Strategi Penunjuk RSI Terbaik Untuk Dagangan Harian

Penunjuk RSI (indeks kekuatan relatif) telah diperkenalkan kepada dunia oleh J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal". Ia adalah pengayun momentum yang direka untuk menunjukkan apabila keselamatan terlebih beli atau terlebih jual. Walaupun fakta bahawa buku itu dikeluarkan pada tahun 1978, penunjuk itu tetap relevan lima puluh tahun kemudian. Ia adalah salah satu penunjuk yang paling popular untuk perdagangan, kerana ia dicari di Google lebih kerap daripada yang lain.

Statistik Permintaan untuk Penunjuk RSI

3 strategi penunjuk RSI teratas

Kerana RSI adalah penunjuk universal, terdapat banyak pilihan tentang cara menggunakannya. Mari kita semak beberapa daripadanya.

Strategi 1

Dalam bukunya, Wilder mengesyorkan menggunakan RSI digabungkan dengan tahap 30 dan 70, secara khusus:

• Beli apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih jual (melintasi garisan 30 dalam pergerakan menaik).

• Jual apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih beli (melintasi garisan 70 dalam pergerakan menurun).

Nota: Walaupun penunjuk RSI boleh digunakan dalam bentuk ringkas ini, ia adalah lebih berkesan apabila digabungkan dengan pelbagai analisis teknikal dan semakan berat bukti. Jika tidak, peniaga hanya akan menetapkan strategi automatik untuk RSI dan ia akan berfungsi secara konsisten. Namun, itu tidak berlaku. Ia harus dianggap sebagai satu alat dalam kotak alat.

Contoh: Pada carta harga (lihat tangkapan skrin di bawah), anak panah merah menunjukkan kemasukan ke kedudukan pendek. Anak panah biru menunjukkan keluar dari pendek dan masuk ke kedudukan panjang.

Pendekatan ini, apabila kedudukan ditutup pada isyarat untuk memasuki kedudukan dalam arah yang bertentangan, mengandaikan bahawa pedagang sentiasa dalam kedudukan, "membalikkannya" berdasarkan isyarat penunjuk. Secara teknikal, ini dibenarkan.

• Menguji Isyarat RSI

Pengujian Strategi

Penguji strategi menunjukkan bahawa dengan pendekatan ini, apabila pedagang sentiasa dalam kedudukan, berdagang pada isyarat RSI (14) pada empat jam pada carta pasangan mata wang USD/JPY menunjukkan faktor keuntungan (nisbah untung/rugi) 1.45. Ia adalah keputusan yang berbaloi, tetapi 50 dagangan tidak mencukupi untuk membuktikan kecekapan strategi. Selepas melakukan lebih banyak ujian, kami membuat kesimpulan bahawa dalam jangka panjang, hasil dagangan intraday berdasarkan penunjuk RSI menjadi kurang optimistik.

• Strategi 1 dengan henti rugi dan ambil untung

Bagaimana jika anda tidak memegang jawatan itu sepanjang masa, tetapi tambahkan tetapan Stop Loss dan Take Profit? Kemudian, kedudukan tidak akan 'terbalik'; ia akan ditutup apabila nilai keuntungan atau kerugian yang ditentukan dicapai.

Anda boleh memuat turun robot untuk platform MetaTrader 4 di sini. Robot berdagang pada isyarat RSI klasik:

• beli apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih jual;

• jual apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih beli.

Pada masa itu, robot membolehkan anda menetapkan Stop Loss dan Take Profit dan juga menukar Tempoh RSI dan tahap isyarat 30-70. Begini rupanya pada carta:

Ujian Robot RSI

Daripada 4 dagangan, 3 ditutup pada keuntungan, setelah membayar pampasan kerugian pada satu perdagangan yang tidak menguntungkan.

Kami melancarkan robot untuk ujian pada carta EUR/USD intrahari selama 5 minit, setelah menggunakan data selama beberapa bulan.

Ujian Robot RSI pada EURUSD

Namun, hasilnya ternyata mengecewakan.

Keputusan Pengujian

Perdagangan yang menguntungkan silih berganti dengan yang tidak menguntungkan, tetapi akhirnya robot perlahan-lahan kehilangan deposit melalui komisen pembrokeran yang berterusan.

Keputusan Pengujian

Pengoptimuman tahap isyarat dan tetapan Tempoh RSI tidak membawa kepada peralihan yang ketara ke arah hasil yang diinginkan.

