Bagaimana Tick Dikira dalam Perdagangan?
Satu tick adalah unit asas pengukuran harga dalam pasaran kewangan. Mengetahui nilai tick yang tepat membantu pedagang mengira potensi keuntungan atau kerugian dari perdagangan dengan tepat. Nilai tick berbeza untuk aset yang berbeza:
-
contohnya, dalam pasaran futures, satu tick dapat sama dengan 0.01 dolar;
-
di pasaran pertukaran asing (Forex), satu tick biasanya sama dengan 0.0001 untuk kebanyakan pasangan mata wang;
-
di pasaran kripto, saiz tick boleh berbeza-beza bergantung kepada pertukaran dan aset. Contohnya, bagi Bitcoin, satu tick boleh sama dengan 1 dolar.
Satu tick dalam perdagangan adalah perubahan harga minimum di mana nilai instrumen kewangan boleh berubah. Memahami bagaimana ticks berfungsi membantu pedagang menganalisis pergerakan harga dengan lebih baik, mengembangkan strategi, dan mengurus risiko. Masalahnya adalah kadang-kadang satu tick boleh merujuk kepada aspek perdagangan yang berbeza. Dalam artikel ini, saya akan mengkaji dengan lebih dekat apa itu satu tick dan bagaimana ia digunakan dalam perdagangan aset yang berbeza, serta apa yang boleh menjadi perincian yang berkaitan dengan tick.
Bagaimana satu tick berfungsi dalam perdagangan
Tick memainkan peranan penting dalam pemstandardan perdagangan. Sebuah bursa menetapkan nilai perubahan harga minimum untuk setiap aset yang diperdagangkan di atasnya untuk memudahkan pembeli dan penjual bersetuju pada harga perdagangan - tidak kira di mana mereka berada di dunia, melalui broker yang mana mereka berdagang, atau platform perdagangan mana yang mereka gunakan.
Mengambil kira saiz tick adalah penting apabila membangunkan strategi, merancang keuntungan dan kerugian, dan secara amnya - tick adalah konsep asas untuk perdagangan. Jika anda merasakan bahawa anda tidak memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan satu tick dalam perdagangan, teruskan membaca untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan pelbagai contoh untuk pemula.
Broker Forex terbaik
Berapa nilai 1 tick dalam perdagangan?
Saiz perubahan minimum dalam harga aset yang diperdagangkan di bursa boleh berbeza-beza:
-
Hadapan: Nilai tick untuk kontrak hadapan bergantung kepada spesifikasi kontrak, biasanya pecahan peratusan daripada nilai aset.
-
Forex: Di pasaran pertukaran asing, tick seringkali adalah 0.0001 untuk pasangan mata wang utama seperti EUR/USD.
-
Saham: Untuk saham di kebanyakan bursa, saiz tick adalah $0.01.
-
Kriptowang: Dalam perdagangan kriptowang, saiz tick boleh berbeza bergantung kepada platform dan spesifikasi kriptowang tersebut.
Mari kita lihat dengan lebih dekat ↓ saiz tick untuk setiap jenis pasaran.
Apakah itu tick dalam perdagangan masa depan?
Dalam perdagangan masa depan, satu "tick" merujuk kepada pertambahan harga minimum di mana harga kontrak masa depan boleh berubah. Saiz tick berbeza mengikut kontrak masa depan tertentu yang diperdagangkan dan ditetapkan oleh pertukaran di mana kontrak tersebut diperdagangkan. Setiap tick mewakili nilai monetari tertentu, yang dapat mempengaruhi pengiraan keuntungan dan kerugian bagi peniaga.
Contoh. Kontrak masa depan Emas yang diperdagangkan di COMEX mempunyai saiz tick sebanyak $0.10 bagi setiap auns troy.
Kontrak masa depan emas mempunyai saiz tick sebanyak $0.10
Berapa nilai 1 tick pada NQ?
Untuk menjawab soalan ini secara tepat, adalah lebih baik pergi kepada sumber utama - laman web pertukaran.
