Strategi Perdagangan Emas Terbaik dan Tip

Strategi perdagangan emas terbaik dan contoh

Menavigasi pasaran emas memerlukan pandangan strategik. Berikut adalah beberapa strategi perdagangan emas yang berprestasi tinggi dengan contoh praktikal.

Perdagangan posisi

Perdagangan posisi dalam pasaran emas melibatkan pendekatan jangka panjang dalam perdagangan, dengan menumpukan kepada faktor-faktor asas daripada pergerakan harga jangka pendek. Berbeza dengan perdagangan saham atau mata wang, di mana berita mengenai syarikat-syarikat tertentu atau data ekonomi mempengaruhi tindakan harga, perdagangan emas memerlukan perspektif yang lebih luas.

Salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan ialah perkembangan geopolitik. Emas sering dilihat sebagai tempat perlindungan semasa ketidakpastian atau ketegangan geopolitik, menyebabkan harga meningkat ketika pelabur mencari perlindungan dalam logam berharga tersebut.

Ketakutan inflasi juga memainkan peranan penting dalam perdagangan emas. Apabila pelabur bimbang tentang kenaikan inflasi, mereka cenderung bertukar kepada emas sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai mata wang, mendorong kenaikan harganya.

Dasar monetari, khususnya di Amerika Syarikat, boleh memberi kesan terhadap harga emas kerana hubungannya yang terbalik dengan Dolar AS. Jangkaan kadar faedah yang meningkat di AS boleh menguatkan Dolar dan menindas harga emas, sementara situasi yang bertentangan boleh menyebabkan Dolar lemah dan harga emas yang lebih tinggi.

Harga emas vs Indeks Dolar

Graf ini menunjukkan bagaimana harga emas, yang ditetapkan oleh LBMA setiap hari, berbanding dengan harga penutupan indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan dolar berbanding dengan mata wang utama lain, sepanjang dekad yang lepas.

Bekalan fizikal dan permintaan juga mempengaruhi harga emas. Walaupun ETF emas dan instrumen kewangan lain telah meningkat populariti, masih terdapat permintaan bagi emas fizikal untuk keperluan perhiasan dan pelaburan. Perubahan dalam permintaan bagi produk-produk ini boleh mempengaruhi harga keseluruhan emas.

Statistik permintaan emas

Statistik bekalan emas

Untuk berjaya berdagang emas menggunakan strategi perdagangan posisi, adalah penting untuk memantau peristiwa global dan trend yang boleh memberi kesan kepada faktor-faktor asas ini. Pedagang posisi biasanya mengekalkan kedudukan mereka untuk tempoh sederhana hingga jangka masa panjang, membolehkan mereka memanfaatkan trend pasaran yang lebih luas daripada fluktuasi harga jangka pendek.

Menggunakan Kadar Faedah Sebenar dalam Strategi Perdagangan Jangka Panjang

Bagi pedagang jangka panjang yang ingin membuat keputusan yang dimaklumkan dalam perdagangan emas, memberi tumpuan kepada kadar faedah sebenar boleh menjadi strategi yang berharga. Kadar faedah sebenar, yang mengambil kira inflasi, memainkan peranan penting dalam menentukan harga emas dalam jangka masa panjang.

Apabila kadar faedah sebenar meningkat, pulangan pelaburan alternatif seperti bon dan akaun simpanan juga meningkat, menjadikan emas kurang menarik secara relatif. Sebagai respons, harga emas mungkin stagnan atau turun apabila pelabur mencari pulangan yang lebih tinggi di tempat lain. Pada masa yang sama, apabila kadar faedah sebenar rendah atau negatif, emas menjadi lebih menarik kerana ia menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan penurunan nilai mata wang.

Sebagai pedagang jangka panjang, anda boleh menggunakan aras kadar faedah sebenar sebagai panduan untuk keputusan perdagangan emas. Jika pulangan sebenar pelaburan alternatif berada di bawah 1%, ia mungkin menunjukkan persekitaran yang menyokong harga emas. Dalam situasi ini, mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak emas boleh menjadi menguntungkan, kerana terdapat potensi untuk peningkatan harga pada masa depan.

