스윙 트레이딩을 위한 최고의 전략

Forex 스윙 트레이딩은 통화 시장에서 단기 및 중기 가격 변동을 포착하는 데 도움이 되는 인기 트레이딩 전략입니다. 여기에는 주요 지지 및 저항 수준을 파악하고 해당 범위 내에서 가격 변동을 이용하는 것이 포함됩니다. Forex 스윙 트레이딩에서 성공하려면 트레이더는 시장에 대한 확실한 이해와 최상의 전략을 가지고 있어야 합니다. 이 글에서는 6가지 최고의 Forex 스윙 트레이딩 전략을 예시와 함께 살펴보겠습니다. 또한 Forex 에서 스윙 트레이딩을 할 때 사용할 수 있는 최적의 진입점, 목표가, 손절매에 대한 인사이트도 제공합니다.

최고의 Forex 스윙 트레이딩 전략

이 섹션에서는 수익을 극대화하고 위험을 최소화하는 데 도움이 되는 최고의 Forex 스윙 트레이딩 전략을 살펴봤습니다.

Fading trading strategy

Fading Trading Strategy 는 시장의 모멘텀을 이용한 트레이딩을 포함합니다. 이 전략은 기본적으로 트레이더가 시장의 일반적인 추세에 반하는 포지션을 취하는 것을 의미합니다. 예를 들어 시장이 매도세를 보일 때 매수하고 시장이 상승세를 보일 때 매도하는 것입니다.

이 전략은 시장이 뉴스나 이벤트에 과민 반응하고 있으며 결국 가격이 평균으로 되돌아갈 것이라고 믿는 트레이더가 자주 사용합니다. Fading 트레이더는 일반적으로 잠재적 진입 및 청산 지점을 파악하기 위해 지지선과 저항선을 찾습니다. 또한 Relative Strength Index (RSI) 또는 Moving Average 수렴 다이버전스 (MACD)와 같은 기술적 지표를 사용하여 진입 및 청산 지점을 확인합니다.

Fading Trading Strategy

위 그림에서 강조 표시된 사각형은 페이딩 추세와 MACD 크로스오버가 공존하는 것을 나타냅니다. 이 전략을 사용하는 트레이더는 일반적으로 이 지점에서 진입하고 다음 MACD 크로스오버 매도 신호가 생성되는 지점에서 청산합니다.

Bollinger bands strategy

는 Bollinger Bands Strategy 은 Bollinger Bands 지표를 사용하여 잠재적 거래 기회를 식별하는 인기 있는 Forex 스윙 트레이딩 전략입니다. 이 인디케이터는 SMA (단순 moving average)를 나타내는 중간 선과 표준편차에 따라 구성된 상한 및 하한 밴드의 세 선으로 구성됩니다.

일반적으로 20일 단순이동평균으로 설정되는 중간 선은 상단 및 하단 밴드의 기준선 역할을 합니다. 시장 변동성이 커지면 바깥쪽 밴드가 확장되고 변동성이 줄어들면 밴드가 축소됩니다. 이 기능은 Bollinger Bands Strategy 밴드의 확장은 강한 추세를 나타낼 수 있으므로 브레이크 아웃을 식별하는 데 특히 유용합니다.

의 SMA 라인 Bollinger Bands Strategy 도 분석에서 중요한 역할을 합니다. 트레이더는 종종 이 선을 사용해 잠재적 거래 신호를 확인하고 시장의 추세 또는 박스권 여부를 판단합니다. 하단 및 상단 밴드는 또한 중요한 지지 및 저항 수준으로 작용할 수 있으며 트레이더가 잠재적 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

Bollinger Bands Strategy

피보나치 되돌림 트레이딩

피보나치 되돌림 Fibonacci Retracement Swing Trading Strategy 은 많은 Forex 트레이더가 잠재적 매매 기회를 파악하는 데 사용합니다. 이 전략은 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합인 일련의 숫자인 피보나치 수열을 기반으로 합니다.

이 접근법에서 트레이더는 Fibonacci retracement 레벨을 사용하여 잠재적 시장 지지선과 저항선을 정확히 찾아냅니다. 이러한 되돌림 수준은 차트에서 중요한 두 가격 지점을 추세선으로 연결한 다음 그 사이의 수직 거리를 중요한 피보나치 비율인 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%로 나누어 결정합니다.

트레이더는 일반적으로 이러한 주요 레벨 중 하나에서 되돌림이 발생하면 잠재적 지지 또는 저항 영역을 나타내는 것으로 간주합니다. 예를 들어 통화쌍이 상승 추세에 있다가 하락하는 경우, 트레이더는 38.2% 또는 50% 피보나치 수준에서 지지선을 찾기 위해 되돌림을 찾을 수 있습니다.

