소프트뱅크의 지분 전량 매각으로 Nvidia 주가 2.5% 하락

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Dmytro Kharkov

12.11.2025

소프트뱅크의 지분 전량 매각으로 Nvidia 주가 2.5% 하락 — 소프트뱅크가 엔비디아 주식 3,210만 주를 58억 3,000만 달러에 매각했습니다.

11월 12일 현재 엔비디아 주식은 지난 24시간 동안 2.5% 하락한 $194.03에 거래되고 있습니다. 이는 최근 52주 최고가인 212.19달러에서 계속 하락한 것으로, 인공지능(AI)에 대한 투자자들의 열기에 힘입어 수개월간 랠리를 펼친 이후 하락세를 이어가고 있습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

하이라이트

- 소프트뱅크가 3,210만 주 지분 전량을 58억 3,000만 달러에 매각한 후 엔비디아 주가는 2.5% 하락한 194달러로 마감했습니다.

- 이번 매각으로 시장 변동성이 커지면서 엔비디아의 밸류에이션에 대한 우려가 높아졌습니다.

- 투자자들은 이제 175달러의 지지선과 향후 실적을 주시하며 방향성을 모색하고 있습니다.

기술적 관점에서 볼 때, 엔비디아는 여전히 주요 50일 이동평균선인 185~190달러 구간을 상회하고 있습니다. 그러나 RSI 및 MACD와 같은 모멘텀 지표는 평평해지기 시작하여 강세 심리가 약화되고 있음을 시사합니다. 주가는 200일 이동평균선(160~170달러)을 훨씬 상회하고 있어 광범위한 상승 추세는 유지되고 있지만, 약세 거래량이 증가하면 위험에 처할 수 있습니다.

즉각적인 지지선은 175달러로, 이는 2025년 8월부터 지지선으로 전환된 이전 저항선과 일치하는 가격대입니다. 이를 하향 돌파할 경우 중요한 심리적 수준이자 2025년 2분기의 마지막 주요 돌파 지점인 150달러를 테스트할 수 있습니다. 상승 측면에서는 최근 사상 최고가인 212달러 수준에서 저항이 견고하게 유지되고 있습니다. 212달러를 돌파하면 일부 공격적인 분석가들의 전망에 따라 230~240달러까지 상승할 수 있습니다.

엔비디아 주가 역학 (2025년 9월 - 2025년 11월). 출처: TradingView

1억 7,500만 주를 돌파한 일일 거래량 급증에서 알 수 있듯이 변동성이 커졌습니다. 엔비디아의 베타는 약 2.27로 높은 수준을 유지하고 있어 S&P 500 지수 대비 큰 폭의 변동성을 보일 가능성이 높습니다. 옵션 활동도 급증했는데, 단기 콜과 풋 계약이 눈에 띄게 증가하여 헤지 및 투기적 포지션이 증가했음을 시사합니다. 이러한 활동 증가는 기술적 신호와 거시적 역풍이 혼재하는 가운데 주식의 단기 방향에 대한 트레이더들의 불확실성이 커지고 있음을 반영합니다.

소프트뱅크의 지분 매각으로 타이밍과 밸류에이션에 대한 의문 제기

최근 엔비디아 주가의 하락은 10월 중 소프트뱅크 그룹이 보유 지분 전량(3,210만 주)을 매각했다는 소식에 따른 것입니다. 이 일본 투자 대기업은 평균 182달러 미만의 가격으로 총 58억 3,000만 달러를 조달했습니다. 소프트뱅크는 비전 펀드를 통해 다른 AI 벤처에 자금을 지원하기 위한 전략적 자본 재배분이라고 설명했지만, 매각 시기가 투자자들을 불안하게 만들었습니다.

현지 최고가 또는 그 부근에서 기관이 이탈하는 것은 종종 차익 실현 또는 밸류에이션에 대한 우려를 나타냅니다. 이 경우 소프트뱅크의 매각은 엔비디아 주식이 얼마나 고가에 형성되었는지를 반영하는 것으로도 읽힐 수 있습니다. 후행 주가수익비율(P/E)이 56을 상회하는 엔비디아는 광범위한 반도체 섹터와 과거 평균에 비해 상당한 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 수익 성장이 기대치를 계속 상회하지 않는 한 단기적으로 추가 상승을 정당화하기 어려울 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 엔비디아는 여전히 AI 칩 분야의 확실한 선두주자로, 전 세계적으로 대규모 언어 모델 학습과 데이터센터 구축을 주도하는 H100 GPU를 보유하고 있습니다. Microsoft, Google, Amazon과 같은 하이퍼스케일러의 수요는 여전히 높습니다. 분석가들은 230~250달러 범위에서 여러 가격 목표치를 제시하며 대체로 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 그러나 지정학적 긴장, 특히 미국의 대중국 수출 규제와 관련된 지정학적 긴장이 고조되면서 향후 수익 가이던스에 압력을 가할 수 있는 리스크가 지속되고 있습니다.

기술적 돌파 또는 붕괴는 175~212달러 범위에 달려 있습니다.

강세 시나리오에서는 AI 칩 수요 증가에 따른 4분기 실적 호조와 클라우드 공급업체의 대규모 신규 주문이 NVDA를 212달러 저항선 위로 끌어올릴 수 있습니다. 이 경우 다음 상승 목표는 230~240달러 범위입니다. 이는 현재 수준에서 약 20%의 상승을 의미합니다. 애널리스트의 업그레이드나 차세대 GPU와 같은 제품 출시가 확대되면 투자자들의 열기가 더욱 가속화되고 새로운 자금 유입을 촉진할 수 있습니다.

약세 시나리오에서는 규제 제약이나 거시경제의 역풍으로 인한 추가 약세로 주가가 175달러 아래로 떨어질 수 있습니다. 이 수준을 하향 돌파하면 150달러까지 급격히 조정될 수 있으며, 심리가 더 악화되면 135달러까지 하락할 수도 있습니다. 내부자 또는 기관의 매도가 계속되면 하방 압력이 가중되고 시장 심리가 리스크 오프 영역으로 더 결정적으로 전환될 수 있습니다.

Citi는 강력한 AI 인프라 수요와 곧 발표될 실적 보고서에서 예상되는 실적을 근거로 Nvidia의 목표 주가를 650달러에서 720달러로 올렸습니다. 엔비디아는 H100 및 A100 GPU가 글로벌 데이터센터 및 언어 모델 워크로드를 주도하는 등 AI 성장의 주요 수혜자로 자리매김하고 있습니다.

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