거래 시 Take Profit 을(를) 계산하는 방법은?

편집자 주: 우리는 엄격한 편집 원칙을 따르지만, 이 게시물에는 파트너의 제품에 대한 언급이 포함될 수 있습니다. 우리가 어떻게 수익을 창출하는지에 대한 설명은 여기에서 확인하실 수 있습니다. 이 웹페이지에 있는 데이터와 정보는 면책 조항에 따라 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

일곱 가지 Take Profit 전략 각각은 장단점이 있으며, 다양한 거래 스타일에 따라 적합성이 다릅니다. 주요 일곱 가지 전략은 다음과 같습니다:

비율 기반 Take Profit: 진입점 위의 고정 비율에서
고정 Pip Take Profit: 진입점 위의 고정된 Pip 수에서
Average True Range (ATR) Take Profit: ATR 지표 값의 2-3배 값
기술적 분석 수준: 주요 지지 및 저항 수준에 기반
추적 정지: 자산 가치가 증가함에 따라 증가하는 동적 Take Profit 주문
시간 기반: 지정된 날짜 또는 시간에 판매를 촉발
기본 기반: 시장 뉴스나 이벤트에 따라 포지션을 종료

성공적인 트레이더가 되기 위한 중요한 측면은 명확하게 정의된 전략을 가지고 있으며, 모든 거래에서 미리 정의한 접근 방식을 준수하는 것입니다. 테이크 프로핏 (TP) 주문을 사용하는 것은 잘 계획된 거래 전략의 핵심 요소입니다. 그러나 테이크 프로핏을 설정할 수준을 아는 것은 어려울 수 있습니다. 이 기사에서는 테이크 프로핏 주문을 설정하는 일곱 가지 다른 접근 방식을 살펴보고, 각각의 장단점을 검토하며 사용하는 방법을 설명합니다.

지금 Plus500로 외환 거래를 시작하세요!

소매 CFD 계좌의 80%가 손실을 봅니다.

거래 이익 실현 전략이란 무엇인가요?

거래 시, 미리 정의된 거래 전략 을 준수하기 위해 사용할 수 있는 도구를 활용하여 위험을 관리하는 것이 중요합니다. 이러한 도구 중 하나가 이익 실현 주문입니다. 이익 실현 주문을 통해 거래자는 보유 자산을 판매하고자 하는 가격을 자산의 현재 가격보다 높게 지정합니다. 가격이 그 사전 설정된 값에 도달하면 주문이 실행되고 자산이 자동으로 판매됩니다. 이익 실현 주문은 자동 판매가 포지션을 종료하여 거래자가 이익을 실현할 수 있게 해주기 때문에 그렇게 불립니다.

이익 실현 주문을 사용하는 것은 명확하게 정의된 경계를 가진 규율 있는 거래 전략의 중요한 기능입니다. 이익 실현 주문은 거래자들이 이익을 확보하여 수익을 고정하고, 감정적 거래 를 피하기 위한 규율을 적용하며, 판매를 자동화하여 위험을 관리할 수 있게 합니다.

이익 실현 주문을 설정하는 행위는 비교적 간단하지만, 주문의 가치를 결정하는 것이 어려운 부분입니다. 제한 주문을 너무 높게 설정하면 초기 이익을 잃을 위험이 있습니다. 너무 낮게 설정하면 판매가 조기에 촉발되어 추가 이익을 얻을 기회를 제한할 수 있습니다. 그렇다면 어떻게 결정해야 할까요?

우리가 살펴볼 수익 실현 수준을 계산하는 일곱 가지 방법이 있습니다. 각 전략은 주로 귀하의 거래 스타일과 재무 목표에 따라 적합성이 다릅니다. 우리가 살펴볼 일곱 가지는 다음과 같습니다:

비율 기반 Take Profit
고정 Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
기술적 분석 수준
트레일링 스탑
시간 기반
기본적 분석 기반

이러한 이익 실현 전략은 Forex 및 주식 거래 에 적용할 수 있습니다. 여기서는 주로 Forex 에 중점을 두겠지만, 동일한 논리를 다른 금융 시장에서 거래할 때도 적용할 수 있습니다.

비율 기반 이익 실현

진입점 가치의 일정 비율을 기준으로 이익 실현 수준을 선택하는 것은 아마도 가장 간단하고 직관적인 전략일 것입니다. 이는 포지션을 열 때의 가치보다 일정 비율 이상으로 목표 이익을 설정하는 것을 포함합니다. 예를 들어, $100 USD 에 거래를 시작하면 이익 실현을 10%로 설정할 수 있으며, 이는 $110 USD 입니다.