Strategi 2

Strategi Ujian No. 1 untuk dagangan RSI menyerlahkan kepentingan pendekatan bukan standard atau menggabungkan RSI dengan penunjuk lain. Mengikuti pendekatan Larry Connors, isyarat diperhalusi dengan memfokuskan pada tahap RSI yang melampau — 10 untuk terlebih jual dan 90 untuk terlebih beli — memberikan isyarat yang lebih sedikit tetapi lebih dipercayai. Syarat tambahan memerlukan harga melebihi SMA 200 hari , penunjuk arah aliran yang digunakan secara meluas dalam pengurusan aset.

Strategi yang dibangunkan oleh Larry Connors boleh menjadi salah satu penyelesaian. Mengikut peraturan strategi, peniaga memasuki posisi beli jika:

• RSI (Tempoh = 2) berada dalam keadaan terlebih jual;

• Harga melebihi SMA (200);

• Tahap isyarat ditetapkan kepada 10 dan 90 sama.

Sebaliknya berlaku untuk peluang jualan.

Idea ini tertumpu pada perdagangan arah aliran utama, tetapi dengan catatan pada pembetulan. Strategi ini boleh digunakan untuk peluang belian dalam pasaran saham yang semakin berkembang atau pasaran lain dengan trend yang ketara.

Penunjuk RSI pada carta SPY sehari, masa tindakan – pasaran kenaikan harga yang stabil pada pertengahan 2023

Anak panah menunjukkan 4 isyarat berasaskan strategi. Setiap kali, sejurus selepas kemasukan, kita melihat dua batang lilin menaik yang menjadikan strategi hampir sempurna. Walau bagaimanapun, kebenaran diberitahu, arah aliran stabil seperti itu tidak kerap berlaku dalam pasaran saham AS, itulah sebabnya anda perlu sangat memilih dari segi pilihan pasaran untuk menggunakan strategi, contohnya fokus pada jangka masa intraday, di mana trend berlaku lebih kerap, walaupun ia lebih pendek.

Strategi 3

Strategi RSI yang berguna melibatkan pengesanan perbezaan antara harga dan penunjuk, yang boleh menandakan kemungkinan pembalikan arah aliran. Sebagai contoh, dalam perbezaan penurunan harga, harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi manakala RSI gagal berbuat demikian, menunjukkan arah aliran yang lemah dan kemungkinan pembalikan. Kaedah ini amat berkesan semasa kelesuan trend, membolehkan pedagang menjangka perubahan lebih awal.

Perbezaan mungkin menandakan bukan sahaja kemungkinan pembalikan arah aliran (Biasa), tetapi juga kesinambungannya (Tersembunyi).

Bagaimana Perbezaan Berfungsi

Carta menunjukkan perbezaan tiga kali ganda dalam pasaran crypto BTC/USD, apabila Bitcoin cuba melepasi 60k tiga kali. Pada carta harga kita boleh melihat tiga garisan menaik, manakala penunjuk RSI menunjukkan tiga garisan menurun.

Contoh Perbezaan

Analisis perbezaan boleh digunakan:

• Bukan sahaja kepada Bitcoin, tetapi juga pasaran lain;

• Bukan sahaja untuk carta hari, tetapi juga untuk tempoh intraday;

• Bukan sahaja untuk pembalikan arah aliran, tetapi juga kesinambungan.

Apakah broker dagangan hari yang terbaik?

Broker dagangan harian terbaik memenuhi kriteria berikut:

• Jumlah dagangan yang tinggi memastikan kecairan, membolehkan pedagang masuk dan keluar dari kedudukan dengan cepat tanpa perubahan harga yang ketara. Ini penting untuk pedagang harian yang bergantung pada transaksi pantas untuk memanfaatkan pergerakan pasaran jangka pendek.

• Akaun ECN dengan spread pasaran menawarkan spread yang lebih ketat, mengurangkan kos dagangan.

• Ciri untuk automasi perdagangan, seperti dagangan algoritma dan platform dagangan lanjutan seperti MT5 dan cTrader, adalah penting kerana dagangan hari semakin bergerak ke arah bot dagangan automatik.

• VPS percuma menyediakan pedagang dengan sambungan internet yang stabil dan berkelajuan tinggi, mengurangkan kependaman dan memastikan bahawa perdagangan dilaksanakan dengan pantas dan boleh dipercayai.

Berikut ialah senarai broker teratas yang memenuhi keperluan pedagang harian, menyediakan alat dan ciri yang diperlukan untuk dagangan yang berkesan.

Tetapan penunjuk RSI - perkara yang perlu anda ketahui

Relative Strength Index (RSI) sangat disesuaikan untuk disesuaikan dengan gaya dagangan dan keadaan pasaran yang berbeza. Secara lalai, RSI menggunakan tetapan 14 tempoh, mencapai keseimbangan antara menapis hingar jangka pendek dan menangkap arah aliran pasaran yang ketara. Piawaian ini, yang diperkenalkan oleh Wilder, secara meluas dianggap berkesan tetapi boleh disesuaikan.

