일일 출금이 없는 소품 회사

편집자 주: 우리는 엄격한 편집 원칙을 따르지만, 이 게시물에는 파트너의 제품에 대한 언급이 포함될 수 있습니다. 우리가 어떻게 수익을 창출하는지에 대한 설명은 여기에서 확인하실 수 있습니다. 이 웹페이지에 있는 데이터와 정보는 면책 조항에 따라 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Plus500 - 2026를 위한 최고의 Forex 브로커 (미국)

브로커로

소매 CFD 계좌의 80%가 손실을 봅니다.

우리는 귀하의 국가에서 최고의 브로커를 선택했습니다. 다른 지역에서 최고의 브로커에 대해 알아보려면 아래 목록에서 국가를 선택하세요:

일일 손실 제한이 없는 최고의 프롭 트레이딩 업체:

The5ers - 성장 지향 트레이더에게 최적
OneUp Trader Funding - 유연성과 수익 분배에 최적
Lux Trading Firm - 맞춤형 플랜과 장기 성장에 최적

프롭 트레이딩 에서는 엄격한 일일 드로우다운 제한이 트레이딩 전략을 억제하고 심리적 압박을 만들어 조기 청산이나 위험 회피적인 결정을 유도할 수 있습니다. 하지만 일부 프롭 업체 들은 트레이더에게 일일 드로우다운 제한 없는 유연성을 제공합니다. 이 글에서는 일일 드로우다운 제한이 없는 최고의 프롭 업체들을 소개하며, 이들이 어떻게 전략적 자유를 제공하면서도 리스크 관리를 균형 있게 유지하여 트레이더가 더 적은 스트레스로 꾸준한 수익을 달성할 수 있도록 하는지 설명합니다. 또한 일일 드로우다운의 중요성과 큰 드로우다운을 피하는 방법도 알아봅니다.

일일 손실 제한이 완화된 프롭 트레이딩 업체

The5ers

The5ers 검토

브로커로

귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.

The5ers 자사 자본을 활용해 운영되는 독자적 트레이딩 회사로, 트레이더들 사이에서 흔히 '5%ers' 로 불립니다. 2016년 이스라엘에서 설립된 The5ers 은 글로벌 서비스를 제공하며 MT5 플랫폼을 통해 외환, 주식, 귀금속, 지수 거래를 지원합니다. 등록은 유료이며, 가입비는 39 달러부터 시작되지만 전체 거래 비용은 시장 평균보다 낮게 유지됩니다. 2026 년 The5ers 리뷰에서 강조된 주요 포인트 중 하나는 회사의 자금 지원에 대한 접근성으로, 최대 400 만 달러까지 확대될 수 있지만 이 자본 자체는 인출할 수 없습니다. 대신 트레이더는 계좌에서 발생한 수익을 인출하며, 수익 분배는 선택한 프로그램에 따라 결정됩니다. 고급 트레이더의 경우 5ers 에서 최대 1:100 의 레버리지를 이용할 수 있습니다. 이 회사는 단순한 브로커가 아닌, 구조화된 자금 조달 기회와 결합된 적극적인 거래에 초점을 맞춘 플랫폼으로 포지셔닝하고 있습니다.

일일 손실: 일일 한도 없음
최대 총 손실: $360, $600, $1200 (플랜에 따라 다름)

OneUp Trader Funding

OneUp Trader 검토

브로커로

귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.

델라웨어에 본사를 둔 이 독점 트레이딩 회사는 유리한 거래 조건과 관대한 금융 정책으로 글로벌 시장에서 잘 알려져 있습니다. 트레이더는 $25,000에서 $250,000까지 자금을 받을 수 있습니다. 초기 수수료는 지불할 필요가 없지만 플랜에 따라 월 $125의 수수료가 있습니다. 챌린지에는 한 단계와 추가 조건이 없으며 수익 목표 만 있습니다. 인출 수수료나 추가 비용이 없습니다. 트레이더는 $ 10,000를 벌 때까지 수익의 100%를 가져갑니다. 그 이후에는 수익 분배가 90%입니다. 인출은 1일차부터 한도 없이 가능하며 최소 금액은 $1,000입니다. 전체 인출 한도는 없으며 일일 및 후행 인출 한도만 있습니다. 거래는 15개 플랫폼에서 가능합니다. 다른 기능으로는 양질의 교육 콘텐츠, 사용자 계정 대시보드에 표시되는 동적 분석, 2단계 지정가 시스템, 넉넉한 추천인 프로그램 등이 있습니다.

