목요일 금값은 미국 국채 랠리로 국채 금리가 하락하면서 상승했다. 연방준비제도의 추가 금리 인상 전망이 다시 강화됐음에도 귀금속 수요가 뒷받침됐다. 예상보다 강한 미국 인플레이션 데이터가 글로벌 금융시장을 뒤흔들며 기술주가 급락한 뒤 반등이 나타났다.
하이라이트
- 국채 금리 하락으로 안전자산 수요가 늘면서 금값 상승.
- 미국 인플레이션 강세로 연준의 추가 금리 인상 전망 강화.
- 채권시장 움직임과 10월 연준 회의가 금값의 핵심 변수로 부상.
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현물 금 은 온스당 $4,141.945에 거래되며 0.91% 상승했고, 미국 금 선물은 $4,166.40으로 1.42% 올랐다. 투자자들이 국채로 이동하면서 회복세가 나타났으며, 이는 9월 인플레이션 수치 발표로 앞서 급등했던 금리가 되돌림을 보인 데 따른 것이다. Bloomberg 가 보도했다.
국채 랠리에 금값 회복
미국 소비자물가 는 9월 전월 대비 0.6% 상승해 4월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다. 상승분의 상당 부분은 연료비 증가가 차지했지만, 근원 인플레이션 압력도 강해졌다.
트레이더들이 연방준비제도가 금리를 다시 인상할 수 있다는 전망을 높이면서 수요일 국채 금리는 initially 급등했다. 그러나 목요일에는 기술주 매도세 로 투자자들이 국채로 피신했고, 금리는 다시 하락했다.
이러한 반전은 금에 호재로 작용했다. 일반적으로 채권 금리가 하락하면 무이자 자산을 보유하는 기회비용이 낮아져 금의 매력이 커지기 때문이다.
다른 귀금속도 상승했다. 은 은 아시아 초반 거래에서 약 1.5% 올랐고, 백금과 팔라듐도 상승했다. 미국 달러 약세도 금속 가격을 추가로 지지했다.
인플레이션으로 복잡해진 금 전망
목요일 회복세에도 금은 미국-이란 전쟁의 인플레이션 여파로 여전히 압박을 받고 있다. 분쟁으로 에너지 공급이 차질을 빚고 통화 여건이 긴축되면서, 금값은 2월 말 전쟁 발발 당시보다 20% 넘게 낮은 수준에 머물러 있다.
최근 인플레이션 보고서는 차입 비용이 추가로 상승할 수 있다는 전망을 강화했다. 금리가 상승하면 이자를 지급하는 투자상품의 매력이 커져 일반적으로 금에는 부담이 된다.
시카고 연방준비은행 총재 오스탄 굴스비도 지속적인 인플레이션과 인공지능 인프라에 대한 급격한 투자가 미국 경제의 과열을 초래할 가능성에 우려를 표했다.
다음 시험대가 된 연준 결정
투자자들은 이제 연방준비제도의 10월 27~28일 정책회의에 주목하고 있다. 케빈 워시 의장은 중앙은행의 대외 소통 제한 기간에 들어가기 전 방콕에서 열리는 국제통화기금 회의에서 연설할 예정이다.
이번 결과는 금 가격에 영향을 미치는 두 가지 상반된 힘 때문에 중요하다. 주식시장이 약세를 보이면서 안전자산 수요가 금을 지지하고 있지만, 추가 금리 인상은 금 보유의 매력을 낮출 수 있다.
따라서 국채 금리의 단기 방향이 결정적인 변수가 될 수 있다. 금리가 지속적으로 하락하면 금의 회복세가 강화되지만, 인플레이션 우려가 재부상하고 차입 비용이 상승하면 추가 상승폭이 제한될 수 있다.
앞서 사우디아라비아와 러시아의 에너지 인프라가 위협받으면서 석유시장 위험이 다시 압박을 키우고 있다 고 보도했다.
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