Sebaliknya, jika pulangan sebenar melebihi 2%, adalah bijak untuk mempertimbangkan untuk menjual emas. Ini kerana emas biasanya tidak menawarkan pulangan melebihi 2% dalam jangka masa pendek hingga sederhana, dan harga mungkin mula menurun apabila pelabur mencari peluang berpotensi yang memberi pulangan lebih tinggi di tempat lain.

Dengan memantau kadar faedah sebenar dan menyesuaikan strategi perdagangan emas anda secara sewajarnya, anda dapat meletakkan diri anda untuk memanfaatkan trend jangka masa panjang dan memaksimumkan keuntungan anda dalam pasaran emas.

Emas vs Pulangan Bon 10 Tahun

Graf menunjukkan harga satu auns emas bersandingan dengan pulangan bon 10 tahun yang diselaraskan dengan inflasi. Kadar faedah sebenar, yang dikira dengan mengurangkan kadar matang tetap Bon 10 Tahun dengan kadar inflasi yang dijangka atau sebenar, diwakili oleh perbezaan antara Kadar Matang Tetap Bon (Caj Tetap) 10 Tahun dan kadar inflasi 10 tahun (yang dijangka).

Secara ringkasnya, graf membantu kita melihat bagaimana perubahan kadar faedah, yang diselaraskan dengan inflasi, mempengaruhi harga emas. Apabila kadar faedah sebenar rendah atau negatif, emas cenderung berprestasi baik kerana pelabur mencari alternatif kepada pelaburan tradisional. Sebaliknya, apabila kadar faedah sebenar tinggi, emas mungkin kurang menarik berbanding pilihan pelaburan lain, membawa kepada kemungkinan penurunan harga.

Perdagangan Breakout (Analisis Teknikal)

Perdagangan breakout adalah strategi yang digunakan oleh pedagang untuk memanfaatkan pergerakan harga yang signifikan dalam pasaran emas. Ia berfungsi secara berikut: bayangkan harga emas bergerak dalam julat atau corak tertentu dalam carta untuk tempoh tertentu. Pedagang breakout menunggu saat di mana harga keluar dari corak ini, menandakan perubahan potensi dalam sentimen pasaran. Setelah breakout berlaku, pedagang memasuki kedudukan dalam arah breakout, dengan harapan untuk menikmati momentum pergerakan harga untuk keuntungan.

Untuk menguruskan risiko yang berkaitan dengan perdagangan breakout, pedagang sering menggunakan arahan stop-loss. Ini adalah arahan yang diberikan kepada broker untuk secara automatik menjual posisi jika harga berubah menentang mereka melebihi ambang tertentu. Dengan menggunakan arahan stop-loss, pedagang dapat mengehadkan kerugian potensi jika breakout ternyata menjadi isyarat palsu.

Secara keseluruhan, perdagangan breakout adalah tentang mengenal pasti dan memanfaatkan peluang untuk keuntungan cepat apabila harga emas keluar daripada julat atau corak perdagangan biasanya dalam carta.

Perdagangan Breakout dalam Emas

Penasihat Pakar/ Perdagangan Salinan

Apabila membabitkan perdagangan emas, terdapat alat dan perkhidmatan khas yang tersedia untuk membantu pedagang membuat keputusan yang dimaklumkan dan meningkatkan keuntungan mereka. Penasihat pakar (EAs) adalah salah satu alat tersebut. Ini adalah program perdagangan automatik yang direka khas untuk perdagangan emas. Mereka menganalisis data pasaran dan melaksanakan perdagangan bagi pihak pedagang, berdasarkan peraturan dan algoritma yang telah ditetapkan.

Selain daripada EAs, terdapat pembekal isyarat yang pakar dalam perdagangan emas. Pembekal isyarat ini menganalisis trend pasaran dan pergerakan, lalu menghantar isyarat kepada pedagang, menunjukkan bila untuk membeli atau menjual emas. Pedagang boleh melanggan isyarat ini dan secara automatik menyalin perdagangan yang dibuat oleh pembekal isyarat, menggunakan pelbagai aplikasi atau platform perdagangan salinan.

