Cara Mengenalpasti dan Menggunakan Imbangan Dalam Perdagangan?

Apakah ketidakseimbangan itu?

Ketidakseimbangan dalam pasaran saham berlaku apabila terdapat terlalu banyak pesanan beli atau jual bagi sekuriti tertentu di bursa perdagangan. Ini bermakna terdapat ketidaksepadanan antara apa yang pembeli ingin beli dan apa yang penjual ingin jual.

Situasi ini berlaku apabila satu pihak dalam perdagangan, sama ada pembelian atau penjualan, adalah lebih kuat daripada yang lain. Ini mempunyai kesan besar terhadap harga sekuriti.

Kewujudan ketidakseimbangan membuat harga bergerak. Selain itu, sebarang, walaupun sedikit, pergerakan petikan adalah manifestasi ketidakseimbangan. Apabila pada titik semasa carta harga bilangan pesanan beli atau jual melebihi bilangan pesanan lawan dan pesanan (dan ini adalah ketidakseimbangan), mereka dilaksanakan dengan mengenakan pesanan lawan di peringkat seterusnya. Harga mula berubah.

Ini berlaku sehingga titik keseimbangan (seimbang) dicapai semula, di mana bekalan dan permintaan adalah sama.

Definisi Ketidakseimbangan Sumber: Phantom Trading

3 Broker Forex Teratas

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$1

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

FSC - BVI, ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Semakan

Broker Oanda (disebut "Oanda") didaftarkan di Amerika Syarikat. Ia menyediakan kepada pelanggannya rangkaian perkhidmatan kewangan yang agak luas di hampir semua negara di dunia. Syarikat itu diasaskan pada tahun 1996 dan kini dikawal dalam empat bidang kuasa. Pengawal selia utama broker tersebut ialah pertubuhan bukan kerajaan UK - Pihak Berkuasa Kawal Selia dan Pengawasan Kewangan (FCA). Syarikat itu mempunyai beberapa anugerah penting, termasuk: kemenangan dalam pencalonan "Teknologi dagangan Forex terbaik" daripada sumber UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" daripada FX Week, serta "Perkhidmatan pelanggan terbaik" daripada US Foreign Exchange Report.

Pro/Kontra

•deposit minimum sebanyak $1;

•pilihan besar alat perdagangan yang paling popular;

•beberapa pengawal selia kewangan yang boleh dipercayai dan berwibawa.

•laman web yang tidak selesa dan berfungsi rendah;

•laman web broker hanya dalam bahasa Inggeris;

•kekurangan akaun sen;

•bahan pendidikan, analitik, berita dan ulasan dibentangkan hanya dalam bahasa Inggeris;

•ketidakupayaan untuk berdagang pada mata wang crypto.

Semak Laporan

2

9.2/10

Semak Laporan

Deposit minimum:

$1

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

FINRA, SIPC

Semakan

TD Ameritrade (disebut "Ameritrade") ialah broker Amerika yang menyediakan perkhidmatan dalam talian kelas pertama untuk berdagang dan melabur dalam sekuriti di pasaran bursa dan OTC. Syarikat itu diasaskan pada tahun 1975 di bawah nama First Omaha Securities, dan pada tahun 1998 dilatih semula sebagai broker dalam talian. TD Ameritrade ialah ahli FINRA (CRD#: 7870/SEC#: 801-60469,8-23395 ) dan SIPC dan pada masa ini mempunyai lebih dari 11 juta akaun pelanggan. Broker ini menawarkan harga mudah, platform dagangan berteknologi tinggi dengan alat analisis profesional, pelbagai pasaran dan produk pelaburan. TD Ameritrade telah diiktiraf sebagai Broker Dalam Talian Terbaik 2020 oleh StockBrokers.com dan menduduki tempat #1 dalam kategori Platform & Alat, Pemula, Pendidikan dan Perkhidmatan Pelanggan.

Pro/Kontra

•Broker itu dikawal oleh FINRA dan SIPC, yang menjamin perlindungan dana pelanggan dan pulangannya sekiranya TD Ameritrade muflis.

•Menyediakan pelanggan dengan akses kepada pasaran sekuriti, OTC, perdagangan derivatif dan kerja undang-undang dengan instrumen Forex.

•Menawarkan pelbagai produk pelaburan untuk pendapatan pasif.

•Syarikat tidak menahan komisen untuk perdagangan saham AS dan Kanada, opsyen dan ETF.

•Tiada syarat deposit minimum untuk akaun tunai.