Untuk kontrak masa depan E-mini NASDAQ-100 (NQ), yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange (CME), saiz tick adalah 0.25 mata indeks. Setiap mata indeks mempunyai nilai kewangan sebanyak $20, jadi setiap pergerakan tick (0.25 mata) mewakili perubahan kewangan sebanyak $5. Ini bermakna bagi setiap 0.25 mata pergerakan harga NQ, nilai satu kontrak berubah sebanyak $5.
Apakah tick dalam S&P 500?
Saiz tick bagi kontrak masa depan E-mini S&P 500 yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange (CME) adalah 0.25 mata indeks. Mengingat bahawa setiap mata indeks bernilai $50, setiap pergerakan tick mewakili nilai kewangan sebanyak $12.50. Oleh itu, jika harga kontrak masa depan E-mini S&P 500 bergerak dari 4100.00 ke 4100.25, ia bermakna nilai kontrak telah berubah sebanyak $12.50.
Saiz tick untuk kontrak yang berbeza
Sumber lain maklumat mengenai saiz tick dan perubahan nilai kontrak apabila sebutan berubah sebanyak 1 tick adalah laman web broker, di mana pelanggan boleh menetapkan spesifikasi kontrak, serta saiz komisyen. Ini penting semasa merancang perdagangan, membangunkan strategi, menilai jumlah modal yang diperlukan untuk memulakan perdagangan.
Apakah perbezaan antara tick dan mata dalam perdagangan?
Dalam perdagangan, satu tick dan satu mata mewakili ukuran perubahan harga, tetapi mereka berbeza dalam skop dan skala.
| Tick | Mata |
|---|---|
|
Tick adalah pertukaran harga paling kecil dalam skala |
Mata mewakili unit pertukaran harga yang lebih besar |
|
Tick boleh mewakili nilai sebenar yang berbeza bergantung kepada pasaran dan instrumen. |
Dalam pasaran saham, satu mata sama dengan perubahan nilai saham sebanyak satu dolar. |
Hubungan antara tick dan mata boleh berbeza-beza di seluruh pelbagai pasaran dan instrumen perdagangan. Dalam banyak kes, diperlukan beberapa tick untuk membentuk satu mata. Misalnya, jika saiz tick bagi satu saham adalah $0.01 (satu sen), diperlukan 100 tick untuk membentuk satu mata (satu dolar).
Apakah itu tick dalam perdagangan Forex?
Dalam perdagangan Forex, "tick" mewakili perubahan terkecil dalam harga pasangan mata wang.
Contoh-contoh tick dalam Perdagangan Forex:
-
Untuk kebanyakan pasangan mata wang utama, seperti EUR/USD, GBP/USD, atau USD/JPY, saiz tick biasanya adalah 0.00001 daripada harga yang dikutip. Peningkatan ini sering dirujuk sebagai "pip" (peratus dalam mata). Sebagai contoh, jika pasangan EUR/USD bergerak dari 1.10500 kepada 1.10501, peningkatan 0.00001 dalam kadar pertukaran itu adalah satu tick.
-
Untuk pasangan yang melibatkan yen Jepun, seperti USD/JPY, saiz pip atau tick adalah 0.001 kerana yen dikutip hanya kepada tiga tempat perpuluhan. Jadi, jika USD/JPY bergerak dari 140.405 kepada 140.406, itu adalah satu pergerakan tick.
Sebahagian daripada kekeliruan mungkin berkaitan dengan jumlah tick.
Jika anda menambah penunjuk volume ke carta, ia akan menunjukkan jumlah tick - dalam kes ini 1 tick bermaksud 1 perubahan harga setiap unit tempoh masa.
Apabila menganalisis jumlah tick, 1 tick boleh bermaksud 1 perubahan harga
Contoh. Selama 1 minit, histogram jumlah tick menunjukkan nilai = 57 ticks (di atas).
Ini bermaksud harga berubah sebanyak 57 kali dalam satu minit, dan harga pembukaan boleh sama dengan harga penutup.
Apakah itu "tick" dalam perdagangan saham?
Dalam perdagangan saham, "tick" merujuk kepada pergerakan harga minimum untuk saham atau sekuriti lain, seperti yang ditakrifkan oleh pertukaran di mana saham didagangkan. Konsep "tick" adalah penting kerana ia menentukan pertambahan terkecil yang boleh berlaku dalam harga saham.