Strategi ini dapat berguna terutamanya untuk pemula yang mungkin tidak mempunyai pengalaman atau kepakaran untuk berdagang emas dengan berkesan sendiri. Ia juga boleh memberi faedah kepada pedagang berpengalaman yang mungkin tidak mempunyai strategi yang sesuai untuk perdagangan emas, atau yang kurang masa untuk membina strategi baru khusus untuk emas.

Salah satu platform popular untuk perdagangan salinan adalah eToro. eToro membenarkan pedagang melihat senarai pembekal isyarat, menyemak sejarah prestasi mereka dan metrik risiko, dan memilih yang paling sesuai dengan matlamat perdagangan dan toleransi risiko mereka.

Perdagangan Emas melalui Perdagangan Salinan

Analisis Berita dan Sentimen

Analisis sentimen adalah strategi yang digunakan oleh pedagang untuk memahami suasana hati atau sikap keseluruhan peserta pasaran terhadap aset tertentu, seperti emas. Dengan mengukur sentimen pasaran dan psikologi pelabur, pedagang bertujuan untuk mengenal pasti pergerakan harga emas pada masa depan dalam pasaran emas.

Salah satu cara pedagang melakukan analisis sentimen adalah dengan memantau pelbagai indikator sentimen. Indikator-indikator ini memberikan pandangan ke atas tingkah laku kolektif dan sentimen pelabur. Sebagai contoh, laporan Commitments of Traders (COT) adalah indikator sentimen yang digunakan secara meluas dalam pasaran emas. Ia menyediakan maklumat mengenai kedudukan yang diambil oleh pedagang institusi besar, seperti dana lindung nilai dan pedagang komersial, dalam pasaran berjangka. Dengan menganalisis laporan COT, pedagang dapat mendapatkan pandangan berharga terhadap kedudukan pemain besar ini dan mengenal pasti perubahan potensi dalam sentimen pasaran.

Selain daripada laporan COT, pedagang juga memberi perhatian kepada kaji selidik pelabur dan jajaki sentimen. Kaji selidik ini mengukur sentimen pelabur runcit dan pedagang, memberikan satu perspektif lain mengenai sentimen pasaran. Dengan membandingkan sentimen pelabur runcit dengan pedagang institusi, pedagang dapat mendapatkan pandangan pasaran sentimen yang lebih komprehensif dan membuat keputusan perdagangan yang lebih terinformasi.

Analisis berita adalah satu lagi aspek penting dalam analisis sentimen. Pedagang memantau tajuk-tajuk berita, laporan ekonomi, dan peristiwa geopolitik yang boleh memberi kesan kepada sentimen pasaran. Berita positif, seperti data ekonomi yang kukuh atau kestabilan geopolitik, boleh meningkatkan keyakinan pelabur dan mendorong harga emas naik. Sebaliknya, berita negatif, seperti kemerosotan ekonomi atau ketegangan geopolitik, boleh merosakkan sentimen pelabur dan membawa kepada penurunan harga emas.

Laman Web CFTC

Top-3 broker untuk perdagangan emas

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$1

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

FSC - BVI, ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Semakan

Broker Oanda (disebut "Oanda") didaftarkan di Amerika Syarikat. Ia menyediakan kepada pelanggannya rangkaian perkhidmatan kewangan yang agak luas di hampir semua negara di dunia. Syarikat itu diasaskan pada tahun 1996 dan kini dikawal dalam empat bidang kuasa. Pengawal selia utama broker tersebut ialah pertubuhan bukan kerajaan UK - Pihak Berkuasa Kawal Selia dan Pengawasan Kewangan (FCA). Syarikat itu mempunyai beberapa anugerah penting, termasuk: kemenangan dalam pencalonan "Teknologi dagangan Forex terbaik" daripada sumber UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" daripada FX Week, serta "Perkhidmatan pelanggan terbaik" daripada US Foreign Exchange Report.