Forex 거래에서 5%의 이익을 목표로 한다고 가정해 봅시다. 만약 EUR/USD 를 1.1250 에 매수한다면, 진입점보다 0.0575 (5%) 높은 1.1813에 이익 실현을 설정할 것입니다. 이 접근 방식에는 장단점이 있습니다.

비율 기반 접근 방식은 이해하고 구현하기 쉽습니다. 일관성이 있으며 다양한 거래에 표준화된 접근 방식을 적용할 수 있습니다. 또한 간단하여 초보 거래자에게 적합합니다. 비율을 사용하면 계정 크기에 비례하므로 다양한 계정 크기를 수용할 수 있습니다.

모든 자산의 고유한 특성, 예를 들어 변동성 이나 가격 행동을 간과하는 일률적인 비율 기반 접근 방식을 사용합니다. 또한 특정 시장 조건에 맞게 조정되지 않습니다. 비율을 사용하면 기본 분석 을 고려하지 않습니다.

고정 핍 이익 실현

퍼센티지를 사용하는 것처럼, 고정 핍 이익 실현 전략을 사용하는 것도 비교적 간단합니다. 이 접근 방식에서는 진입점 위에 고정된 Pip 수를 설정하여 이익 실현 수준을 설정할 위치를 결정합니다.

1.1250에 매수한 EUR/USD 에 대해 100핍 이익 실현을 설정하여 목표를 1.1350 으로 설정합니다. 예를 들어, 1.1250에 EUR/USD 를 매수하면 100핍 이익 실현을 설정하는 것은 1.1350 을 목표로 하는 것을 의미합니다.

이 방법은 일관성과 명확한 이익 목표를 제공하여 가격 움직임이 제한된 범위 거래 전략에 특히 적합합니다. 또한 적용이 간단하여 초보자에게 매력적입니다.

그러나 긍정적인 추세 시장 조건에서 더 큰 이익을 놓칠 가능성이 있으며, 변동성 변화에 적응할 수 있는 능력이 부족합니다.

평균 진폭 범위 (ATR) 이익 실현

Average True Range (ATR) 테이크 프로핏 전략은 시장 변동성을 측정하고 가격 변동에 적응하기 위해 ATR 지표 를 활용합니다. ATR 지표는 보통 지난 14일 동안의 진폭의 moving average 이며, 다음으로 구성됩니다: 현재 고가에서 현재 저가를 뺀 값, 현재 고가에서 이전 종가를 뺀 값, 그리고 현재 저가에서 이전 종가를 뺀 값. 이는 특정 기간 동안 고가와 저가 사이의 평균 범위를 계산하여 변동성을 측정합니다.

ATR 테이크 프로핏 접근법은 ATR 지표의 배수(일반적으로 2~3배)를 사용하여 테이크 프로핏을 설정할 수준을 결정합니다. 예를 들어, USD/JPY 페어링에서 144.736에 포지션을 열었다고 가정해 봅시다. 1시간 캔들스틱 차트에서 ATR 지표를 사용하여 14일 ATR 값이 0.325임을 발견합니다. 이를 3배로 곱하면 0.975 가 되며, 이는 97.5핍에 해당합니다. 따라서 ATR 테이크 프로핏 수준을 145.661 로 설정합니다.

ATR 테이크 프로핏 접근 방식을 사용하는 데에는 이점과 도전 과제가 있습니다.

시장의 변동성에 맞춰 조정되어 현재 시장 상황에 따라 동적인 이익 실현이 가능합니다. ATR 기반의 이익 실현은 변화하는 시장과 다양한 거래 스타일 에 유연하고 적응할 수 있습니다.

ATR에 기반한 이익 실현 설정은 고정값 방법에 비해 초보자에게 상당히 복잡할 수 있습니다. 또한 단기 시장 소음에 영향을 받을 수 있어 이익 실현 값이 너무 낮게 설정되고 조기에 실행될 수 있습니다.

다른 기술적 지표, 예를 들어 Bollinger Bands 도 유사한 방식으로 사용할 수 있습니다.

기술적 분석 수준

기술 분석 은 규율 있고 수학적인 거래 전략의 핵심 요소입니다. 마찬가지로, 기술 분석에 기반한 이익 실현 주문은 거래 기회와 최적의 종료 지점을 평가할 수 있게 해줍니다.

