일일 감소가 없는 최고의 Prop 회사

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중에서 prop trading, 엄격한 일일 손실 한도는 거래 전략을 억제하고 심리적 압박을 만들어 초기 철수 및 위험 회피 결정을 강요할 수 있습니다. 하지만, 일부 prop firms 는 트레이더들에게 유연한 일일 손실 없이 거래할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 기사에서는 일일 손실 한도가 없는 최고의 프로프 기업을 탐구하며, 리스크 관리와 전략적 자유를 어떻게 제공하는지 밝혀내고, 트레이더들이 덜 스트레스를 받으면서 일관된 수익성을 달성할 수 있도록 보장합니다. 또한, 왜 일일 손실 한도가 중요한지와 큰 손실을 어떻게 피할 수 있는지 배우게 될 것입니다.

Pro 기업 중 느슨한 일일 손실 한도를 가진 곳

The5ers

The5ers 검토

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The5ers는 프롭 트레이딩 회사입니다. "프롭(Prop)"은 "독점"의 줄임말로, 프롭 샵은 트레이더의 거래 수익 추구를 위해 자체 자본을 투입하는 트레이딩 회사입니다. The5ers는 2016년에 이스라엘에 등록되었으며 전 세계에 여러 대표 사무소를 두고 있으며, 그 중 가장 큰 사무소는 영국에 있습니다. 통화, 주식, 귀금속, 지수를 거래할 수 있는 MT5 거래 플랫폼을 사용합니다. 등록비는 유료이며, 가격은 39달러부터 시작합니다. 플랫폼 수수료는 시장 평균보다 낮습니다. 이 플랫폼의 특징은 6,000달러에서 400만 달러까지 계좌에 무료 입금을 통해 트레이더에게 자금을 제공한다는 점입니다. 이 돈은 인출할 수 없지만 50/50 비율로 사용 수익을 인출할 수 있습니다 (즉, 수익의 절반이 회사로 이동). 레버리지는 최대 1:100입니다. The5ers는 자신을 브로커가 아니라 자금 조달 기회가 있는 활발한 거래를 위한 플랫폼이라고 설명합니다.

• Dai Loss: 일일 한도 없음

• 최대 총 손실: $360, $600, $1200 (계획에 따라 다름)

OneUp Trader Funding

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델라웨어에 본사를 둔 이 독점 트레이딩 회사는 유리한 거래 조건과 관대한 금융 정책으로 글로벌 시장에서 잘 알려져 있습니다. 트레이더는 $25,000에서 $250,000까지 자금을 받을 수 있습니다. 초기 수수료는 지불할 필요가 없지만 플랜에 따라 월 $125의 수수료가 있습니다. 챌린지에는 한 단계와 추가 조건이 없으며 수익 목표 만 있습니다. 인출 수수료나 추가 비용이 없습니다. 트레이더는 $ 10,000를 벌 때까지 수익의 100%를 가져갑니다. 그 이후에는 수익 분배가 90%입니다. 인출은 1일차부터 한도 없이 가능하며 최소 금액은 $1,000입니다. 전체 인출 한도는 없으며 일일 및 후행 인출 한도만 있습니다. 거래는 15개 플랫폼에서 가능합니다. 다른 기능으로는 양질의 교육 콘텐츠, 사용자 계정 대시보드에 표시되는 동적 분석, 2단계 지정가 시스템, 넉넉한 추천인 프로그램 등이 있습니다.

• Dai 손실: 매일 제한 없음

• 최대 총 손실: $1500에서 $5500 (계획에 따라 다름)

Lux Trading Firm

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영국 독점 트레이더(프롭 트레이더) Lux Trading Firm 는 영국 최대 금융 대기업인 바클레이즈와 협력하고 있습니다. Lux Trading Firm의 공식 파트너는 크레딧 스위스 및 골드만 삭스 은행입니다. 이 회사의 유동성 공급자는 FX-EDGE 트레이딩 베뉴입니다. Lux Trading Firm 4가지 계좌 유형을 제공합니다. 최소 가입비는 199 GBP입니다(평가 후 가입비는 전액 환불됩니다). 고객은 $50,000-$1,000,000를 관리할 수 있으며 트레이딩뷰 또는 메타트레이더 5를 사용하여 잔고를 최대 1,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다. 하지만 Lux Trading Firm 에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 거래를 복사하거나 타사에서 개발한 어드바이저를 사용할 수 없습니다(트레이더가 직접 만든 어드바이저만 허용됨).

