Pedagang Harian Paling Berjaya Di Dunia

Dagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan instrumen kewangan dalam hari dagangan yang sama dan telah membuka jalan kepada beberapa individu untuk mencapai kejayaan yang luar biasa. Artikel ini meneroka strategi dan pendekatan pedagang hari teratas, memberikan pandangan dan pengajaran berharga bagi mereka yang ingin mengikuti jejak mereka.

Pedagang hari paling berjaya di dunia

Jim Simons: Genius Kuantitatif

Jim Simons, seorang ahli matematik terkenal dan bekas pemecah kod, mengubah dunia kewangan dengan menggunakan model matematik yang kompleks untuk berdagang. Beliau mengasaskan Renaissance Technologies, dana lindung nilai di sebalik Dana Medallion yang sangat berjaya, terkenal dengan prestasi luar biasa dan perintis strategi kuantitatif.

latar belakang:

• Laluan Akademik dan profesional. Dilahirkan pada tahun 1938 di Newton, Massachusetts, Simons menunjukkan bakat awal dalam matematik, memperoleh ijazah sarjana muda dari MIT pada tahun 1958 dan ijazah kedoktoran dari UC Berkeley pada tahun 1961. Beliau mengajar di MIT dan Harvard dan bekerja sebagai pemecah kod untuk NSA, menggunakan kepakaran matematiknya. kepada kriptografi.

• Asas Teknologi Renaissance. Pada tahun 1982, Simons menggunakan cerapan matematiknya untuk menubuhkan Renaissance Technologies, yang beribu pejabat di New York, merevolusikan pelaburan melalui pendekatan berasaskan data.

Pendekatan perdagangan:

• Model dipacu data. Simons mendahului dalam menggunakan algoritma dan model statistik untuk menganalisis sejumlah besar data pasaran, mendedahkan corak dan peluang yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.

• Menghilangkan emosi. Dengan memfokuskan pada model dan data, pendekatan Simons mengurangkan berat sebelah manusia, memastikan keputusan pelaburan yang berdisiplin dan konsisten.

• Ketepatan dalam pelbagai pasaran. Renaissance Technologies membangunkan strategi yang digunakan merentas pelbagai kelas aset, termasuk saham, niaga hadapan dan komoditi.

George Soros: lelaki yang memecahkan Bank of England

George Soros, pelabur dan dermawan Hungary-Amerika, terkenal dengan impaknya yang ketara terhadap pasaran kewangan global dan kerja dermawannya yang meluas.

latar belakang:

• kehidupan awal. Dilahirkan di Budapest pada tahun 1930, Soros terselamat daripada pendudukan Nazi semasa Perang Dunia II. Dia berhijrah ke England pada tahun 1947, di mana dia belajar di London School of Economics di bawah ahli falsafah Karl Popper, yang konsep "masyarakat terbuka" sangat mempengaruhi pandangan dunia Soros.

• Permulaan kerjaya. Selepas menamatkan pengajiannya, Soros memasuki sektor kewangan, bekerja di pelbagai bank saudagar di London dan New York. Pada tahun 1970, beliau mengasaskan Pengurusan Dana Soros , yang berkembang menjadi salah satu dana lindung nilai yang paling berjaya.

Pendekatan perdagangan:

• Strategi makro global. Soros terkenal kerana membuat pertaruhan berarah yang besar pada mata wang, komoditi dan aset lain berdasarkan analisis aliran ekonomi dan acara politiknya.

• Teori refleksitiviti. Beliau membangunkan teori reflekstiviti, mencadangkan bahawa berat sebelah peserta pasaran boleh mempengaruhi asas pasaran, mewujudkan kitaran ledakan dan kegagalan yang menguatkan diri.

• Pengurusan risiko. Soros terkenal kerana mengambil risiko yang besar apabila kemungkinannya menguntungkan, tetapi dia juga menekankan kepentingan mengurangkan kerugian dengan cepat apabila dagangan tidak berjaya.

Paul Tudor Jones: meramalkan kejatuhan pasaran

Paul Tudor Jones diraikan kerana meramalkan kejatuhan pasaran saham 1987, di mana dia menggandakan modalnya dengan memegang posisi jual yang besar. Falsafah dagangannya menggabungkan analisis teknikal dengan pemahaman mendalam tentang psikologi pasaran, membolehkannya menjangka pergerakan pasaran yang ketara.

latar belakang:

• Pengasas Tudor Investment Corporation . Ditubuhkan pada tahun 1980, Tudor Investment Corporation berkembang menjadi salah satu dana lindung nilai yang paling dihormati di dunia, terkenal dengan strategi perdagangan makro yang berjaya.

