Bagaimana untuk Berdagang dengan Corak Segi Empat Bearish?
Satu corak petak menurun dalam analisis teknikal adalah satu corak carta yang terbentuk apabila harga disokong oleh tahap sokongan dan rintangan yang selari. Corak ini menunjukkan tempoh konsolidasi di mana harga bergerak dalam julat perdagangan mendatar, dan breakdown menurun dijangka.
-
Kelebihan: Titik masuk dan keluar yang boleh diramal; Boleh digunakan dalam pelbagai kelas aset dan jangka masa
-
Kekurangan: Risiko breakout palsu; Prestasi berbeza mengikut keadaan pasaran
-
Kadar Kejayaan: Dari 76% hingga 85%, menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi di bawah keadaan yang betul
-
Kes Penggunaan: Berkesan terutamanya dalam pasaran menurun di mana ia boleh mengenal pasti konsolidasi dan meramalkan penurunan yang berikutnya, membolehkan pedagang merancang posisi pendek secara strategik
Corak petak menurun adalah salah satu corak yang boleh meningkatkan kejayaan perdagangan anda dengan ketara. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun menganalisis carta dan berdagang, dan saya boleh mengesahkan potensi yang terdapat dalam perdagangan corak. Walau bagaimanapun, setiap pedagang menghadapi cabaran penting - membezakan antara fluktuasi sementara dan peluang perdagangan yang sebenar.
Saya akan cuba menjelaskan corak petak menurun dan bagaimana ia digunakan. Saya akan membimbing anda melalui asasnya, bagaimana mengenal pastinya, dan, yang paling penting, bagaimana untuk berdagang dengan berkesan. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau baru bermula, memahami corak ini boleh menjadi tambahan berharga kepada senjata perdagangan anda. Matlamatnya adalah supaya anda tidak hanya mengetahui apa itu corak petak menurun, tetapi juga bagaimana menggunakannya untuk menyempurnakan strategi perdagangan anda dan secara harapannya memastikan pulangan yang lebih konsisten.
Memahami corak carta Bearish Rectangle
Corak segiempat bearish adalah satu bentuk konsolidasi klasik dalam analisis teknikal, sering diperhatikan semasa penurunan. Ia muncul di antara dua aras horizontal - rintangan dan sokongan, menunjukkan keseimbangan sementara antara bekalan dan permintaan (penjual dan pembeli masing-masing).
Mengapa Ia Terbentuk
Corak ini biasanya muncul apabila pasaran menilai semula arahnya, ditandai oleh julat perdagangan di mana pihak mana-mana tidak mendominasi. Saya suka menganggapnya sebagai nafas sebentar dalam perjalanan ke bawah, menandakan penumpukan tekanan jualan.
Pengecaman dan Interpretasi
Mengenal pasti segiempat bearish melibatkan anda mampu mengenali perkara berikut:
-
Trend menurun sebelumnya
-
Fluktuasi harga di antara batasan horizontal yang jelas
-
Volume perdagangan yang berkurangan, menunjukkan keberangkalian di kalangan pedagang
Breakout di bawah sokongan, terutamanya dengan peningkatan volume, mengesahkan corak dan memberi isyarat untuk meneruskan trend bearish. Carta di bawah menunjukkan bagaimana harga menstabil sebelum terus turun.
Carta yang menunjukkan corak bearish rectangle diikuti dengan breakout ke bawah
Dinamik Bekalan dan Permintaan
Semasa pembentukan corak, bekalan seimbang dengan permintaan, mencipta keadaan buntu. Walau bagaimanapun, dalam corak segiempat bearish yang lengkap, sentimen bearish yang mendominasi akan menunjukkan bahawa permintaan tidak mencukupi untuk menentang bekalan. Ini akan membuka jalan bagi jatuhnya harga yang berpotensi. Apabila ia berlaku, tahniah, segiempat bearish disahkan.
Bagaimana untuk berdagang bentuk Bearish Rectangle
Gunakan gabungan petanda pengesahan strategik, pantau berita yang relevan, dan pilih jangka masa yang sesuai serta aset untuk hasil terbaik.
