시장이 PCE 인플레이션 보고서를 기다리는 동안 미국 달러 지수는 주요 EMA 근처에서 안정적으로 유지됩니다
달러는 1% 급락했습니다.
미국 달러 지수(DXY)는 금요일 유럽 세션에서 99.08 부근에서 거래되며 아시아에서 기록한 98.70의 전저점에서 회복하고 있습니다.
오늘은 5월의 마지막 거래일이며, 가격 움직임은 플러스 또는 마이너스 영역에서 한 달을 마감하는 사이에서 미묘한 균형을 이루고 있습니다.
- 트레이더들이 핵심 PCE 인플레이션 데이터를 기다리는 가운데 달러는 주요 EMA 근처에서 거래됩니다.
- 월간 캔들이 목요일 1% 하락 후 마이너스 종가 근처에서 맴돌다
- 녹색 종가가 99.29를 상회하면 4개월 연속 연패가 깨집니다.
어제 달러는 1% 급락하며 7일 최고치인 99.98에서 98.90으로 하락했습니다. 이 움직임으로 월요일 저점인 98.25에서 시작된 주간 초반 상승세가 사라졌습니다. 또한 달러가 5월 시초가인 99.29 아래로 밀려나면서 월간 캔들이 빨간색으로 바뀌었습니다.
미국 달러 인덱스 가격 역학 (2025년 4월 - 5월). 출처: 트레이딩뷰
그러나 오늘 저점인 98.70에서 회복한 것은 북미 세션 후반에 발표될 미국 핵심 PCE 물가지수 발표를 앞두고 매수세가 일부 유입되고 있다는 신호입니다. 미 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 PCE는 금리에 대한 기대감에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 갖고 있습니다. 시장 컨센서스는 전월의 보합에 이어 0.1% 상승을 예상하고 있습니다.
미국 달러 인덱스 전망은 물가가 99.29 피벗 아래에서 정체됨에 따라 PCE 데이터에 달려 있습니다.
기술적으로 오늘 장중 랠리는 아시아 저점 대비 0.36% 상승한 99.18로 장중 고점을 기록했습니다. 현재 가격은 1시간 20, 50, 100 지수 이동평균이 형성한 저항선 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 이 수렴은 지금까지 추가 상승 여력을 제한했으며, 장 마감 전 달러가 월간 고점인 99.29를 회복할지 여부를 결정할 수 있습니다.
이평선을 돌파하면 월간 종가가 녹색으로 마감될 확률이 높아져 1월 이후 달러의 성과를 결정지었던 4개월 연속 하락세를 끊을 수 있습니다. 이는 도널드 트럼프가 2025년 1월 미국 대통령으로 취임한 이후 처음으로 월간 종가가 녹색으로 마감되는 것이어서 중요한 심리적 변화를 의미한다는 점에서 그 중요성이 증폭됩니다.
EMA를 돌파하지 못하면 다시 약세를 보이며 98.70선이 다시 노출될 수 있습니다. 이 지점을 하회하면 5개월 연속 빨간색 월간 캔들이 확인되며 2025년까지 지속적인 약세 추세가 이어질 것입니다.
기술적 지표가 주요 변곡점을 제시하는 가운데, 오늘의 PCE 데이터가 방향성을 결정할 것으로 보입니다. 예상보다 강한 수치가 나오면 지수이동평균선(EMA) 위로 강세 돌파를 지지할 수 있습니다. 예상보다 약한 결과가 나오면 달러는 다시 저점을 향해 하락 압력을 받아 광범위한 하락 추세가 유지될 수 있습니다.
달러 지수는 데이터 호조와 관세 판결에 따른 수요 증가로 99.55를 돌파했습니다. RSI는 중립 아래에 머물러 모멘텀이 100 이전으로 둔화되었습니다.
