공급과 수요 대 지지와 저항

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공급 및 수요 영역은 상당한 매수 또는 매도 압력으로 인해 급격한 가격 반전이 발생하는영역을 나타내며, 종종 기관의 활동과 관련이 있습니다. 반대로 지지와 저항은 과거 추세가 가격 반등 또는 반전 경향을 시사하는 가격대 또는 범위로, 트레이더의 심리적 장벽을 반영하는 경우가 많습니다. 두 개념 모두 잠재적 전환점을 식별하지만, 공급/수요 영역은 시장 불균형에 초점을 맞추는 반면 지지/저항 수준은 과거 가격 움직임을 강조합니다.

이번 아티클에서는 트레이딩에서 공급/수요 구간과 지지/저항 수준 개념의 주요 차이점과 유사점에 대해 알아보겠습니다. 둘 다 가격 움직임의 역학을 파악하는 데 필수적인 도구이지만, 공급/수요 영역은 기관 주문으로 인한 시장 불균형에 초점을 맞추고 지지/저항 수준은 과거 가격 움직임에 의존한다는 점에서 서로 다른 원칙에서 출발합니다. 이러한 개념과 상호 연관성을 이해하면 트레이더는 전략을 구체화하고 의사결정을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

지지/저항 수준 및 공급/수요 구간 설명

지지 및 저항 수준

자산의 가격이 멈추거나 반전되는 가격 수준입니다.

지지 레벨은 자산에 대한 수요가 충분히 많아 가격이 더 이상 하락하지 않는 가격 수준입니다.

지지 레벨 (USD/ZAR)

저항 수준은 자산의 공급이 수요를 초과하여 가격이 더 이상 상승하지 못하는 가격 수준입니다.

저항 수준 (EUR/USD 차트)

차트에서 이러한 수준을 식별하는 것은 이전에 가격이 멈추거나 반전된 이전 가격 고점과 저점을 분석하여 수행됩니다. 예를 들어 자산 가격이 반복적으로 $50에서 멈춘 경우 이 수준을 지지선으로 간주할 수 있습니다. 가격이 60달러를 반복적으로 돌파하지 못했다면 이 레벨은 저항 레벨로 간주할 수 있습니다.

공급 및 수요 영역

차트에서 구매자와 판매자 사이에 상당한 불균형이 발생하여 급격한 가격 변동이 발생하는 영역입니다.

수요 영역은 수요가 공급을 크게 초과하여 가격이 상승하는 영역입니다.

수요 영역(EUR/USD 차트)

공급 영역은 공급이 수요를 초과하여 가격이 하락하는 영역입니다.

공급 영역

차트에서 이러한 영역을 식별하려면 급격한 움직임 전에 가격 통합 영역을 찾고 거래량 프로필 및 기타 기술 지표를 사용하여 공급 또는 수요 영역을 나타낼 수 있는 거래량이 많은 영역을 식별하는 것이 포함됩니다.

지지 및 저항 수준의 심리적 측면

지지 및 저항 수준은 트레이더의 집단적 행동의 영향으로 형성됩니다. 트레이더는 가격이 이 수준에서 다시 반응할 것으로 예상하고 이전 가격 고점과 저점에 집중하는 경우가 많습니다. 이로 인해 지지선 근처에는 매수 주문이, 저항선 근처에는 매도 주문이 집중되어 그 중요성이 강화됩니다. 따라서 시장 참여자의 심리적 기대가 이러한 수준의 형성과 강화에 기여합니다.

공급과 수요 영역의 시장 세력

기관 투자자 및 헤지 펀드와 같은 대형 시장 참여자는 수급 영역 형성에 큰 영향을 미칩니다. 이들은 대규모 매수 또는 매도 주문을 할 때 수요와 공급 사이에 상당한 불균형 영역을 만듭니다. 이러한 영역은 차트에서 가격이 급격하게 방향이 바뀌는 영역으로 표시됩니다. 트레이더는 대형 플레이어의 행동을 이해하면 잠재적 수요와 공급 구간을 파악하고 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.

