Strategi Arbitraj Kripto Terbaik Untuk Belajar

Senarai strategi arbitraj kripto terbaik

Pakar-pakar TU telah memilih strategi arbitraj kriptowang terbaik selepas analisis yang teliti.

Arbitraj segitiga

Idea asas arbitraj segitiga adalah pelabur membeli satu kriptowang di satu bursa, kemudian menjualnya untuk kriptowang lain di bursa kedua, dan kemudian menukar kriptowang itu semula ke kriptowang asal di bursa ketiga, dengan demikian mendapat keuntungan dari perbezaan harga. Strategi seperti ini melibatkan keperluan untuk bertindak cepat terhadap perubahan pasaran, kerana perbezaan harga boleh sementara dan boleh hilang dengan cepat. Penting juga untuk mempertimbangkan yuran transaksi dan risiko mata wang apabila menukar kriptowang di bursa yang berbeza. Walau bagaimanapun, apabila dilaksanakan dan ditemui dengan betul, arbitraj segitiga adalah strategi yang menguntungkan dalam perdagangan kriptowang.

Contoh: Di bursa A, kadar pertukaran BTC/USD adalah $60,000, di bursa B, kadar pertukaran BTC/ETH adalah 35 ETH, dan di bursa C, kadar pertukaran ETH/USD adalah $1,800. Seorang pelabur mempunyai $60,000 di bursa A dan membeli 1 BTC. Dia kemudian menghantar BTC ini ke bursa B di mana ia akan sama dengan 35 ETH dan kemudian memindahkan 35 ETH ini ke bursa C di mana ia boleh dijual dengan harga $63,000. Dengan itu, dia membuat keuntungan sebanyak $3,000 dengan melakukan arbitraj segitiga.

Arbitraj antara bursa

Arbitraj antara bursa adalah mengenai memanfaatkan perbezaan harga yang heterogen bagi kriptowang yang sama di bursa yang berbeza. Prinsip asas strategi "arbitraj antara bursa" terdiri daripada pelabur membeli kriptowang di satu bursa pada harga yang rendah dan menjualnya di bursa lain pada harga yang lebih tinggi - dengan demikian dia mendapat keuntungan daripada perbezaan ini. Arbitraj seperti ini menawarkan pendapatan yang agak tinggi, kerana peniaga boleh menggunakan beberapa pasangan kriptowang untuk mendapatkan pendapatan. Walau bagaimanapun, ia memerlukan analisis pasaran yang lebih canggih dan strategi pelaksanaan. Kadang-kadang, pelabur mungkin menghadapi sekatan pengeluaran atau pasangan dagangan di beberapa bursa, yang juga perlu diambil kira semasa merancang dan melaksanakan arbitraj antara bursa.

Contoh: Misalnya, di bursa A kadar pertukaran BTC/USD adalah $60,000 dan di bursa B, kadar pertukaran BTC/USD adalah $61,000. Jika seorang peniaga mempunyai $60,000, dia boleh membeli 1 BTC di bursa A. Dia kemudian memindahkan BTC itu ke bursa B dan menjualnya dengan harga $61,000, menjana keuntungan sebanyak $1,000 disebabkan oleh perbezaan harga di antara bursa yang berbeza.

Arbitraj DeFi

Idea utama strategi ini adalah menggunakan pelbagai protokol kewangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menghasilkan pulangan tinggi melalui perbezaan kadar faedah, kadar pertukaran atau parameter kewangan lain. Arbitraj ini memerlukan pemahaman tentang bagaimana protokol DeFi berfungsi serta penilaian terhadap risiko yang berkaitan dengan penggunaannya. Perlu diingatkan bahawa protokol DeFi boleh menjadi rawan kepada kelemahan dan risiko keselamatan, jadi pelabur perlu menyelidik setiap protokol dengan teliti dan mengambil langkah-langkah untuk meminimakan kerugian potensi. Dengan analisis pasaran yang berkualiti, strategi arbitraj DeFi menawarkan pulangan yang baik dalam kewangan terdesentralisasi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahawa strategi ini bukan untuk peniaga-peniaga pemula, kerana ia memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang khusus.