Fibonacci Retracement 트레이딩

Parabolic SAR 인디케이터

Parabolic Stop and Reverse Indicator 은 가격 차트 위 또는 아래에 나타나는 일련의 점으로 표시되며, 트레이더가 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

이 지표는 가격 움직임의 방향과 속도를 분석하여 계산됩니다. 가격 차트 아래에 점이 나타나면 트레이더가 통화쌍을 매수 또는 매도하라는 신호로, 시장이 상승 추세에 있음을 나타냅니다. 반대로 점이 가격 차트 위에 나타나면 트레이더가 통화쌍을 매도 또는 매도하라는 신호로, 시장이 하락 추세에 있음을 나타냅니다.

포물선 SAR 표시기

MACD trading strategy

MACD trading strategy 은 트레이더가 추세와 잠재적 추세 반전을 식별하는 데 사용합니다. 이 전략은 MACD 라인과 신호 라인의 두 라인으로 구성된 Moving Average 수렴 다이버전스 (MACD) 지표를 사용합니다.

MACD 라인을 생성하기 위해 12일 지수 Moving Average (EMA)에서 26일 지수 EMA 을 뺍니다. 한편 신호선은 MACD 라인의 9일짜리 EMA 에서 파생됩니다. 트레이더는 이 두 선 사이의 상호 작용을 분석하여 매수 또는 매도 기회를 포착합니다.

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 강세 신호로 간주되며 트레이더는 매수 포지션에 진입할 수 있습니다. 반대로 MACD 선이 신호선 아래로 교차하면 약세 신호로 간주되며 트레이더는 숏 포지션에 진입할 수 있습니다.

MACD trading strategy

Breakout trading strategy

Breakout trading 새로운 추세가 시작될 때 포지션 진입에 집중합니다. 트레이더는 통화쌍이 저항선 위 또는 지지선 아래를 돌파하면 거래량과 변동성이 증가한다는 신호로 간주합니다. 저항선을 돌파한 후 매수하거나 지지선 아래로 하락한 후 매도하면 상당한 가격 변동을 포착할 수 있습니다.

이 전략은 강한 시장 추세에서 가장 효과적이며 차트에서 좁은 가격대 또는 통합으로 식별할 수 있습니다. 브레이크아웃 트레이딩은 수익을 높이고 위험을 최소화할 수 있지만, 잘못된 브레이크아웃은 흔히 발생합니다. 유효한 진입 및 청산 지점을 식별하려면 기술적 분석과 보조지표 사용이 필수적입니다.

Breakout trading 전략

Forex 스윙 트레이딩이란 무엇인가요?

Forex 스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주에 걸쳐 Forex 시장에서 큰 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 하는 트레이딩 스타일을 말합니다. 이는 당일에 포지션을 청산하는 데이 트레이딩과 대조적입니다. 트레이더는 시장이 크게 움직이는 동안 거래 기회를 찾습니다. 따라서 스윙 트레이더는 모멘텀을 활용할 수 있습니다. Swing trading 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 결합하여 추세 추종 및 역추세 전략 모두에서 종목을 찾을 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 도구로는 추세선, 지지선 및 저항선, 차트 패턴, 보조지표 및 오실레이터 등이 있습니다.

스윙 트레이딩 전략은 어떻게 선택하나요?

올바른 스윙 트레이딩 전략을 선택하는 것은 트레이더의 성공에 매우 중요합니다. 다음은 스윙 트레이딩 전략을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 사항입니다:

• 전략을 선택하기 전에 시장 국면을 파악하세요. 시장 상황에 따라 전략이 달라집니다. 시장이 추세를 보일 때는 moving average 크로스오버와 같은 추세 추종 방식을 사용하지만, 시장이 박스권에 갇혀 있을 때는 지지 및 저항 트레이딩으로 전환하세요.

• 트레이딩 주기에 맞춰 전략을 선택하세요. 선호하는 트레이딩 주기에 따라 전략을 선택하세요. 장기 트레이딩의 경우 일봉 차트와 Fibonacci retracements 같은 도구가 적합합니다. 짧은 매매를 선호한다면 4시간 또는 1시간 차트와 휴식 및 재테스트 설정을 사용하세요.

• 의사 결정에 변동성을 고려하세요. 접근 방식을 결정할 때 시장 변동성을 고려하세요. ATR 같은 도구를 사용해 시장의 변동성을 확인하세요. 변동성이 클 때는 추세 추종 전략을, 안정적일 때는 반전 전략을 사용하세요.

• 여러 상품에서 전략을 테스트하세요. 어떤 전략이 어떤 통화쌍에서는 잘 먹히지만 다른 통화쌍에서는 실패할 수 있습니다. 데모 모드에서 다양한 상품에서 전략을 테스트하여 성과를 확인하고 필요한 경우 조정하세요.