Tempoh yang lebih pendek (cth, 4) menjadikan RSI lebih responsif kepada perubahan harga yang pantas, manakala tempoh yang lebih panjang (cth, 30) melancarkan turun naik untuk analisis aliran yang lebih luas. Tahap terlebih beli lalai (70) dan terlebih jual (30) juga boleh dilaraskan. Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, ambang seperti 80 dan 20 mungkin memberikan cerapan yang lebih baik. Fleksibiliti ini menjadikan RSI alat serba boleh untuk pedagang merentasi pelbagai strategi dan pasaran.

Contoh: bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah, pada carta harga emas yang sama:

Bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah, pada carta harga emas yang sama

Pedagang boleh melaraskan penunjuk RSI mereka agar sesuai dengan gaya dagangan mereka dan kepada turun naik pasaran semasa berdasarkan kekerapan isyarat.

Tetapan dagangan Hari RSI

Sebagai contoh, untuk dagangan harian, cuba gunakan RSI dengan Tempoh dari 7 hingga 14 pada carta 5 minit untuk niaga hadapan indeks saham.

Contoh di atas menggunakan RSI (10)

Tetapan dagangan ayunan RSI

Untuk dagangan dengan kedudukan beli yang dipegang pada carta 4 jam, pertimbangkan RSI dengan Tempoh = 14 dan banyak lagi. Temui tetapan RSI terbaik untuk dagangan swing.

Contoh di atas menggunakan RSI (18)

Petua. Cuba gunakan RSI pada carta bukan standard, termasuk Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi dan lain-lain.

Bagaimana untuk menggunakan isyarat RSI?

Kami mengesyorkan memulakan eksperimen perdagangan RSI intrahari anda dengan analisis perbezaan.

Contoh 1. Carta USD/JPY 3 minit menunjukkan perbezaan kenaikan harga tiga kali ganda pada penunjuk RSI.

Contoh Triple Bullish Divergence

Perbezaan ini menunjukkan bahawa dorongan ke bawah mungkin telah habis dan pedagang mempunyai sebab untuk menutup posisi pendek dan/atau buka posisi beli.

Contoh 2. RSI (14) dan SMA (100) ditambah pada carta USD/JPY 5 minit. Purata bergerak menunjukkan bahawa pasaran berada dalam aliran menaik.

Perbezaan pada Carta USDJPY

Anak panah menunjukkan perbezaan pada penunjuk RSI, yang mencadangkan pertumbuhan berterusan.

Analisis carta RSI

Menjejaki garis penunjuk RSI anda boleh mendapati bahawa ia melukis corak yang digunakan untuk analisis teknikal harga. Ia boleh diterima sepenuhnya untuk mengesan corak bukan sahaja pada carta harga, tetapi juga dalam tetingkap penunjuk.

Sebagai contoh, imej di bawah menunjukkan pecahan garis arah aliran, dibina pada penunjuk RSI pada carta GBP/USD urusniaga.

Trend Line, Dibina pada Penunjuk RSI

RSI telahpun menetapkan paras rendah tempatan, manakala harga masih belum. Dalam keadaan ini penunjuk RSI bertindak ke hadapan.

Kesilapan yang kerap dilakukan dalam perdagangan berdasarkan RSI

Kesilapannya ialah peniaga memasuki posisi jual apabila penunjuk memasuki zon terlebih beli dalam pasaran, yang berada dalam aliran menaik. Atau peniaga memasuki kedudukan beli, apabila RSI jatuh lebih rendah daripada 30 dalam pasaran, yang berada dalam aliran menurun.

Kesilapan yang kerap

Jangan mengambil risiko untuk membuka kedudukan beli dalam persediaan, contoh yang ditunjukkan di atas. Pertimbangkan bahawa RSI menunjukkan momentum, dengan aliran yang terdiri daripada urutannya. Anda mungkin bertuah untuk menyertai ekstrem beberapa kali, tetapi lambat laun anda mungkin mula bermain menentang beberapa siri momentum, yang berbahaya untuk deposit anda.

Oleh itu:

• jangan klik pada butang JUAL, jika harga kelihatan tinggi,
  manakala RSI > 70;

• jangan klik pada butang BELI, jika harga kelihatan rendah,
  manakala RSI <30.

