Dagangan Forex Bermusim | Wawasan Utama

Nota Editorial: Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, siaran ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami. Berikut ialah penjelasan untuk Bagaimana Kami Menjana Wang. Tiada data dan maklumat di halaman web ini merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami.

Dagangan Forex bermusim melibatkan menganalisis corak dan arah aliran sejarah dalam pergerakan mata wang yang sejajar dengan masa tertentu dalam setahun, seperti peristiwa ekonomi berulang, cuti atau kitaran pertanian. Pedagang menggunakan corak ini untuk meramalkan potensi pergerakan harga dan menyesuaikan strategi mereka dengan sewajarnya. Sebagai contoh, pasangan mata wang USD/JPY dan EUR/USD sering menunjukkan pergerakan tertentu bergantung pada masa dalam setahun, seperti peningkatan pada bulan Oktober dan penurunan pada bulan Ogos.

Bermusim dalam dagangan Forex ialah tempoh masa berulang dari tahun ke tahun yang mewujudkan keadaan dagangan yang serupa atau serupa dengan arah aliran dan corak yang sepadan. Ia boleh dikaitkan dengan peristiwa ekonomi, cuti, kitaran semula jadi dan banyak faktor lain. Memahami dan menggunakan aliran bermusim boleh meningkatkan kecekapan dagangan dengan ketara dan membantu pedagang merancang strategi mereka dengan lebih baik.

Apakah perdagangan Forex bermusim?

Dagangan Forex bermusim merujuk kepada amalan menggunakan corak dan trend bermusim sejarah dalam pasaran pertukaran asing untuk memaklumkan keputusan perdagangan. Dalam pendekatan ini, pedagang menganalisis data sejarah untuk mengenal pasti arah aliran berulang yang berlaku pada masa tertentu dalam setahun, seperti bulan, suku tahun atau semasa keadaan pasaran tertentu. Corak ini mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti kitaran ekonomi, peristiwa geopolitik atau aktiviti akhir tahun fiskal.

Faktor utama yang mempengaruhi corak bermusim

Acara kalendar ekonomi: Peristiwa seperti keputusan kadar faedah, laporan pekerjaan dan keluaran GDP boleh memberi kesan besar kepada nilai mata wang. Acara ini selalunya mengikut jadual yang boleh diramal, mewujudkan corak bermusim dalam pasaran Forex. Contohnya, semasa musim cuti apabila aktiviti dagangan lebih rendah, turun naik mata wang mungkin berkurangan, membawa kepada kecairan yang kurang dan pergerakan harga yang lebih lemah.
Cuti dan acara kebudayaan: Cuti kebangsaan dan perayaan kebudayaan boleh menjejaskan volum dagangan. Dalam tempoh ini, pasaran tertentu mungkin ditutup atau beroperasi dengan waktu yang dikurangkan, memberi kesan kepada aliran harga mata wang. Sebagai contoh, cuti Krismas dan Tahun Baru sering menyaksikan volum dagangan yang lebih rendah, yang boleh membawa kepada gelagat mata wang yang luar biasa.
Aktiviti ekonomi bermusim: Industri seperti pelancongan boleh memacu permintaan untuk mata wang tertentu semasa musim puncak. Sebagai contoh, negara yang mempunyai destinasi pelancongan yang popular mungkin melihat peningkatan permintaan untuk mata wang mereka semasa bulan-bulan musim panas apabila pelancongan berada di puncaknya.
Acara geopolitik: Pilihan raya, rundingan perdagangan dan ketegangan geopolitik boleh memperkenalkan turun naik ke dalam pasaran Forex. Peristiwa ini selalunya bertepatan dengan masa tertentu dalam setahun, mempengaruhi nilai mata wang dengan cara yang boleh diramal.
Kitaran ekonomi global: Wilayah yang berbeza mengalami kitaran ekonomi pada masa yang berbeza-beza. Sebagai contoh, semasa satu hemisfera berada dalam fasa pertumbuhan, satu lagi mungkin mengalami kemelesetan ekonomi, yang membawa kepada perubahan dalam nilai mata wang.