-
Pengesahan: Sentiasa tunggu perpatahkan yang memutuskan di bawah tahap sokongan segi empat tepat, disertai dengan lonjakan dalam jumlah perdagangan sebagai pengesahan
-
Berita: Patuhi berita pasaran. Laporan ekonomi dan peristiwa geopolitik boleh memberi kesan dramatik kepada sentimen pasaran dan mempengaruhi harga. Sebagai contoh, berita merugikan dapat mempercepatkan sambungan bearish, memperhebatkan impak perpatahkan
-
Jangka Masa dan Aset: Saya lebih suka berdagang corak ini pada jangka masa dari carta 1 jam hingga harian, yang cenderung menunjukkan petanda yang lebih jelas. Walaupun corak ini berlaku pada pelbagai aset seperti pasangan forex, matawang kripto, dan komoditi, saya perasan bahawa setiap kelas memberi tindak balas yang berbeza kepada persediaan teknikal. Sesuaikan strategi anda berdasarkan ciri-ciri aset
Bagaimana untuk meletakkan Stop Rugi
Stop rugi membantu anda mengurangkan risiko. Dalam bentuk bearish rectangle, saya biasanya meletakkan stop rugi saya sedikit di atas tahap rintangan segi empat. Posisi ini memastikan bahawa jika perpatahan itu palsu dan harga berbalik ke dalam segi empat atau bahkan terus ke atas, kerugian saya akan terhad.
Di bawah, anda akan menemui carta yang sebelum ini ditunjukkan, tetapi dengan penempatan stop rugi ditunjukkan.
The classic approach is to set a stop loss outside the rectangle
Kuncinya di sini adalah memberi perdagangan cukup ruang untuk bernafas tanpa mendedahkan diri kepada risiko yang tidak perlu. Sebagai contoh, menempatkan stop rugi beberapa pips di atas rintangan memudahkan lonjakan harga disebabkan oleh volatiliti pasaran. Saya juga mempertimbangkan pasangan matawang yang terbaru dalam segi empat atau mana-mana titik rintangan yang penting yang lain di atasnya untuk menyesuaikan penempatan stop rugi.
Petua Pakar
Sekiranya anda mengikuti pendekatan klasik menetapkan stop rugi di luar segi empat, dengan cara ini anda boleh memburukkan Nisbah Risiko: Ganjaran. Oleh itu, adalah masuk akal bagi anda untuk berpindah ke jangka masa yang lebih perlahan dan memilih stop rugi yang lebih pendek untuk meningkatkan Nisbah R:R.
Untuk menjadi lebih baik dalam menetapkan stop rugi dengan betul, baca artikel kami Perintah Stop Rugi - Cara Menggunakannya Dengan Betul Untuk Mendapat Lebih Banyak?
Oleg Pylypenko
Penyumbang TradersUnion
Sasaran corak Bearish Rectangle: Di mana meletakkan Ambil Untung (TP)
Menetapkan titik ambil untung (TP) adalah penting untuk mengunci keuntungan pada masa yang optimal. Secara peribadi, saya mengira TP dengan mengukur ketinggian segi empat dan kemudian memprojeksi jarak itu ke bawah dari titik di mana harga melepasi tahap sokongan, dan menetapkan TP saya di dalam julat itu. Pendekatan ini berpaksikan pada prinsip bahawa pergerakan harga dalam segi empat boleh menggambarkan potensi perpatahan.
Sebagai contoh, jika pembentukan segi empat merangkumi julat harga 50 pips, saya menetapkan TP saya antara 15-50 pips di bawah tahap perpatahan. Ini membantu memastikan bahawa TP adalah realistik dan sejajar dengan tingkah laku sejarah corak. Namun begitu, ini bukan sesuatu yang tertetap. Pertimbangkan keadaan pasaran secara keseluruhan dan selaraskan TP mengikutnya, terutamanya dalam pasaran yang bergerak cepat atau volatil.
