Bagaimana Paul Tudor Jones Membuat Wangnya? Rahsia Utama Dan Petua

Nota Editorial: Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, siaran ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami. Berikut ialah penjelasan untuk Bagaimana Kami Menjana Wang. Tiada data dan maklumat di halaman web ini merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami.

Paul Tudor Jones memperoleh kekayaannya sebagai pengurus dana lindung nilai dan peniaga, terutamanya melalui strategi perdagangan makro yang memanfaatkan pergerakan pasaran berskala besar. Beliau mengasaskan Tudor Investment Corporation pada tahun 1980, mencapai kejayaan yang ketara dengan menjangkakan kejatuhan pasaran saham 1987, di mana beliau dilaporkan menggandakan modalnya melalui kedudukan pendek. Dikenali dengan pengurusan risiko yang berdisiplin dan keupayaan untuk meramalkan arah aliran ekonomi, Jones memanfaatkan kepakarannya dalam niaga hadapan dan mata wang untuk membina nilai bersih berbilion dolar.

Apabila ia datang untuk membuat wang dalam dunia pelaburan, beberapa nama yang lebih sinonim dengan kejayaan daripada Paul Tudor Jones. Sepanjang kerjayanya, Jones secara konsisten menunjukkan keupayaan luar biasa untuk menjana pulangan besar-besaran, tanpa mengira keadaan pasaran.

Memandangkan rekod prestasinya, tidak menghairankan bahawa Forex dan pemula pelaburan sentiasa bertanya, "Bagaimana Paul Tudor Jones memperoleh wangnya." Bagi pemula, adalah berguna untuk belajar daripada pengalaman mereka yang telah mencapai kejayaan dalam pelaburan, seperti Paul Tudor Jones. Artikel ini akan melihat dengan lebih dekat kehidupan dan kerjaya pelabur legenda ini dan meneliti beberapa rahsia di sebalik kejayaannya.

Siapa Paul Tudor Jones dan bagaimana dia menjana wang?

Paul Tudor Jones dilahirkan pada tahun 1954 di Memphis, Tennessee. Dia lulus dari Universiti Virginia pada tahun 1976. Semasa di kolej, dia mencari rezeki dengan menulis untuk kertas perniagaan kecil bapanya, Memphis Daily News, di bawah nama Paul Eagle.

Paul Tudor Jones

Walaupun dia diterima ke Harvard, Jones menolak tawaran itu. Sebaliknya, dia memilih untuk meminta sepupunya, William Dunavant, untuk mengajarnya asas perdagangan. Dunavant merujuk Jones kepada Eli Tullis, broker komoditi yang berpangkalan di New Orleans.

Tullis adalah seorang peniaga yang berpengalaman, memandangkan dia mewakili peniaga kapas yang terkenal. Oleh itu, dia cukup mahir untuk membimbing Jones dalam perdagangan niaga hadapan kapas di New York Cotton Exchange pada akhir 1970-an. Pada usia hanya 24 tahun, Jones telah memperoleh kemahiran yang mencukupi untuk menjadi broker komoditi yang bekerja untuk EF Hutton & Co

Pada tahun 1980, Paul Tudor Jones mengasaskan Tudor Investment Corporation, sebuah dana lindung nilai yang terus menjadi sumber utama kekayaannya. Salah satu kejayaannya yang paling ketara ialah meramalkan kejatuhan pasaran saham 1987 dengan betul. Jones membuat keuntungan $100 juta pada hari itu sahaja.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Jones semakin terlibat dalam kedermawanan. Pada 2013, beliau mengasaskan Robin Hood Foundation, sebuah organisasi bukan untung yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan di New York City.

Pada Mei 2020, Jones berkata dia telah menggunakan 1–2% daripada kekayaannya untuk membeli sedikit bitcoin bagi melindung nilai daripada inflasi. Pelaburan Bitcoin Paul Tudor Jones datang apabila bank pusat dijangka mencetak lebih banyak wang untuk memulihkan ekonomi daripada wabak coronavirus.

Jones kebanyakannya membuat wang daripada Tudor Investment Corporation yang memberi tumpuan kepada turun naik kadar faedah dalam pasaran mata wang. Hari ini, perbadanan itu menguruskan aset bernilai kira-kira $11 bilion.

Lindung nilai telah mencapai kejayaan yang luar biasa selama ini, menjana purata pulangan tahunan sebanyak 19%. Tommy Robins, yang bekerja rapat dengan Jones, telah membuat dakwaan bahawa dana itu telah menghasilkan pulangan yang konsisten. Ia telah menghasilkan wang setiap tahun selama dua dekad yang lalu.

Apakah nilai bersih Paul Tudor Jones?

