마이크로소프트 (MSFT) 주가는 현재 $522.66로, 이날 1.44% 하락했습니다. 주가는 현재 단기 및 중기 이동평균선 아래에 있지만 장기 이동평균선 위에 있습니다.
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하이라이트
- 마이크로소프트는 운전자본과 자산 매입, 잠재적인 주주 환원에 필요한 유동성을 늘리기 위해 250억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 완료했습니다.
- 회사는 분기 매출 사상 최대치인 923억 달러를 기록해 전년 동기 대비 19% 증가했으며, 마이크로소프트 클라우드 매출은 30%, Azure 매출은 48% 늘었습니다.
- 마이크로소프트 주가는 지속적인 매도 압력 속에 주요 단기 및 중기 이동평균선을 밑돌았으며, $512.96~$529.36 범위에서 횡보할 것으로 예상됩니다.
자사주 매입과 현금흐름 압박 속 유동성 확대와 사상 최대 매출
마이크로소프트 뉴스에 따르면, 마이크로소프트가 최근 발행한 250억 달러 규모의 선순위 무담보 채권은 2017년 이후 처음으로 실시한 대규모 채권 발행으로, 운전자본과 자산 매입, 잠재적인 주주 환원에 필요한 상당한 유동성을 확보해 줍니다. Yahoo Finance에 따르면 회사는 분기 매출 사상 최대치인 923억 달러를 기록해 전년 동기 대비 19% 증가했으며, 영업이익은 461억 달러, 기본 주당순이익은 $4.93을 기록했습니다. 이는 클라우드 및 AI 서비스가 견인한 강력한 사업 모멘텀을 보여줍니다. Seeking Alpha에 따르면 마이크로소프트 클라우드 매출은 전년 동기 대비 30% 증가한 639억 달러를 기록했고, Azure 매출은 48% 급증했습니다. 한편 회사는 상당한 자본 지출을 이어가면서 자사주 매입과 배당을 통해 주주 환원도 지속했습니다. 이러한 긍정적인 기업 조치와 함께 잉여현금흐름은 감소하고 지출은 늘었지만, 주가는 여전히 전반적인 매도 압력을 받고 있습니다.
장중 매도세와 과매도 신호 속 하방 모멘텀 강화
시간봉 차트에서 MSFT는 $527.95의 MA-20과 $527.94의 MA-50 아래에 있습니다. 반면 일봉 기준으로는 장기 MA-200인 $437.58 위를 유지하고 있습니다. $527.69의 일목균형표 기준선은 당장의 저항선으로 작용합니다. MACD와 ADX는 모두 강한 하방 모멘텀을 나타내며, RSI, Stochastic RSI, CCI를 비롯한 지표들은 모두 과매도 수준을 보입니다. Bull/Bear Power 지표는 장중 움직임을 매도세가 주도하고 있음을 확인해 주며, Awesome Oscillator 역시 현재 하락 추세와 같은 방향을 가리킵니다.
박스권 움직임이 이어질 가능성 속 하방 압력 심화
MSFT는 향후 몇 차례 거래일 동안 $512.96~$529.36 범위에서 횡보할 것으로 예상됩니다. 상승 가능성은 매우 낮은 반면, 추가 하락 가능성은 매우 높은 것으로 평가됩니다. 단기적으로는 횡보가 가장 유력한 시나리오입니다. 상승 반전하려면 기준선 저항선 위에서 종가를 형성해야 하며, 이 범위의 하단을 하향 돌파하면 추가 손실을 시사할 수 있습니다.
앞서 애널리스트들은 AI 인프라에 대한 자본 지출 급증으로 주요 미국 기술 기업의 잉여현금흐름이 감소해 외부 자금 조달 없이는 주주 환원에 필요한 재원을 마련하기 어려워지고 있다고 지적했습니다. 이런 상황에서 마이크로소프트의 최근 대규모 채권 발행과 지속적인 고액 자본 지출은 유동성을 늘리는 동시에, 횡보 또는 추가 하락의 조짐이 있는지 $512.96~$529.36 범위를 주시하는 것이 중요함을 보여줍니다.
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