Contoh: Ia boleh melibatkan penggunaan protokol DeFi untuk meminjam kriptowang dengan kadar faedah yang rendah dan kemudian melaburkan kriptowang itu dalam protokol DeFi lain yang menawarkan kadar faedah atau hasil yang lebih tinggi. Dengan cara ini, pelabur mengkapitalisasi perbezaan kadar faedah, menjana keuntungan dengan melakukan arbitraj di antara protokol yang berbeza.

Arbitraj masa

Arbitraj masa mengkapitalisasi perbezaan masa antara harga aset di bursa dagangan yang berbeza. Intinya adalah dengan segera menggunakan maklumat tentang kelewatan masa antara kemaskini harga di bursa yang berbeza untuk membuat urus niaga yang menguntungkan. Titik utama strategi ini adalah untuk sentiasa memantau harga di platform yang berbeza dan bertindak dengan segera apabila peluang dikesan. Perbezaan dalam masa kemaskini harga boleh disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuk kelewatan teknikal di bursa, perbezaan zon masa dan kelajuan pemprosesan pesanan. Pelabur harus mengambil kira faktor-faktor ini semasa menganalisis peluang arbitraj masa. Jenis arbitraj ini sangat menguntungkan dalam persekitaran pasaran yang sangat bergejolak di mana harga aset boleh berubah dengan cepat. Dalam persekitaran sedemikian, peluang untuk arbitraj sementara mungkin menjadi lebih kerap dan menguntungkan.

Contoh: Di bursa A, kadar BTC/USD dikemaskini setiap 5 minit, manakala di bursa B ia dikemaskini setiap 15 minit. Jika pada masa kemaskini harga terakhir di bursa A harga BTC/USD adalah $60,000 dan di bursa B ia adalah $59,000, maka seorang pelabur boleh membeli BTC di bursa B pada harga $59,000 dan kemudian menjualnya di bursa A pada harga $60,000, menjana keuntungan daripada perbezaan harga sementara.

Arbitraj antara bursa

Arbitraj antara bursa melibatkan memanfaatkan perbezaan harga untuk aset yang sama antara bursa yang berbeza. Berbeza dengan arbitraj antara bursa, arbitraj antara bursa melibatkan memanfaatkan perbezaan harga untuk aset yang sama di bursa yang berbeza, sementara arbitraj antara bursa berfokus pada perbezaan harga untuk aset yang sama di bursa yang sama melalui pasangan dagangan yang berbeza. Tetapi dalam kedua-dua strategi, intinya adalah untuk membeli aset di satu bursa dengan kos yang rendah dan menjualnya dengan kos yang lebih tinggi di bursa lain. Arbitraj antara bursa paling menguntungkan dalam menghadapi perbezaan harga jangka pendek di bursa yang berbeza, yang mungkin timbul disebabkan oleh fluktuasi dalam bekalan dan permintaan, kepelbagaian wilayah atau masalah teknikal pada platform tertentu. Arbitraj antara bursa memerlukan kurang urus niaga dan kurang kompleks untuk dilaksanakan berbanding dengan arbitraj antara bursa.

Contoh: Di bursa A, kadar pertukaran BTC/USD adalah $60,000 dan di bursa B ia adalah $61,000. Seorang pelabur boleh membeli BTC di bursa A pada harga $60,000 dan kemudian menjualnya di bursa B pada harga $61,000, menjana keuntungan daripada perbezaan harga.

Arbitraj hasil

Strategi arbitraj hasil melibatkan memanfaatkan perbezaan hasil antara instrumen kewangan atau protokol DeFi yang berbeza. Ini boleh menjadi kadar faedah, dividen atau bentuk hasil lain. Perlu difahami bahawa arbitraj hasil dan DeFi adalah dua strategi yang berbeza, walaupun boleh berkaitan menggunakan protokol DeFi. Perbezaan utama di antara mereka adalah yang pertama memberi tumpuan kepada memanfaatkan perbezaan hasil antara instrumen kewangan atau protokol yang berbeza, manakala yang kedua memberi tumpuan kepada memanfaatkan perbezaan harga atau parameter antara protokol DeFi. Tetapi strategi ini tidak hanya berfungsi untuk mereka. Alternatif yang mungkin adalah pasaran kewangan tradisional, di mana terdapat juga instrumen yang menawarkan tahap hasil yang berbeza - sebagai contoh, bon, saham atau dana. Strategi ini baik dalam keadaan volatiliti pasaran yang tinggi atau kadar faedah yang berubah.

