일부 자료에 따르면 전체 프롭 트레이더의 최대 95%가 평가에 실패하고 2% 미만이 상당 기간 동안 자금을 유지하는 것으로 나타났습니다.
소품 회사라고도 불리는 독점 트레이딩 회사는 트레이더 지망생들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 하지만 수익의 80% 또는 90%를 보장하고 10만 달러 이상의 자금을 지원한다는 인터넷 광고가 넘쳐나면서 프롭 트레이더의 실제 실패율이 얼마나 될지 궁금할 수 있습니다.
물론 모든 트레이더가 이러한 회사의 '도전' 및 '검증' 단계를 통과할 수는 없으며, 수백에서 수천 달러에 이르는 수업료로 인해 대부분의 트레이더가 도전을 완료하고 펀딩 계좌 프로그램에 등록할 수 없다는 것을 알고 있는 일부 프롭 회사도 분명히 존재합니다.
이 가이드에서는 이 문제에 대해 자세히 알아보고 소품 트레이더의 실패율이 실제로 얼마나 되는지 공개하겠습니다. 또한, 프롭 트레이더가 실패하는 상위 5가지 이유를 나열하고, 프롭 트레이딩 회사 챌린지를 통과할 확률을 높이는 방법에 대한 팁을 제공하며, 프롭 트레이딩이 그만한 가치가 있는지 판단해 보겠습니다.
프롭 트레이딩은 그만한 가치가 있나요? | 얼마나 많은 돈을 벌 수 있나요?
소품트레이딩은 확실히 그만한 가치가 있습니다. 트레이더는 프롭 트레이딩 펀드 챌린지를 성공적으로 통과하면 상당한 금액의 트레이딩 자본에 접근할 수 있을 뿐만 아니라 수익의 80~90%를 가져갈 수 있습니다. 프롭 업체에서 거래하면 트레이더는 힘들게 번 돈을 위험에 노출할 필요 없이 곧바로 상당한 금액을 벌 수 있습니다.
트레이더가 프롭 펌의 트레이딩 챌린지를 통과하고 위험을 적절히 관리하는 방법을 안다고 가정하면 한 달에 1,000달러에서 10,000달러 이상의 수익을 기대할 수 있습니다. 프롭 펌 트레이더가 정확히 얼마를 버는지는 할당된 자본금, 수익 분배 비율, 기타 거래 조건 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
얼마나 많은 소품 트레이더가 실패하나요?
수천 달러의 트레이딩 회사 자금을 벌 수 있다는 것은 매우 매력적으로 들리지만, 대부분의 프롭 트레이딩 회사가 지원자에게 요구하는 '도전' 및 '검증' 단계를 통과하는 것은 결코 쉽지 않다는 점을 명심해야 합니다. 이러한 도전과 검증 단계에는 엄격한 최대 드로다운, 오버나이트, 스윙 트레이딩 규칙이 포함되어 있어 거래 목표를 달성하고 도전을 통과하기 어려운 경우가 많습니다.
광범위한 조사에 따르면 전체 트레이더의 80~95%가 프롭펌 챌린지에 실패하는 것으로 나타났습니다. 이 수치는 다양한 출처에서 나온 것으로, 왜 이 비율이 그렇게 높은지 이해하시는 것은 그리 어렵지 않으실 것입니다. 요즘에는 '틱톡 인플루언서'가 많아지면서 트레이딩에 관심을 갖는 사람이 많아졌고, 이들 대부분은 트레이딩 경험이나 시장 지식이 전혀 없는 경우가 많기 때문입니다.
전체 트레이더 중 10~15%만이 프롭 펌 챌린지를 통과하고, 이 중 약 1~2%만이 자금이 지원된 계좌를 합리적인 기간 동안 유지할 수 있습니다. 가장 큰 이유는 트레이더와 프롭 펌 회사 사이에 이해상충이 발생하기 때문인데, 이에 대해서는 아래에서 설명하겠습니다.
소품 트레이더가 실패하는 5가지 이유
프롭 트레이더가 프롭 트레이딩 회사의 도전과 검증 단계에서 실패하는 가장 일반적인 이유는 누구나 프롭 회사에 지원할 수 있다는 사실, 욕심, 적절한 리스크 규율 부족, 드로다운의 의미 미숙, 상대적 드로다운의 존재 등입니다.