Corak bermusim yang paling biasa

Kesan Januari. Permulaan tahun menyaksikan peningkatan dalam aktiviti pasaran apabila peniaga kembali dari cuti Tahun Baru dan mula melabur bonus tahunan mereka.
Kemerosotan Musim Panas. Julai dan Ogos menyaksikan penurunan dalam volum dagangan disebabkan oleh cuti musim panas, membawa kepada kecairan yang lebih rendah dan, akibatnya, turun naik yang lebih rendah.
hujung tahun. November dan Disember menyaksikan peningkatan dalam ketidaktentuan pasaran disebabkan oleh penyediaan cukai dan penilaian semula portfolio, yang membawa kepada peningkatan aktiviti perdagangan.

Aliran bermusim dalam aset boleh niaga yang popular

Mari lihat beberapa aset boleh niaga yang popular dengan ciri aliran bermusimnya.

emas. Harga emas lazimnya meningkat pada awal tahun (Januari-Februari) dan pada akhir musim panas (Ogos-September) disebabkan peningkatan permintaan yang berkaitan dengan musim cuti di India dan China.
Minyak. Harga minyak sering meningkat pada bulan-bulan musim panas disebabkan peningkatan permintaan untuk bahan api untuk perjalanan dan masa lapang.
Pasangan mata wang. Sebagai contoh, pasangan mata USD/JPY sering menunjukkan keputusan positif pada bulan Oktober dan keputusan negatif pada bulan Ogos disebabkan oleh keanehan aktiviti ekonomi di AS dan Jepun.

Analisis terperinci pasangan mata wang utama

Mari kita lihat pada pasangan mata wang dengan lebih terperinci, kerana ini adalah instrumen dagangan utama di pasaran Forex.

EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD adalah salah satu yang paling banyak didagangkan di Forex. Pasangan bermusim agak ketara untuk pasangan ini:

Hujung tahun. Pada bulan November dan Disember, EUR/USD sering menunjukkan peningkatan turun naik dan pergerakan harga yang ketara. Ini disebabkan oleh pengagihan semula portfolio oleh pelabur institusi dan pelarasan cukai. Sepanjang 10 tahun yang lalu, terdapat kecenderungan untuk EUR/USD meningkat pada bulan-bulan ini, yang boleh dijelaskan oleh pengukuhan euro terhadap latar belakang kelemahan dolar pada akhir tahun.
Musim panas. Pada bulan-bulan musim panas, terutamanya pada bulan Julai dan Ogos, volum dagangan sering berkurangan, yang membawa kepada penurunan turun naik. Ini dijelaskan oleh fakta bahawa ramai peniaga dan institusi kewangan sedang bercuti, yang mengurangkan kecairan dalam pasaran.

USD/JPY

Pasangan USD/JPY juga tertakluk kepada perubahan bermusim:

Mac: Tahun fiskal Jepun berakhir pada bulan April dan pemain utama cuba menghantar pulang modal percuma ke tanah air buat sementara waktu pada masa laporan itu, yang mempunyai kesan positif ke atas yen.
Oktober. Dari segi sejarah, Oktober ialah bulan yang kukuh untuk USD/JPY. Dalam lebih daripada 68% kes sepanjang 20 tahun yang lalu, pasangan ini telah menunjukkan pertumbuhan pada bulan Oktober. Anomali ini boleh dijelaskan oleh aktiviti ekonomi di AS pada awal suku keempat.
Ogos. Pada bulan Ogos, dolar AS dalam pasangan USD/JPY sering lemah. Ini disebabkan oleh pengukuhan yen Jepun, yang secara tradisinya mengukuh pada bulan ini disebabkan penghantaran balik dana oleh pelabur dan syarikat Jepun sebelum permulaan separuh kedua tahun kewangan Jepun.

AUD/USD

Pasangan mata wang AUD/USD menunjukkan aliran bermusim yang ketara dalam tempoh berikut:

Musim panas (Disember - Februari). Bulan-bulan musim panas di hemisfera selatan (Disember - Februari) sering menunjukkan kenaikan dolar Australia. Ini disebabkan oleh peningkatan dalam eksport bahan mentah seperti bijih besi dan arang batu, yang menyokong permintaan untuk AUD.
Musim sejuk (Jun - Ogos). Semasa musim sejuk (Jun-Ogos), AUD/USD boleh mengalami tekanan daripada aktiviti ekonomi yang lebih lemah di China, rakan dagangan utama Australia. Ini mengurangkan permintaan untuk barangan Australia dan oleh itu dolar Australia.