Contoh: Di Protokol A, kadar faedah untuk deposit adalah 5% setahun, dan di Protokol B, kadar faedah untuk deposit adalah 7% setahun. Seorang pelabur boleh mendepositkan dana di protokol B untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Dia kemudian boleh meminjam kriptowang dari protokol B dan melaburkannya di protokol A, di mana kadar faedah untuk meminjam adalah, sebagai contoh, 5% setahun. Dengan cara ini, pelabur akan mendapat keuntungan dari perbezaan hasil antara protokol.

Arbitraj statistik

Strategi perdagangan yang memberi tumpuan kepada penggunaan teknik statistik untuk mengenal pasti dan memanfaatkan perbezaan waktu atau harga antara instrumen kewangan atau aset. Prinsip asasnya adalah untuk mengenal pasti penyimpangan yang signifikan secara statistik dari keadaan normal dan menggunakannya untuk membuat perdagangan. Jenis arbitraj ini memerlukan analisis data yang luas dan pertimbangan faktor yang mungkin mempengaruhi kestabilannya pada masa depan. Penting juga untuk mencatat risiko yang berkaitan dengan perubahan yang tidak terduga dalam keadaan pasaran - mereka boleh memberi kesan negatif kepada strategi dan mengurangkan kesan aplikasinya kepada sifar. Arbitraj kriptowang secara statistik berpotensi berjaya semasa tempoh volatiliti pasaran yang tinggi atau apabila harga aset sementara berada di luar julat normal.

Contoh: Katakan dua kriptowang secara historis berkorelasi dengan sangat tinggi. Walau bagaimanapun, disebabkan faktor sementara seperti berita atau peristiwa pasaran, harga token ini mula berbeza. Arbitraj statistik membolehkan anda mengenal pasti penyimpangan tersebut dan menggunakannya untuk membuat perdagangan, seperti membeli saham yang dianggap murah dan menjual saham yang dianggap mahal, dengan mengharapkan mereka kembali ke korelasi yang tipikal.

Arbitraj ruang

Strategi ini membolehkan pelabur mengkapitalisasi perbezaan global dalam keadaan pasaran. Pada umumnya, ia adalah "nenek moyang" kepada semua jenis arbitraj, yang muncul jauh sebelum kemunculan pasaran digital dan komputer secara umum. Dalam bentuk sejarahnya, ia adalah strategi yang melibatkan memanfaatkan perbezaan geografi dalam harga komoditi fizikal yang sama (contohnya, gandum atau logam bergulir) untuk menghasilkan pendapatan. Apabila diterapkan kepada kriptowang, arbitraj ruang boleh bermaksud strategi antara bursa klasik, atau strategi spread. Sebagai contoh, jika spread di satu bursa lebih luas daripada di bursa lain, adalah mungkin untuk membeli kriptowang di bursa dengan spread yang lebih sempit dan menjualnya di bursa dengan spread yang lebih luas. Semasa melakukan arbitraj seperti ini, pelabur harus mempertimbangkan undang-undang dan peraturan tentang transaksi kriptowang di negara yang berbeza.

Contoh: Arbitraj kripto-fiat juga boleh bertindak sebagai subspesies arbitraj ruang. Seorang pelabur memanfaatkan perbezaan kadar pertukaran antara kriptowang dan mata wang fiat di bursa yang berbeza. Sebagai contoh, jika bitcoin didagangkan pada harga yang berbeza relatif terhadap dolar Amerika di negara yang berbeza, seorang peniaga menggunakan ini untuk membuat perdagangan arbitraj.