Saiz 1 tick untuk pasaran saham AAPL adalah 1 sen Amerika
Surat Berharga dan Komisen Sekuriti (SEC) di Amerika Syarikat tidak menakrifkan "tick" secara khusus untuk semua saham secara seragam. Sebaliknya, saiz tick minimum boleh berbeza berdasarkan pasaran, peraturan tertentu pertukaran, dan harga saham.
Walau bagaimanapun, beberapa peraturan tertentu dan program perintis telah ditubuhkan untuk meneroka impak saiz tick yang berbeza:
-
Regular Tick Size. Untuk kebanyakan saham AS, saiz tick standard adalah $0.01. Ini bermakna harga saham mesti bergerak dalam pertambahan sekurang-kurangnya satu sen.
-
Fractional Ticks. Sebelum penghuraian pecahan dalam tahun 2001, harga saham di AS dikutip dalam pecahan (contohnya, 1/16 daripada satu dolar, bersamaan dengan $0.0625). Penghuraian pecahan mengubah ini, menjadikan $0.01 sebagai saiz tick undang-undang terkecil untuk kebanyakan saham.
-
Tick Size Pilot Program. SEC memulakan Tick Size Pilot Program yang berjalan dari Oktober 2016 hingga September 2018. Program ini direka untuk meneroka kesan saiz tick yang lebih besar terhadap perdagangan, likuiditi, dan kualiti pasaran. Di bawah program ini, saiz tick untuk beberapa saham cap kecil telah dinaikkan kepada $0.05. Kesimpulannya, hasil program Tick Size Pilot mengakibatkan keputusan untuk tidak melaksanakan saiz tick yang lebih luas secara meluas di pasaran. Penemuan menunjukkan bahawa walaupun teori di sebalik peningkatan saiz tick untuk memperkukuh kualiti pasaran bagi saham cap kecil kelihatan munasabah, hasil praktikal tidak menyokong faedah yang meluas dan menunjukkan potensi kelemahan seperti kos yang meningkat dan likuiditi yang berkurang.
Apakah itu tick dalam perdagangan kripto?
Dalam perdagangan kripto, "tick" merujuk kepada pergerakan harga crypto yang paling kecil bagi pasangan kripto di pertukaran. Seperti dalam bentuk perdagangan lain, saiz tick menentukan peningkatan minimum di mana harga crypto boleh berubah.
Contoh Saiz Tick:
-
Untuk kriptocurrency utama seperti Bitcoin (BTC) didagangkan melawan dolar AS (USD), pertukaran mungkin menetapkan saiz tick sebanyak $0.10 atau lebih kecil seperti $0.01. Ini bermaksud pergerakan harga terkecil untuk BTC/USD boleh menjadi 10 sen atau 1 sen.
-
Bagi altcoin atau kriptocurrency yang kurang cecair, saiz tick mungkin merupakan pecahan daripada satu sen, atau bagi koin dengan nilai yang sangat rendah, lebih kecil lagi pecahannya.
Saiz 1 tick untuk pasaran TRB/USDT adalah 0.001 USD. Sumber: Binance Futures
Saiz tick dalam perdagangan kripto boleh berbeza secara signifikan bergantung kepada pertukaran dan pasangan kripto tertentu yang didagangkan. Berbeza dengan pasaran yang lebih teratur seperti saham atau Forex, pertukaran kripto menetapkan saiz tick secara independen, yang boleh sangat berbeza di merentasi platform. Contohnya, Ethereum (ETH) mungkin dikutip pada $1,750.123 di satu pertukaran dan $1,750.12 di lain, menunjukkan perbezaan dalam saiz tick.
Tip Pakar
Apabila berdagang kriptocurrency yang berbeza, adalah penting bagi anda menyesuaikan strategi perdagangan anda kepada saiz tick pasaran yang berbeza setiap kali sementara 1 BTC boleh berharga 50 ribu dolar dan 1 PEPE = $0.00001. Oleh itu, anda boleh menggunakan peratusan sebagai gantian daripada mengukur tahap untuk pesanan berhenti rugi dan ambil keuntungan.