• 위험 허용 범위와 자본 규모를 평가하세요. 일부 전략은 피라미드 트레이딩처럼 더 많은 자본이 필요하거나 더 큰 위험을 수반합니다. 계좌가 작다면 손절매를 더 엄격하게 설정하고 수익 목표를 명확하게 설정하여 노출을 낮게 유지하세요.

초보자를 위한 최고의 스윙 트레이딩 전략은 무엇인가요?

초보자의 경우 이해하고 실행하기 쉬운 스윙 트레이딩 전략으로 시작하는 것이 좋습니다. 다음은 초보자에게 적합한 스윙 트레이딩 전략의 몇 가지 예입니다:

• Moving Average Crossover 전략. 이 전략은 서로 다른 기간의 두 이동평균(일반적으로 50일 및 200일 이동평균)을 사용하는 것입니다. 50일 moving average 이 200일 moving average 을 넘으면 강세 신호로 간주하고, 아래를 넘으면 약세 신호로 간주합니다. 이 전략은 이해하기 쉬우며 초보자가 추세와 잠재적인 진입 및 청산 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 지지 및 저항 전략. 이 전략은 차트에서 주요 지지선과 저항선을 파악하고 이를 이용해 매매 결정을 내리는 것입니다. 트레이더는 지지선에서 반등하여 매수 포지션에 진입하거나 저항선에 도달하면 매도할 주식 또는 통화쌍을 찾을 수 있습니다. 이 전략은 초보자가 중요한 차트 패턴과 시장 심리를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Forex 에서 스윙 트레이딩하는 방법?

Swing trading Forex 에서 스윙 트레이딩은 올바른 방법을 알면 효과적인 트레이딩 전략이 될 수 있습니다. 전문가들은 스윙 트레이딩을 안내하기 위해 다음 단계를 설명했습니다:

• 전략을 선택합니다. 스윙 트레이딩의 첫 번째 단계는 자신의 트레이딩 스타일과 위험 허용 범위에 맞는 전략을 선택하는 것입니다. 인기 있는 전략으로는 박스권 트레이딩, Fibonacci retracement, 그리고 MACD trading strategy.

• 통화쌍을 선택합니다. 이 스타일의 거래에는 유동성과 변동성이 좋은 통화쌍을 선택하는 것이 중요합니다. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 과 같은 Major 쌍이 좋은 옵션입니다.

• 전략 테스트하기. 실거래에 전략을 적용하기 전에 데모 계좌에서 테스트해 보세요. 이를 통해 전략이 얼마나 효과적인지, 실시간 시장 상황에서 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

• 장기 추세를 따르세요. 거래하는 통화쌍의 장기 추세에 맞춰 트레이딩하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 거래 성공 확률이 높아집니다.

• 스왑에 주의하세요. 밤새 거래를 할 때는 스왑에 주의하세요. 스왑은 통화쌍에서 두 통화 간의 이자율 차이로, 거래 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

스윙 트레이더에게 가장 좋은 통화쌍은 무엇인가요?

최고의 통화쌍은 유동성, 변동성이 높고, 추세와 펀더멘털이 잘 정의되어 있어 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 방향성 움직임을 보일 수 있는 경향이 있습니다. 트레이더는 박스권 트레이딩, 브레이크아웃 및 차트 패턴 전략을 사용해 이러한 스윙을 활용합니다.

스윙 트레이더를 위한 최고의 통화쌍은 Forex 입니다:

• EUR/USD. 유로/미국 달러는 Forex 시장에서 가장 유동적이고 변동성이 큰 통화쌍입니다. 추세가 좋고 변동폭이 안정적이어서 스윙 트레이더가 선호하는 통화쌍입니다.

• GBP/USD. 영국 파운드/달러 통화쌍도 추세가 뚜렷하고 변동성이 높습니다. 영국의 뉴스와 데이터는 견고한 거래 기회를 유발할 수 있습니다.

• USD/JPY. 미국 달러/일본 엔 쌍은 비교적 안정적인 장기 추세를 보입니다. 스윙 트레이더는 이 쌍의 상승 또는 하락으로 이익을 얻으려고 합니다.

• AUD/USD. 호주 달러/미국 달러 쌍은 원자재 가격과 금리 변동에 매우 민감한 경향이 있습니다. 스윙 트레이더는 펀더멘털과 기술적 움직임을 모두 활용할 수 있습니다.

• USD/CAD. 미국 달러/캐나다 달러는 원유 가격과 이자율 차이에 큰 영향을 받습니다. 스윙 트레이더는 이 쌍의 이러한 역학 관계를 주시합니다.

• EUR/GBP. 유로/영국 파운드 크로스 역시 몇 주에 걸쳐 큰 추세를 보일 수 있습니다. 스윙 트레이더는 이 쌍을 모멘텀 방향으로 거래하려고 합니다.