•Broker menawarkan terminal pengarang berteknologi tinggi yang berfungsi dari mana-mana peranti - desktop atau mudah alih.

•Ambang kemasukan yang tinggi telah ditetapkan untuk perdagangan margin dan melabur dalam portfolio terurus.

•Broker menawarkan pilihan sistem pembayaran yang terhad untuk mendeposit dan mengeluarkan dana.

•Tiada sembang dalam talian di laman web syarikat. Ia hanya tersedia dalam beberapa versi platform dagangan.

Semak Laporan

3

9.1/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$200

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Semakan

Pepperstone diasaskan oleh trader profesional yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kebanyakan broker pada tahun 2010 di Melbourne, Australia. Pengasas berusaha untuk mengelakkan banyak kekurangan pesaing, seperti komisen yang tinggi, kelewatan dalam pemenuhan order, dll. Mereka juga memberi tumpuan kepada menambah baik komponen teknikal. Syarikat itu telah mewujudkan tahap perdagangan dalam talian yang tinggi dan berusaha untuk mengubah "peraturan permainan." Broker menawarkan penyelesaian teknologi terbaik dan syarat dagangan yang menggalakkan bagi pelanggan di seluruh dunia. Di samping itu, syarikat menyediakan alat profesional yang meningkatkan kecekapan perdagangan dan membantu menguasai perdagangan. Pepperstone dikawal oleh tujuh pihak berkuasa, termasuk ASIC (Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia) dan FCA (Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK). Aset pelanggan disimpan dalam akaun agregat di bank utama. Fakta ini mengesahkan kebolehpercayaan syarikat dan menjamin keselamatan modal pelanggan.

Pro/Kontra

•syarat dagangan yang menarik;

•pelaksanaan order pantas – secara purata 30 ms;

•lebih 1200 instrumen dagangan;

•Yuran rendah;

•Tiada komisen tidak aktif.

•Sokongan pelanggan tersedia 24/5 sahaja;

•tiada akaun sen;

•sedikit peluang untuk perdagangan pasif;

•jumlah kemasukan minimum ialah $200;

•Terdapat sedikit bahan analisis di laman. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ialah menyambung kepada isyarat dagangan;

•tiada bahagian berita;

•Anda boleh berdagang secara percuma pada akaun demo hanya selama satu bulan.

Semak Laporan

Mengapa ketidakseimbangan pasaran berlaku?

Ketidakseimbangan pesanan boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai sebab seperti:

• Berita mengenai pasaran

• Peristiwa yang mempengaruhi perasaan pelabur terhadap saham

• Perubahan dalam cara pasaran beroperasi

• Pelabur besar membuat langkah

Sebagai contoh, jika terdapat lebih banyak pesanan beli berbanding pesanan jual, ia dipanggil ketidakseimbangan pesanan beli. Sebaliknya, jika terdapat lebih banyak pesanan jual daripada beli, itu adalah ketidakseimbangan pesanan jual.

Ketidakseimbangan ini sering berlaku apabila berita besar memberi kesan kepada satu saham, seperti apabila sebuah syarikat mengumumkan pendapatannya, menukar ramalan, atau bersatu dengan syarikat lain. Ia boleh membuat harga sekuriti naik atau turun, tetapi biasanya, ia akan reda dalam beberapa minit atau jam sehari perdagangan. Terkadang, dengan saham yang lebih kecil dan kurang diperdagangkan, ketidakseimbangan boleh berlangsung lebih lama kerana tidak banyak saham yang didagangkan.

Untuk mengesan ketidakseimbangan dalam pasaran, anda boleh melihat lilin dalam carta. Jika lilin mempunyai badan yang padat tanpa bahagian yang bertindih dengan sumbu lilin sebelum atau selepasnya, ia menunjukkan ketidakseimbangan. Ini berlaku apabila tidak banyak transaksi berlaku antara pembeli dan penjual. Dalam diagram, anda boleh melihat bagaimana penjual lebih kuat daripada pembeli.

Cara mengesan ketidakseimbangan dalam pasaran

Biasanya, sumbu lilin menunjukkan harga bergerak naik turun dengan cepat, bermakna pasaran berfungsi dengan efisien. Tetapi apabila anda melihat lilin dengan badan padat dan tiada sumbu yang bertindih dengannya, itu adalah tanda ketidakseimbangan harga yang jelas.