• Pengiktirafan awal. Mendapat kemasyhuran kerana meramalkan kejatuhan pasaran saham 1987 dengan tepat, memanfaatkan kedudukan pendek strategik untuk meningkatkan modalnya dengan ketara.

• Reputasi. Dikenali dengan keupayaannya untuk meramalkan peralihan ekonomi yang besar, Jones menjadi tokoh utama dalam industri dana lindung nilai.

Pendekatan perdagangan:

• Analisis teknikal dan psikologi. Menggunakan corak teknikal digabungkan dengan psikologi pasaran untuk menjangka pergerakan pasaran dan mengenal pasti peluang yang menguntungkan.

• Pengurusan risiko. Menggunakan kawalan risiko yang ketat untuk mengehadkan potensi kerugian, menekankan kepentingan perdagangan yang berdisiplin.

• Strategi kontrarian. Tidak takut untuk bertaruh terhadap arah aliran pasaran semasa apabila analisis menyeluruh menyokongnya, menunjukkan kesediaan untuk mencabar pandangan konsensus.

Steven Cohen: titan dana lindung nilai

Steven Cohen, pengasas Point72 Asset Management, terkenal dengan gaya dagangannya yang pantas dan keupayaannya untuk menjana pulangan yang konsisten. Pendekatan Cohen memberi tumpuan kepada analisis asas dan pemahaman mendalam tentang syarikat yang dia melabur, ditambah pula dengan strategi pengurusan risiko yang berdisiplin.

latar belakang:

• Pengasas SAC Capital Advisors dan Point72 Asset Management. Menubuhkan SAC Capital Advisors pada tahun 1992, mengembangkannya menjadi salah satu dana lindung nilai yang paling berjaya sebelum penutupannya pada tahun 2013 disebabkan oleh isu dagangan orang dalam. Kemudian mengasaskan Pengurusan Aset Point72 , memfokuskan pada strategi ekuiti panjang/pendek.

• Pemilik New York Mets. Memperolehi pegangan majoriti dalam pasukan Besbol Liga Utama pada tahun 2020, mempamerkan minat pelaburannya yang pelbagai.

Pendekatan perdagangan:

• Penyelidikan asas. Menekankan pemahaman mendalam tentang syarikat melalui analisis menyeluruh, menilai kesihatan kewangan, arah aliran pasaran dan kedudukan daya saing.

• Kerjasama pasukan. Bergantung pada rangkaian luas penganalisis dan pengurus portfolio untuk mengumpul cerapan dan menggalakkan perkongsian idea.

• Pelaksanaan berdisiplin. Mengikuti amalan pengurusan risiko yang ketat, menetapkan titik masuk dan keluar yang jelas untuk mengoptimumkan pulangan dan mengehadkan potensi kerugian.

Ross Cameron: peniaga pendidik

Ross Cameron, pengasas Warrior Trading, menukar $583 kepada lebih $100,000 dalam masa 45 hari sahaja. Beliau menekankan kepentingan pendidikan, disiplin, dan pelan perdagangan yang jelas. Cameron menyokong penggunaan analisis teknikal dan strategi dagangan momentum.

latar belakang:

• Pengasas Warrior Trading. Ditubuhkan pada tahun 2012, Warrior Trading ialah platform pendidikan yang didedikasikan untuk membantu bakal pedagang harian melalui kursus, simulator dagangan masa nyata dan komuniti yang menyokong.

• Peniaga buatan sendiri. Mengubah akaun dagangan kecil $583.15 kepada lebih $10 juta dalam keuntungan yang disahkan dan diaudit, mempamerkan potensi strategi dagangan yang berdisiplin.

Pendekatan perdagangan:

• Perdagangan momentum. Pakar dalam mencari dan berdagang saham dengan turun naik dan volum yang tinggi, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang pantas.

• Pendidikan dan disiplin. Menekankan keperluan untuk pelan dagangan yang jelas, pembelajaran berterusan, dan pematuhan ketat kepada peraturan untuk menguruskan risiko.

• Baki risiko-ganjaran. Memberi tumpuan untuk memastikan bahawa potensi keuntungan jauh melebihi potensi kerugian, menggunakan amalan pengurusan risiko yang kukuh.

Bagaimanakah cara saya memilih broker yang betul untuk dagangan harian?