일일 손실: 일일 한도 없음
최대 총 손실: $1500 ~ $5500 (플랜에 따라 다름)

Lux Trading Firm

검토

브로커로

귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.

영국 독점 트레이더(프롭 트레이더) Lux Trading Firm 는 영국 최대 금융 대기업인 바클레이즈와 협력하고 있습니다. Lux Trading Firm의 공식 파트너는 크레딧 스위스 및 골드만 삭스 은행입니다. 이 회사의 유동성 공급자는 FX-EDGE 트레이딩 베뉴입니다. Lux Trading Firm 4가지 계좌 유형을 제공합니다. 최소 가입비는 199 GBP입니다(평가 후 가입비는 전액 환불됩니다). 고객은 $50,000-$1,000,000를 관리할 수 있으며 트레이딩뷰 또는 메타트레이더 5를 사용하여 잔고를 최대 1,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다. 하지만 Lux Trading Firm 에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 거래를 복사하거나 타사에서 개발한 어드바이저를 사용할 수 없습니다(트레이더가 직접 만든 어드바이저만 허용됨).

일일 손실: 일일 한도 없음
최대 총 손실: $1250에서 $10000까지 (플랜에 따라 다름)

일일손실제한이없는최고의 prop 업체
	The5ers	OneUp Trader	Lux Trading Firm
무료평가
Demo
자금 지원 최대, $	4 000 000	250 000	10 000 000
이익분배최대, %	80	90	75
최소 거래일	3	15	29
최대 레버리지	1:100	1:1	1:30
계좌개설하기	브로커로 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.	브로커로 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.	브로커로 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.

일일 드로우다운이 중요한 이유는 무엇인가요?

일일 드로우다운은 프로프펌의 리스크 관리 전략에서 중요한 역할을 합니다. 일부 업체는 엄격한 일일 드로우다운 한도를 적용하는 반면, 다른 업체들은 이러한 한도를 두지 않기도 합니다. 이러한 정책의 배경을 이해하면 트레이더가 프로프펌의 요구사항을 보다 효과적으로 파악하는 데 도움이 됩니다.

일일 드로우다운이 중요한 이유

왜 프롭펌들은 일일 드로우다운을 사용하는가

1. 리스크 관리 및 자본 보전

일일 노출 제한: 일일 드로우다운은 트레이더가 하루 동안 입을 수 있는 잠재적 손실을 제한하여 프로프 업체를 보호합니다;
치명적인 손실 방지: 일일 한도를 설정함으로써, 업체는 트레이더가 단 하루에 계좌를 전부 잃는 것을 막을 수 있습니다;
일관된 리스크 관리 유도: 일일 드로우다운은 트레이더가 규율 있는 리스크 관리 원칙을 지키도록 유도합니다.

예시: 한 프로프 트레이딩 회사가 일일 드로우다운 한도를 2%로 설정했다고 가정해 보세요. 만약 하루에 5%의 손실로 이 한도를 초과하면, 거래를 중단해야 합니다. 이는 더 큰 손실로 이어지는 것을 막고 자본을 보존하여 계좌의 큰 손실을 방지하는 역할을 합니다.

2. 트레이딩 규율 장려

트레이딩 심리 통제: 일일 한도는 손실 발생 후 복수 매매에 빠지는 것을 방지하여 감정적인 의사결정을 줄여줍니다;
전략의 일관성: 엄격한 일일 손실 제한 규칙을 준수함으로써 트레이더는 손실폭을 최소화하는 일관된 트레이딩 전략을 개발하도록 유도됩니다.