• Dai 손실: 매일 제한 없음

• 최대 총

• 손실: $1250에서 $10000 (계획에 따라 다름)

왜 일일 감소가 중요한가?

일일 감소는 투자 관리 회사의 위험 관리 전략에 중요한 역할을 합니다. 일부 회사는 엄격한 일일 감소 한도를 시행하지만, 다른 회사는 이를 부과하지 않기로 선택합니다. 이러한 정책의 합리성을 이해하면 거래자들이 투자 관리 회사의 요구 사항을 더 효과적으로 파악할 수 있습니다.

왜 일일 감소가 중요한가

투자 관리 회사는 왜 일일 감소를 사용하는가

1. 리스크 관리 및 자본 보존

• 일일 노출 제한: 일일 하락은 거래자가 단일 거래일에 발생할 수 있는 잠재적 손실을 제한함으로써 프로펌을 보호합니다;

• 치명적인 손실 방지: 일일 제한을 부과함으로써, 회사는 거래자가 나쁜 하루에 계좌를 말소하는 것을 방지할 수 있습니다;

• 일관된 리스크 관리 장려: 일일 하락은 거래자가 규율 있는 리스크 관리 관행을 따르도록 장려합니다.

예시: 한 트레이딩 업체가 일일 드로다운 한도를 2%로 설정했다고 가정해 보겠습니다. 하루에 5%의 손실로 이 한도를 초과하면 거래를 중단해야 합니다. 이렇게 하면 손실이 더 깊어지는 것을 방지하고 자본을 보존하여 계좌에서 큰 손실이 발생하지 않도록 보호할 수 있습니다.

2. 거래 규율 장려

• 거래 심리학 제어: 일일 제한은 손실 후 복수 거래에 참여하는 것을 방지하여 감정적 의사 결정을 줄입니다;

• 전략의 일관성: 엄격한 일일 하락 규칙을 따름으로써, 거래자는 하락을 최소화하는 일관된 거래 전략을 개발하도록 장려됩니다.

예시: 저는 일반적으로 프롭 회사의 일일 드로다운 한도인 2%를 고수합니다. 연이은 손실이 발생하더라도 이 한도를 넘지 않습니다. 그 결과 좌절감이나 손실에 대한 두려움 같은 감정에 이끌려 충동적인 결정을 내리지 않습니다. 이러한 절제된 접근 방식은 트레이딩 전략에 집중하는 데 도움이 됩니다.

3. 평가 및 확장 기준

• 자격 기준: Prop 회사는 종종 트레이더의 훈련과 위험 관리 능력을 평가하기 위한 기준으로 일일 손실 제도를 사용합니다;

• 트레이더 확대: 일일 한도를 준수하면 트레이더가 자신의 일관성을 증명하여 더 큰 자금 기회를 얻을 수 있습니다.

예시:
예: 프롭 회사의 일일 드로다운 한도를 꾸준히 준수하는 트레이더 A를 예로 들어 보겠습니다. 이를 통해 A 트레이더는 리스크를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 예측할 수 없는 시장 상황에서도 과도한 손실에 노출되지 않고 수익성 있는 트레이딩을 할 수 있다는 것을 프롭 펌에 보여주기 때문에 중요합니다. 결과적으로 프롭 회사는 트레이더 A에게 추가 트레이딩 자본을 제공하려는 경향이 더 커질 수 있습니다.

Prop 회사가 일일 손실 제도를 사용하는 이유

1. 거래 전략에 대한 유연성

• 스윙 및 장기 거래: 일일 손실 제도가 없으면, 트레이더는 포지션을 하룻밤이나 여러 날 동안 유지하여 스윙 및 장기 전략에 유리합니다;

• 시장 변동에 적응: 트레이더는 일일 한도에 도달할 걱정 없이 위험을 조정하고 시장 기회를 활용할 수 있습니다.