GBP/USD

Pasangan mata wang GBP/USD, juga dikenali sebagai “cable”, mempamerkan corak yang berbeza pada akhir tahun kalendar dan pada musim bunga:

hujung tahun. November dan Disember menyaksikan peningkatan dalam turun naik dan volum dagangan. Ini disebabkan syarikat bersiap sedia untuk penghujung tahun kewangan dan cuti Krismas. Dari segi sejarah, pound sering mengukuh menjelang akhir tahun, terutamanya berbanding dolar AS, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan aktiviti pengguna di UK menjelang cuti.
Musim bunga (Mac-Mei). Paun biasanya berprestasi baik pada bulan-bulan musim bunga. Ini disebabkan oleh aktiviti ekonomi dan pengeluaran data ekonomi penting seperti GDP dan laporan pekerjaan.

EUR/GBP

Pasangan EUR/GBP tertakluk kepada perubahan bermusim dalam tempoh berikut:

Musim panas (Jun-Ogos). Semasa bulan-bulan musim panas, paun boleh melemah berbanding euro. Ini disebabkan oleh penurunan dalam aktiviti perniagaan dan tempoh cuti, yang mengurangkan permintaan untuk pound. Euro pula boleh menerima sokongan daripada data ekonomi yang kukuh dari zon euro.
Musim sejuk (Disember-Februari). Semasa musim sejuk, paun sering mengukuh berbanding euro. Ini disebabkan oleh jualan Tahun Baru dan peningkatan perbelanjaan pengguna di UK.

USD/CAD

Pasangan USD/CAD tertakluk kepada perubahan bermusim dalam harga minyak, kerana Kanada adalah pengeksport minyak utama:

Musim bunga (Mac-Mei). Dalam tempoh ini, dolar Kanada sering mengukuh berbanding dolar AS. Ini disebabkan oleh permulaan musim pembinaan di Kanada dan peningkatan dalam permintaan minyak.
Musim luruh (September-November). USD/CAD sering menunjukkan turun naik pada bulan-bulan musim luruh disebabkan oleh perubahan dalam harga minyak dan syarikat-syarikat bersiap sedia untuk penghujung tahun kewangan.

NZD/USD

Pasangan NZD/USD juga mempunyai corak bermusim yang berkaitan dengan eksport pertanian New Zealand:

Musim bunga (September-November). Dolar New Zealand sering mengukuh semasa bulan-bulan musim bunga di hemisfera selatan. Ini berikutan bermulanya musim menuai dan peningkatan dalam eksport pertanian seperti produk tenusu.
Musim sejuk (Jun-Ogos). NZD/USD boleh menunjukkan kelemahan semasa musim sejuk disebabkan oleh penurunan dalam aktiviti ekonomi dan eksport.

Bulan terbaik dan terburuk untuk dagangan Forex

Dengan menganalisis data sejarah, terdapat beberapa bulan yang dianggap terbaik dan paling teruk untuk dagangan Forex.

Bulan terbaik

Mac. Bulan ini sering menyaksikan kenaikan dalam dolar AS disebabkan oleh permulaan tahun fiskal baharu di Jepun dan peningkatan dalam aktiviti perniagaan.
April. April terus menyaksikan pertumbuhan dalam aktiviti selepas tempoh musim sejuk, yang membawa kepada peningkatan dalam pasangan mata wang.
Mei. Mei menyaksikan kenaikan yang stabil dalam pasangan mata wang seperti EUR/USD disebabkan oleh permulaan musim pelancongan musim panas di Eropah.
Julai. Bulan ini sering menyaksikan kenaikan dalam dolar AS kerana banyak syarikat mengeluarkan laporan suku tahunan.
Oktober. Pada bulan Oktober, pasangan mata wang seperti USD/JPY menunjukkan hasil yang positif disebabkan oleh penyambungan semula aktiviti perniagaan selepas kemerosotan musim panas.
November. November menyaksikan peningkatan dalam aktiviti pasaran berikutan persiapan untuk akhir tahun dan peningkatan dalam jumlah dagangan.
Disember. Pada bulan Disember, turun naik meningkat disebabkan oleh cuti Krismas dan Tahun Baru, yang membawa kepada lebih banyak peluang perdagangan.