1. 누구나 프롭 펌에 지원할 수 있다
프롭 회사는 최고의 숙련된 트레이더를 찾고 싶다고 주장하지만, 그렇다고 해서 이런 유형의 트레이더만 프롭 회사에 지원할 수 있는 것은 아닙니다. 누구나 프롭펌 웹사이트에서 신청서를 작성하고 트레이딩 챌린지에 등록하면 자금 지원을 받는 트레이더가 될 수 있습니다.
참가자가 수업료를 지불한 후에는 평가 절차가 거의 또는 전혀 없기 때문에 프롭 회사는 지원자의 경험이나 트레이딩 지식을 알 수 없습니다. 이러한 점과 일반적으로 트레이딩에 대한 인기가 높아지면서 많은 초보자가 신청했다가 결국 펀딩 도전에 실패하는 경우가 많습니다.
2. 탐욕
자신의 돈이 아닌 큰돈을 거래하는 것이 요즘 많은 사람들에게 매력적이라고 이미 언급했듯이, 많은 지원자가 욕심을 부리는 것은 당연합니다. 트레이딩 챌린지를 통과하고 자금을 지원받으면 지원자는 최단 기간에 최대한 많은 돈을 벌고 싶어 합니다. 이는 종종 오버트레이딩, 너무 높은 레버리지 비율 사용, 일반적으로 너무 큰 위험을 감수하는 것으로 이어집니다.
3. 트레이딩 규율 부족
금융시장에서 거래할 때는 리스크 규율을 잘 지키는 것이 중요합니다. 아마도 독점 트레이딩 회사의 경우 더욱 그러할 것입니다. 대부분의 트레이더는 이러한 규율이 없거나 매우 위험 회피적인데, 특히 처음부터 자신의 자금이 아닌 다른 자금으로 거래할 때는 더욱 그렇습니다.
대부분의 독점 트레이딩 업체는 신청자와 트레이더에게 손절매 사용을 요구하지만, 모든 업체가 손절매를 사용하는 것은 아닙니다. MyForexFunds 에서 발표한 최근 데이터에 따르면 60% 이상의 트레이더가 손절매를 사용하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 솔직히 어떤 트레이더에게도 권장하지 않습니다. 많은 초보 트레이더가 적절한 리스크 관리에 실패하고, 특히 프롭 회사에서 자금을 지원받으려 할 때 몰락으로 이어질 수 있다는 것은 비밀이 아닙니다.
4. 최대 드로다운 규칙을 이해하지 못함
모든 트레이딩 업체는 챌린지 단계에 최대 드로다운 규칙이 있습니다. 이는 일일 최대 드로다운 또는 평가 단계 동안의 일반적인 최대 드로다운일 수 있습니다(일반적으로 30일 또는 60거래일 지속). 이러한 드로다운 규칙은 매우 엄격할 수 있지만, 너무 엄격하지 않더라도 많은 트레이더가 챌린지 약관의 작은 글씨를 읽지 않아 결국 드로다운 규칙을 위반하여 독점 트레이딩 회사의 챌린지에 실패하게 됩니다.
일일 드로다운은 일일 손실을 제한하여 규율을 강화할 수 있지만 조기 청산을 강요하는 심리적 압박감을 조성하기도 합니다. 일일 한도를 적용하지 않는 업체는 트레이더에게 유연성과 전략적 의사결정을 위한 보다 여유로운 환경을 제공합니다.
5. 상대적 하락
일부 독점 트레이딩 업체는 이해 상충이 발생하고 있으며 실제로 참가자가 평가 테스트에서 불합격하기를 원합니다. 이러한 프롭 트레이딩 업체는 트레이더의 실적에 따라 달라지는 상대적 손실률 규칙을 적용합니다. 이러한 유형의 드로다운은 절대적인 드로다운에 비해 추적하기가 매우 어렵고, 이러한 유형의 드로다운을 시행하는 프롭 회사는 이를 알고 있습니다. 이용약관에 상대적 손절매 규칙이 있는 트레이더는 신청하지 않는 것이 좋습니다.
성공적인 소품 트레이더가 되기 위한 팁
이제 대부분의 지원자가 소품 회사 평가에 실패하고 자금을 지원받지 못하는 이유를 알았으니, 이제 자금을 지원받아 성공적인 소품 트레이더가 될 가능성을 높이기 위해 실제로 할 수 있는 일을 알아볼 차례입니다.