Arbitraj Kadar Pembiayaan

Strategi yang dipanggil Arbitraj Kadar Pembiayaan adalah teknik yang berasaskan memanfaatkan perbezaan kadar pembiayaan di bursa derivatif kriptowang. Ia adalah sangat lazim di pasar dengan kontrak berjangka kriptowang (iaitu, masa depan tanpa tarikh luput), di mana kadar pembiayaan diatur oleh pasaran bergantung kepada bekalan dan permintaan untuk aset yang didagangkan. Idea di sebalik strategi ini adalah untuk membeli atau menjual kontrak-kontrak tersebut bergantung kepada sama ada kadar pembiayaan adalah positif atau negatif. Jika kadar pembiayaan adalah positif, pemegang kontrak tersebut dibayar faedah dan oleh itu menguntungkan baginya untuk memegang posisi panjang. Jika kadar pembiayaan adalah negatif, maka dia perlu membayar faedah, dalam kes ini lebih baik untuk memegang posisi pendek.

Contoh: Bitcoin didagangkan di bursa A dan bursa B. Kadar pembiayaan di bursa A adalah 0.05% sehari dan di bursa B adalah 0.03% sehari. Seorang pelabur boleh mengambil posisi panjang di bursa A dan posisi pendek di bursa B. Dalam kes ini, setiap hari pelabur akan menerima faedah untuk posisi panjang di bursa A dan membayar faedah untuk posisi pendek di bursa B, dengan demikian mengkapitalisasi perbezaan kadar pembiayaan.

Arbitraj Opsyen

Arbitraj adalah teknik yang memanfaatkan perbezaan parameter dan harga opsyen pada aset yang sama. Strategi ini bergantung kepada penggunaan opsyen dengan pemogokan, harga dan tarikh tamat yang berbeza untuk mencipta peluang arbitraj dan memerlukan tindak balas segera terhadap perbezaan harga opsyen di bursa atau pasaran yang berbeza. Dalam arbitraj opsyen, adalah penting untuk mempertimbangkan faktor masa dan kos urus niaga lindung yang diperlukan. Risiko yang berkaitan dengan perubahan harga aset atau parameter opsyen boleh mempengaruhi keuntungan. Arbitraj opsyen adalah strategi yang berpotensi lebih kompleks daripada bentuk arbitraj lain seperti arbitraj statistik atau ruang, tetapi jika digunakan dengan betul, keuntungannya praktikalnya tidak terhad.

Contoh: Sebuah opsyen panggilan (call option) pada saham syarikat X dengan tarikh tamat yang sama tetapi dengan pemogokan yang berbeza didagangkan di dua bursa yang berbeza. Di bursa A, pemogokan opsyen panggilan adalah $50, dan di bursa B ia adalah $55. Jika harga saham semasa syarikat X adalah $60, maka opsyen dengan pemogokan terendah di bursa A akan bernilai lebih daripada di bursa B. Seorang pelabur boleh membeli opsyen panggilan di Bursa B pada harga yang lebih rendah dan pada masa yang sama menjual opsyen yang serupa di Bursa A pada harga yang lebih tinggi, mendapatkan wang dari perbezaan harga.

Pertukaran kripto terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$1

Semakan

Pertukaran Crypto.com ialah platform yang membolehkan pengguna berdagang mata wang kripto dan derivatif. Di sini anda boleh membeli dan menjual Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple dan banyak mata wang kripto dan token lain. Senarai aset yang tersedia sentiasa dikemas kini dan pengguna boleh mengundi di laman untuk memilih aset baharu. Pertukaran itu menyediakan terminal dagangan standard, diwakili oleh versi web dan aplikasi mudah alih Crypto.com. Mata wang fiat tidak didagangkan di sini. Semua kaedah utama untuk mendeposit dan mengeluarkan dana adalah mungkin. Trader boleh meminjam dalam USDC, USDT, BTC dan ETH pada kadar yang fleksibel sehingga 12 bulan. Program Supercharger yang unik membolehkan memperoleh wang dari deposit mata wang kripto. Trader boleh memperoleh pendapatan tambahan dengan menyertai kejohanan dan pertandingan melalui sistem Trading Arena.