스윙 트레이딩에서 흔히 저지르는 실수와 이를 방지하는 방법

피해야 할 실수:

• 위험 관리 건너뛰기. 손절 주문을 사용하지 않으면 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

• 오버트레이딩. 한 번에 여러 포지션을 취하면 위험 노출이 증가합니다.

• 시장 뉴스 무시. 경제 이벤트는 Forex 시장에 영향을 미치고 기술적인 설정을 방해할 수 있습니다.

실수를 피하는 방법:

• 트레이딩 일지를 사용하여 의사 결정을 추적하고 전략을 구체화하세요.

• 전략을 실거래에 적용하기 전에 항상 백테스트하세요.

• 절제력을 유지하며 트레이딩 계획을 따르세요.

개인화된 스윙 트레이딩 계획 세우기

• 목표를 정의하세요. 보조 수입을 위한 트레이딩인지, 자본 증식을 위한 트레이딩인지, 아니면 다른 목표가 있는지 명확히 하세요.

• 위험 허용 범위를 설정합니다. 거래당 감내할 수 있는 원금의 비율을 결정합니다.

• 도구를 선택합니다. 전략에 맞는 보조지표와 차트 도구를 선택합니다.

• 정기적인 검토 일정을 잡습니다. 주기적으로 트레이딩 성과를 평가하여 접근 방식을 개선하세요.

또 하나 명심해야 할 것은 스윙 트레이더의 고유한 요구사항을 충족하는 브로커를 선택해 효율적으로 거래를 체결하고 수익을 극대화할 수 있는 리소스를 확보해야 한다는 것입니다. 아래 표에 이러한 브로커 몇 가지를 소개했습니다:

Pivot points 및 Forex 스윙 트레이딩 성공을 위한 주기적 설정 이해

Anastasiia Chabaniuk 저자, Traders Union의 금융 전문가

Swing trading Forex 에서 타이밍과 스마트 도구 사용에 대해 설명합니다. 한 가지 효과적인 전략은 RSI 과 같은 모멘텀 지표와 함께 Pivot points 를 사용하는 것입니다. 피벗 레벨을 주요 지지 및 저항 구간으로 표시하고 RSI 이 움직임을 뒷받침할 때만 매매하세요. 예를 들어 가격이 피벗 지지선에 도달하고 RSI 이 30을 넘으면 매수하라는 강력한 신호입니다. 이 접근 방식은 가격과 모멘텀이 일치하는지 확인하여 나쁜 신호를 걸러냅니다. 피봇 레벨을 찾으려면 4시간 차트를 사용하되, 1시간 차트에서 항목을 구체화하세요.

또 다른 확실한 접근법은 런던-뉴욕 중첩 기간 동안 EUR/USD 과 같이예측 가능한 패턴을 가진 통화쌍에 집중하는 것입니다. 이러한 통화쌍은 겹치는 거래 시간 동안 더 일관되게 움직입니다. ATR 에서 변동성을 확인하고 그에 따라 포지션 크기를 조정하세요. 1.2000 또는 1.3000과 같은 심리적 수준에서 휴식 후 재테스트 패턴을 찾아보세요. 이러한 레벨은 가격 움직임을 다시 끌어올리는 경우가 많으므로 가격이 돌파 레벨을 재돌파할 때 확실한 매매 기회를 제공합니다. 이 전략은 시장 리듬에 맞춰 거래하는 데 도움이 됩니다.

결론

Swing trading 성공은 자신에게 맞는 전략을 사용하고 시장 움직임에 맞춰 조정하는 데서 비롯됩니다. 피보나치 레벨, MACD, 브레이크아웃 분석과 같은 도구를 사용하여 추세장과 보합장 모두에 적합한 계획을 세우세요. 계획이 얼마나 잘 작동하는지에 따라 계획을 조정하고 변화하는 시장에 맞춰 전략을 계속 개선하세요. 목표는 완벽함이 아니라 일관성 있게 거래하고 적응력을 유지하는 것임을 기억하세요.

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기사 작성 팀

올레그 트카첸코

Traders Union의 저자 및 전문가

올레그 트카첸코는 경제 분석가이자 리스크 관리자로 시스템적으로 중요한 은행, 투자회사, 분석 플랫폼에서 14년 이상 근무한 경력을 보유하고 있습니다. 2018년부터 트레이더스 유니온 애널리스트로 일하고 있습니다. 주요 전문 분야는 외환, 주식, 원자재, 암호화폐 시장의 가격 동향 분석 및 예측, 트레이딩 전략 및 개별 리스크 관리 시스템 개발입니다. 또한 비표준 투자 시장을 분석하고 트레이딩 심리를 연구합니다.

또한 올렉은 우크라이나 전국 기자 연합의 회원이 되었습니다 (회원 카드 번호 4575, 국제 인증서 UKR4494).

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