Memilih broker yang betul untuk dagangan harian adalah penting untuk menyokong pelaksanaan perdagangan yang pantas dan berkesan. Mulakan dengan mempertimbangkan kebolehpercayaan dan kemesraan pengguna platform dagangan; platform dengan alat carta lanjutan dan data masa nyata adalah kunci untuk membuat keputusan pantas. Komisen dan yuran adalah sama penting, kerana perdagangan harian melibatkan banyak transaksi yang boleh menambah kos dengan cepat.

Walaupun banyak broker kini menawarkan perdagangan bebas komisen, berhati-hati tentang kemungkinan caj tersembunyi. Kepantasan dan kualiti pelaksanaan tidak boleh diabaikan ; pelaksanaan perdagangan yang lebih pantas boleh menjadi penting semasa turun naik pasaran. Selain itu, pastikan broker dikawal oleh pihak berkuasa yang bereputasi untuk keselamatan dana anda. Minimum akaun ialah faktor lain — pilih broker yang sejajar dengan belanjawan anda. Akhir sekali, utamakan sokongan pelanggan yang responsif dan berpengetahuan, kerana bantuan segera boleh menjadi tidak ternilai apabila isu timbul semasa perdagangan. Dengan menimbang faktor ini, anda boleh memilih broker yang paling sesuai dengan strategi dan matlamat dagangan hari anda.

Pertimbangan untuk peniaga

Bagi pemula yang ingin belajar daripada pedagang hari yang paling berjaya, ingat bahawa berjaya dalam perdagangan hari adalah lebih daripada sekadar mempelajari carta dan corak. Strategi utama tetapi sering terlepas ialah memfokuskan pada masa pasaran semasa waktu dagangan pertama dan terakhir. Tempoh ini, yang terkenal dengan turun naik dan volum yang lebih tinggi disebabkan oleh perdagangan institusi, boleh menawarkan peluang dagangan yang kukuh. Dengan melihat cara peniaga seperti Paul Tudor Jones atau Mark Minervini menggunakan masa ini, anda boleh melihat peluang yang sesuai dengan aliran pasaran dengan lebih baik. Membuat rancangan berdasarkan masa ini boleh membantu mempertajam usaha anda dan meningkatkan kecekapan perdagangan.

Satu lagi petua berharga ialah mengawasi berita dan peristiwa yang memberi kesan kepada saham atau sektor pasaran tertentu. Tidak seperti analisis pasaran umum, pendekatan ini memfokuskan pada saham individu yang mengalami lonjakan mendadak dalam volum disebabkan berita, pendapatan atau perubahan dasar. Pedagang berpengalaman sering menggunakan taktik ini untuk memperoleh keuntungan pantas daripada situasi yang bergerak pantas. Sebagai seorang pemula, mempelajari cara bertindak dengan cepat dan mengimbangi risiko boleh menyediakan anda untuk berjaya. Menonton bagaimana peniaga terkemuka menguruskan perkara ini boleh memberi anda idea yang kukuh untuk membina pelan dagangan hari anda yang berkesan.

Risiko dan amaran

Dagangan harian, walaupun memberi ganjaran, mempunyai risiko yang melangkaui dagangan biasa. Isu utama yang difahami oleh pedagang berpengalaman tetapi pedagang baru sering terlepas adalah berdagang terlalu banyak . Dorongan untuk terus berdagang sepanjang hari boleh membawa kepada keputusan tergesa-gesa berdasarkan perasaan dan bukannya analisis yang baik. Belajar daripada orang seperti Martin Schwartz, yang tahu masa untuk tinggal di luar pasaran, adalah penting. Ini memerlukan kesedaran tentang tabiat anda sendiri dan mengetahui masa untuk berehat jika pasaran tidak memberikan isyarat yang jelas. Menjaga fikiran yang mantap dan bersabar boleh menjadi sama berharganya dengan wang yang anda hasilkan.

Satu lagi risiko sebenar adalah terperangkap dalam dagangan dengan volum yang rendah. Malah peniaga yang mahir boleh berakhir dalam situasi di mana penurunan mendadak dalam aktiviti menyebabkan mereka tidak dapat menjual pada harga yang mereka mahukan. Melihat cara peniaga yang berjaya mengendalikan perkara ini dengan memfokuskan pada masa volum tinggi atau pasaran dengan aktiviti yang mantap boleh mengajar anda banyak perkara. Ia juga bijak untuk berdagang campuran saham atau aset yang berbeza supaya anda tidak terlalu bergantung pada yang volum rendah. Mata yang sering terlepas ini boleh membantu anda mengelakkan kerugian besar dan menjadikan dagangan anda lebih stabil.