Menurut Forbes, nilai bersih Paul Tudor Jones pada masa ini ialah $8.1B. Ini puts beliau pada kedudukan 317 dalam ranking masa nyata Forbes bagi orang terkaya di dunia.

Forbes menunjukkan bahawa ini adalah yang paling kaya yang pernah dimiliki Jones sejak 2013. Dia telah beralih daripada $5.1 bilion pada 2020 kepada $7 bilion pada 2021 kepada $8.1 bilion pada 2024. Dengan lebih banyak peluang pelaburan untuk direbut, kemungkinan besar Jones akan menjadi lebih kaya pada masa hadapan.

Portfolio dan Pelaburan Paul Tudor Jones

Pelaburan Paul Tudor Jones baru-baru ini menunjukkan bagaimana dia menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah. Tudor Investment Corporation memegang portfolio terpelbagai dengan baik merentas sektor seperti teknologi, penjagaan kesihatan, kewangan dan budi bicara pengguna.

Pada 2024 firma itu menambah 501 saham baharu kepada pegangannya. Beberapa penambahan ketara termasuk 686,581 saham iShares Russell 2000 ETF (IWM), bernilai kira-kira $151.66 juta, dan 15,915,186 saham Infinera Corp (NASDAQ: INFN), yang membentuk 0.39% daripada portfolio.

Jones telah bersuara lantang mengenai kebimbangan terhadap pelaburan tradisional, terutamanya bon. Beliau memberi amaran bahawa defisit AS yang meningkat, hutang yang meningkat, dan kadar faedah yang lebih tinggi boleh membawa kepada krisis fiskal. Sebagai tindak balas, dia telah mengurangkan pendedahannya kepada bon dan juga mengambil jawatan terhadap Perbendaharaan jangka panjang.

Beralih gear, Jones telah meningkatkan pegangannya dalam BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT), memegang lebih 4.4 juta saham bernilai $159.9 juta. Langkah ini menyerlahkan kepercayaannya bahawa Bitcoin adalah lindung nilai yang lebih kukuh terhadap inflasi daripada emas, sentimen yang dikongsinya sebelum ini.

Apakah strategi perdagangan Paul Tudor Jones?

Strategi perdagangan Paul Tudor Jones menggabungkan teknik yang berbeza untuk membantunya mengenal pasti peluang pasaran. Beberapa teknik ini termasuk:

Analisis teknikal

Kaedah ini melibatkan ramalan harga pasaran masa hadapan dengan menganalisis corak harga masa lalu. Strategi perdagangan Paul Tudor Jones adalah berdasarkan analisis teknikal dan psikologi massa. Dia percaya pasaran didorong oleh emosi manusia, yang cenderung berulang.

Dalam kejatuhan pasaran saham 1987, Paul Tudor Jones dan rakannya Peter Borish memetakan pasaran berbanding pasaran yang mendahului kejatuhan pada tahun 1929.

Analisis ini membantu mereka menyedari terdapat perbandingan langsung antara pasaran 1929 dan arah aliran pasaran yang berterusan pada tahun 1987. Menggunakan maklumat ini, mereka membuat salah satu dagangan terbesar dalam sejarah Wall Street.

Perdagangan makro global

Jenis perdagangan ini melibatkan mengambil kedudukan dalam pasaran kewangan global berdasarkan perkembangan ekonomi dan politik. Jones sangat percaya dalam jenis perdagangan ini, kerana dia percaya ia menawarkan peluang terbaik untuk menjana wang.

Falsafah ini telah membantunya membuat beberapa perdagangan terbesar dan paling menguntungkan dalam kerjayanya. Apabila melabur menggunakan strategi ini, Jones lebih suka menggunakan pasaran niaga hadapan. Beliau percaya ia menawarkan lebih banyak kecairan dan peluang yang lebih baik untuk lindung nilai daripada pasaran saham.

Pengurusan wang yang aktif

Pengurusan wang yang aktif melibatkan penjejakan prestasi portfolio pelaburan dan membuat keputusan penjualan, pegangan dan pembelian mengenai aset tertentu. Matlamatnya adalah untuk mengalahkan pulangan purata dalam pasaran saham dan mengambil kesempatan daripada turun naik harga dalam jangka pendek.

Strategi perdagangan Paul Tudor Jones melibatkan pendekatan ini kerana dia sentiasa memantau kedudukannya dan memastikan pelaburannya menunjukkan prestasi yang baik. Jika dia melihat bahawa aset tertentu tidak berfungsi dengan baik, dia akan menjualnya dengan cepat dan beralih kepada pelaburan lain.