Bulan paling teruk

Januari. Pada awal tahun, ramai peniaga masih bercuti, yang membawa kepada volum dagangan yang lebih rendah dan turun naik.
Jun. Pada bulan Jun, volum dagangan berkurangan disebabkan oleh permulaan percutian musim panas, yang membawa kepada kurang kecairan dalam pasaran.
September. Pada bulan September, ramai peniaga kembali dari percutian musim panas, yang boleh menyebabkan ketidaktentuan dan ketidakstabilan dalam pasaran.

Menggunakan trend bermusim dalam perdagangan

Data sejarah ialah alat yang hebat untuk mengenal pasti aliran bermusim. Dengan menganalisis data jangka panjang, pedagang boleh mengenal pasti corak berulang dan menggunakannya untuk merancang strategi dagangan mereka. Reaksi paling asas yang perlu dilakukan peniaga terhadap aliran bermusim ialah:

Melangkah jauh ke hadapan daripada pertumbuhan yang dijangkakan. Peniaga boleh pergi lama dengan menjangkakan kenaikan harga bermusim. Sebagai contoh, membeli emas pada awal tahun apabila dari segi sejarah harganya telah meningkat.
Melangkah ke hadapan daripada penurunan yang dijangkakan. Melangkah lebih awal daripada jangkaan penurunan bermusim boleh membantu peniaga mendapat keuntungan daripada kejatuhan harga. Sebagai contoh, menjual USD/JPY pada bulan Ogos apabila ia telah menurun mengikut sejarah.
Jual pada bulan Mei dan keluar. Strategi ini melibatkan penjualan aset pada bulan Mei dan kembali ke pasaran pada bulan Oktober. Strategi ini berdasarkan data sejarah yang menunjukkan penurunan dalam aktiviti pasaran dan kecairan semasa bulan-bulan musim panas.

Kami telah memilih beberapa broker yang boleh dipercayai di mana anda boleh menggunakan sepenuhnya corak bermusim untuk kelebihan anda. Kriteria utama apabila memilih broker adalah komisen yang rendah, akses kepada pelbagai pasaran, kemudahan platform, kualiti alat analisis, serta reputasi dan kebolehpercayaan syarikat.

Broker Forex terbaik
	Deposit Min., $	Maks. leverage	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Perlindungan pelabur	Buka akaun
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.
TD Ameritrade	20	1:5	0,3	1,3	$250,000 (US)	Semak laporan
FOREX.com	100	1:50	0,7	1,2	£85,000	Semak laporan
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	$500,000 £85,000	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.

Gabungkan corak bermusim dengan analisis teknikal dan asas

Apabila anda berdagang Forex, satu petua yang menarik ialah melihat arah aliran bermusim yang tidak begitu jelas tetapi boleh membuat perbezaan yang besar. Sebagai contoh, ramai peniaga tahu perdagangan menjadi perlahan pada musim panas, tetapi tidak semua orang memberi perhatian kepada bagaimana kitaran pertanian mempengaruhi mata wang seperti dolar New Zealand. NZD sering menjadi lebih kukuh pada musim bunga mereka (September hingga November) kerana peningkatan eksport barangan seperti produk tenusu. Dengan mengikuti kitaran khusus ini dan kesannya terhadap pergerakan mata wang, anda boleh melihat peluang yang mungkin terlepas pandang oleh orang lain.

Idea lain ialah mengawasi acara biasa yang berlaku setiap tahun, seperti pilihan raya negara atau mesyuarat dasar ekonomi yang besar. Ini boleh menggegarkan pasaran, terutamanya di negara yang keputusan pilihan raya boleh mengubah dasar ekonomi. Dengan mengkaji cara pilihan raya lalu mempengaruhi mata wang, anda boleh bersedia untuk perubahan serupa pada masa hadapan. Dengan cara ini, anda akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mengetahui masa untuk membeli atau menjual dan menjadikan dagangan anda lebih berjaya.

