달러·미 국채 금리 상승에 금값 3거래일 연속 하락

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Andrey Mastykin

19시간 전

달러·미 국채 금리 상승에 금값 3거래일 연속 하락 — 연준 금리 인상 베팅에 금값 하락 압력

미국의 끈질긴 인플레이션으로 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 기대가 커지면서 금값이 목요일 3거래일 연속 하락해 온스당 4,000달러를 더 밑돌았다. 국채 금리 상승과 달러 강세가 금괴에 부담을 더하며 지난달 말 잠시 나타났던 반등세를 되돌렸다.

하이라이트

현물 금은 1.42% 하락해 3거래일 연속 내렸다.
트레이더들은 12월 연준 금리 인상을 전부 가격에 반영했다.
애널리스트들은 $3,870까지 추가 하락할 가능성을 제기했다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

현물 금 은 1.42% 하락한 온스당 $3,930.993를 기록했고, 12월물 금 선물은 1.59% 내린 $3,937.05를 나타냈다고 최신 시장 데이터가 전했다. 앞선 2거래일 동안 3.7% 넘게 하락한 데 이어 추가로 내렸다. 트레이더들은 12월 연준의 0.25%포인트 금리 인상을 전부 가격에 반영한 상태라고 블룸버그 통신은 보도했다.

인플레이션 지표에 연준 금리 인상 기대 강화

10월 미국 소비자물가가 예상보다 크게 오르면서 연방준비제도가 통화 긴축을 이어갈 것이라는 기대가 강화됐다. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 인플레이션 수치에 우려를 표했고, 일부 트레이더들은 널리 예상되던 0.25%포인트 인상 대신 0.5%포인트의 더 큰 폭 인상 가능성도 고려하기 시작했다.

이러한 변화는 채권시장에서 특히 두드러졌다. 단기 금리 전망을 밀접하게 반영하는 미국 2년물 국채 금리는 이번 주 약 20bp 상승했다. 미국 달러 인덱스 도 화요일과 수요일에 거의 1% 올라 다른 통화를 보유한 투자자들에게 금값 부담을 키웠다.

금은 이자 수익을 내지 않기 때문에 일반적으로 금리가 오르면 투자 매력이 떨어진다. 금리가 상승할수록 투자자들이 금괴 대신 이자 수익이 있는 자산을 보유할 때의 기회비용이 커진다.

미국 생산자물가 발표 앞두고 금값 추가 하락 가능성

시장의 관심은 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 보여줄 수 있는 금요일 미국 생산자물가지수(PPI) 발표로 옮겨가고 있다. 오버시차이니즈뱅킹(OCBC)의 전략가 크리스토퍼 웡은 귀금속에 불리한 경제 여건이 이어질 경우 온스당 $3,870을 하락 가능 구간으로 제시했다.

투자자들은 12월 금리 결정을 가늠할 단서를 찾기 위해 목요일 마이클 S. 바 연방준비제도 이사와 다른 정책 당국자들의 발언도 살펴볼 예정이다. 금값은 지난달 말 잠시 온스당 $4,100을 웃돈 뒤 좀처럼 회복하지 못하고 있다. 당시 유가 하락과 주식시장 투자심리 개선이 일시적인 지지 요인으로 작용했다.

금리 상승에 귀금속 전망 변화

금값 약세는 미국 통화정책 전망에 대한 전반적인 조정을 반영한다. 12월 금리 인상이 이미 가격에 전부 반영된 가운데, 인플레이션 지표가 강하게 나오면 국채 금리와 달러가 추가 상승해 이자를 지급하지 않는 자산에 부담이 커질 수 있다.

매도세는 다른 귀금속에도 영향을 미쳤다. 은 은 앞선 거래 시간에 온스당 $50.95까지 하락했고, 백금은 약세를 보인 반면 팔라듐은 소폭 상승했다. 금 투자자들에게 금요일 인플레이션 보고서는 금값이 4,000달러 아래에서 안정될지, 아니면 애널리스트들이 제시한 하락 가능 구간에 가까워질지를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다.

앞서 보도한 바와 같이, 중국의 금 수입이 사상 최고치를 기록 했다. 외환보유액 다변화와 안전자산 수요가 늘어난 데 따른 것이다.

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