Nasihat Paul Tudor Jones untuk pemula

Jika anda baru untuk melabur dan berdagang, Paul Tudor Jones mempunyai beberapa nasihat yang bagus untuk anda. Berikut adalah lima petua daripada lelaki itu sendiri:

Pengetahuan bilik darjah tidak akan menyediakan anda cukup untuk berdagang

Anda perlu bersedia untuk realiti pasaran, yang mungkin sangat berbeza daripada apa yang anda jangkakan. Anda hanya akan belajar pelajaran terbaik dengan berdagang di pasaran. Belajar dengan melakukan adalah lebih baik kerana pasaran penuh dengan kejutan dan tiada pendidikan dapat menyediakan anda secukupnya untuk mengendalikannya.

Sentiasa bermain pertahanan, bukan menyerang

Salah satu petikan Paul Tudor Jones yang paling terkenal ialah, " Kuncinya ialah bermain pertahanan yang hebat, bukan serangan yang hebat. " Petikan ini calls para pedagang untuk sentiasa bermula dari kecil dengan mengelakkan risiko terlalu banyak. Matlamatnya adalah untuk meminimumkan kerugian anda dengan menggunakan strategi bertahan semasa bermain.

Jika anda menyinggung perasaan, adalah mudah untuk membuat kesilapan dengan menceburi perdagangan terlalu awal tanpa mempunyai rancangan atau strategi. Anda harus sedar bahawa pasaran akan sentiasa penuh dengan peluang, dan anda tidak seharusnya tergesa-gesa tanpa pelan dagangan.

Ketepikan ego

Ego boleh mengaburkan pertimbangan anda dan membawa anda membuat keputusan impulsif. Salah satu petikan Paul Tudor Jones berkata, “ Jangan jadi hero. Jangan ego. Sentiasa mempersoalkan diri anda dan kemampuan anda."

Petikan ini mengajar anda bahawa walaupun anda mula berasa selesa dalam perdagangan, anda tidak boleh membiarkan ego anda mengambil alih. Anda harus sentiasa sedar tentang batasan anda sendiri dan pastikan anda mempersoalkan keputusan anda.

Jangan selalu ikut trend

Hanya kerana orang lain melakukannya tidak bermakna anda juga perlu melakukannya. Ia boleh menggoda untuk mengikuti kereta muzik apabila semua orang membeli, tetapi ini selalunya apabila pasaran hampir berubah. Perkara yang paling penting dalam perdagangan adalah kekal dengan premis asal anda.

Anda harus sentiasa berpegang pada analisis asal anda dan tidak terpengaruh dengan apa yang orang lain lakukan. Jones ialah penyumbang kepada buku “ Jesse Livermore-Boy Plunger: The Man Who Sold America Short in 1929.” Anda boleh membacanya untuk mengetahui cara memilih strategi dagangan anda sendiri boleh membantu anda berjaya.

Jangan takut menanggung kerugian

Mengambil kerugian adalah sebahagian daripada perdagangan, dan anda perlu bersedia untuknya. Jika anda takut kehilangan wang, anda tidak akan pernah berjaya sebagai peniaga. Salah satu perkara yang paling penting untuk diingat ialah sentiasa mengurangkan kerugian anda. Jika perdagangan tidak berjaya, keluar secepat mungkin.

Lebih lama anda kekal dalam perdagangan yang rugi, lebih banyak wang yang anda akan hilang. Anda boleh menggunakan harga dan hentian masa untuk mengehadkan kerugian anda. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang meminimumkan kerugian anda, anda boleh membaca " Ahli Sihir Pasaran: Temu bual dengan pedagang terkemuka ".

Jika anda ingin mencipta nama sebagai pelabur yang bereputasi, anda boleh mulakan dalam Forex dan perdagangan saham dengan jumlah yang kecil. Sesetengah platform boleh membantu anda berdagang dalam saham dan Forex. Ini termasuk:

Broker Forex terbaik
	Deposit Min., $	Maks. leverage	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread GBP/USD, pips	Perlindungan pelabur	Tahap peraturan	Buka akaun
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.
TD Ameritrade	20	1:5	0,3	1,5	$250,000 (US)	Tier-1	Semak laporan
FOREX.com	100	1:50	0,7	1,4	£85,000	Tier-1	Semak laporan
Interactive Brokers		1:30	0,2	1,5	$500,000 £85,000	Tier-1	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.

Fokus pada apa yang dia lakukan yang terbaik

Kejayaan Paul Tudor Jones secara langsung berkaitan dengan pemahaman mendalamnya tentang proses makroekonomi dan keupayaannya untuk mendapat keuntungan daripada krisis pasaran. Strategi beliau untuk meramalkan kemalangan pada tahun 1987 adalah berdasarkan analisis terperinci data asas dan mengkaji corak krisis sebelumnya. Pendekatan ini amat berguna untuk pedagang moden yang berusaha untuk membuat keputusan berdasarkan data dan bukannya gerak hati.