Tobi Opeyemi Amure
Pakar Kriptocurrency
Apakah carta tanda dalam perdagangan?
Carta tanda dalam perdagangan adalah jenis carta yang menunjukkan transaksi atau "tanda" daripada selang masa, yang digunakan dalam carta tradisional seperti carta minit atau jam. Setiap tanda dalam carta mewakili satu perdagangan, tanpa mengira saiz perdagangan atau masa ia berlaku. Ini memberikan pandangan yang berbeza mengenai dinamik pasaran berbanding dengan carta berasaskan masa.
Contoh carta tanda 500
Berbeza dengan carta berasaskan masa yang berubah pada selang masa yang tetap, carta tanda bergerak hanya apabila jumlah transaksi yang ditetapkan telah dilakukan dalam pasaran. Sebagai contoh, carta tanda 500 (di atas) akan menunjukkan bar atau lilin baru setelah 500 perdagangan telah berlaku.
Ciri-ciri Carta Tanda:
-
Popular di kalangan pedagang harian. Carta tanda membantu mengenal pasti peluang terobosan dan trend pasaran tanpa bunyi yang kadang-kadang menyertainya pada carta berasaskan masa. Mereka juga membantu mengenal pasti tempoh likuiditi rendah dan tinggi.
-
Menyahut Aktiviti Pasaran. Carta tanda sangat responsif terhadap perubahan dalam aktiviti pasaran. Semasa tempoh volum perdagangan tinggi, carta tanda akan menghasilkan lebih banyak bar berbanding tempoh sepi. Ini menjadikan mereka berguna untuk memahami intensiti aktiviti perdagangan dan sentimen pasaran pada bila-bila masa.
-
Pelbagai Titik Masuk dan Keluar. Pedagang sering menggunakan carta tanda untuk titik masuk dan keluar yang lebih tepat. Oleh kerana carta tanda mencerminkan dinamik pasaran dengan lebih terperinci, mereka boleh mendedahkan corak harga jangka pendek dan getaran yang mungkin tidak kelihatan pada carta berasaskan masa.
-
Penyesuaian. Pedagang boleh menyesuaikan jumlah tanda setiap bar mengikut strategi perdagangan dan syarat pasaran tertentu. Tetapan biasa mungkin termasuk 233 tanda, 512 tanda, atau 1597 tanda — seringkali nombor dari jujukan Fibonacci, kerana sesetengah pedagang percaya bahawa ini memberikan kelebihan psikologi dalam perdagangan.
Bagaimana menggunakan konsep tick dalam perdagangan?
Menggunakan konsep tick dalam perdagangan melibatkan penerapan pengetahuan tentang inkrement harga terkecil yang dapat dilakukan oleh suatu sekuritas untuk menyempurnakan strategi perdagangan dan mengelola risiko secara efektif.
Berikut adalah panduan ringkas tentang bagaimana menggunakan tick dalam perdagangan:
-
Limit dan Stop-Loss Orders: Tetapkan order-order ini dalam kelipatan tick untuk memastikan bahwa order tersebut valid dan dapat dieksekusi. Sebagai contoh, jika harga tick sebuah saham adalah $0,01, menetapkan stop-loss order 10 tick jauhnya menempatkannya sebesar $0,10 dari harga masuk.
-
Scalping dan Day Trading: Scalper dan pedagang harian seharusnya sangat menyadari ukuran tick, karena target keuntungan kecil mungkin hanya meliputi beberapa tick. Chart tick dapat membantu mengidentifikasi tren atau pembalikan jangka pendek, membantu pengambilan keputusan cepat.
-
Analisis Biaya: Memahami ukuran tick membantu dalam menghitung biaya transaksi, seperti spread yang diukur dalam tick, dan dalam menentukan titik impas untuk perdagangan.
-
Perhitungan Risiko Moneter: Mengetahui nilai setiap tick membantu menentukan risiko moneter per perdagangan. Sebagai contoh, mempertaruhkan 50 tick pada kontrak berjangka di mana setiap tick bernilai $12,50 berarti risiko total sebesar $625.