예시:
예: The5ers와 같은 회사는 일일 드로다운을 부과하지 않으므로 트레이더는 시장 변화에 따라 전략을 조정하고 오버나이트 포지션을 취할 수 있습니다.

2. 심리적 압박 감소

• 불안 수준 낮추기: 일일 제한 없이 거래자들은 일중 손실 관리 대신 장기 목표에 집중할 수 있습니다.

• 더 나은 의사결정: 압박이 줄어들면 더 합리적인 거래 결정과 거래 계획 준수가 가능합니다.

예시:
OneUp Trader Funding 같은 회사의 트레이더는 일일 손실이 없어져 의사 결정과 감정 조절이 개선되었다고 보고했습니다.

3. 거래자 성장 촉진

• 위험 감수 촉진: 일일 손실이 없으면 거래자들이 즉각적인 제재 없이 계산된 위험을 감수할 수 있습니다;

• 일관된 수익성 격려: 거래자들은 일일 결과를 관리하는 대신 더 긴 기간 동안 일관된 수익성에 집중할 수 있습니다.

예시:
Lux Trading Firm 통해 트레이더는 일일 손실에 대한 걱정 없이 전반적인 수익성을 일관되게 유지하면서 계좌를 늘릴 수 있습니다.

일부 자산 거래 회사들은 일일 손실 제한을 사용하지 않기로 선택합니다. 이것이 거래를 더 위험하게 만들 수 있습니다. 제한 없이 거래할 수 있는 회사가 있다고 가정해 봅시다. 한 거래자, 알렉스가 가입합니다. 처음에는 알렉스가 잘 해내고 일일 손실 제한에 대해 걱정하지 않고 돈을 법니다. 자신감을 느낀 알렉스는 더 큰 위험을 감수하기 시작하고 신중함에서 멀어집니다. 그러나 그러한 일일 제한이 없으면 알렉스의 거래는 더 위험해집니다.

알렉스가 그러한 제한 없이 거래를 계속하다 보니 돈을 잃기 시작합니다. 이러한 손실은 급속도로 누적되며, 계좌 잔액이 크게 떨어집니다. 일일 손실 제한 규칙이 없기 때문에 알렉스는 너무 많은 위험을 감수하는 것을 막을 수 있는 경계가 없습니다. 따라서 처음에는 성공처럼 보였던 것이 결국 실패로 끝나게 됩니다.

이 상황에서, prop firm's choice 일일 손실 제한을 설정하지 않는다는 것은 알렉스와 같은 트레이더들을 위험에 빠뜨립니다. 이 제한이 없으면, 트레이더들은 생각 없이 위험한 거래를 시작할 수 있습니다. 이는 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

prop firms와 트레이더가 일일 손실 제한이 필요한 이유

일일 손실 제한은 prop firms와 트레이더에게 중요합니다. 왜냐하면 이는 장기적으로나 단기적으로 위험을 관리하는 데 도움을 주기 때문입니다.

단기 보호:

단기적으로 이러한 제한은 안전망처럼 작용합니다. 이는 트레이더가 하루 거래에서 큰 손실을 겪는 것을 막아줍니다. 이러한 제한을 두면, prop firms와 트레이더는 갑작스러운 시장 변화나 충동적인 결정의 영향을 통제할 수 있습니다. 이는 한 번에 많은 자본을 잃는 것을 방지하여 트레이더의 계좌나 회사의 재정에 매우 나쁜 결과를 초래하지 않도록 합니다.

장기 지속 가능성:

장기적으로 일일 손실 제한은 트레이더들이 현명하고 신중하게 거래하도록 권장합니다. 트레이더들이 이 제한을 준수할 때, 그들은 빠른 이익을 추구하기보다는 돈을 안전하게 지키는 데 더 집중하게 됩니다. 이는 큰 보상을 위해 큰 위험을 감수하는 것보다 훨씬 강하고 안정적인 거래 방식을 구축하는 데 도움이 됩니다. 이는 즉각적인 승리를 추구하기보다 장기적인 게임을 하는 것과 같습니다.