Satu lagi perkara penguasaannya ialah pengurusan risiko. Jones terkenal dengan disiplinnya dan perancangan yang jelas bagi setiap perdagangan. Pendekatan beliau untuk menghentikan kerugian dan analisis setiap kesilapan mengajar bahawa kejayaan dalam perdagangan bukanlah tentang mencari perdagangan yang sempurna, tetapi tentang memelihara modal dalam jangka panjang. Bagi pemula, ini boleh menjadi pengajaran yang berharga: risiko harus dikira lebih awal, dan tidak diuruskan secara huru-hara.

Jones juga menunjukkan contoh fleksibiliti dan pembelajaran berterusan. Beliau meneroka pendekatan baharu untuk berdagang, menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran dan memperkenalkan alat analisis moden. Pedagang hari ini harus melihat kepada teknologi seperti perdagangan algoritma untuk bukan sahaja bersaing dengan tetapi juga mengatasi pasaran.

Kesimpulan

Kerjaya perdagangan Paul Tudor Jones menunjukkan betapa naluri yang tajam, perancangan yang teliti, dan kesanggupan untuk mengambil risiko yang dikira boleh mencipta hasil yang luar biasa. Daripada meramalkan kemalangan 1987 dengan tepat kepada melihat peluang baharu seperti Bitcoin awal-awal lagi, dia telah membina kekayaannya dengan terus mendahului arah aliran pasaran tanpa mengabaikan asasnya. Jones mempunyai kebolehan untuk memahami kedua-dua nombor dan tingkah laku manusia, membantunya membuat gerakan yang orang lain tidak akan berani. Kisahnya bukan sahaja tentang kejayaan; ia adalah tentang sentiasa bersedia untuk langkah besar seterusnya sambil kekal berpijak pada asasnya.

Soalan Lazim

Apakah dana lindung nilai?

Dana lindung nilai ialah sejenis dana pelaburan yang mengumpulkan wang daripada pelabur yang berbeza untuk melabur dalam sekuriti, komoditi dan aset lain.

Apakah perbezaan antara dana lindung nilai dan dana bersama?

Perbezaan utama antara dana lindung nilai dan dana bersama ialah dana lindung nilai tidak tertakluk kepada peraturan yang sama seperti dana bersama. Dana lindung nilai juga biasanya lebih berisiko dan lebih tidak menentu daripada dana bersama.

Bolehkah saya menjadi kaya dengan melabur dalam saham, atau adakah risikonya terlalu tinggi?

Boleh jadi kaya dengan melabur dalam saham, tetapi ia memerlukan masa dan kesabaran. Selalu ada risiko yang terlibat apabila melabur dalam saham. Walau bagaimanapun, jika anda mempelbagaikan portfolio anda, anda boleh meminimumkan risiko anda.

Apakah maksud inflasi bagi pasaran saham?

Inflasi boleh mengurangkan nilai pelaburan. Ia juga boleh membawa kepada kadar faedah yang lebih tinggi, menjadikan peminjaman wang lebih mahal.

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Usahawan, pakar perniagaan. Pengalaman dalam trading - 9 tahun. Ia memberikan tumpuan kepada pelaburan jangka panjang, tetapi juga menggunakan perdagangan intraday. Penasihat persendirian tentang pelaburan dalam aset digital dan kewangan peribadi. Dua pendidikan tinggi - ekonomi dan filologi.

Ketahui tentang dasar editorial kami

George Soros

George Soros ialah pelabur bilionair terkenal dan dermawan yang terkenal dengan penglibatannya dalam pasaran kewangan, termasuk dagangan forex. Dia mendapat kemasyhuran kerana spekulasi mata wang yang berjaya pada tahun 1992 apabila dia terkenal bertaruh terhadap pound British, memperoleh keuntungan yang besar dan nama samaran "The Man Who Broke the Bank of England." Soros juga terkenal dengan aktiviti politik dan dermawannya melalui organisasi seperti Open Society Foundations.

Bitcoin

Bitcoin ialah mata wang kripto digital terdesentralisasi yang dicipta pada tahun 2009 oleh individu atau kumpulan tanpa nama menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Ia beroperasi pada teknologi yang dipanggil blockchain, yang merupakan lejar teragih yang merekodkan semua transaksi merentasi rangkaian komputer.

pelabur

Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.

Perdagangan algoritma

Dagangan algoritma ialah kaedah lanjutan yang bergantung pada pengekodan dan formula lanjutan berdasarkan model matematik. Walau bagaimanapun, berbanding kaedah perdagangan tradisional, prosesnya berbeza dengan menjadi automatik.

hasil

Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.