-
Peningkatan Analisis Teknis: Chart Tick, yang fokus pada perubahan harga daripada waktu, dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang tren pasar, terutama bermanfaat dalam pasar yang volatile dan sangat likuid.
-
Dinamika Buku Pesanan: Ukuran tick yang lebih kecil menciptakan buku pesanan yang lebih padat dengan lebih banyak level harga, memengaruhi likuiditas dan kapasitas pasar untuk menyerap order besar tanpa pergeseran harga yang signifikan.
Ringkasan
Saiz tanda adalah penting untuk peniaga kerana ia mempengaruhi kebutiran tahap harga yang tersedia untuk membuat pesanan. Saiz tanda yang lebih kecil membolehkan pembezaan harga yang lebih baik, yang boleh memberi manfaat dalam pasaran yang sangat tidak menentu seperti crypto. Ia membolehkan peniaga melaksanakan strategi yang memerlukan ketepatan tinggi dalam penempatan pesanan dan pengurusan.
Soalan Lazim
Apakah itu tick dalam perdagangan?
Tatakan adalah perubahan terkecil yang mungkin berlaku dalam harga suatu aset. Sebagai contoh, untuk saham AAPL, saiz tatakan adalah 1 sen.
Berapa banyak nilai 1 tick dalam perdagangan?
Sebagai peraturan, saiz tatakan adalah nilai piawai. Ia ditetapkan oleh pertukaran untuk setiap aset kewangan yang didagangkan di sana. Di samping itu, pertukaran mengambil kira keperluan peraturan pihak berkuasa yang mungkin berkaitan dengan saiz tatakan.
Bagaimana ukuran tatakan diukur?
Tatakan diukur dalam unit kewangan. Sebagai contoh, 10 sen AS adalah perubahan minimum dalam nilai emas. Untuk pasangan ETH/BTC di bursa matawang kripto, saiz tatakan boleh menjadi 0.00001 BTC. Untuk pasangan matawang USD/JPY di pasaran Forex, satu tik biasanya sama dengan 0.01 atau 0.001 yen. Ini adalah nilai piawai untuk banyak pasangan matawang di Forex, di mana satu tik biasanya ditakrifkan sebagai tempat perpuluhan keempat atau kelima bergantung pada pasangan matawang.
Adakah Tatakan dan Pip Sama?
Pada dasarnya, ya. Tatakan dan pip digunakan untuk mengukur perubahan harga, tetapi pip adalah istilah yang biasa digunakan dalam pasaran Forex, manakala tatakan terpakai kepada semua jenis instrumen kewangan.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
CFTC
CFTC melindungi orang ramai daripada penipuan, manipulasi dan amalan penyalahgunaan yang berkaitan dengan penjualan komoditi dan niaga hadapan dan opsyen kewangan, dan untuk memupuk pasaran hadapan dan opsyen yang terbuka, berdaya saing dan kukuh dari segi kewangan.
-
2
pelabur
Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.
-
3
Scalping
Scalping dalam perdagangan ialah strategi di mana pedagang bertujuan untuk membuat keuntungan yang cepat dan kecil dengan melaksanakan banyak dagangan jangka pendek dalam beberapa saat atau minit, memanfaatkan turun naik harga yang kecil.
-
4
Dagangan Forex
Dagangan forex, singkatan untuk perdagangan pertukaran asing, adalah amalan membeli dan menjual mata wang dalam pasaran pertukaran asing global dengan tujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik dalam kadar pertukaran. Pedagang membuat spekulasi sama ada satu mata wang akan naik atau turun nilai berbanding mata wang lain dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya.
-
5
hasil
Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Ivan ialah pakar kewangan dan penganalisis yang pakar dalam Forex, kripto dan perdagangan saham. Beliau lebih suka strategi perdagangan konservatif dengan risiko rendah dan sederhana, serta pelaburan jangka sederhana dan panjang. Beliau telah bekerja dengan pasaran kewangan selama 8 tahun. Ivan menyediakan bahan teks untuk peniaga baru. Beliau pakar dalam ulasan dan penilaian broker, menganalisis kebolehpercayaan, keadaan perdagangan dan ciri mereka.