Peniaga merujuk kepada ini sebagai Konsep Wang Cerdik (SMC). Ia adalah cara menganalisis pasaran berdasarkan tindakan pemain besar seperti bank, pelabur besar, pembuat pasaran, dan individu dengan maklumat dalaman. Apabila pemain besar ini membuat langkah, mereka boleh menyebabkan harga berubah dengan cepat kerana pesanan mereka begitu besar. Ini sering mengakibatkan lilin yang panjang dalam carta dengan sumbu yang kecil, menunjukkan ketidakseimbangan harga yang ketara.

Ketidakseimbangan besar selalu menyebabkan pergerakan harga yang signifikan dan boleh menjadi titik permulaan untuk pembentukan trend. Sebenarnya, situasi seperti ini adalah gangguan dalam pasaran dan harus ditindas.

Jenis perdagangan ketidak seimbangan

Untuk memahami bagaimana pedagang menggunakan ketidakseimbangan dalam perdagangan, mari kita bahagikan kepada tiga pendekatan utama:

Analisis ketidak seimbangan pesanan

Ini mengenai memperhatikan apabila terdapat perbezaan besar antara bilangan orang yang ingin membeli dan menjual saham. Pedagang percaya bahawa jika terdapat lebih banyak orang yang ingin membeli, harga kemungkinan akan naik. Demikian juga, jika terdapat lebih banyak orang yang ingin menjual, harga mungkin akan turun.

Pedagang memerhatikan dengan rapat perbezaan ini dalam pesanan beli dan jual untuk mencari tahu ke mana harga mungkin akan pergi selepas ini. Sebagai contoh, jika terdapat peningkatan tiba-tiba dalam pesanan beli, itu boleh menjadi isyarat bahawa harga akan meningkat.

Ketidak seimbangan penyambungan

Di sini, pedagang mencari situasi di mana trend terus berlanjut selepas terdapat perbezaan besar dalam pesanan beli dan jual. Sebagai contoh, jika terdapat lebih banyak permintaan untuk membeli daripada menjual, ia menunjukkan bahawa harga kemungkinan akan terus naik.

Pedagang menggunakan alat untuk mengesan ketidakseimbangan ini yang kemungkinan akan meneruskan trend semasa. Dengan mengekalkan trend, mereka berharap untuk menaiki gelombang momentum pembelian atau penjualan untuk membuat perdagangan yang menguntungkan.

Contoh ketidak seimbangan penyambungan

Ketidak seimbangan memudar

Ini adalah apabila pedagang mengesan ketidakseimbangan yang kemungkinan akan mengubah trend semasa. Jika terdapat lebih banyak penjual daripada pembeli, sebagai contoh, pedagang mungkin berpendapat bahawa trend akan segera berbalik dan mula menaik.

Pedagang yang menggunakan strategi ini bertaruh melawan ketidakseimbangan yang mendominasi, dengan mengharapkan pasaran akhirnya menyelaraskan diri. Mereka bertujuan untuk mendapat keuntungan dari pembetulan harga yang akan berlaku, dengan meramalkan perubahan sentimen dari penjual kepada pembeli.

Cara mengenal pasti ketidakseimbangan pada carta?

Untuk mengenal pasti ketidakseimbangan dalam pasaran, cukup lihat lilin pada carta. Cari lilin dengan badan yang padat, kemudian periksa jika ada sebahagian daripadanya yang tidak tertutup oleh sumbu lilin sebelum dan selepasnya. Ini menunjukkan ketidakseimbangan kerana tidak banyak perdagangan berlaku antara pembeli dan penjual. Dalam gambar rajah, anda boleh melihat bagaimana pembeli jauh lebih kuat daripada penjual.

Cara mengenal pasti ketidakseimbangan pada carta?

Sumbu biasanya menunjukkan harga bergerak naik dan turun dengan cepat dalam tempoh yang diambil untuk membentuk lilin itu, menunjukkan harga yang efisien. Jadi, apabila anda melihat lilin dengan badan yang padat dan tiada sumbu yang menyelubunginya, anda telah menemui ketidakseimbangan harga yang jelas.

Bagaimana untuk menggunakan ketaksamaan dalam perdagangan?

Dalam perjalanan perdagangan saya, memahami dan menggunakan strategi ketidakseimbangan pesanan telah mengubah permainan. Ia seperti memiliki kemahiran khas yang membantu saya meramalkan ke mana harga mungkin akan pergi selepas ini, membawa kepada keputusan perdagangan yang lebih bijak dan keuntungan yang meningkat.

