메모리 반도체 업황 둔화 우려로 관련 종목이 크게 조정된 3분기 동안 국민연금은 U.S. 증시에서 반도체와 대형 기술주 비중을 늘린다. 신규 편입한 샌디스크가 분기 중 최대 매수 종목으로 나타나며, 하락 구간에서 저가 매수 전략을 취한 흐름이 확인된다.
하이라이트
- 국민연금은 3분기 샌디스크 주식 16만9196주 신규 매수하며 평가액 2억9400만달러로 가장 큰 규모의 신규 진입을 기록했다.
- 국민연금은 마이크론 주식을 1,1199주 추가 매수해 평가액 1,190만달러로 기술주 편입 비중을 확대했다.
- 3분기 13F 기준 국민연금의 U.S. 주식 총액은 1,587억달러로 전 분기 대비 약 2% 증가했다.
13F 공시로 확인된 매수 내역
매일경제가 인용한 U.S. 증권거래위원회 SEC 공개 13F 보고서에 따르면 국민연금공단은 올해 7월부터 9월까지 샌디스크 16만9196주를 신규 매수한다. 9월 말 종가 기준 평가액은 2억9400만달러, 약 3900억원이다.13F는 U.S.에서 1억달러 이상을 운용하는 기관투자자가 분기마다 제출하는 보유 주식 보고서다. 이번 보고서는 위탁운용사를 제외한 국민연금 기금운용본부 투자액만 반영한다.
샌디스크는 낸드플래시 메모리를 생산하는 기업으로, 글로벌 낸드 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스 뒤를 잇는 경쟁권에 있다. 국민연금은 지난 6월 말까지 이 종목을 보유하지 않았지만, 3분기 들어 주가가 고점 대비 큰 폭으로 하락하자 신규 진입에 나선다.
3분기 13F 기준으로 샌디스크보다 더 큰 규모로 사들인 종목은 없다. 같은 기간 애플 매수 규모는 5010만달러로, 샌디스크의 약 6분의 1 수준이다.
국민연금은 마이크론도 추가 매수한다. 보유 주식 수는 6월 말 288만6160주에서 9월 말 289만7359주로 늘었고, 추가 매수 규모는 1190만달러, 약 160억원이다.
기술주 비중 확대와 포트폴리오 변화
국민연금은 3분기 U.S. 증시에서 기술주 전반을 순매수한다. 이른바 매그니피센트 7 종목을 모두 순매수했고, 엔비디아는 19만8724주, 4540만달러어치를 사들여 3분기 말 13F 포트폴리오 내 최대 비중인 7.34%를 차지한다.다만 본문에 따르면 최근 주가 하락을 감안할 때 엔비디아와 애플의 비중 순위는 이후 바뀌었을 가능성이 있다. 국민연금은 지난 2분기 공모주로 투자했던 SpaceX도 2886주 추가 매수한다.
반면 7월 나스닥에 상장된 SK하이닉스 ADS인 SKHY는 이번 13F 보고서에 포함되지 않는다. 시장 일각에서 신규 편입 가능성이 거론됐지만 실제 공시상 보유 내역은 확인되지 않는다.
국민연금은 3분기 전체적으로 U.S. 주식을 순매수하며, 시티그룹과 마벨테크놀로지, KLAC, 델, 뉴몬트, S&P글로벌, 태피스트리 등은 매도 종목에 포함된다. 3분기 말 13F 보고 주식 총액은 1587억달러로 전 분기 1551억달러보다 약 2% 늘어난다.
앞서 우리는 기술주 실적 발표 이후 나타난 S&P 500 하락을 전하며 시장 변동성을 짚었다.
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