Pro/Kontra

•deposit minimum sebanyak $1;

•pilihan besar alat perdagangan yang paling popular;

•beberapa pengawal selia kewangan yang boleh dipercayai dan berwibawa.

•laman web yang tidak selesa dan berfungsi rendah;

•laman web broker hanya dalam bahasa Inggeris;

•kekurangan akaun sen;

•bahan pendidikan, analitik, berita dan ulasan dibentangkan hanya dalam bahasa Inggeris;

•ketidakupayaan untuk berdagang pada mata wang crypto.

Semak Laporan

2

9.2/10

Semak Laporan

Deposit minimum:

$1

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

FINRA, SIPC

Semakan

TD Ameritrade (disebut "Ameritrade") ialah broker Amerika yang menyediakan perkhidmatan dalam talian kelas pertama untuk berdagang dan melabur dalam sekuriti di pasaran bursa dan OTC. Syarikat itu diasaskan pada tahun 1975 di bawah nama First Omaha Securities, dan pada tahun 1998 dilatih semula sebagai broker dalam talian. TD Ameritrade ialah ahli FINRA (CRD#: 7870/SEC#: 801-60469,8-23395 ) dan SIPC dan pada masa ini mempunyai lebih dari 11 juta akaun pelanggan. Broker ini menawarkan harga mudah, platform dagangan berteknologi tinggi dengan alat analisis profesional, pelbagai pasaran dan produk pelaburan. TD Ameritrade telah diiktiraf sebagai Broker Dalam Talian Terbaik 2020 oleh StockBrokers.com dan menduduki tempat #1 dalam kategori Platform & Alat, Pemula, Pendidikan dan Perkhidmatan Pelanggan.

Pro/Kontra

•Broker itu dikawal oleh FINRA dan SIPC, yang menjamin perlindungan dana pelanggan dan pulangannya sekiranya TD Ameritrade muflis.

•Menyediakan pelanggan dengan akses kepada pasaran sekuriti, OTC, perdagangan derivatif dan kerja undang-undang dengan instrumen Forex.

•Menawarkan pelbagai produk pelaburan untuk pendapatan pasif.

•Syarikat tidak menahan komisen untuk perdagangan saham AS dan Kanada, opsyen dan ETF.

•Tiada syarat deposit minimum untuk akaun tunai.

•Broker menawarkan terminal pengarang berteknologi tinggi yang berfungsi dari mana-mana peranti - desktop atau mudah alih.

•Ambang kemasukan yang tinggi telah ditetapkan untuk perdagangan margin dan melabur dalam portfolio terurus.

•Broker menawarkan pilihan sistem pembayaran yang terhad untuk mendeposit dan mengeluarkan dana.

•Tiada sembang dalam talian di laman web syarikat. Ia hanya tersedia dalam beberapa versi platform dagangan.

Semak Laporan

3

9.1/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$200

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Semakan

Pepperstone diasaskan oleh trader profesional yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kebanyakan broker pada tahun 2010 di Melbourne, Australia. Pengasas berusaha untuk mengelakkan banyak kekurangan pesaing, seperti komisen yang tinggi, kelewatan dalam pemenuhan order, dll. Mereka juga memberi tumpuan kepada menambah baik komponen teknikal. Syarikat itu telah mewujudkan tahap perdagangan dalam talian yang tinggi dan berusaha untuk mengubah "peraturan permainan." Broker menawarkan penyelesaian teknologi terbaik dan syarat dagangan yang menggalakkan bagi pelanggan di seluruh dunia. Di samping itu, syarikat menyediakan alat profesional yang meningkatkan kecekapan perdagangan dan membantu menguasai perdagangan. Pepperstone dikawal oleh tujuh pihak berkuasa, termasuk ASIC (Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia) dan FCA (Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK). Aset pelanggan disimpan dalam akaun agregat di bank utama. Fakta ini mengesahkan kebolehpercayaan syarikat dan menjamin keselamatan modal pelanggan.