Satu pendekatan yang saya dapati bernilai adalah memantau ketidakseimbangan pesanan semasa tempoh pasaran yang volatile. Apabila terdapat banyak ketidakpastian dan pergerakan harga tiba-tiba, ketidakseimbangan boleh memberikan petunjuk berharga tentang sentimen pasaran. Dengan mengenal pasti ketidakseimbangan ini semasa masa yang volatile, saya boleh menilai arah pasaran dan menyesuaikan strategi perdagangan saya secara sewajarnya untuk memanfaatkan peluang yang berpotensi.

Selain itu, saya telah belajar untuk memberi perhatian kepada ketidakseimbangan yang berkaitan dengan sektor. Pelbagai sektor pasaran boleh berperilaku berbeza berdasarkan pelbagai faktor seperti berita industri, keadaan ekonomi, atau peristiwa geopolitik. Dengan memberi fokus kepada ketidakseimbangan dalam sektor-sektor tertentu, saya boleh mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang trend khusus sektor dan membuat keputusan perdagangan yang lebih bergerak sasaran.

Satu petua berguna dari Andrey Mastykin adalah untuk mempertimbangkan impak likuiditi semasa menganalisis ketidakseimbangan pesanan. Dalam pasaran dengan likuiditi rendah, ketidakseimbangan pesanan besar boleh mempunyai kesan yang lebih ketara terhadap pergerakan harga. Oleh itu, adalah penting untuk menilai keadaan likuiditi pasaran semasa menginterpretasikan ketidakseimbangan untuk memastikan keputusan perdagangan yang lebih tepat.

Alat dan penunjuk perdagangan yang tidak seimbang

Pedagang menggunakan pelbagai alat dan penunjuk untuk mencari ketidakseimbangan dalam strategi perdagangan mereka. Alat-alat ini termasuk Ketidakseimbangan Buku Pesanan, Volume Tick, Ketidakseimbangan Volume, dan Cereka Nilai Adil (FVG). Inilah bagaimana setiap alat berfungsi:

Ketidakseimbangan Buku Pesanan

Alat ini mengira perbezaan antara bilangan pesanan beli dan jual dan membandingkannya dengan jumlah keseluruhan. Ia membantu pedagang memahami bagaimana pesanan mengalir di pasaran, menunjukkan jika terdapat lebih banyak pembeli atau penjual. Sebagai contoh, jika terdapat lebih banyak pesanan beli daripada pesanan jual, mungkin bermakna sentimen bullish.

Volume Tick

Volume tick menunjukkan berapa banyak perubahan harga (tick) berlaku dalam tempoh tertentu. Ia membantu pedagang melihat seberapa aktif perdagangan dan jika harga mungkin berubah arah. Sebagai contoh, jika terdapat peningkatan mendadak dalam volume tick, ia boleh menandakan pembalikan yang berpotensi.

Ketidakseimbangan Volume

Ketidakseimbangan volume melihat perbezaan antara jumlah volume beli dan jual berbanding dengan jumlah keseluruhan. Ia memberikan gambaran tentang bagaimana volume perdagangan diedarkan, menunjukkan kawasan di mana terdapat tekanan beli atau jual yang banyak. Sebagai contoh, jika terdapat perbezaan besar antara volume beli dan jual, ia boleh menunjukkan pergerakan pasaran yang kuat dalam satu arah.

Cereka Nilai Adil (FVG)

FVG adalah corak tiga lilin yang menunjukkan apabila terdapat ketidakseimbangan atau ketiadaan kecekapan dalam pasaran. Ia membantu pedagang mencari kawasan di mana harga mungkin bergerak disebabkan oleh kekurangan aktiviti perdagangan. Sebagai contoh, jika terdapat jurang besar antara penutupan satu lilin dan pembukaan lilin seterusnya, ia boleh menandakan pergerakan harga yang berpotensi.

Alat-alat ini memberi pandangan kepada pedagang tentang bagaimana pesanan mengalir, di mana volume perdagangan berpusat, dan di mana pergerakan harga mungkin berlaku. Sebagai contoh, Ketidakseimbangan Buku Pesanan boleh mendedahkan perubahan dalam sentimen pasaran, Ketidakseimbangan Volume boleh menyorot kawasan tekanan beli atau jual yang kuat, dan FVG boleh membimbing pedagang kepada titik masuk dan keluar yang berpotensi berdasarkan likuiditi pasaran. Dengan menggunakan alat-alat ini bersama-sama, pedagang dapat memahami ketidakseimbangan pasaran dengan lebih baik dan membuat keputusan perdagangan yang lebih bijak.

Apakah kelebihan dan kekurangan ketidakseimbangan?