Pro/Kontra

•banyak mata wang kripto dan token, senarai aset yang sentiasa berkembang;

•semua kaedah utama mendeposit dan mengeluarkan wang, termasuk dompet elektronik, akaun bank, kad kredit, dan lain-lain;

•pertukaran mata wang kripto menyediakan trader dengan leverage: margin untuk perdagangan ialah 1:3, dan margin untuk derivatif ialah 1:50;

•ciri pinjaman mata wang kripto di mana anda meminjam mata wang kripto daripada deposit mata wang kripto lain untuk mendapatkan pinjaman;

•peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan menyertai acara biasa di Arena Perdagangan;

•penyelesaian pelaburan. Anda boleh melabur baki dana mata wang kripto anda menggunakan Supercharger;

•keupayaan untuk membayar yuran dagangan menggunakan syiling anda pada platform CRO dengan bayaran balik separa;

•pertukaran kripto menawarkan dompet berbilang mata wang dan kad Visa plastik Crypto.com dengan cashback 8%.

•tiada perdagangan mata wang fiat;

•tiada pusat panggilan sokongan;

•program latihan tidak lengkap.

Semak Laporan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$1

Semakan

Binance ialah salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, beribu pejabat di Hong Kong. Menurut portal mata wang kripto CoinMarketCap, Binance menduduki tempat pertama berdasarkan perolehan harian agregat platform, bilangan pengguna baharu dan aktif, kecairan dan trafik web (peringkat, pertanyaan, statistik enjin carian, dll.). Pertukaran itu juga merupakan permulaan mata wang kripto yang mempunyai "aset asli" sendiri yang digunakan dalam ekosistem Binance sebagai "gas asas" (unit dalaman pembayaran).

Pro/Kontra

•komisen rendah disebabkan oleh kecairan dan volume dagangan.

•prestasi tinggi platform;

•BNB Coin sendiri, yang membenarkan Binance mengurangkan komisen;

•dompet sejuk anda sendiri menjamin keselamatan aset kripto anda dengan menyimpan mereka.

•prosedur pengesahan yang kompleks;

•perdagangan margin tidak dibenarkan;

•pertukaran itu tidak mempunyai lesen kawal selia;

•platform boleh pergi ke luar talian tanpa amaran;

•terdapat aduan tentang fungsi teknikal platform;

•terdapat mekanisme rumit untuk mengira komisen dan ganjaran (sistem Maker/Taker).

Semak Laporan

Apa itu perdagangan arbitraj kripto?

Arbitraj kripto adalah strategi perdagangan di mana pedagang cuba mendapat keuntungan daripada perbezaan dalam harga aset yang sama di bursa kripto yang berbeza. Dengan membelinya dengan lebih murah di satu tempat dan menjualnya dengan lebih mahal di tempat lain, pedagang akan ditinggalkan dengan keuntungan setelah mengurangkan semua komisen dan kos. Arbitraj kripto memainkan peranan penting dalam mencipta kecekapan dalam pasaran. Ia membantu menyamakan harga aset di bursa yang berbeza dan mengurangkan perbezaan dalam petikan. Ini penting untuk pelabur kerana membolehkan mereka mendapatkan harga yang lebih baik untuk urus niaga dan menguruskan risiko.

Arbitraj kripto bermula dengan memantau harga aset di bursa yang berbeza. Apabila seorang pedagang mengesan perbezaan harga yang mencukupi untuk mendapatkan keuntungan setelah semua kos diambil kira, beliau membuat urus niaga. Ini biasanya berlaku secara automatik menggunakan bot perdagangan atau perisian yang direka khas untuk tujuan ini. Salah satu ciri utama arbitraj adalah kecepatannya. Dengan pertambahan persaingan dan teknologi, pedagang terpaksa bertindak dengan sangat cepat untuk membuat urus niaga sebelum keadaan pasaran berubah.

Kelebihan arbitraj kripto termasuk aksesibilitinya dan pelbagai strategi yang mungkin, tanpa terikat kepada lokasi geografi atau status kewangan. Mana-mana pedagang, sama ada berpengalaman atau novis, boleh memanfaatkan teknik arbitraj kripto. Tetapi arbitraj kripto juga tertakluk kepada beberapa risiko, seperti risiko pelaksanaan, kos urus niaga yang tidak selalu boleh diramalkan, risiko ketidakstabilan pasaran, risiko peraturan, dan risiko teknologi.

