AAPL은 9월 30일 $340–342 구간에서 급락한 뒤 안정을 시도하며 $332 부근에서 거래되고 있습니다. 시간봉 차트에서 주가는 여전히 단기 이동평균선 아래에 있으며, 회복세도 아직 확실하지 않은 모습입니다.
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PCE 둔화로 금리 부담 완화
8월 PCE는 전월 대비 0.3% 상승해 예상치에 부합했으며, 연간 인플레이션은 기존 및 예상치인 3.7%에서 3.4%로 둔화했습니다. 근원 PCE는 전년 대비 3.0%로, 예상치 3.3%와 한 달 전 수치인 3.3%를 모두 밑돌아 더욱 주목할 만합니다. AAPL에는 대체로 긍정적인 신호입니다. 근원 인플레이션 둔화가 빨라지면 Fed의 추가 긴축 위험이 줄고 미국 국채 금리 상승도 제한될 수 있기 때문입니다.
이는 밸류에이션이 높은 기술 기업에 특히 중요합니다. 시장이 보다 완화적인 금리 경로를 반영하기 시작하면 밸류에이션 멀티플에 가해지는 압력이 완화될 수 있습니다. 다만 고용 지표가 강하게 나온 직후인 만큼, PCE 보고서 하나만으로 금리 전망이 완전히 바뀌기에는 아직 충분하지 않습니다.
Apple, 사업 운영 재편하고 스마트홈 사업 확대
Apple 내부에서는 두 가지 장기 요인이 동시에 형성되고 있습니다. 신임 CEO John Ternus는 엔지니어링 팀에 대한 집중도를 높이고 개발 주기를 단축하는 한편, 일부 관리 계층을 줄이는 방향으로 회사를 재편하기 시작했습니다. 하드웨어 엔지니어링과 프로그램 관리 부문의 일부 직책이 이미 영향을 받았으며, 회사는 신제품 출시와 기존의 봄·가을 프레젠테이션 간 연계를 보다 유연하게 하는 방안도 논의하고 있습니다.
동시에 Apple은 스마트홈 시장에 더욱 본격적으로 진출하고 10월 13일 이 범주의 신제품을 공개할 준비를 하고 있습니다. 투자자들에게 이러한 요소의 결합이 중요한 이유는 Apple이 iPhone, Mac, 웨어러블을 넘어 생태계를 확장하는 동시에 개발 속도를 높이려 하기 때문입니다. 스마트홈 사업이 Siri, AI 기능, 서비스 및 기존 기기 기반과 통합될 수 있다면, 이 부문은 또 하나의 하드웨어 카테고리에 그치지 않고 전체 생태계를 위한 추가 수익화 채널이 될 수 있습니다.
회사의 펀더멘털 기반은 여전히 탄탄합니다. 최근 분기 매출은 16% 증가한 $109.4B에 달했고 EPS는 $2.02로 상승했으며, iPhone·Mac·Services 모두 강한 실적을 보였습니다. 이제 시장은 iPhone 18 판매뿐 아니라, AI와 신제품에 대한 투자 확대 속에서도 높은 수익성을 유지하며 다음 의미 있는 성장 동력을 확보할 수 있는 Apple의 역량에도 주목하고 있습니다.
$342–345, 강세론자들의 핵심 저항선
강세론자들이 $342–345 부근의 저항선을 돌파하지 못하면서 롱 포지션 차익 실현이 촉발됐지만, 예상대로 AAPL의 하락은 $330 부근의 지지선에 의해 제한됐습니다. 이 수준을 테스트한 뒤 주가는 반등하고 있어, 앞서 언급한 저항선을 다시 테스트할 가능성이 있습니다.
이 저항선을 돌파하면 $350을 향한 움직임이 나타날 수 있습니다. 그렇지 않다면 마진과 수요 우려 재부상으로 $340에서 후퇴한 Apple 에서 언급했듯이, 최소 $330까지 하락할 가능성을 예상해야 합니다.
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