3 Strategi Penunjuk RSI Teratas untuk Perdagangan Harian:
Menggunakan RSI bersama-sama dengan tahap 30 dan 70 untuk isyarat beli dan jual.
Isyarat beli apabila RSI (Tempoh = 2) berada dalam keadaan terlebih jual dan harga berada di atas SMA (200).
Membuka transaksi pada masa pengesanan divergence.
Penunjuk RSI (Relative Strength Index) telah diperkenalkan kepada dunia oleh J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya "Konsep Baru dalam Sistem Dagangan Teknikal". Indeks Kekuatan Relatif direka untuk menunjukkan kawasan di mana keselamatan menjadi terlebih beli/terlebih jual. Walaupun fakta bahawa buku itu diterbitkan pada tahun 1978, penunjuk itu tetap relevan lima puluh tahun kemudian. Selain itu, RSI boleh dipanggil penunjuk paling popular untuk perdagangan, kerana ia paling kerap dicari di Google.
Statistik Permintaan untuk Penunjuk RSI
RSI ialah pengayun momentum yang menentukan tempoh apabila sekuriti dianggap sama ada terlebih beli atau terlebih jual. Pada asasnya, ia mengukur kadar kelajuan harga naik atau turun, dan berayun antara 0 dan 100. Tahap atas yang ditanda 70 dan tahap yang lebih rendah 30. Di atas 70 dianggap terlebih beli dan di bawah 30 adalah terlebih jual. Penunjuk RSI adalah standard pada semua platform carta, biasanya dengan 14 tempoh lalai. Walau bagaimanapun, trader boleh melaraskan ukuran itu jika mereka mahu.
Istilah ini merujuk kepada dinamik pengembalian min. Dalam erti kata lain, sebaik sahaja harga bergerak pada jarak tertentu dari purata, kebarangkalian bahawa ia akan bertukar ke arah lain ke arah purata, meningkat.
Anda mungkin pernah mendengar kata-kata, bahawa saham telah pergi terlalu jauh, terlalu cepat dan perlu diperbetulkan. Ini merujuk kepada fakta bahawa harga telah pergi terlalu jauh daripada purata dan perlu membuat pembetulan atau bergerak melawan arah aliran. Dinamik harga sekitar purata bergerak ialah satu cara untuk memikirkannya.
Terdapat beberapa cara untuk menggunakan RSI, contohnya:
Divergence harga
Kegagalan swing
Crossover garis tengah
RSI pada Carta Emas
Adalah dianggap bahawa jika:
Nilai RSI ialah < 30 pasaran adalah terlebih jual dan ia adalah matang untuk pembalikan.
Nilai RSI ialah > 70 pasaran terlebih beli dan tersedia untuk pembetulan.
Catatan:
Bacaan terlebih beli dan terlebih jual bukanlah isyarat untuk beli atau jual kerana harga boleh terus terlebih beli atau terlebih jual untuk beberapa waktu kerana ia terus mengikuti aliran. Atau, harga boleh pergi ke tepi atau hanya betul sedikit. Untuk maklumat lanjut, lihat bahagian "Tiga Strategi Penunjuk Teratas" di bawah.
👍 Kebaikan
• Sesuai untuk mana-mana pasaran dan jangka masa
• Ditawarkan oleh hampir semua platform dagangan
• Tetapan mudah
• Boleh digunakan sebagai alat yang kendiri atau digabungkan dengan penunjuk lain
👎 Keburukan
• Menghantar banyak isyarat palsu; isyarat terhadap arah aliran lebih berbahaya
• Data asas dan data volum dagangan tidak diambil kira
Nilai RSI dikira menggunakan formula yang melicinkan bilangan lilin kenaikan (U - Naik) dan menurun (D - Turun) bagi setiap jumlah bilangan n daripada batang lilin sebelumnya.
Formula RSI
Bilangan lilin n sebelumnya ialah tetapan utama penunjuk yang dipanggil tempoh. Tempoh lalai = 14; inilah nilai yang penulis gunakan. Wilder mendakwa bahawa ia adalah tetapan yang paling cekap.
Walau bagaimanapun, trader boleh menyesuaikan Tempoh untuk memenuhi keperluannya. Semakin rendah Tempoh, semakin kerap harga memasuki kawasan terlebih beli/terlebih jual.
Contoh: bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah, pada carta harga emas yang sama:
Bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah, pada carta harga emas yang sama
Trader boleh menyesuaikan penunjuk RSI mereka agar sesuai dengan gaya dagangan mereka dan turun naik pasaran semasa berdasarkan kekerapan isyarat.