차트에서 식별하는 방법

지지 및 저항 수준을 식별하는 기술적 도구

추세선. 가격의 연속적인 고점 또는 저점을 따라 그려져 추세의 방향을 보여줍니다. 연속된 저점을 잇는 상승 추세선은 지지선 역할을 하고, 고점을 잇는 하향 추세선은 저항선 역할을 할 수 있습니다. 이러한 추세선은 시장의 역학 관계와 잠재적인 반전 지점을 시각화하는 데 도움이 됩니다.

추세선 예시

이동 평균. 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 표시하여 가격 변동을 완화합니다. 동적 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 50일 또는 200일 이동평균에서 가격이 반등하는 경우가 많기 때문에 트레이더 사이에서 인기 있는 벤치마크로 사용됩니다.

이동평균을 이용한 지지 및 저항

인디케이터. 피보나치 레벨, 피봇 포인트, 거래량 지표(Fibonacci levels)는 수학적 관계를 기반으로 하며 잠재적인 가격 롤백 수준을 파악하는 데 도움이 됩니다. 피벗 포인트는 이전 고점, 저점, 종가를 기준으로 계산하여 반전 가능한 수준을 식별합니다. 거래량 분석은 거래 활동이 많은 가격 수준을 식별하여 지지 또는 저항으로 작용할 수 있습니다.

Fib 되돌림을 사용하여 지지 및 저항 수준 식별하기

공급 및 수요 구간 식별

거래량 분석. 특정 가격대에서 거래량이 많으면 공급 또는 수요 구간을 나타낼 수 있습니다. 매수 거래량이 많은 지역은 수요 영역을 형성하고, 매도 거래량이 많은 지역은 공급 영역을 형성합니다. Volume Profile 같은 지표를 사용하면 차트에서 이러한 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
가격 패턴. 이중 바닥 또는 이중 상단과 같은 특정 가격 패턴은 공급 및 수요 영역을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 이중 바닥은 가격이 낮은 수준을 두 번 돌파하지 못한 강한 수요 구간을 나타내며, 상승 반전 가능성을 알려주는 신호입니다.
캔들 패턴 분석. 상승잉태형 또는 하락하라미형과 같은 캔들 패턴은 수급 영역의 존재를 나타낼 수 있습니다. 이러한 패턴은 시장 심리의 변화를 반영하며 잠재적인 가격 반전 신호를 보낼 수 있습니다.
수급 지표 사용. 차트에서 수급 영역을 자동으로 식별하는 특수 지표가 있어 트레이더가 쉽게 식별할 수 있습니다.

트레이딩 실전 적용

지지 및 저항 트레이딩 전략

바운스 트레이딩. 가격이 지지 또는 저항 수준에 가까워지면 트레이더는 가격이 이 수준에서 반등할 것으로 예상합니다. 캔들 패턴이나 오실레이터 등을 사용해 반전이 확인되면 포지션을 입력합니다. 스톱로스는 잠재적 손실을 제한하기 위해 레벨 뒤에 설정합니다. 테이크프로핏은 가장 가까운 반대 레벨에 설정하거나 위험 대비 보상 비율에 따라 설정합니다.
Breakout trading. 가격이 지지선 또는 저항선을 돌파하면 추세의 지속을 알리는 신호일 수 있습니다. 예를 들어 캔들이 해당 레벨 뒤에서 마감되거나 거래량이 증가하는 등 돌파가 확인되면 포지션이 진입됩니다. 스톱로스는 돌파된 레벨의 아래(롱 포지션의 경우) 또는 위(숏 포지션의 경우)에 설정합니다. 테이크프로핏은 다음 중요 레벨을 기준으로 또는 자산의 변동성을 고려하여 결정됩니다.

브레이크 아웃 트레이딩의 예

공급 및 수요 영역으로 거래하기

영역 정의하기. 공급 및 수요 영역은 과거에 높은 거래량을 동반한 급격한 가격 변동이 관찰된 영역으로 차트에서 식별됩니다. 이러한 영역은 대규모 시장 참여자의 활동을 나타냅니다.
포지션 입력하기. 가격이 수요 영역에 가까워지면 트레이더는 가격 상승을 기대하며 매수 포지션 진입을 고려합니다. 공급 영역에 접근하면 가격 하락을 예상하여 숏 포지션 개설을 고려합니다. 캔들 패턴, 오실레이터 다이버전스 또는 기타 기술적 신호가 이를 확인하는 역할을 합니다.
리스크 관리. 스톱로스는 불리한 가격 변동 시 손실을 최소화하기 위해 수요 또는 공급 영역 외부에 설정합니다. 테이크프로핏은 가장 가까운 저항 또는 지지선을 기준으로 설정하거나 예상 가격 변동을 고려하여 설정합니다.