Berdagang corak Bearish Rectangle: Contoh 1
Carta di bawah menunjukkan konsolidasi pada musim panas 2023, apabila dolar AS mengukuhkan diri berbanding dengan paun atas dasar inflasi yang tinggi dan kadar faedah tinggi dari Fed dan Bank England.
Pasangan GBP/USD pada carta 4 jam menunjukkan corak bearish rectangle
Persegi hijau menunjukkan corak bearish rectangle sebagai tempoh konsolidasi yang berlangsung sehingga berita lebih banyak muncul dan trend menurun berterusan. Perhatikan bahawa keluaran daripada bearish rectangle berlaku dalam bentuk dua impuls (1 dan 2): yang pertama hanya berjaya sedikit, yang kedua membawa kepada penurunan harga yang berterusan.
Pemerhatian Utama
-
Tahap Harga: Tahap rintangan konsisten di sekitar 1.28000, manakala sokongan berada di sekitar 1.26000
-
Ujian Rintangan: Pelbagai, menunjukkan tekanan jualan yang kuat
-
Ujian Sokongan: Lebih sedikit, menunjukkan permintaan yang lemah
Strategi Dagangan
-
Masuk: Saya akan meletakkan pesanan jual tepat di bawah tahap sokongan kira-kira 1.25900, memastikan perpatahan disahkan dengan peningkatan volume atau penutupan lilin bearish di bawah sokongan
-
Stop Rugi: Menetapkan stop rugi sedikit di atas tahap rintangan kira-kira 1.28100 memberi perlindungan terhadap perpatahan palsu
-
Ambil Untung: Saya akan memproyeksikan sasaran keuntungan yang konservatif, kira-kira 70 pip ke tahap 1.25200
Berdagang corak Bearish Rectangle: Contoh 2
Contoh ini pada carta 30 minit EUR/USD menunjukkan corak bearish rectangle di mana corak tidak terbentuk secara sempurna, menekankan keperluan untuk pelaksanaan strategi yang tepat.
Carta 30 minit EUR/USD menunjukkan corak bearish rectangle yang tidak sempurna
Menemui pembentukan segi empat intraday juga boleh disebabkan oleh gangguan yang disebabkan oleh fakta bahawa pasaran mempunyai volatiliti yang berbeza pada waktu yang berbeza dalam sehari.
Penerangan Carta
-
Tahap rintangan adalah kira-kira 1.0755, dengan tahap sokongan kira-kira 1.0720
-
Rintangan sedikit pecah pada satu titik yang ditandakan dengan titik 2 di carta, yang membuat corak bearish rectangle tidak sempurna
Wawasan Dagangan
-
Kelucahan: Ya, keuntungan adalah mungkin di sini, tetapi bentuk yang tidak ideal bermaksud risiko yang lebih tinggi. Stop loss yang ketat sedikit di atas rintangan pada 1.0758 adalah penting untuk menguruskan risiko ini
-
Ambil Untung: Pada dasarnya, anda mungkin memilih kira-kira 1.0720 yang baik dan bersih. Jelas, jika anda perasan bahawa apa yang sebelumnya adalah sokongan bermula bertindak sebagai rintangan baru, dan harga terus ditolak di sana, anda mungkin mempertimbangkan untuk membuka posisi jual baru
-
Untuk Pemula: Oleh kerana kekompleksan dan pergerakan harga yang lebih ketat, pemula mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan perdagangan ini untuk persediaan yang lebih jelas
Menurut pendapat saya, apabila corak seperti ini kelihatan kurang ideal, stop losses yang ketat dan matlamat ambil untung yang realistik menjadi lebih penting untuk melindungi diri daripada pergerakan pasaran yang tiba-tiba.
Berdagang corak Bearish Rectangle: Contoh 3
Dalam contoh ini, kita mengamati Litecoin/USD pada carta 30 minit. Corak bearish rectangle terbentuk, menawarkan titik masuk strategik untuk pedagang.