Bagaimana Memilih Strategi Arbitraj Kripto Terbaik

Memilih strategi arbitraj kripto yang tepat adalah faktor kunci dalam mencapai kejayaan.

Apa faktor yang perlu dipertimbangkan?

Pakar TU telah mengenalpasti 5 perkara yang perlu dipertimbangkan apabila memilih strategi arbitraj kripto.

1. Likuiditi pasaran.

Semakin tinggi likuiditi, semakin rendah kemungkinan masalah dengan pelaksanaan urus niaga dan pengurangan keuntungan potensial disebabkan oleh spread besar. Lebih baik bagi pedagang untuk memilih aset dan bursa di mana terdapat likuiditi yang mencukupi untuk operasi arbitraj yang berjaya.

2. Kos urus niaga.

Caj urus niaga adalah faktor yang sangat sensitif dalam urus niaga arbitraj. Sesetengah bursa mengenakan caj perdagangan yang tinggi, yang boleh mengurangkan keuntungan dari arbitraj kripto secara signifikan. Apabila membangunkan strategi apa pun, faktor ini tidak boleh diabaikan.

Panduan langkah demi langkah

Untuk memilih strategi arbitraj kripto terbaik, anda perlu melalui langkah-langkah berikut:

1. Menilai matlamat dan tahap risiko seseorang.

Sebelum memilih strategi, seorang pedagang harus menentukan matlamat kewangan dan tahap risiko yang dia bersedia terima. Ini akan membantu menyempitkan pilihan strategi dan memberi tumpuan kepada yang paling sesuai.

2. Penyelidikan pasaran.

Menentukan keadaan semasa pasaran kripto adalah penting untuk mengenalpasti peluang arbitraj. Matlamatnya adalah untuk mengetahui mata wang kripto dan bursa mana yang menyediakan keadaan paling menarik untuk urus niaga arbitraj.

Adakah menggunakan strategi crypto-arbitraj adalah haram?

Masih terdapat perdebatan tentang sama ada menggunakan strategi crypto-arbitraj adalah haram. Jawapan rasmi adalah tidak, ia bukan: crypto-arbitraj adalah aktiviti yang sah. Hampir di semua negara di seluruh dunia, mata wang kripto dan perdagangan mata wang kripto dikawal selia di bawah undang-undang dan peraturan tempatan, dan mereka tidak melarang penggunaan strategi crypto-arbitraj. Namun begitu, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, negara-negara yang berbeza mungkin mempunyai peraturan cukai yang berbeza untuk perdagangan mata wang kripto, termasuk arbitraj kripto. Pedagang perlu bersedia untuk membayar cukai atas pendapatan yang dijana daripada perdagangan mata wang kripto mengikut undang-undang tempatan.

Bagaimana untuk memulakan arbitraj crypto

Memulakan arbitraj crypto mungkin kelihatan seperti tugas yang menakutkan, tetapi dengan usaha yang sewajarnya dan pembelajaran secara berperingkat, ia cukup mudah diterokai. Berikut adalah arahan langkah demi langkah yang disediakan oleh pakar Traders Union untuk pedagang pemula:

Langkah 1: Latihan

Sebelum memulakan arbitraj crypto, adalah penting untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang pasaran mata wang kripto dan asas perdagangan. Pelajari konsep-konsep asas seperti likuiditi, spread, komisen, dan pelbagai strategi arbitraj. Anda boleh dan sepatutnya membaca buku, artikel, menghadiri webinar, dan kursus latihan.

Langkah 2: Pilih pertukaran

Seorang pedagang perlu memilih beberapa pertukaran mata wang kripto untuk berdagang, memberi perhatian kepada likuiditi, komisen, dan ketersediaan pasangan perdagangan yang diminati. Disyorkan untuk memilih pertukaran dengan reputasi yang boleh dipercayai dan sejarah keselamatan yang baik.