예시: 저는 일반적으로 저의 프롭펌의 2% 일일 드로우다운 한도를 지킵니다. 연속적으로 손실 거래가 발생하더라도 이 한도를 절대 넘지 않습니다. 그 결과, 좌절감이나 놓칠까 두려운 감정에 휩쓸려 충동적인 결정을 내리는 일을 피할 수 있습니다. 이러한 규율 있는 접근 방식은 제 트레이딩 전략에 집중하는 데 도움이 됩니다.

3. 평가 및 확장 기준

자격 기준: 프롭 업체들은 종종 트레이더의 규율과 리스크 관리 능력을 평가하기 위해 일일 드로우다운을 자격 기준으로 사용합니다;
트레이더 성장: 일일 한도를 준수하면 트레이더가 일관성을 입증할 수 있어 더 큰 자금 지원 기회로 이어집니다.

예시:
트레이더 A가 항상 prop 회사의 일일 손실 제한을 준수한다고 가정해 봅시다. 이렇게 함으로써 트레이더 A는 효과적으로 리스크를 관리할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 트레이더 A가 예측할 수 없는 시장 상황에서도 과도한 손실 없이 수익성 있게 거래할 수 있음을 prop 회사에 입증하기 때문에 중요합니다. 그 결과, prop 회사는 트레이더 A에게 추가 거래 자금을 제공할 가능성이 더 높아집니다.

왜 프롭펌들은 일일 드로우다운을 사용하는가

1. 거래 전략의 유연성

스윙 및 장기 트레이딩: 일일 드로우다운 제한이 없으면 트레이더는 포지션을 오버나이트 또는 여러 날 동안 보유할 수 있어 스윙 및 장기 전략에 유리합니다;
시장 움직임에 적응: 트레이더는 일일 한도에 도달할 걱정 없이 리스크를 조정하고 시장 기회를 활용할 수 있습니다.

예시:
The5ers 와 같은 업체는 일일 드로우다운 제한을 두지 않아 트레이더가 시장 변화에 맞춰 전략을 조정하고 오버나이트 포지션을 취할 수 있습니다.

2. 심리적 압박 감소

불안감 감소: 일일 제한이 없으면 트레이더는 당일 손실 관리 대신 장기 목표에 집중할 수 있습니다.
더 나은 의사결정: 압박감이 줄어들면 더 합리적인 거래 결정과 거래 계획 준수가 이루어집니다.

예시:
OneUp Trader Funding 와 같은 prop 트레이딩 회사의 트레이더들은 일일 드로우다운 제한이 없기 때문에 의사결정 능력과 감정 조절이 향상되었다고 보고했습니다.

3. 트레이더 성장을 촉진하기

위험 감수 촉진: 일일 드로우다운 제한을 없애면 트레이더가 즉각적인 페널티 없이 신중하게 위험을 감수할 수 있습니다.
지속적인 수익성 장려: 트레이더는 일일 성과 관리보다 장기적인 기간에 걸쳐 일관된 수익성에 집중할 수 있습니다.

예시:
Lux Trading Firm 은(는) 트레이더가 일일 손실에 대한 걱정 없이 전체적으로 꾸준한 수익성을 유지하며 계좌를 성장시킬 수 있도록 허용합니다.

일부 프로프 트레이딩 회사들은 일일 드로우다운 제한을 두지 않기로 선택합니다. 이는 거래를 더 위험하게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더들이 이러한 제한 없이 거래할 수 있는 회사가 있다고 가정해봅시다. 한 트레이더인 Alex가 입사합니다. 처음에는 Alex가 일일 드로우다운 제한에 신경 쓰지 않고 수익을 올립니다. 자신감이 생긴 Alex는 점점 더 큰 위험을 감수하기 시작하며, 신중함에서 멀어집니다. 하지만 이러한 일일 제한이 없으니, Alex의 거래는 점점 더 위험해집니다.