Pro/Kontra

•syarat dagangan yang menarik;

•pelaksanaan order pantas – secara purata 30 ms;

•lebih 1200 instrumen dagangan;

•Yuran rendah;

•Tiada komisen tidak aktif.

•Sokongan pelanggan tersedia 24/5 sahaja;

•tiada akaun sen;

•sedikit peluang untuk perdagangan pasif;

•jumlah kemasukan minimum ialah $200;

•Terdapat sedikit bahan analisis di laman. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ialah menyambung kepada isyarat dagangan;

•tiada bahagian berita;

•Anda boleh berdagang secara percuma pada akaun demo hanya selama satu bulan.

Semak Laporan

Tips perdagangan emas terbaik untuk pemula

Berikut adalah beberapa tips yang mudah untuk perdagangan emas:

Bagaimana memilih strategi perdagangan emas terbaik?

Memilih strategi perdagangan emas yang tepat bergantung pada tujuan dan pilihan anda.

Bagi pelabur jangka panjang, pendekatan beli dan simpan adalah mudah dan melibatkan mengekalkan emas sepanjang masa, dengan mengharapkan nilai emas meningkat. Pilihan lain adalah untuk memantau kadar faedah sebenar, kerana emas cenderung berprestasi baik apabila kadar adalah rendah atau negatif.

Peniaga aktif mempunyai beberapa pilihan. Mengikut trend melibatkan mengenal pasti dan memanfaatkan trend dengan menggunakan petunjuk teknikal. Perdagangan ayunan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ayunan harga jangka pendek hingga sederhana dalam trend. Perdagangan breakout mencari peluang apabila harga melepasi tahap sokongan atau rintangan.

Pertimbangkan faktor seperti toleransi risiko dan keadaan pasaran semasa memilih strategi. Eksperimen dengan pendekatan yang berbeza dalam akaun demo untuk mencari apa yang paling sesuai untuk anda, dan bersedia untuk menyesuaikan sepertimana yang diperlukan.

Indikator terbaik untuk perdagangan emas

Apabila berhadapan dengan perdagangan emas, menggunakan indikator yang betul dapat membantu pedagang membuat keputusan yang berinformasi dan meningkatkan peluang kejayaan. Berikut adalah beberapa indikator terbaik untuk perdagangan emas, beserta penjelasan bagaimana mereka berfungsi:

Purata Bergerak (MA)

Purata bergerak banyak digunakan dalam perdagangan emas untuk mengenal pasti trend dan potensi pembalikan trend. Mereka melicinkan data harga dalam tempoh tertentu, menjadikannya lebih mudah untuk mengenal pasti perubahan arah dalam pasaran. Purata bergerak popular untuk perdagangan emas termasuk 50 hari dan 200 hari. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka panjang, ia mungkin menandakan permulaan trend menaik (uptrend), manakala lintasan ke bawah boleh menunjukkan trend menurun (downtrend).

Indikator purata bergerak untuk perdagangan emas

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah osilator momentum yang mengukur kekuatan dan momentum pergerakan harga dalam pasaran emas. Ia berayun di antara 0 dan 100 dan biasanya digunakan untuk mengenal pasti keadaan lebih-beli dan lebih-jual. Apabila RSI melintasi ke atas 70, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin telah lebih-beli dan memerlukan koreksi. Sebaliknya, apabila ia jatuh di bawah 30, ia menunjukkan keadaan lebih-jual, menunjukkan peluang membeli yang berpotensi.

Indikator RSI untuk perdagangan emas

Bollinger Bands

Bollinger Bands terdiri daripada garisan tengah (biasanya purata bergerak 20-periode) dan dua jalur luar yang berjarak dua sisihan piawai dari garisan tengah. Jalur-jalur ini membantu mengenal pasti ketidakstabilan dan peluang pecahan dalam pasaran emas. Apabila harga emas berdagang berdekatan dengan jalur atas, ia menandakan bahawa pasaran mungkin sudah lebih-beli, manakala berdagang berdekatan dengan jalur bawah menunjukkan keadaan lebih-jual. Pecahan di atas atau di bawah jalur-jalur boleh menandakan permulaan trend baru.