Litecoin/USD carta 30 minit menunjukkan corak bearish rectangle
Apabila harga melepasi segi empat ke bawah, bermakna peserta pasaran bersetuju bahawa aset tersebut terlalu mahal - jadi zon hijau ini mungkin berfungsi sebagai rintangan pada masa akan datang.
Penerangan Carta
-
Pengaturan Masa dan Tahap Harga: Segi empat terbentuk antara tahap rintangan pada $86 dan sokongan pada $81.83
-
Pemerhatian Utama: Selepas konsolidasi, breakdown yang tajam berlaku di titik 1, diikuti oleh pemulihan yang penting yang menguji breakdown di titik 2 dan ditolak
Strategi Dagangan
-
Masuk: Saya akan memulakan posisi jual sedikit di atas $81, mengesahkan sentimen bearish
-
Stop Rugi: Ditetapkan sedikit di atas tahap ujian semula kira-kira $82.5 untuk mengurangkan risiko
-
Ambil Untung: Saya akan mempunyai sasaran keuntungan mungkin kira-kira $76. Selepas sokongan sebelumnya berpaling menjadi rintangan diuji semula di titik 2 dan ditolak, ia mencipta peluang untuk posisi jual lain
Penyusunan ini menggunakan ujian breakdown untuk sahkan momentum bearish, yang sangat penting untuk mengesahkan titik masuk dalam pasaran yang volatil seperti kripto.
Broker Forex terbaik
Apa Tingkat Keberhasilan Pola Segi Empat?
Menurut penelitian oleh analis terkenal Tom Bulkowski, tingkat keberhasilan pola segi empat berkisar antara 76% hingga 85%, yang menurut saya cukup tinggi dalam hal pola perdagangan.
Mengapa ini penting? Karena itu berarti bahwa ini adalah pola yang baik untuk memahami dan menjadi mahir dalam mengenalinya. Secara statistik, jika Anda menjadi ahli dalam mengenali pola segi empat bearish (dan juga yang bullish sambil Anda berada di sana, yang tingkat keberhasilannya hanya 1% lebih rendah daripada rekan bearishnya), serta bagaimana bereaksi terhadapnya, hampir 4 dari 5 perdagangan Anda akan berhasil.
Ini adalah angka yang sangat mengesankan. Dan angka tidak bohong.
Patutkah Saya Berdagang Pola Persegi Rentang Beruang?
Saya tidak boleh menahan diri, saya suka senarai pro dan kontra saya. Jadi inilah mereka untuk pola persegi rentang beruang:
👍 Kebaikan:
• Kebolehramalan: Pola persegi beruang menyediakan titik masuk dan keluar yang jelas, menjadikannya lebih mudah untuk merancang perdagangan
• Keversetilan: Pola ini boleh digunakan dalam pelbagai kelas aset dan jangka masa, meningkatkan kegunaannya
• Kadar kejayaan: Dengan kadar kejayaan setinggi kira-kira 80%, pola ini akan memberikan apa yang dijanjikan lebih kerap daripada tidak
👎 Keburukan:
• Pelanggaran palsu: Terdapat risiko pelanggaran palsu, yang boleh menyebabkan kerugian jika tidak dikelola dengan betul dengan stop loss
• Keadaan pasaran: Prestasi boleh berbeza dalam pelbagai keadaan pasaran. Pola ini mungkin tidak selalu sesuai dengan jangkaan dalam pasaran yang sangat mudah berubah atau tidak cair
• Visual tidak sempurna: Tidak seperti banyak pola lain, pola persegi beruang boleh mendapat "pandangan bengkok", memecah bentuk persegi yang cantik. Ini boleh menjadikannya agak sukar untuk dikenali dengan dapat dipercayai
Saya mencadangkan untuk mempelajari tentang pola ini dan menggunakannya sendiri, tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah jika anda seorang pemula, saya mengesyorkan anda hanya berdagang pola persegi yang jelas. Jika ia pecah bentuknya dan anda tidak yakin, lebih baik untuk mengelakkannya.