Sebagai contoh, untuk dagangan harian, cuba gunakan RSI dengan Tempoh dari 7 hingga 14 pada carta 5 minit untuk niaga hadapan indeks saham.
Contoh di atas menggunakan RSI (10)
Untuk berdagang dengan memegang kedudukan beli pada carta 4 jam, pertimbangkan RSI dengan Tempoh = 14 dan lebih banyak lagi.
Contoh di atas menggunakan RSI (18)
Petua. Cuba gunakan RSI pada carta bukan standard, termasuk Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi dan lain-lain.
Kerana RSI adalah penunjuk serba boleh, terdapat banyak cara untuk menggunakannya. Mari kita semak sebahagian daripadanya.
Dalam bukunya, Wilder mengesyorkan menggunakan RSI bersamaan dengan tahap 30 dan 70, seperti berikut:
beli apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih jual (melintasi garisan 30 semasa pergerakan menaik).
jual apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih beli (melintasi garisan 70 semasa pergerakan menurun).
Contoh. Pada carta harga (lihat tangkapan skrin di bawah), anak panah merah menunjukkan kemasukan ke kedudukan pendek. Anak panah biru menunjukkan keluar dari kedudukan pendek dan memasuki kedudukan panjang.
Pendekatan ini, apabila kedudukan ditutup pada isyarat untuk memasuki kedudukan dalam arah yang bertentangan, mengandaikan bahawa trader sentiasa dalam kedudukan, "membalikkannya" berdasarkan isyarat penunjuk. Secara teknikal, ini dibenarkan.
Pengujian Strategi
Penguji strategi menunjukkan bahawa dengan pendekatan ini, apabila trader sentiasa dalam kedudukan, berdagang pada isyarat RSI (14) pada carta empat jam pasangan mata wang USD JPY menunjukkan faktor keuntungan (nisbah untung/rugi) 1.45. Ia adalah keputusan yang baik, tetapi 50 transaksi tidak mencukupi untuk membuktikan keberkesanan strategi. Selepas melakukan ujian tambahan, kami membuat kesimpulan bahawa dalam jangka panjang, hasil dagangan intrahari berdasarkan penunjuk RSI menjadi kurang optimistik.
Bagaimana jika anda tidak memegang kedudukan itu sepanjang masa, tetapi menambah tetapan Stop Loss dan Take Profit? Maka kedudukan tidak akan 'terbalik'; ia akan ditutup apabila nilai untung atau rugi yang ditentukan dicapai.
Anda boleh memuat turun robot untuk platform MetaTrader 4 di sini. Robot berdagang pada isyarat RSI klasik:
beli apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih jual;
jual apabila penunjuk meninggalkan zon terlebih beli.
Pada masa yang sama, robot membolehkan anda menetapkan stop loss dan take profit dan juga menukar Tempoh RSI dan tahap isyarat 30-70. Inilah rupanya pada carta:
Ujian Robot RSI
Daripada 4 transaksi, 3 ditutup dengan keuntungan, mengimbangi kerugian pada satu transaksi yang kalah.
Kami melancarkan robot untuk ujian pada carta EURUSD 5 minit intrahari, setelah menggunakan data selama beberapa bulan.
Ujian Robot RSI pada EURUSD
Namun, hasilnya mengecewakan.
Keputusan Ujian
Transaksi yang menguntungkan bergantian dengan yang tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya robot perlahan-lahan kehilangan deposit karena komisen pembrokeran yang berterusan.
Keputusan Ujian
Pengoptimuman tahap isyarat dan tetapan Tempoh RSI tidak membawa kepada peralihan yang ketara ke arah hasil yang diingini
Pengujian Strategi No. 1 untuk penunjuk RSI dagangan menunjukkan bahawa adalah perlu untuk mencari aplikasi penunjuk RSI bukan standard atau menggunakan penunjuk dalam kombinasi dengan penunjuk lain.
Satu penyelesaian boleh menjadi strategi yang dibangunkan oleh Larry Connors. Mengikut peraturan strategi, trader memasuki kedudukan beli jika:
RSI (Tempoh = 2) dalam keadaan terlebih jual;
Harga melebihi SMA (200);
Tahap isyarat ditetapkan pada 10 dan 90.
Sebaliknya berlaku untuk peluang jualan.
Idea ini tertumpu pada perdagangan arah aliran utama, tetapi dengan catatan pada pembetulan. Strategi ini boleh digunakan untuk peluang belian dalam pasaran saham yang semakin meningkat atau pasaran lain yang sangat trend.