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전략 백테스트를 잊지 마세요.

트레이딩에서 수요와 공급 구간은 가격 방향이 바뀔 가능성이 가장 높은 구간을 식별하는 데 도움이 됩니다. 그러나 분석의 정확성을 높이려면 영역의 깊이를 고려해야 합니다. 예를 들어 단순한 수평선 대신 대규모 시장 참여자의 활동을 반영하는 가격대를 사용하세요. 이렇게 하면 구간을 다시 테스트할 때 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 됩니다.

거래량을 사용해 진입 지점을 강화하세요. 수요 영역의 거래량이 상승 추세에 있다면 이는 구매자의 활동을 확인시켜 줍니다. 반대로 해당 영역에 접근했을 때 거래량이 감소하면 시장 약세 신호일 수 있습니다. 영역을 RSI 또는 MACD 같은 지표와 결합하면 의사 결정을 위한 추가 확인이 가능합니다.

전략을 백테스트하는 것을 잊지 마세요. 이를 통해 특정 공급 또는 수요 구간이 과거 가격 변동에 어떤 영향을 미쳤는지 파악 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 구간 식별 기술을 향상시키고 실제 거래에서 이러한 도구를 사용할 때 오류 가능성을 줄여줍니다.

결론

수급대와 지지 및 저항대는 기술적 분석의 기본 도구로, 트레이더가 잠재적인 가격 반전 또는 돌파 영역을 식별할 수 있게 해줍니다. 이러한 개념은 시장 역학 및 참여자 행동 분석을 기반으로 하므로 모든 금융 시장에 보편적으로 적용됩니다. 이러한 영역과 수준을 올바르게 식별하고 사용하면 트레이더가 효과적인 진입 및 청산 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다.

잘못된 돌파 또는 구간 식별의 어려움과 같은 몇 가지 한계에도 불구하고 이를 사용하면 트레이딩 결정의 품질이 크게 향상됩니다. 효율성을 극대화하려면 영역 및 레벨 분석을 다른 기술 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 위험을 최소화하고 거래 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

공급 및 수요 영역은 시장의 유동성과 어떤 관련이 있나요?

수급대는 대규모 시장 참여자가 주문을 내는 곳에서 형성되어 높은 수준의 유동성을 창출합니다. 이러한 영역은 트레이더 활동 증가로 인해 가격이 크게 반전되는 영역과 일치하는 경우가 많습니다.

시간이 지나면서 수요와 공급 영역이 바뀔 수 있나요?

예. 시장 상황과 수요와 공급의 역학관계가 변하면 영역이 바뀔 수 있습니다. 예를 들어 구역을 다시 테스트하면 구역에 남아 있는 주문이 체결될 수 있으므로 구역이 약화될 수 있습니다.

수요와 공급 영역을 분석하는 데 가장 좋은 기간은 언제인가요?

장기 분석의 경우 일봉 및 주봉 차트가 더 의미 있는 구간을 보여주기 때문에 선호됩니다. 데이 트레이더는 시간별 또는 15분 차트를 사용해 단기 구간을 파악합니다.

수요와 공급 영역을 지지 및 저항과 함께 사용할 수 있나요?

예, 수급 영역을 지지 및 저항과 함께 사용하여 보다 종합적인 시장 분석을 할 수 있습니다.

기사 작성 팀

막심 네치포렌코는 2023년부터 트레이더스 유니온에 기여하고 있습니다. 2006년부터 미디어에서 전문 경력을 쌓기 시작했습니다. 금융 및 투자에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 관심 분야는 지역 경제의 모든 측면을 포괄합니다. Maxim은 트레이딩, 암호화폐 및 기타 금융상품에 대한 최신 정보를 제공합니다. 그는 시장의 최신 혁신과 트렌드를 파악하기 위해 정기적으로 지식을 업데이트합니다.

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