기술적 분석의 여러 측면을 사용하여 이익 실현 수준을 결정할 수 있습니다. 지지선 또는 저항선 구역이나 채널 라인과 같은 주요 기술적 수준에서 이익을 실현할 수 있습니다. MACD 또는 Awesome Oscillator (AO) 와 같은 발산 신호를 사용하여 잠재적인 추세 반전이나 약화 추세를 평가하고 최적의 출구 지점을 결정할 수 있습니다. 차트 패턴 을 관찰하여 삼각형, 헤드 앤 숄더 또는 이중 천정/바닥과 같은 패턴을 사용하여 잠재적인 가격 목표를 결정할 수 있습니다.

기술적 분석을 사용하여 이익 실현을 하면 기술적 분석 원칙을 통합하여 전체 전략을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 식별된 기술적 수준을 활용하여 수익성 있는 출구를 만들 수 있습니다.

단점은 기술적 분석에 대한 탄탄한 이해가 필요하다는 점이며, 이는 일부 거래자에게는 가파른 학습 곡선이 될 수 있습니다. 또한, 지표와 패턴을 해석하는 주관적인 특성으로 인해 기회를 놓치거나 조기 종료가 발생할 수 있습니다.

트레일링 스톱

당신은 trailing stop-손절매 주문에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. trailing stop-손절매 의 경우, 자산의 가치가 상승하면 손절매 주문 가격이 조정되어 자산이 도달한 최고 가격보다 일정 수준 아래에 고정됩니다. 트레일링 이익 실현은 특정 이익 수준에 도달했을 때만 손절매가 발동되도록 작동합니다. 이는 일반적으로 암호화폐 거래 시 사용됩니다.

예를 들어, $200 상당의 거래를 열고(어떤 자산이든) $220 에서 10% 의 이익 실현을 설정한 다음 5%의 후행 이익 실현을 설정한다고 가정해 봅시다. 가격이 $210 에 도달하면 아무 일도 일어나지 않습니다. 가격이 $220 에 도달하면, 이 값보다 5% 낮은 $209 에 자동으로 손절매 주문이 설정됩니다. 가격이 다시 $210 으로 하락하면 손절매는 $209 에 그대로 있지만, 가격이 $240 으로 상승하면 손절매는 $228 로 조정됩니다. 이는 초기 이익 실현 수준에 도달했을 때만 작동한다는 점을 제외하면 trailing stop-손절매 주문과 매우 유사하게 작동합니다.

이는 변화하는 시장 상황에 적응하고 추세 시장에서 추가 이익을 포착합니다. 트레일링 테이크 프로핏은 잠재적인 상승 움직임에 대한 유연성을 허용하면서 이익을 고정합니다.

트레일링 테이크 프로핏을 사용하려면 결과를 최적화하기 위해 시장 역학을 이해하고 모니터링해야 합니다.

시간 기반 이익 실현

더 쉽게 사용할 수 있는 이익 실현 설정 방법 중 하나는 특정 날짜나 시간이 도달했을 때, 또는 거래를 시작한 후 특정 시간이 경과했을 때 자산의 매도를 단순히 트리거하는 것입니다. 이것은 시간 기반 조건부 주문으로 알려져 있습니다. 예를 들어 주말 동안 포지션을 유지하는 것을 피하고 싶다면 금요일 저녁에 자산의 매도를 트리거하는 주문을 설정할 수 있지만, 포지션이 반드시 수익 상태에 있을 것이라는 보장은 없다는 점을 유의해야 합니다.

이 접근 방식은 시장 변동성에 대한 노출을 제한하거나 특정 시간에 만료될 것으로 예상되는 특정 시장 조건을 활용하려고 할 때 유용할 수 있습니다. 또한 특정 시장 관련 이벤트가 발생할 것을 알고 있을 때 출구를 타이밍 맞추고자 할 때도 유용할 수 있습니다.

예를 들어, 유명한 Grand Theft Auto 시리즈의 뒤에 있는 회사인 Take-Two Interactive 는 최근 그들의 새로운 게임 GTA 6 의 트레일러를 발표했으며, 트레일러 공개는 12월 5일 오전 9시로 예정되어 있습니다. 이와 관련된 열기를 활용하고 싶다면 TTWO 주식을 구매하고 트레일러 공개 당일 시장 개장 시간(오전 9시 30분)에 주식을 매도하도록 설정할 수 있습니다.

