아마존 주가는 2025년 2분기 수익 보고서 발표 후 8% 이상 하락한 214.75달러로 마감했습니다. 아마존은 대부분의 지표에서 기대치를 상회했지만 애널리스트들은 이 보고서를 "인상적이지 않다"고 설명했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
UBS의 애널리스트 Steven Ju는 시장의 반응이 "극단적"이라고 말하며, 투자자들이 전년 대비 약 17%의 성장률을 기록해 일부 예상치인 18%에 약간 못 미친 Amazon Web Services(AWS)에 실망했다고 지적했습니다.
전반적으로 Amazon은 시장 기대치를 상회하는 실적을 거두었습니다:
- 매출: 1,677억 달러(예상치 1,620억 5,000만 달러)
- 주당 순이익: 1.68달러(예상 1.32달러)
- 순이익: 192억 달러(예상치 170억 달러)
8월 1일, 도널드 트럼프는 대부분의 미국 무역 파트너에게 새로운 관세를 부과하고 러시아와의 긴장 고조에 대응하여 핵잠수함에 적극적인 순찰을 명령하는 등 지정학적 긴장이 확대되는 가운데 주가 하락이 발생했습니다.
아마존은 클라우드 부문에 대한 자본 지출 증가에도 불구하고 AWS 매출 가속화에 대한 명확한 징후가 없다는 투자자들의 우려를 인정했습니다. UBS는 아마존이 2024년부터 2026년까지 약 2,500억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 Amazon의 이커머스 및 광고 부문은 기대 이상의 실적을 거두었으며, 3분기 순매출은 1,740억~1,795억 달러로 예상되어 LSEG의 컨센서스 예상치인 1,730억 8,000만 달러를 상회할 것으로 전망됩니다.
3분기 영업 이익은 155억~205억 달러로 예상되며, 이는 애널리스트 예상치인 194억 5천만 달러에 비해 높은 수치입니다.
AWS 우려에도 불구하고 애널리스트들의 낙관적 전망
바클레이즈, BofA 증권, DA 데이비슨, 골드만 삭스의 애널리스트들은 목표 주가를 상향 조정하며 이번 실적에 긍정적인 반응을 보였습니다.
- 바클레이즈는 아마존의 AI 잠재력을 언급하며 목표 주가를 275달러로 올렸습니다.
- BofA는 소매 부문의 강점을 강조하며 목표를 272달러로 설정했습니다.
- DA Davidson은 목표 주가를 265달러로 올리고 '매수' 등급을 유지했습니다.
- 골드만 삭스는 이커머스와 부패하기 쉬운 상품 전략을 강조하며 목표를 240달러로 올렸습니다.
이 컨센서스는 Amazon의 재무 건전성과 장기 성장에 대한 지속적인 신뢰를 반영합니다.
SMA 리본 지표에 따르면 AMZN은 하락하기 전 20일, 50일, 100일, 200일 SMA 위에서 거래되고 있었습니다. 분석가들은 다음 주에 218 달러와 226 달러로 반등 할 것으로 예상하면서 하락을 매수할 것을 권장합니다.
아마존 주식 일일 차트. 출처: 코인마켓캡
역사적으로 AMZN은 급격한 하락에서 빠르게 회복하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 작년 8월 12% 하락한 주가는 2025년 2월까지 50% 가까이 상승하여 242달러에 도달했습니다. 분석가들은 이번에도 비슷한 회복 궤적을 보일 것으로 예상합니다.
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