준수 및 규제:

이 제한은 규칙과 규제를 따르는데도 중요합니다. 이는 prop firms가 위험을 적절히 관리하고 규제기관이 설정한 규칙을 따르고 있다는 것을 확실히 만듭니다. 이러한 제한을 준수함으로써, 회사는 거래가 공정하고 안전하게 이루어지도록 하는 데 진심임을 보여줍니다. 이는 신뢰를 구축하고, 회사가 위험을 신중하게 관리하는 데 전념하고 있음을 나타냅니다.

일일 드로다운은 리스크 관리와 거래자의 규율 평가를 위해 프롭 펌에서 필수적이지만, 일부 업체는 유연성과 장기적 수익성을 장려하기 위해 이를 사용하지 않기를 선호합니다. 거래자들은 이러한 정책을 이해함으로써 회사 요구사항에 맞게 거래 전략을 조정할 필요가 있습니다.

프롭 펌을 위해:

• 리스크 관리: 재앙적 손실을 방지하고 규율 있는 거래를 장려합니다;

• 자격 기준: 숙련된 거래자를 평가하고 선발하는 데 도움을 줍니다.

거래자를 위해:

• 전략 정렬: 드로다운 규칙을 이해함으로써 거래자들은 적합한 전략을 개발할 수 있습니다;

• 심리적 통제: 감정을 관리하고 거래 계획을 고수하는 것이 명확한 드로다운 정책 덕분에 더 쉬워집니다.

궁극적으로, 회사가 일일 드로다운을 부과하느냐 여부와 상관없이, 거래자들은 손실을 최소화하고 수익성을 유지하며 프롭 트레이딩에서 일관된 성장을 달성하기 위해 그에 맞는 전략을 조정해야 합니다.

큰 손실을 피하는 방법: 전문 트레이더를 위한 7가지 팁

큰 손실을 피하는 것은 자본 유지, 평가 통과, 그리고 전문 트레이더로서 일관된 수익성을 보장하는 데 필수적입니다. 여기에는 큰 손실을 효과적으로 관리하고 줄이기 위한 7가지 팁이 있습니다:

1. 엄격한 리스크 관리 규칙 시행

단일 트레이드가 계좌에 큰 영향을 미치지 않도록 총 자본의 1-2%로 리스크를 제한하십시오. 또한, 나쁜 날 이후 감정적인 트레이딩을 방지하기 위해 개인적으로 일일 손실 한도 (예: 계좌 가치의 3%)를 설정할 수 있습니다. 리스크 허용 범위와 stop-loss 수준에 기반하여 포지션 크기를 계산하십시오.

2. 거래 전략 다각화

전반적인 리스크를 균형 있게 하기 위해 여러 전략(일중, 스윙 등)을 사용하십시오. 노출을 분산시키기 위해 다양한 자산 클래스나 통화 쌍을 거래하십시오.

3. 잘 정의된 거래 계획 개발

각 전략에 대한 구체적인 진입, 종료, 리스크 관리 기준을 마련하십시오. 과거 데이터와 데모 거래를 통해 계획을 검증하십시오. 시장 상황이 변할 때 (예: 변동성 변화), 계획을 조정하십시오.

4. 트레이드 검토 및 실수로부터 배우기

세부적인 기록 유지 거래 일지합리적인 이유, 결과 및 감정을 포함해서입니다. 반복적으로 실수를 파악하고 개선할 부분을 찾기 위해 거래를 정기적으로 검토하세요. 성과 통찰력을 바탕으로 전략을 조정하고 개선하세요.

5. 감정적으로 절제력을 유지하세요

손실을 쫓거나 연속된 손실 후 충동적으로 거래하는 것을 삼가세요. 집중력을 다시 찾기 위해 큰 손실 후에는 거래를 중단하세요. 감정 조절을 향상시키기 위해 마인드풀니스 연습을 포함하세요.

6. 정보에 밝고 교육을 받으세요

관련 시장 분석과 뉴스를 최신 상태로 유지하세요. 지속적인 학습: 성공적인 거래자로부터 배우고, 거래 관련 책을 읽고, 웨비나나 강좌에 참석하세요. Prop 회사 규칙: 예상치 못한 실격을 피하기 위해 Prop 회사의 규칙과 조건을 완전히 이해하세요.

이러한 팁을 따르고 절제된 접근법을 유지함으로써, 상당한 손실을 피하고 Prop 거래에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다.