알렉스가 이러한 제한 없이 계속 거래를 하자 손실이 발생하기 시작합니다. 이 손실들은 빠르게 누적되어 계좌 잔고가 크게 감소합니다. 일일 손실 제한 규정이 없기 때문에 알렉스는 과도한 위험을 감수하는 것을 막아줄 경계선이 없습니다. 그래서 처음에는 성공처럼 보였던 것이 결국 실패로 끝나게 됩니다.

이러한 상황에서, 프로프 펌이 일일 손실 제한을 두지 않는 선택은 Alex와 같은 트레이더를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 이러한 제한이 없으면 트레이더들은 깊이 생각하지 않고 위험한 거래를 시작할 수 있습니다. 이는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

왜 프롭 업체와 트레이더에게 일일 드로우다운이 필요한가

일일 손실 한도는 단기적으로나 장기적으로나 위험을 관리하는 데 있어 프롭 트레이딩 회사와 트레이더 모두에게 중요합니다.

단기 보호:

단기적으로 이러한 제한은 안전망과 같은 역할을 합니다. 이 제한은 트레이더가 단 하루의 거래에서 큰 손실을 겪는 것을 막아줍니다. 이러한 제한을 두면, 프롭 트레이딩 회사와 트레이더 모두 갑작스러운 시장 변화나 충동적인 결정의 영향을 통제할 수 있습니다. 이를 통해 한 번에 많은 자본을 잃는 것을 방지할 수 있으며, 이는 트레이더의 계좌나 회사의 재정에 매우 심각한 영향을 줄 수 있습니다.

장기적인 지속 가능성:

장기적으로 볼 때, 일일 손실 한도는 트레이더들이 현명하고 신중하게 행동하도록 유도합니다. 트레이더들이 이러한 한도를 지키면, 단기적인 이익을 노리기보다는 자금을 안전하게 지키는 데 더 집중하게 됩니다. 이는 트레이딩에 있어 큰 보상을 위해 큰 위험을 감수하는 것보다 강하고 안정적인 접근 방식을 구축하는 데 도움이 됩니다. 즉, 단기적인 승리를 노리기보다는 장기적인 성공을 추구하는 것과 같습니다.

준수 및 규제:

이러한 한도는 규칙과 규정을 준수하는 데에도 중요합니다. 이는 프로프 업체가 위험을 적절하게 관리하고 규제 기관이 정한 규칙을 따르고 있음을 보장합니다. 이러한 한도를 지킴으로써, 업체는 거래의 공정성과 안전성을 모든 참여자에게 보장하려는 진지한 의지를 보여줍니다. 이는 신뢰를 쌓고, 업체가 위험 관리에 책임감을 가지고 있음을 나타냅니다.

일일 손실 제한은 프로펌이 리스크를 관리하고 트레이더의 규율을 평가하는 데 필수적이지만, 일부 업체들은 유연성과 장기적인 수익성을 장려하기 위해 이러한 제한을 두지 않기도 합니다. 트레이더는 이러한 정책을 이해하여 자신의 트레이딩 전략을 업체의 요구 사항에 맞춰야 합니다.

프로프 업체의 경우:

리스크 관리: 치명적인 손실을 방지하고 규율 있는 트레이딩을 장려합니다;
자격 기준: 숙련된 트레이더를 평가하고 선별하는 데 도움이 됩니다.

트레이더를 위한 안내:

Strategy 정렬: 드로우다운 규칙을 이해하면 트레이더가 적합한 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다;
심리적 통제: 명확한 드로우다운 정책이 있으면 감정을 관리하고 거래 계획을 지키는 것이 더 쉬워집니다.

궁극적으로, 회사가 일일 손실 제한을 두든 두지 않든, 트레이더는 손실을 최소화하고 수익성을 유지하며, 프롭 트레이딩에서 지속적인 성장을 이루기 위해 그에 맞게 전략을 조정해야 합니다.