Kesimpulan

Trend bermusim memainkan peranan penting dalam perdagangan Forex, memberi peluang kepada pedagang untuk merancang strategi mereka dan menguruskan risiko. Memahami dan menggunakan aliran ini boleh meningkatkan kecekapan dagangan dengan ketara dan membantu pedagang mencapai matlamat kewangan mereka. Adalah disyorkan untuk menyepadukan analisis bermusim ke dalam strategi perdagangan keseluruhan dan menggunakannya dalam kombinasi dengan kaedah analisis lain untuk mencapai hasil yang terbaik.

Soalan Lazim

Bagaimanakah perubahan bermusim dalam ekonomi boleh menjejaskan kadar pertukaran?

Perubahan bermusim dalam ekonomi, seperti musim pelancongan, boleh menjejaskan kadar pertukaran. Sebagai contoh, semasa musim pelancongan musim panas, permintaan terhadap euro mungkin meningkat disebabkan oleh peningkatan dalam bilangan pelancong di Eropah. Ini, seterusnya, boleh menyebabkan euro mengukuh berbanding mata wang lain.

Bagaimanakah saya boleh mengambil kira perbezaan dalam corak bermusim antara mata wang di negara membangun dan negara maju?

Mata wang di negara membangun mungkin lebih terdedah kepada turun naik bermusim disebabkan pergantungan mereka pada eksport pertanian atau bahan mentah. Sebagai contoh, mata wang sebenar Brazil mungkin mengukuh semasa musim menuai kopi, manakala mata wang di negara maju, seperti dolar AS atau euro, mungkin lebih stabil dan kurang terdedah kepada perubahan bermusim.

Apakah strategi pengurusan risiko yang boleh saya gunakan semasa berdagang corak bermusim?

Gunakan kepelbagaian dan lindung nilai untuk mengurus risiko apabila berdagang corak bermusim. Mempelbagaikan portfolio anda merentas aset dan mata wang yang berbeza boleh membantu mengurangkan risiko. Lindung nilai, seperti melalui opsyen atau niaga hadapan, boleh melindungi kedudukan daripada pergerakan pasaran yang buruk.

Bagaimanakah menggunakan corak bermusim boleh mempengaruhi pilihan pasangan mata wang untuk berdagang?

Corak bermusim boleh membantu mengenal pasti pasangan mata wang yang paling menjanjikan untuk didagangkan dalam tempoh tertentu. Sebagai contoh, pada bulan Disember, anda mungkin menumpukan pada GBP/USD disebabkan peningkatan aktiviti pengguna di UK. Pada bulan-bulan musim panas, adalah wajar untuk memberi tumpuan kepada pasangan berkaitan komoditi seperti AUD/USD disebabkan peningkatan permintaan untuk eksport Australia.

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Parshwa ialah pakar kandungan dan profesional kewangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsyen, analisis teknikal dan asas serta penyelidikan ekuiti. Sebagai Finalis Akauntan Bertauliah, Parshwa juga mempunyai kepakaran dalam Forex, perdagangan crypto dan percukaian peribadi. Pengalaman beliau dipamerkan oleh badan prolifik lebih 100 artikel mengenai Forex, kripto, ekuiti dan kewangan peribadi, di samping peranan penasihat yang diperibadikan dalam perundingan cukai.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Leverage

Leveraj Forex ialah alat yang membolehkan pedagang mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang agak kecil, menguatkan potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah leverage yang dipilih.

Perdagangan

Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko ialah model pengurusan risiko yang melibatkan mengawal potensi kerugian sambil memaksimumkan keuntungan. Alat pengurusan risiko utama ialah stop loss, take profit, pengiraan volum kedudukan dengan mengambil kira leverage dan nilai pip.

Dagangan Forex

Dagangan forex, singkatan untuk perdagangan pertukaran asing, adalah amalan membeli dan menjual mata wang dalam pasaran pertukaran asing global dengan tujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik dalam kadar pertukaran. Pedagang membuat spekulasi sama ada satu mata wang akan naik atau turun nilai berbanding mata wang lain dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya.

Tambahan

Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.