Indikator Bollinger Bands untuk perdagangan emas

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD adalah indikator momentum menurut trend yang membantu mengenal pasti perubahan arah trend dan potensi pembalikan trend dalam pasaran emas. Ia terdiri daripada dua garisan: garisan MACD dan garisan isyarat. Apabila garisan MACD melintasi ke atas garisan isyarat, ia menunjukkan momentum bullish, manakala lintasan ke bawah menunjukkan momentum bearish. Pedagang juga mencari perbezaan di antara garisan MACD dan harga emas, yang boleh menandakan potensi pembalikan trend.

Indikator MACD untuk perdagangan emas

Sesi perdagangan emas yang terbaik?

Apabila berbicara tentang perdagangan emas, memahami waktu yang terbaik untuk terlibat dalam pasaran boleh memberi impak yang besar terhadap kejayaan perdagangan anda. Perdagangan emas beroperasi 24 jam sehari, lima hari seminggu, dengan sesi perdagangan yang berbeza dipengaruhi oleh pusat kewangan utama di seluruh dunia.

Sesi Asia (Tokyo)

• Masa: 00:00 - 09:00 GMT

• Perihal: Sesi Asia memulakan minggu perdagangan emas, dengan Tokyo sebagai pusat kewangan utama di rantau ini. Pada masa ini, pasaran cenderung agak tenang, dengan jumlah perdagangan dan likuiditi yang rendah. Walau bagaimanapun, ini merupakan tempoh di mana trend boleh mula terbentuk, menjadikannya sesuai untuk peniaga posisi yang mencari peluang jangka panjang.

Sesi Eropah (London)

• Masa: 07:00 - 17:00 GMT

• Perihal: Sesi Eropah, berpusat di sekitar London, dianggap sebagai tempoh yang paling aktif untuk perdagangan emas. Dengan jumlah perdagangan dan likuiditi yang tinggi, sesi ini menawarkan peluang yang mencukupi bagi peniaga. Pergerakan harga yang signifikan adalah biasa semasa waktu ini, menjadikannya sesuai untuk peniaga harian dan peniaga pukulan mencari keuntungan jangka pendek.

Sesi A.S. (New York)

• Masa: 13:00 - 22:00 GMT

• Perihal: Sesi A.S., berpusat di sekitar New York, bertindak bertindih dengan sesi Eropah, menyebabkan peningkatan aktiviti perdagangan dan keghairahan. Tempoh ini menyaksikan jumlah perdagangan dan momentum perdagangan yang tertinggi, menjadikannya sesuai untuk peniaga dari semua gaya. Walau bagaimanapun, persaingan dan bunyi pasaran juga meningkat pada masa ini.

Selain daripada sesi perdagangan utama ini, terdapat jam pertindihan di mana dua sesi bertepatan

Pertindihan London + Tokyo

• Masa: 07:00 - 09:00 GMT

• Perihal: Semasa pertindihan ini, kedua-dua sesi Asia dan Eropah aktif, menyebabkan peningkatan aktiviti perdagangan. Peniaga boleh mengharapkan kebimbangan dan likuiditi yang lebih tinggi, menjadikannya masa yang sesuai untuk perdagangan emas.

Pertindihan New York + London

• Masa: 13:00 - 17:00 GMT

• Perihal: Pertindihan antara sesi Eropah dan A.S. adalah tempoh lain di mana aktiviti perdagangan meningkat. Dengan kedua-dua pusat kewangan utama dalam tindakan penuh, peniaga boleh memanfaatkan pergerakan harga yang signifikan dan peluang perdagangan.

Nota: bagi mereka yang tidak hanya memperdagangkan emas tunai, tetapi juga aset lain (futures, pilihan, saham syarikat perlombongan emas), serta meletakkan pesanan perdagangan sebelum pasaran dan selepas pasaran, waktu paling sesuai untuk urus niaga bertepatan dengan mod operasi bursa saham utama.