큰 손실을 피하는 방법: 프롭 트레이더를 위한 7가지 팁

큰 드로우다운을 피하는 것은 자본을 유지하고, 평가를 통과하며, 프롭 트레이더로서 꾸준한 수익성을 보장하는 데 필수적입니다. 드로우다운을 효과적으로 관리하고 줄이기 위한 일곱 가지 팁을 소개합니다:

1. 엄격한 리스크 관리 규칙을 적용하세요

거래당 위험을 전체 자본의 1~2%로 제한하여 단일 거래가 계좌에 큰 영향을 미치지 않도록 하세요. 또한, 개인적으로 일일 손실 한도(예: 계좌 가치의 3%)를 설정하여 힘든 하루 이후 감정적인 거래를 방지할 수 있습니다. 위험 허용 범위와 손절매 수준에 따라 포지션 크기를 계산하세요.

2. 거래 전략을 다양화하세요

전반적인 리스크를 균형 있게 관리하기 위해 다양한 전략(인트라데이, 스윙 등)을 조합해 사용하세요. 다양한 자산군이나 통화쌍 을 거래하여 노출을 분산시키세요.

3. 명확하게 정의된 트레이딩 계획을 수립하세요

각 전략마다 구체적인 진입, 청산, 그리고 리스크 관리 기준을 마련하세요. 과거 데이터와 데모 트레이딩을 통해 계획을 검증하세요. 시장 상황(예: 변동성 변화)이 바뀔 때마다 계획을 조정하세요.

4. 거래를 검토하고 실수에서 배우기

자세한 트레이딩 저널 을 작성하세요. 거래의 근거, 결과, 감정까지 모두 기록합니다. 주기적으로 거래 내역을 검토하여 반복되는 실수와 개선할 부분을 파악하세요. 성과 분석을 바탕으로 전략을 조정하고 개선하세요.

5. 감정적으로 절제된 태도를 유지하세요

연속된 손실 후에 손실을 만회하려 하거나 충동적으로 거래하는 것을 삼가십시오. 큰 손실을 본 후에는 집중력을 되찾기 위해 잠시 거래에서 벗어나십시오. 감정 조절을 향상시키기 위해 마음챙김 연습을 포함하세요.

6. 정보를 지속적으로 습득하고 학습하세요

관련 시장 분석과 뉴스를 꾸준히 확인하세요. 지속적인 학습: 성공한 트레이더들의 경험에서 배우고, 트레이딩 서적을 읽으며, 웨비나나 강의에 참여하세요. 프롭펌 규정: 예기치 않은 실격을 피하기 위해 소속 프롭펌의 규정과 조건을 완전히 이해하세요.

이러한 팁을 따르고 규율 있는 접근 방식을 유지하면 큰 손실을 피하고 프로프 트레이딩에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다.

위험한 트레이딩 기법

일부 트레이더들은 일일 드로우다운 한도를 지키고 손실을 피하기 위해 위험한 전략을 시도할 수 있지만, 이러한 방법들은 대체로 좋은 결과를 내지 못합니다. 이러한 위험한 전략 중 두 가지는 마틴게일 전략과 물타기입니다.

마틴게일 전략은 트레이더가 손실을 본 후 베팅 금액을 두 배로 늘려 언젠가는 이길 것이라고 기대하는 방식입니다. 하지만 이 전략은 트레이딩 계좌에 매우 위험할 수 있습니다. 연속적으로 손실이 발생하면 베팅 금액이 점점 커지게 되고, 이는 영원히 지속될 수 없으며 결국 큰 손실로 이어질 수 있습니다;
평균 단가 낮추기(에버리징 다운)도 또 다른 위험한 전략입니다. 이는 손실 중인 거래에 계속 추가 매수를 하여 언젠가는 만회할 수 있기를 바라는 방식입니다. 하지만 대부분의 경우, 이는 오히려 더 큰 손실로 이어집니다.

이러한 전략들은 일일 손실 한도에 도달하는 것을 피하는 데 도움이 되는 것처럼 보일 수 있지만, 실제 문제인 잘못된 리스크 관리 자체를 해결하지는 못합니다.