시간 기반 전략의 설정 후 잊기 접근 방식은 지속적인 모니터링 없이 규율 있는 거래를 강제합니다. 또한, 이익 실현 수준을 지속적으로 조정하려는 유혹을 방지하여 충동적인 결정의 위험을 줄입니다.

그러나 시장의 예측 불가능성으로 인해 이익 없이 종료될 수 있으며, 고정된 시간 프레임은 잠재적인 이익을 놓치게 할 수 있습니다.

기본에 기반한 이익 실현

기본적인 요인에 기반한 이익 실현 설정은 회사 수익, 경제 지표 또는 지정학적 사건과 같은 자산에 영향을 미치는 기본적인 요인에 따라 종료 수준을 설정하는 것을 포함합니다. 이 전략은 시장 동향이나 기술적 지표보다는 자산의 내재 가치를 분석하는 데 의존합니다.

주식을 거래하고 있다고 가정해 봅시다. 기본적인 이익 실현은 경쟁사의 수익에 대한 부정적인 뉴스에 의해 촉발될 수 있으며, 이는 유사한 주식의 인식 가치를 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, META 주식의 주요 경쟁사가 저조한 수익을 보고하면, 업계에 잠재적인 부정적 영향을 예상하여 META 주식에서 이익을 실현하기로 결정할 수 있습니다.

이익 실현 설정에 기본 원칙을 사용하는 것은 장기 투자 전략과 일치하며, 거래 자산의 가치를 영향을 미칠 수 있는 실질적인 요소를 기반으로 합니다.

이 접근 방식을 위해 필요한 기본 분석에 대한 깊은 이해는 사용하기 어렵게 만들 수 있습니다. 또한, 기본 이벤트에 대한 시장 반응은 항상 직관적이지 않으며 예측할 수 없는 사건을 초래할 수 있습니다.

최고의 Forex 중개인

정기적으로 검토하고 조정하기: 시장은 역동적이므로 변화하는 조건에 따라 이익 실현 수준을 정기적으로 검토하고 조정하여 유연성을 유지하세요. 설정 후 잊어버리는 접근 방식은 모든 상황에 적합하지 않을 수 있습니다.

이러한 TP 접근 방식을 실제 시장에 적용할 준비가 되셨습니까? 중개인을 비교하여 귀하의 전략에 가장 적합한 것을 선택하십시오.

최고의 Forex 중개인
	최소 예치금, $	최대 레버리지	통화쌍	Standard EUR/USD 스프레드	최대규제수준	TU 전체점수	계좌개설
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	브로커로 소매 CFD 계좌의 80%가 손실을 봅니다.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	브로커로 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	연구 검토
Blackbird	1	1:30	50	0.3	Tier-1	6.06	연구 검토
XM	5	1:1000	57	1.0	Tier-1	9.3	브로커로 귀하의 자본은 위험에 처해 있습니다.

이익 실현 계산을 위한 팁

탐욕을 부리지 마세요: 더 많은 이익을 원하는 마음이 판단을 흐리게 하고 높은 이익 실현을 설정하게 만들기 쉽습니다. 현실적이고 분석에 기반한 거래 전략에 맞는 한도를 설정하세요, 낙관에 기반하지 마세요.
위험-보상 비율을 고려하세요: 어떤 이익 실현 전략 을 사용하든, 유리한 위험-보상 비율 을 제공하는지 확인하세요. 이는 잠재적 이익과 수용 가능한 위험 간의 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다.
정기적으로 검토하고 조정하세요: 시장은 동적이므로 변화하는 조건에 따라 이익 실현 수준을 정기적으로 검토하고 조정하여 유연성을 유지하세요. 설정 후 잊어버리는 접근 방식은 모든 상황에 적합하지 않을 수 있습니다.

결론

결국, 이익 실현(Take Profit) 전략을 다양하게 활용하는 것은 거래 성과를 극대화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. TU가 소개한 일곱 가지 접근법 각각은 시장 상황과 개인의 리스크 선호도에 따라 유연하게 적용될 수 있기 때문에, 한 가지 방법에만 의존하기보다는 포트폴리오 내에서 상황별로 여러 전략을 병행하는 것이 효과적입니다. 예를 들어, 기술적 지표를 활용한 고정 목표치 설정은 변동성이 큰 시장에서 유용할 수 있고, 이동평균 기반의 동적 전략은 추세가 명확한 시점에 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 궁극적으로 성공적인 거래자는 다양한 이익 실현 전략을 이해하고 상황에 맞게 믹스하여 사용하는 지혜를 갖추어야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다.