Gabungkan bacaan RSI dengan corak candlestick untuk mengesahkan potensi pembalikan pasaran

Igor Krasulya Pengarang di Traders Union

Jika anda berdagang sehari dengan RSI, cuba tweak tetapan 14 tempoh standard kepada 7 atau 9 tempoh. Perubahan ini membantu RSI bertindak balas dengan lebih pantas kepada perubahan harga, memberikan anda isyarat lebih cepat yang penting dalam dagangan hari. Tetapi berhati-hati — sensitiviti yang meningkat ini juga boleh bermakna lebih banyak penggera palsu, jadi adalah bijak untuk menyandarkan isyarat RSI dengan alat analisis lain.

Satu lagi teknik lanjutan melibatkan penggabungan bacaan RSI dengan corak candlestick untuk mengesahkan potensi pembalikan pasaran. Sebagai contoh, jika RSI menunjukkan keadaan terlebih beli (melebihi 70) dan anda melihat corak batang lilin menurun seperti bintang jatuh, ia mengukuhkan kes untuk potensi kedudukan jual. Pendekatan pertemuan ini meningkatkan kebolehpercayaan dagangan anda dengan menjajarkan penunjuk momentum dengan isyarat tindakan harga.

Ringkasan

RSI ialah penunjuk yang digunakan secara meluas yang direka untuk menyerlahkan keadaan pasaran terlebih beli dan terlebih jual. Ia mengira tahap ini dengan menganalisis dinamik harga sepanjang bilangan tertentu tempoh lalu. Dikenali dengan serba boleh, RSI boleh digunakan merentasi pelbagai pasaran, termasuk Forex, mata wang kripto dan saham. Ia berfungsi dengan berkesan pada mana-mana tempoh masa, sama ada untuk strategi harian atau dagangan swing. Pedagang menggunakan RSI untuk mengenal pasti arah aliran dan mengesan potensi pembalikan, menjadikannya sesuai sebagai alat kendiri atau bersama-sama dengan penunjuk lain. Selain itu, menganalisis perbezaan adalah teknik yang sangat berharga untuk memanfaatkan potensi penuh RSI.

Soalan Lazim

Artikel Berkaitan

Adakah Dagangan Harian Sah? Peraturan Dan Had Dagangan Harian

Peter Emmanuel Chijioke

19 jam

Penunjuk Dagangan Harian Terbaik Yang Perlu Anda Ketahui

Oleg Tkachenko

19 jam

Alat Dan Perisian Dagangan Harian Percuma Terbaik

Alamin Morshed

19 jam

Scalping Vs. Dagangan Harian: Yang Mana Untuk Dipilih

Maxim Nechiporenko

19 jam

Penunjuk Dagangan Swing Teratas Yang Perlu Anda Ketahui

Alamin Morshed

19 jam

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Andrey Mastykin

Pengarang, pakar kewangan Traders Union

Sejak 2020, Andrey Mastykin telah bekerja di Traders Union sebagai penulis, editor dan ahli strategi kandungan. Sebagai editor, beliau menyemak semua maklumat dengan teliti untuk memastikan ketepatan sebelum menyerahkannya pada platform Traders Union. Andrey memberi perhatian khusus untuk memaklumkan pembaca tentang potensi manfaat dan risiko yang berkaitan dengan perdagangan dalam pasaran kewangan.

Beliau percaya bahawa bagi kebanyakan orang, pelaburan pasif adalah strategi terbaik. Ramai pembaca menyukai pendekatan konservatif Andrey dan perhatian terhadap pengurusan risiko. Ini menjadikannya sumber maklumat kewangan yang boleh dipercayai.

Selain itu, Andrey adalah ahli Kesatuan Wartawan Kebangsaan Ukraine (kad keahlian No. 4574, sijil antarabangsa UKR4492).

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

Pelbagai pasaran

Ranging markets ialah sejenis pasaran yang dicirikan oleh pergerakan jangka pendek antara harga aset yang ketara tinggi dan rendah.

Scalping

Scalping dalam perdagangan ialah strategi di mana pedagang bertujuan untuk membuat keuntungan yang cepat dan kecil dengan melaksanakan banyak dagangan jangka pendek dalam beberapa saat atau minit, memanfaatkan turun naik harga yang kecil.

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko ialah model pengurusan risiko yang melibatkan mengawal potensi kerugian sambil memaksimumkan keuntungan. Alat pengurusan risiko utama ialah stop loss, take profit, pengiraan volum kedudukan dengan mengambil kira leverage dan nilai pip.

Aliran Menaik

Aliran menaik ialah keadaan pasaran di mana harga secara amnya meningkat. Aliran menaik boleh dikenal pasti dengan menggunakan purata bergerak, garis arah aliran dan tahap sokongan dan rintangan.

Leverage

Leveraj Forex ialah alat yang membolehkan pedagang mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang agak kecil, menguatkan potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah leverage yang dipilih.