소품 트레이딩 회사 비교하기
소품 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 일 중 하나는 다양한 소품 트레이딩 회사를 비교하는 것입니다. 요즘에는 다양한 옵션이 있으며, 일부 옵션은 다른 옵션보다 유리한 조건과 규칙을 가지고 있습니다. 최고의 트레이딩 업체 가이드를 읽고 자신에게 가장 적합한 업체를 찾아보시기 바랍니다.
외환 트레이딩에만 관심이 있으시다면 최고의 외환 트레이딩 업체 비교 가이드를 확인하시기 바랍니다.
적절한 위험 관리 적용
프롭 펌 트레이딩에 합격할 확률을 높이기 위해 가장 중요한 것 중 하나는 적절한 리스크 관리를 적용하는 것입니다. 즉, 손절, 이익실현 및 기타 기술적 지표를 적극적으로 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한 통과하려는 챌린지의 손실 조건을 숙지하는 것도 나쁘지 않습니다.
감정 조절하기
트레이딩에서 심리는 매우 중요한 요소입니다. 많은 돈이 관련되어 있기 때문에 감정을 통제하기 어려울 수 있습니다. 하지만 프롭 펌 트레이딩 챌린지를 통과하기 위해 노력하는 동안 두려움이나 욕심에 휘둘리지 않도록 해야 합니다. 감정이 트레이딩 결정에 영향을 미치지 않도록 가능한 한 트레이딩을 자동화할 것을 적극 권장합니다.
최고의 소품 거래 계좌
전문가 의견
소품 거래는 확실히 수익성이 있으며 재능 있는 트레이더의 수익률은 80~90%에 달합니다. 그러나 모든 트레이더가 엄격한 평가 절차를 통과하는 것은 아닙니다. 통계가 사실이라면 계좌에 자금이 빨리 입금될 확률은 1:100입니다. 실패의 주된 이유는 거래 규율 부족, 드로다운 규칙에 대한 무지, 높은 레버리지 사용 등입니다.
평가 과정과 이후 트레이딩에서 성공하려면 실기, 리스크 관리, 집중력이 특히 중요합니다. 가장 중요한 것은 현실적인 목표를 설정하고 이를 향해 꾸준히 나아가는 것입니다.
자주 묻는 질문
소품 트레이더로 하루에 10%를 벌 수 있나요?
소품 트레이더로 하루에 10%를 벌 수 있는 것은 가능하지만 가능성은 거의 없습니다. 이렇게 높은 수익률을 광고하는 경우가 많지만, 이 수익률을 달성하려면 정말 좋은 트레이더가 되어야 합니다.
트레이더의 80%가 실패하나요?
네, 실제로 일부 자료에 따르면 전체 트레이더 중 최대 95%가 평가에 실패하고 2% 미만이 상당 기간 동안 펀딩된 계좌를 유지한다고 합니다.
소품 트레이더가 되기가 어렵나요?
네, 소품 트레이더가 되기는 어렵습니다. 가장 큰 이유는 소품 트레이딩 업체가 정한 엄격한 규칙과 약관을 준수해야 하기 때문입니다. 가장 이상적인 방법은 위험을 적절히 관리하고 감정을 조절하며 욕심을 부리지 않는 것입니다.
소품 회사는 위험한가요?
네, 소품 거래 회사 챌린지에 신청하고 수업료를 지불하는 것은 위험합니다. 도전에 실패할 수 있으며, 이로 인해 납부한 수업료를 잃을 수도 있습니다. 챌린지에 성공하여 자금을 지원받는 소품 트레이더가 되더라도, 할당된 자본을 유지하고 회사를 위해 거래하기 위해 소품 트레이딩 회사의 규칙을 지켜야 합니다.
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기사 작성 팀
Igor는 은행, 재무 분석, 트레이딩, 마케팅, 비즈니스 개발 등 다양한 분야에 걸쳐 전문성을 갖춘 숙련된 재무 전문가입니다. 18년 이상 경력을 쌓는 동안 그는 다양한 업무를 아우르는 다양한 기술을 습득했습니다. 트레이더 유니온의 저자로서 폭넓은 지식과 경험을 활용하여 트레이딩 커뮤니티를 위한 가치 있는 콘텐츠를 제작하고 있습니다.