Penunjuk RSI pada carta SPY harian, rangka masa ialah pasaran kenaikan pertengahan 2022 yang mampan
Anak panah menunjukkan 4 isyarat berasaskan strategi. Setiap kali selepas entri, kita melihat dua lilin menaik yang menjadikan strategi hampir sempurna. Walau bagaimanapun, sebenarnya, arah aliran stabil sedemikian dalam pasaran saham AS tidak kerap berlaku. Oleh itu, untuk menggunakan strategi, anda perlu sangat cerewet dalam memilih pasaran. Sebagai contoh, fokus pada jangka masa intrahari, di mana arah aliran adalah lebih biasa, walaupun lebih pendek.
Satu lagi contoh menggunakan penunjuk RSI yang mengecualikan perdagangan strategi asas ialah memantau divergence (perbezaan).
Divergence adalah apabila harga bergerak ke arah yang bertentangan dengan penunjuk. Sebagai contoh, Bearish Regular Divergence ialah apabila harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi pada carta harga, manakala penunjuk tidak menunjukkan paras tertinggi tersebut. Isyarat ini biasanya menunjukkan bahawa trend adalah lemah dan trader perlu mempertimbangkan kemungkinan pembalikan.
Divergence mungkin menandakan bukan sahaja kemungkinan pembalikan arah aliran (Biasa), tetapi juga kesinambungannya (Tersembunyi).
Bagaimana Divergence Berfungsi
Carta menunjukkan divergence tiga kali ganda dalam pasaran kripto BTC/USD, apabila Bitcoin cuba memecahkan 60k tiga kali. Pada carta harga kita boleh melihat tiga garisan menaik, manakala penunjuk RSI menunjukkan tiga garisan menurun.
Contoh Divergence
Analisis Divergence boleh digunakan:
Bukan sahaja kepada Bitcoin, tetapi juga pasaran lain;
Bukan sahaja untuk carta harian, tetapi juga untuk tempoh intrahari;
Bukan sahaja untuk pembalikan arah aliran, tetapi juga kesinambungan.
Kami mengesyorkan memulakan eksperimen perdagangan RSI intrahari anda dengan analisis divergence.
Contoh 1. Carta 3 minit USDJPY menunjukkan divergence kenaikan harga tiga kali ganda pada penunjuk RSI.
Contoh Triple Bullish Divergence
Divergence ini menunjukkan bahawa dorongan ke bawah mungkin telah habis dan trader mempunyai sebab untuk menutup kedudukan pendek dan/atau buka beli.
Contoh 2. RSI (14) dan SMA (100) ditambah pada carta USDJPY 5 minit. Purata bergerak menunjukkan bahawa pasaran berada dalam aliran menaik.
Divergence pada Carta USDJPY
Anak panah menunjukkan divergence pada penunjuk RSI, yang mencadangkan pertumbuhan berterusan.
Dengan mengikuti garis penunjuk RSI, anda mungkin menemui bahawa ia melukis corak yang digunakan untuk analisis teknikal harga. Ia adalah mungkin untuk menjejaki corak bukan sahaja pada carta harga, tetapi juga dalam tetingkap penunjuk.
Sebagai contoh, carta di bawah menunjukkan pecahan garis aliran, dibina oleh penunjuk RSI pada carta dagangan GBPUSD harian.
Garis aliran dibina pada penunjuk RSI
RSI sudahpun menetapkan paras rendah tempatan, manakala harga belum lagi. Dalam keadaan ini penunjuk RSI mendahului.
Kesilapannya ialah trader membuka kedudukan jual apabila penunjuk memasuki zon terlebih beli dalam pasaran, yang berada dalam aliran menaik. Atau trader membuka kedudukan beli, apabila RSI jatuh di bawah 30 dalam pasaran, yang berada dalam aliran menurun.
Kesilapan Biasa
Jangan mengambil risiko untuk membuka kedudukan beli dalam persediaan yang ditunjukkan di atas. Perlu diingat bahawa RSI menunjukkan momentum, dan alirannya yang terdiri daripada urutannya. Anda mungkin bertuah beberapa kali dalam keterlaluan, tetapi lambat laun anda boleh mula bermain menentang beberapa siri momentum, yang berbahaya untuk deposit anda.
Itulah sebabnya:
jangan klik pada butang JUAL, jika harga kelihatan tinggi, manakala RSI > 70;
jangan klik pada butang BELI, jika harga kelihatan rendah, manakala RSI < 30.
RSI ialah penunjuk popular yang menunjukkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual; dalam pengiraannya menggunakan dinamik harga untuk bilangan tertentu tempoh sebelumnya.
RSI ialah penunjuk universal; ia boleh digunakan:
dalam mana-mana pasaran: Forex, kripto, saham;
pada mana-mana tempoh masa – intrahari dan untuk dagangan swing;
untuk berdagang arah aliran dan pembalikan arah aliran;
sebagai alat kendiri dan digabungkan dengan penunjuk lain.