위험한 거래 기법

일부 거래자들은 일일 손실 한도를 준수하고 손실을 피하려고 위험한 전술을 시도할 수 있지만, 이러한 방법들은 보통 잘 작동하지 않습니다. 이러한 위험한 전략 중 두 가지는 마팅게일 전략과 평균보다 낮은 가격에 매수하는 것입니다.

• 마팅게일 전략은 거래자들이 잃은 후에 베팅을 두 배로 하여 결국 이기고 모든 손실을 만회할 것이라고 기대하는 것입니다. 하지만 이것은 거래 계좌에 아주 나쁠 수 있습니다. 연속적인 손실이 많을 경우, 베팅이 점점 더 커지게 되어 결국에는 큰 손실을 초래하게 됩니다.

• 평균 가격을 낮추는 것은 또 다른 위험한 움직임입니다. 이는 트레이더가 손실 거래에 계속 추가하며 결국 이를 만회할 수 있기를 바라는 것입니다. 그러나 대개 이것은 더욱 큰 손실로 이어집니다.

이러한 전략들은 일일 손실 한도에 도달하는 것을 피하는 데 도움이 되는 것처럼 보일 수 있지만, 실제 문제인 잘못된 위험 관리 문제를 해결하지는 않습니다.

전문가 의견

Igor Krasulya 트레이더스 유니온의 저자

내 경험으로 볼 때, 데일리 드로우다운은 양날의 검입니다. 일일 손실을 제한함으로써 규율을 강화할 수 있지만, 초기 출구를 강요하는 심리적 압박을 초래하기도 합니다. 일일 한도를 두지 않는 회사들은 트레이더들에게 전략적 의사 결정에 대한 융통성과 보다 여유로운 환경을 제공합니다.

나의 조언: 프로프 회사가 한도를 설정하지 않더라도 개인적인 일일 손실 한도를 설정하세요. 계정 가치의 2-3% 한도는 상당한 일일 손실을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 위험과 보상을 균형 있게 조정하기 위해 stop-loss 주문을 조정하고, 수익이 나기 시작하면 이를 따라가면서 이익을 고정하세요. 주요 뉴스 이벤트와 같은 고변동성 기간 동안의 거래는 전략의 일부가 아닌 경우 제한하는 것이 현명합니다. 다양한 거래 스타일이나 자산 클래스 전반에 걸쳐 전략을 다각화하면 한 번의 손실 연속의 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 트레이딩 저널을 유지하고 정기적으로 검토함으로써 중대한 손실을 초래하는 패턴을 식별할 수 있어 접근 방식을 개선하는 데 도움이 됩니다.

최종 생각

엄격한 일일 손실 한도는 트레이더의 창의성을 억제하고 의사결정에 불필요한 심리적 압박을 가할 수 있습니다. 일부 프로프 회사는 일일 손실 한도가 없는 유연성을 제공함으로써 두드러집니다. 대신, 최대 총 손실에 중점을 두고 있으며, 트레이더들에게 전략적 자유와 보다 여유로운 트레이딩 환경을 제공합니다.

주요 요점:

• 일일 손실 제약이 없으면 트레이더들은 시장 여건에 맞춘 장기 수익성을 중점으로 전략을 조정할 수 있습니다.

• 일일 손실 한도를 제거함으로써, 회사들은 보다 규율 있는 거래 결정을 격려하며, 충동적인 거래를 피할 수 있도록 합니다.

• 전체 설정한 손실 한도 내에서 유지하는 것은 더 높은 자금 계층으로의 문을 엽니다.

FAQs

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기사 작성 팀

Parshwa Turakhiya

트레이더스 유니온의 저자

파슈와는 콘텐츠 전문가이자 금융 전문가로 주식 및 옵션 거래, 기술 및 펀더멘털 분석, 주식 리서치에 대한 깊은 지식을 보유하고 있습니다. 공인회계사 최종 후보이기도 한 파슈와는 외환, 암호화폐 거래, 개인 세금에 대한 전문 지식도 보유하고 있습니다. 그의 경험은 외환, 암호화폐, 주식, 개인 금융에 관한 100편이 넘는 다량의 기고문과 세무 상담에서 개인 맞춤형 자문 역할로 입증되었습니다.

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