락세 돌파 실패 후 "세 개의 흰 병사" 패턴의 형성과 유사합니다. 그러나 사실 ICT 거래 전략은 더 합리적으로 설명될 수 있습니다. FVG의 형성은 매수자(Smart Money 플레이어로, 이미 롱 포지션을 형성했거나 여전히 형성 중인 사람들)가 매도자(현재 가격에 매도하려고 서둘렀지만 곧 그것이 실수임을 깨달은 많은 소매 거래자들)보다 우위를 점하고 있음을 나타냅니다.

Smart Money의 의도와 조화를 이루며 롱 트레이드를 시작하는 것은 FVG가 테스트될 때 매수하는 것을 의미합니다.

아래에서 이것이 어떻게 작동하는지 설명하겠지만, 먼저 거래 사례를 고려할 때 반드시 고려해야 할 ICT의 장단점을 나열하겠습니다.

ICT는 초보자에게 좋은가요?

다른 거래 전략과 마찬가지로, ICT는 장점과 단점이 있습니다.

거래는 가격 움직임을 유도하는 수요와 공급의 변화에 기반합니다.
거래는 Smart Money 참가자들과 조화를 이루며 수행됩니다. ICT는 그들의 의도를 해석하는 것을 목표로 합니다.
ICT의 저자는 정보가 풍부한 교육용 YouTube 채널을 운영하는 인기 있는 트레이더입니다.
전략은 FVG와 같은 패턴과 이벤트를 통해 자세히 설명됩니다.

복잡성. 이는 moving average 교차점을 거래하는 간단한 전략이 아닙니다. ICT를 적용할 때는 자신의 판단을 내려야 합니다.
다른 전략과 마찬가지로 ICT는 수익을 보장하지 않으므로 손절매를 설정하고 ICT 거래를 데모 계정에서 연습하는 것이 필요합니다.

캔들스틱 차트를 ICT 거래에 사용하는 것은 추가적인 어려움을 초래한다는 점도 주목할 만합니다. 제 의견으로는, 시장 프로필과 거래량 분석을 포함한 보다 전문적인 클러스터 차트를 적용하면 투명성이 높아지고 다양한 상황을 이해하기 쉬워져서 거래자들의 작업이 간소화됩니다.

ICT 거래에서 매수 거래를 여는 예시

EUR 선물 시장에서 매수를 고려해 봅시다. 분산된 Forex 시장과 달리, EUR 선물이 거래되는 Chicago Mercantile Exchange는 그들의 역학이 현물 EUR/USD 환율을 상당히 정확하게 반복하며, 발자국 차트를 통해 거래량을 훨씬 더 자세히 분석할 수 있게 해줍니다.

ICT에서 구매

발자국에 표시된 숫자는 다음을 나타냅니다:(1) – 아시아 세션의 저점 근처에서 가격이 하락하고 매도 압력이 증가합니다 (빨간색 클러스터를 주목하세요). 하지만 캔들의 저점에서 매도 압력이 있음에도 불구하고 가격은 중간에서 마감됩니다. 이는 Smart Money 플레이어들이 소매 (보통 손실을 보는) 트레이더들의 매도를 흡수하여 롱 포지션을 형성하고 있음을 의미할 수 있습니다.(2) – 얇은 프로필은 불균형을 나타냅니다. 이것이 앞서 언급한 FVG입니다.(3) – 얇은 프로필 수준이 테스트되고, 참가자들은 롱 포지션에 진입할 기회를 얻습니다.

ICT 거래에서 매도 신호의 예

이것은 Bitcoin 시장의 예시로, Binance 선물에서 가져온 데이터입니다. 차트의 빨간색 수평선은 500개의 캔들에서 최대 가격을 나타내며, 아래의 지표는 Delta입니다.

ICT 거래에서 매도 신호

15:38에 Bitcoin 가격이 지난 500개의 캔들에서 가장 높은 값을 초과하자마자 Delta에 빨간 막대가 나타났음을 주목하십시오 (15:39에). 이는 판매자들이 매수 흐름에 반응하고 있었음을 의미할 수 있습니다.

15:42-15:43에 Market Structure Shift가 있었습니다. 거래가 실패한 구매자들의 노력에서 이를 볼 수 있습니다. 그 노력은 2단계에서 140개 이상의 Bitcoins가 거래된 녹색 클러스터로 표시됩니다. 가격은 매수로 인해 하락했습니다.

직관에 반하는 것인가요? ICT 논리와 전략을 적용하면 그렇지 않습니다. Smart Money 트레이더들은 다른 트레이더들의 FOMO(놓칠까 봐 두려움)를 이용하여 가장 높은 가격에서 매도 포지션을 열었습니다. Market Profile 지표는 매도 거래를 열 수 있는 FVG 수준을 표시합니다. 위 차트에서 FVG 수준은 실제로 테스트되지 않았으며, 이는 고려해야 합니다.

어느 것이 더 나은가: SMC 또는 ICT?

SMC (Smart Money Concept)와 ICT (Inner Circle Trader)는 모두 대형 기관 투자자, 즉 “Smart Money”의 활동을 기반으로 시장 움직임을 해독하고 미래 가격 변동을 예측하는 것을 목표로 합니다. ICT는 더 광범위한 접근 방식으로 간주될 수 있으며, 이는 다양한 기술 분석 도구, 심리적 요소 및 기타 구성 요소를 고려합니다.

두 방법 모두 고려할 가치가 있으며 숙달하기 위해 상당한 노력이 필요합니다. 최종 선택은 훈련 모드에서 이러한 방법을 얼마나 잘 적용할 수 있는지에 달려 있습니다.