Analisis divergence boleh menjadi cara yang berguna untuk menggunakan penunjuk RSI.
Tetapan standard untuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ialah 14, yang merupakan tetapan lalai dalam kebanyakan platform dagangan. Walau bagaimanapun, RSI boleh dilaraskan kepada jangka masa dan keadaan pasaran yang berbeza, bergantung pada keutamaan individu dan strategi dagangan.
Tetapan RSI terbaik untuk perdagangan harian bergantung pada keutamaan individu, keadaan pasaran dan strategi dagangan. Sesetengah trader harian lebih suka menggunakan jangka masa yang lebih pendek, seperti 5 atau 9, untuk menghasilkan isyarat yang lebih kerap, manakala yang lain menggunakan jangka masa yang lebih panjang, seperti 25 atau 50, untuk menapis bunyi dan mengelakkan isyarat palsu.
Tiada tetapan RSI khusus yang universal, kerana tetapan berbeza mungkin berfungsi lebih baik untuk pasaran dan trader yang berbeza. Tetapan RSI boleh disesuaikan berdasarkan keutamaan individu, keadaan pasaran dan matlamat dagangan.
Penunjuk RSI terbaik bergantung pada keutamaan individu dan strategi perdagangan. Beberapa penunjuk RSI tersuai yang popular termasuk Wilder's Smoothing RSI, Stochastic RSI dan Adaptive RSI.
Mereka adalah serupa, karena kedua-duanya menunjukkan momentum dan merupakan pengayun antara 0 hingga 100. Perbezaannya ialah mereka menggunakan formula yang berbeza, dan Stochastic mempunyai dua baris. Anda boleh menggunakan satu penunjuk untuk mengesahkan isyarat penunjuk lain, tetapi memandangkan kedua-duanya menunjukkan momentum, adalah lebih rasional untuk memilih salah satu daripada dua.
Ya, sebagai contoh, masukkan kedudukan beli hanya apabila RSI > 0, buka order beli, apabila RSI < 0. Oleh itu,anda akan menggunakan penunjuk untuk berdagang dengan arah aliran.
Secara teknikal, anda boleh menggunakan RSI pada mana-mana pasaran/jangka masa. Walau bagaimanapun, dalam pasaran arah aliran yang kukuh, penunjuk mungkin kekal terlebih beli atau terlebih jual untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, jika anda ingin berdagang isyarat RSI klasik, pilih pasaran yang seimbang dengan pergerakan kenaikkan dan penurunan harga yang bergantian.
Tiada jawapan yang betul. Walaupun pengarang menggunakan Period=14, ia bukanlah keperluan. Banyak bergantung pada pilihan anda dan konteks pasaran umum. Dalam artikel itu, kami juga menunjukkan contoh RSI (Tempoh=2). Apa-apa di atas 2 boleh digunakan.
Sejak 2020, Andrey Mastykin telah bekerja di Traders Union sebagai penulis, editor dan ahli strategi kandungan. Sebagai editor, beliau menyemak semua maklumat dengan teliti untuk memastikan ketepatan sebelum menyerahkannya pada platform Traders Union. Andrey memberi perhatian khusus untuk memaklumkan pembaca tentang potensi manfaat dan risiko yang berkaitan dengan perdagangan dalam pasaran kewangan.
Beliau percaya bahawa bagi kebanyakan orang, pelaburan pasif adalah strategi terbaik. Ramai pembaca menyukai pendekatan konservatif Andrey dan perhatian terhadap pengurusan risiko. Ini menjadikannya sumber maklumat kewangan yang boleh dipercayai.
Nika Abra ialah pakar orientalis dan serantau di Asia Tenggara, penterjemah, fasih berbahasa Melayu, Indonesia dan Inggeris. Dengan lebih 10 tahun pengalaman dalam industri terjemahan, dia membawa pelbagai kemahiran dan pengetahuan kepada kerjanya, sekali gus membantu menyediakan maklumat berguna kepada pengguna baharu dan berpengalaman melalui terjemahan, penyetempatan dan penyuntingan.
Mirjan Hipolito ialah seorang wartawan dan editor berita untuk Traders Union. Dia adalah pakar mata wang kripto dengan lima tahun pengalaman dalam pasaran kewangan. Pengkhususan dia termasuk berita pasaran harian, ramalan harga dan tawaran syiling permulaan (ICO). Mirjan ialah trader mata wang kripto dan saham. Jadi pemahaman mendalam tentang sektor kewangan ini membolehkannya membuat kandungan bermaklumat dan menarik yang membantu menavigasi kerumitan dunia mata wang kripto.
