마이클 버리의 공매도 베팅이 기록적인 랠리 이후 차익 실현을 촉발하면서 팔란티어 주가는 190달러로 하락했습니다

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Parshwa Turakhiya

05.11.2025

마이클 버리의 공매도 베팅이 기록적인 랠리 이후 차익 실현을 촉발하면서 팔란티어 주가는 190달러로 하락했습니다 — 마이클 버리가 공매도 포지션을 공개하고 밸류에이션 우려가 커지면서 팔란티어 주가가 190달러까지 하락했습니다.

수요일 팔란티어 테크놀로지스 주가는 190달러까지 급락하며 사상 최고치를 경신했던 수개월간의 포물선 랠리를 마감했습니다. 이러한 반전은 '빅 숏' 투자자 마이클 버리가 엔비디아를 겨냥한 유사한 베팅과 함께 팔란티어에 대한 숏 포지션을 공개하면서 이미 과열된 밸류에이션을 경계하는 트레이더들 사이에서 차익 실현의 물결을 일으킨 후 발생했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

하이라이트

- 마이클 버리가 팔란티어에 대해 약세 포지션을 밝힌 후 주가가 190까지 하락.

- 주가는 이번 주 반전되기 전까지 연초 대비 170% 이상 급등했습니다.

- 주가수익비율 250배의 밸류에이션은 강력한 가이던스에도 불구하고 과도한 상승에 대한 우려를 불러일으킵니다.

Burry의 신고 시기는 시장의 긴장감을 더했습니다. 불과 며칠 전, 팔란티어는 4분기 매출이 월스트리트 예상치를 상회할 것으로 예상되는 또 다른 강력한 분기 업데이트를 발표했었습니다. 이 소식은 주가를 끌어올리는 대신 트레이더들에게 상승세를 고정하도록 유도했고, 수개월 동안 중단 없이 상승한 후 심리가 변곡점에 도달했음을 확인시켜 주었습니다.

채널 거부를 유발하는 과매수 구조

차트에서 팔란티르의 랠리는 거의 2년 동안 상승 추세를 이끌어온 장기 상승 가격 채널의 상한선에 도달했습니다. 210-$215 부근의 거부는 포물선형 SAR 플립 및 과거 공급 포켓과 일치하여 일봉 차트에서 급격한 반전 캔들을 생성했습니다.

팔란티르 주가 역학 (출처: 트레이딩뷰)

현재 주가는 20일 지수이동평균(EMA)인 187.80달러 근처에서 안정화를 시도하고 있으며, 이는 올해 내내 역동적인 지지선 역할을 해온 수준입니다. 일일 종가가 이 구간 아래로 내려가면 50일 이평선이 178.46달러로 9월의 이전 돌파 수준과 겹치게 됩니다. 이 영역을 하향 돌파할 경우 몇 달 만에 처음으로 의미 있는 추세 전환이 나타나고 100일 EMA인 164.04달러가 주목받게 됩니다.

조정에도 불구하고 장기적인 구조는 그대로 유지되고 있습니다. 주가는 아직 175달러 부근의 중간 채널 추세선을 다시 테스트하지 않았으며, 이전 하락세 동안 지속적으로 하락 매수세가 유입되었습니다. 해당 지역으로 이동하면 추세가 깨지는 것이 아니라 장기간의 수직 가격 움직임 이후 정상화될 것입니다.

투자심리 분열에 따른 밸류에이션 우려 증가

팔란티어의 밸류에이션은 투자자들 사이에서 주요 화두가 되고 있습니다. 이 주식은 미래 예상 수익의 약 250배로 대형 기술 기업 중 가장 가파른 멀티플에 거래되고 있습니다. 이에 비해 엔비디아는 약 33배, 마이크로소프트는 약 29.9배에 거래되고 있어 팔란티어는 실행 위험에 대한 마진이 거의 없습니다.

그럼에도 불구하고 이 회사는 계속해서 매출 성장을 가속화하고 있으며 소매업체의 참여도도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 시장 데이터에 따르면 팔란티어는 하루 평균 약 3억 2,000만 달러의 일일 소매 거래액으로 미국 주식 중 상위 3위에 랭크되어 있습니다. 이러한 역학 관계로 인해 기관의 차익 실현과 리테일의 확신 사이에서 불안정한 줄다리기가 벌어지고 있습니다.

버리와 같은 저명한 투자자의 약세 신호는 랠리가 너무 멀리 진행된 것이 아니냐는 논쟁을 격화시켰습니다. 장기 강세장은 이번 조정을 지속적인 상승 추세 내에서 건전한 냉각으로 보는 반면, 가치주 중심 펀드는 수익 배수가 섹터 표준에 가까워지면서 추가 압축의 여지가 있다고 보고 있습니다.

전망 및 주목해야 할 주요 레벨

즉각적인 지지선은 20일 EMA와 일치하는 $187-$188입니다. 이 수준을 하향 돌파하면 50일 이평선 및 이전 돌파 구조와 일치하는 178~180달러로 향하는 경로가 열립니다.

이 구간을 돌파하지 못하면 100일 이평선과 중간 채널 추세선이 수렴하는 $164 부근에서 더 깊은 지지선이 형성될 것입니다. 상승 시 저항선은 $210~$215로, 최근 상승을 마감한 채널 상한선입니다.

이전에 저희는 밸류에이션과 소매 투기가 급증하면서 팔란티어의 포물선 상승이 기술적 고갈 지점에 가까워지고 있다고 지적한 바 있습니다. 최근 반전으로 이러한 패턴이 확인되었으며, 현재 주가는 광범위한 상승 추세 내에서 자연스러운 냉각 단계를 거치고 있습니다. 가격이 중간 채널 추세선 위에서 유지되는 한 이 구조는 여전히 건설적이지만, 178달러 아래로 마감하면 더 깊은 통합으로 전환할 수 있습니다.

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