개인 일일 손실 한도를 설정하세요

프로프 트레이더로서 저는 일일 드로우다운이 양날의 검이라는 것을 깨달았습니다. 일일 손실을 제한함으로써 규율을 강화할 수 있지만, 동시에 조기 청산을 강요하는 심리적 압박을 만들기도 합니다. 일일 제한을 두지 않는 업체들은 트레이더에게 더 큰 유연성과 전략적 의사결정을 위한 보다 여유로운 환경을 제공합니다.

저의 조언: 프롭 펌에서 일일 손실 한도를 정하지 않더라도, 개인적으로 일일 손실 한도를 설정하세요. 계좌 가치의 2~3% 한도를 두면 큰 일일 손실을 피하는 데 도움이 됩니다. 손절매 주문을 조정하여 위험과 보상을 균형 있게 관리하고, 포지션이 수익을 내기 시작하면 손절매를 따라가며 이익을 확보하세요. 주요 뉴스 이벤트와 같은 변동성이 큰 시기에는, 그것이 전략의 일부가 아니라면 거래를 제한하는 것이 현명합니다. 다양한 거래 스타일이나 자산군에 전략을 분산시키면 한 번의 연속 손실이 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 마지막으로, 트레이딩 저널을 작성하고 정기적으로 검토하면 큰 손실로 이어지는 패턴을 파악할 수 있어, 접근 방식을 개선하는 데 도움이 됩니다.

우리의 prop-trading 회사 평가 형성 방법론

Traders Union은 100개 이상의 양적 및 질적 기준을 사용하여 트레이더를 자금 지원하는 회사를 평가하는 엄격한 방법론을 적용합니다. 많은 매개 변수에 대해 개별 점수를 부여하고 이를 종합 순위에 반영합니다.

평가의 주요 측면은 다음과 같습니다:

트레이더의 리뷰 및 평가. 현재 및 이전 트레이더로부터 피드백을 수집하고 분석하여 회사와의 경험을 이해합니다.
거래 도구. 회사는 제공하는 자산 범위와 사용 가능한 시장의 다양성 및 깊이에 따라 평가됩니다.
챌린지 및 평가 과정. 회사의 챌린지 시스템, 계좌 유형, 평가 기준 및 자금 지원 프로세스를 분석합니다.
수익 분배. 수익 분배 구조 및 조건을 분석하고 확장 계획이 있는지 확인합니다.
거래 조건. 레버리지, 주문 실행 속도, 수수료 및 회사의 활동과 관련된 기타 거래 비용을 연구합니다.
플랫폼 및 기술. 회사의 자체 거래 플랫폼 또는 지원하는 외부 터미널을 평가하며, 사용 용이성, 기능 및 안정성을 포함합니다.
교육 및 지원. 교육 자료의 질과 가용성, 웨비나 및 개인 상담.

결론

일일 출금, 즉 일일 드로다운 제한이 없는 소품 회사는 트레이더에게 더 큰 자율성과 유연성을 제공합니다. TU 애널리스트가 소개한 이들 회사는 일시적인 시장 변동에서도 계좌 유지에 부담을 덜어주며, 전략적 손익 관리를 더욱 효율적으로 할 수 있게 돕습니다. 예를 들어, FTMO와 같은 글로벌 prop 회사는 넉넉한 드로다운 규정으로 트레이더의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다. 이러한 정책 덕분에 트레이더는 단기 손실에 얽매이지 않고 일관된 장기 수익을 추구할 수 있습니다. 결국 핵심은, 큰 드로다운을 피하려면 철저한 리스크 관리와 자신만의 원칙이 필요하다는 점입니다.

자주 묻는 질문

일일 출금이 없는 소품 회사에서 스윙 및 장기 트레이딩 전략이 어떻게 적용되나요?

일일 출금 제한이 없는 소품 회사에서는 트레이더가 포지션을 하루 이상 보유하는 스윙이나 장기 트레이딩 전략을 자유롭게 활용할 수 있습니다. 이는 일일 손실 한도에 구애받지 않고 시장 상황에 맞춰 전략을 유연하게 조정할 수 있게 해 주어 장기적 관점에서 기회를 추구하는 데 유리합니다.