Pemula boleh mendapat manfaat daripada mengkaji bagaimana peniaga profesional mengekalkan keseimbangan

Anastasiia Chabaniuk Penulis, Pakar Kewangan di Traders Union

Satu strategi yang sering digunakan oleh pedagang hari teratas adalah memfokuskan pada nisbah risiko kepada ganjaran dengan penekanan pada pengurusan risiko yang ketat. Daripada menyasarkan kemenangan yang besar dan jarang berlaku, peniaga hari yang berjaya seperti Paul Tudor Jones mengutamakan melindungi modal mereka dengan hanya mengambil dagangan di mana potensi keuntungan jauh melebihi potensi kerugian. Pemula boleh mendapat manfaat daripada mengkaji bagaimana peniaga profesional mengekalkan keseimbangan antara menjadi agresif apabila peluang muncul dan berhati-hati apabila pasaran tidak dapat diramalkan.

Satu lagi pengajaran berharga ialah kepentingan psikologi perdagangan. Pedagang seperti Mark Minervini dan Martin Schwartz menyifatkan kejayaan konsisten mereka bukan sahaja kepada kemahiran teknikal mereka tetapi kepada daya tahan mental mereka. Mereka menekankan kepentingan untuk kekal berdisiplin, tidak mengejar kerugian, dan mempunyai kesabaran untuk menunggu persediaan yang betul. Pemula harus belajar bahawa mengekalkan pemikiran yang jelas dan fokus semasa menang dan kalah adalah kunci kejayaan jangka panjang. Membangunkan strategi untuk mengurus tekanan dan mengawal emosi boleh memisahkan pedagang yang berjaya daripada mereka yang membiarkan emosi menentukan keputusan mereka.

Kesimpulan

Dagangan harian adalah bidang yang sangat dinamik dan mencabar yang telah menghasilkan beberapa pedagang yang paling berjaya di dunia. Individu-individu ini, melalui disiplin, inovasi, dan komitmen yang tidak berbelah bahagi, telah menunjukkan apa yang mungkin dengan gabungan kemahiran dan strategi yang betul. Daripada kecemerlangan kuantitatif Jim Simons hingga kehebatan analisis asas George Soros , kisah mereka menawarkan pengajaran berharga untuk pedagang pemula dan berpengalaman.

Walau bagaimanapun, perdagangan harian bukan tanpa risiko. Kemeruapan yang tinggi dan keamatan emosi memerlukan pedagang bersedia, berdisiplin dan sentiasa belajar. Dengan memahami dan menggunakan prinsip utama seperti pengurusan risiko, penambahbaikan berterusan dan sentiasa bermaklumat, bakal pedagang boleh mengharungi cabaran dalam bidang ini dengan berkesan.

Soalan Lazim

Artikel Berkaitan

Strategi Dagangan Tukul Bearish - Traders Union

Parshwa Turakhiya

1 hari lepas

Strategi Dagangan Forex Terbaik Untuk Pemula

Rinat Gismatullin

1 hari lepas

Adakah Dagangan Harian Sah? Peraturan Dan Had Dagangan Harian

Peter Emmanuel Chijioke

1 hari lepas

Penunjuk Dagangan Harian Terbaik Yang Perlu Anda Ketahui

Oleg Tkachenko

1 hari lepas

Alat Dan Perisian Dagangan Harian Percuma Terbaik

Alamin Morshed

1 hari lepas

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Rinat Gismatullin

Pengarang Traders Union

Usahawan, pakar perniagaan. Pengalaman dalam trading - 9 tahun. Ia memberikan tumpuan kepada pelaburan jangka panjang, tetapi juga menggunakan perdagangan intraday. Penasihat persendirian tentang pelaburan dalam aset digital dan kewangan peribadi. Dua pendidikan tinggi - ekonomi dan filologi.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

Dagangan Forex

Dagangan forex, singkatan untuk perdagangan pertukaran asing, adalah amalan membeli dan menjual mata wang dalam pasaran pertukaran asing global dengan tujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik dalam kadar pertukaran. Pedagang membuat spekulasi sama ada satu mata wang akan naik atau turun nilai berbanding mata wang lain dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya.

pelabur

Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.

hasil

Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.

Scalping

Scalping dalam perdagangan ialah strategi di mana pedagang bertujuan untuk membuat keuntungan yang cepat dan kecil dengan melaksanakan banyak dagangan jangka pendek dalam beberapa saat atau minit, memanfaatkan turun naik harga yang kecil.

ECN

ECN, atau Rangkaian Komunikasi Elektronik, ialah teknologi yang menghubungkan peniaga terus kepada peserta pasaran, memudahkan akses telus dan terus kepada pasaran kewangan.