ICT 거래를 시작하는 방법은?

패턴은 3개의 캔들로 구성됩니다:

첫 번째 캔들은 약세입니다. 이는 스마트 플레이어들이 자신의 롱 포지션을 열기 위해 매도 주문 흐름이 필요하기 때문에 가격이 하락했음을 의미합니다. 캔들은 심리적 수준의 라운드 넘버 아래로 내려가거나 이전 저점 아래로 내려가거나, 뉴스에 반응하여 형성될 수 있습니다. ICT 거래 용어에서는 이를 유인이라고 합니다.
두 번째 캔들은 강세입니다. 첫 번째 캔들과 함께, 종종 강세 반전 패턴을 생성합니다.
세 번째 캔들은 강세입니다. 그 저점은 첫 번째 캔들의 고점에 도달하지 않습니다.

이는 종종 실패한 약세 돌파 후 "세 개의 흰 병사" 패턴의 형성과 유사합니다. 그러나 사실 ICT 거래 전략은 더 합리적으로 설명될 수 있습니다. FVG의 형성은 구매자(Smart Money 플레이어로, 이미 그들의 롱 포지션을 형성했거나 여전히 형성 중인)들이 판매자(현재 가격에 급히 판매하려 했지만, 그것이 실수임을 빠르게 깨달은 다수의 소매 거래자들)보다 우위를 점하고 있음을 나타냅니다.

Smart Money의 의도와 조화를 이루며 롱 트레이드를 시작하는 것은 FVG가 테스트될 때 매수하는 것을 의미합니다.

아래에서 이것이 어떻게 작동하는지 설명하겠지만, 먼저 거래 사례를 고려할 때 반드시 고려해야 할 ICT의 장단점을 나열하겠습니다.

전문가 의견

저는 ICT가 적절히 적용된다면 유용한 통찰력을 제공한다고 믿습니다.

한 가지 강점은 주문 흐름 분석에 중점을 둔 것입니다. 기사 예시에서 보여지는 것처럼 주문서 발자국에 매수 및 매도 블록의 배치를 추적하면 스마트 머니가 참여할 수 있는 잠재적 유동성 영역을 발견할 수 있습니다. 데이 트레이더에게 이는 높은 확률의 거래 아이디어를 제공할 수 있습니다.

그러나 ICT는 초보자에게 너무 많은 것을 너무 빨리 시도할 수 있습니다. "유도" 및 "시장 구조 변화"와 같은 개념은 접근 방식을 복잡하게 만들 위험이 있습니다. 이는 신뢰할 수 있게 식별하기 위해 깊은 경험이 필요한 고급 주제입니다.

저는 새로운 트레이더들이 간단하게 시작할 것을 권장합니다. 유동성 있는 Forex 주요 통화쌍의 일일 차트에서 기본 Fair Value Gap 패턴만 종이 거래하세요. 평균 진폭의 0.75-1.25% 사이의 갭을 찾아 빠르게 채워지는 것을 확인하세요. 가장 낮은 스윙 저점 아래에 스톱을 두고 3:1의 보상 대 위험 비율을 사용하세요. 61.8% 되돌림에서 부분 이익을 취하세요.

초기에는 여러 거래 시도에서 엄격한 알고리즘과 위험 관리에 집중한 후 더 높은 시간대나 추가 개념으로 진행하세요.

ICT의 어느 한 구성 요소, 예를 들어 주문 블록 분석을 마스터하는 것은 장기적으로 매우 가치가 있을 수 있습니다. 그러나 핵심 전략 개발에 중점을 둔 점진적이고 체계적인 접근 방식이 이 접근 방식을 적용하려는 대부분의 초보자에게 더 나은 서비스를 제공할 것입니다.

결론

ICT 거래 전략은 기관 트레이더의 거래 활동을 분석하기 위한 것이며, 올바르게 사용하면 수익을 낼 수 있습니다. 즉, 시장 데이터를 올바르게 해석하고, 계획을 준수하며, 위험을 관리하고, 지속적으로 학습하는 경우입니다. ICT는 유동성 수준에 집중하고 시장 구조 변화를 사용하여 거래를 시작함으로써 스윙 트레이딩과 일중 트레이딩 모두에 적용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

왜 거래에 전략이 필요한가요?

거래 전략은 금융 시장의 높은 변동성과 예측 불가능성 하에서 의사 결정을 구조화된 방식으로 보장하기 때문에 필요합니다. 이는 거래자들이 위험을 관리하고, 감정이 아닌 분석에 기반한 의식적인 선택을 하며, 일관된 거래 결과를 달성하는 데 도움을 줍니다.

ICT 전략이란 무엇인가요?

Inner Circle Trader (ICT) 전략은 가격 움직임의 원인을 이해하기 위한 거래 개념과 기술의 집합입니다. ICT는 기술적 분석과 가격 행동 패턴을 포함하며, 거래의 심리적 측면에 세심한 주의를 기울이고 거래자들에게 규율과 인내를 가르칩니다.

ICT 거래를 시작한 사람은 누구인가요?

Michael Huddleston은 ICT 방법론의 개발자로서 거래자 커뮤니티에서 알려져 있으며, 많은 거래자들의 시장 접근 방식에 큰 영향을 미쳤습니다.

ICT 방법이 수익성이 있나요?

ICT의 수익성은 다른 거래 전략과 마찬가지로 거래자에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 일부 거래자들은 ICT를 성공적으로 적용하지만, 다른 사람들은 수익을 내는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 초보자들은 실제 자금을 위험에 빠뜨리기 전에 데모 계정에서 철저히 전략을 테스트하는 것이 권장됩니다.

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