Petua Pakar
"Saya suka pola persegi beruang. Ia merupakan salah satu alat yang lebih boleh dipercayai dalam senjata saya. Jika anda boleh menjadi mahir dalam mengesan pelanggaran palsu dan menetapkan stop loss dan ambil keuntungan, ia boleh menjadi tambahan yang dialu-alukan dalam senarai anda juga."
Ringkasan
Corak segi empat beruang adalah alat berharga dalam analisis teknikal, menawarkan peluang perdagangan berstruktur dengan titik masuk dan keluar yang jelas. Walau bagaimanapun, saya menasihatkan pedagang untuk berhati-hati terhadap penembusan palsu dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Pengurusan risiko yang betul dan kesedaran pasaran adalah penting.
Soalan Lazim
Apakah corak segi empat dalam carta?
Corak segi empat dalam carta menunjukkan tempoh di mana harga bergerak dalam julat horizontal yang terbatas, menunjukkan konsolidasi antara tahap sokongan dan rintangan sebelum breakout berlaku.
Adakah segi empat bersifat bullish atau bearish?
Segi empat boleh bersifat bullish atau bearish. Segi empat bullish terbentuk semasa trend menaik dan meramalkan pergerakan ke atas yang berterusan selepas konsolidasi, sementara segi empat bearish terbentuk semasa trend menurun dan menandakan penurunan yang lebih lanjut.
Bagaimanakah segi empat bearish terbentuk?
Segi empat bearish terbentuk semasa trend menurun apabila harga konsolidasi antara tahap sokongan dan rintangan sejajar, bergerak secara mendatar sebelum meneruskan trend menurun selepas pecah di bawah sokongan.
Adakah corak segi empat dalam perdagangan sebenarnya berkesan?
Ya, corak segi empat dalam perdagangan boleh berkesan, terutamanya apabila digabungkan dengan pengurusan risiko yang tepat dan petunjuk pengesahan. Mereka dikenali kerana kadar kejayaan yang tinggi, menyediakan titik masuk dan keluar yang dapat diramalkan.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
Tambahan
Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.
-
2
Pengurusan Risiko
Pengurusan risiko ialah model pengurusan risiko yang melibatkan mengawal potensi kerugian sambil memaksimumkan keuntungan. Alat pengurusan risiko utama ialah stop loss, take profit, pengiraan volum kedudukan dengan mengambil kira leverage dan nilai pip.
-
3
CFTC
CFTC melindungi orang ramai daripada penipuan, manipulasi dan amalan penyalahgunaan yang berkaitan dengan penjualan komoditi dan niaga hadapan dan opsyen kewangan, dan untuk memupuk pasaran hadapan dan opsyen yang terbuka, berdaya saing dan kukuh dari segi kewangan.
-
4
SIPC
SIPC ialah perbadanan bukan untung yang diwujudkan oleh tindakan Kongres untuk melindungi pelanggan firma pembrokeran yang terpaksa muflis.
-
5
Pelbagai pasaran
Ranging markets ialah sejenis pasaran yang dicirikan oleh pergerakan jangka pendek antara harga aset yang ketara tinggi dan rendah.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Vuk ialah penulis kandungan berpengalaman dengan portfolio yang merangkumi pelbagai industri daripada e-dagang dan teknologi kepada permainan dan kewangan. Sebagai graduan bahasa Inggeris, kerjaya dia telah membawanya daripada bimbingan di syarikat pendidikan SayABC kepada mencipta kandungan bertulis untuk pelbagai penerbitan. Kemahiran bahasa dia digabungkan dengan pengalaman pelaburan telah mengukuhkan reputasinya dalam dunia kewangan semasa dia menulis artikel dengan ketepatan dan pengetahuan pasaran.
Di Valor Media, dia menulis siaran akhbar menarik yang diterbitkan pada platform yang dihormati seperti Forbes dan CEO Weekly. Vuk kini bersedia untuk menyediakan kandungan yang ringkas dan menarik tentang Forex dan sektor kewangan untuk laman web Traders Union. Menggabungkan kepintaran teknikal dengan pengalaman kewangan, dia menyediakan pembaca cerita yang bernas dan tepat.