EUR/USD는 10월 1일 하락세를 이어가며 일봉 차트에서 이미 1.1290 안팎에 거래되고 있습니다. 최근 몇 달 동안 시장을 제한해 온 넓은 1.1470–1.1330 구간을 decisively 하향 이탈한 것입니다. 이제 단순한 지지선 테스트로 보기는 어렵습니다. 가격은 주요 이동평균선 모두를 밑돌고 있으며, 어제 범위 하단을 이탈한 뒤 추가 하락세도 이어지고 있습니다.
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유로존 지표, 유로화 반등 견인에 실패
어제 발표된 유로존 거시경제 지표는 유로화에 강한 지지를 제공하지 못했습니다. 8월 실업률은 6.4%로 유지돼 노동시장이 견조함을 보여줬지만, 해당 수치에서는 추가적인 경기 가속화 조짐이 나타나지 않았습니다. 동시에 역내 인플레이션 환경은 ECB에 여전히 부담스럽습니다. 8월 HICP는 전년 대비 3.2%를 기록했으며, 에너지 가격 상승이 여전히 주요 위험 요인으로 남아 있습니다.
이러한 상황에서 시장은 9월 예금금리가 2.50%로 인상된 이후에도 추가 인상 가능성을 계속 반영하고 있습니다. 다만 10월 회의에 대한 기대는 현재 금리 인상과 동결 사이에서 비교적 균형을 이루고 있습니다. 한편 ECB는 완전히 데이터에 의존하는 접근 방식을 유지하며, 시장에 미리 정해진 금리 경로를 제시하지 않고 있습니다.
연준 금리 전망, 매파적 성향 완화
어제 발표된 미국 거시경제 지표는 EUR/USD에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 미국 2분기 GDP는 연율 2.2%로 상향 조정돼 경제의 회복력을 확인시켰고, 8월 소비자 지출은 0.9% 증가했습니다. 동시에 PCE는 예상보다 둔화했습니다. 종합지수는 전월 대비 0.3% 상승했고, 근원 PCE는 전년 대비 3.0%를 기록했습니다.
이 같은 조합은 연준에 대한 기대를 바꿨습니다. 9월 금리 인상 이후 목표금리 범위는 3.75–4.00%에 이르렀지만, 어제 세션 종료 시점 기준 10월 추가 인상 확률은 약 35–40%로 하락했고 동결이 다시 가장 유력한 시나리오가 됐습니다.
다시 말해 지표는 신속한 통화정책 전환을 촉발할 만큼 약하지 않지만, 즉각적인 추가 금리 인상의 필요성도 한층 불분명해졌습니다. EUR/USD에는 전형적인 괴리가 나타나고 있습니다. 금리 전망의 상대적 변화는 며칠 전만큼 달러에 명확히 우호적이지 않지만, 통화쌍은 계속 하락하고 있습니다.
기술적 압력에 매도세 우위 지속
이는 시장이 연준의 기대 완화보다 기술적 하향 이탈과 높은 미국 국채 수익률, 그리고 EUR/USD stays under pressure despite rebound 에서 언급된 달러 전반의 수요에 더 강하게 반응하고 있음을 시사합니다. 약세론자들은 이제 1.1250–1.1200 부근의 지지선 테스트를 목표로 삼을 수 있지만, 숏 포지션의 차익실현과 상승 반등 위험이 크게 높아졌습니다. 따라서 매도세는 극도로 신중해야 합니다.
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