Strategi Perdagangan Paling Popular Dijelaskan

Mengarungi landskap perdagangan yang rumit memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pelbagai strategi dan keupayaan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk keperluan individu anda. Sama ada anda seorang pemula atau pedagang berpengalaman, kunci kejayaan terletak pada mengenal pasti strategi perdagangan yang optimum yang selaras dengan toleransi risiko, modal, komitmen masa, dan kemahiran anda. Oleh itu, melalui panduan mendalam ini, pasukan pakar perdagangan kami di TU akan meneliti pelbagai strategi perdagangan, seperti day trading, swing trading, scalping, dan buy-and-hold, untuk membantu anda mengenal pasti kaedah yang paling berkesan yang disesuaikan dengan matlamat dan keutamaan unik anda. Pada akhir analisis komprehensif ini, anda akan dilengkapi dengan pengetahuan dan keyakinan untuk mengarungi dunia perdagangan dan memilih strategi yang paling melengkapi perjalanan anda ke arah kejayaan kewangan.

Apakah strategi perdagangan?

Strategi perdagangan adalah pelan sistematik dan terperinci yang menggariskan peraturan dan garis panduan khusus untuk terlibat dalam pasaran kewangan. Ia adalah gabungan analisis teknikal dan fundamental, pengurusan risiko, dan faktor psikologi, yang direka untuk membantu pedagang mengenal pasti, melaksanakan, dan mengurus perdagangan mereka dengan cara yang berdisiplin. Dengan mematuhi strategi perdagangan, pedagang dapat membuat keputusan yang berinformasi dan meminimumkan kesan emosi terhadap aktiviti perdagangan mereka.

Day trading

Day trading adalah pendekatan pantas ke pasaran kewangan yang melibatkan memasuki dan keluar dari posisi dalam satu hari perdagangan. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek dan memerlukan tahap fokus, disiplin, dan pengurusan risiko yang tinggi. Dalam bahagian ini, pakar akan meneroka apa yang dimaksudkan dengan day trading, manfaatnya, dan dua ilustrasi strategi – satu untuk pemula dan satu lagi untuk pedagang lanjutan.

Mengapa day trading?

Day trading boleh menawarkan beberapa kelebihan, termasuk potensi keuntungan cepat, tiada pendedahan risiko semalaman, dan peluang untuk memanfaatkan turun naik harga intraday. Walau bagaimanapun, ia juga datang dengan tahap risiko yang lebih tinggi dan memerlukan komitmen masa yang besar, pengetahuan teknikal, dan kawalan emosi.

Bagaimana untuk berjaya dalam day trading?

Untuk berdagang dengan berkesan, seorang pedagang mesti membangunkan pelan perdagangan yang kukuh, mematuhi peraturan pengurusan risiko yang ketat, dan sentiasa memantau keadaan pasaran. Menggunakan strategi yang terperinci adalah penting untuk mengarungi persekitaran pasaran yang berubah dengan cepat.

1: Strategi Breakout Trading

Strategi breakout untuk day trading berpusat pada nilai aset atau posisi tertentu apabila ia melepasi ambang tertentu (bersama dengan peningkatan dalam jumlah dagangan). Biasanya, terdapat lonjakan dalam turun naik apabila sekuriti atau aset melebihi titik harga ini, yang membawa kepada perubahan harga ke arah breakout.

• Titik masuk: Menentukan titik masuk dalam strategi breakout adalah sangat mudah, kerana harga ditetapkan untuk ditutup dan memerlukan posisi bullish di bawah tahap sokongan. Sebaliknya, harga ditetapkan untuk ditutup dan memerlukan posisi bearish di atas tahap rintangan.

• Titik keluar: Seorang pedagang perlu menganalisis prestasi terkini aset untuk menentukan sasaran harga. Dengan menggunakan corak carta, seorang pedagang dapat membuat proses ini tepat.

• Stop loss: Cara yang baik untuk menentukan stop loss adalah dengan mengambil margin di bawah rendah lilin breakout dan sebaliknya.

• Pengambilan keuntungan: Sasaran yang munasabah adalah harga purata yang bergerak tiga mata melebihi beberapa ayunan harga terakhir. Setelah matlamat ini dicapai, seorang pedagang boleh menganggapnya sebagai titik keluar.

Strategi Day Trading

2: Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo

Penunjuk Ichimoku Cloud adalah alat berasaskan momentum yang membantu mengenal pasti arah aliran dan tahap sokongan dan rintangan. Ia terdiri daripada lima elemen utama, menyediakan isyarat perdagangan yang boleh dipercayai:

• Tenkan-Sen (Garis Penukaran): Titik tengah daripada 9 lilin terakhir, dikira sebagai [(9-periode tinggi + 9-periode rendah)/2].

• Kijun-Sen (Garis Asas): Titik tengah daripada 26 lilin terakhir, dikira sebagai [(26-periode tinggi + 26-periode rendah)/2].

• Chiou Span (Span Tertinggal): Dipaparkan 26 periode di belakang harga.

• Senkou Span A (Span Mendahului A): Titik tengah antara Garis Penukaran dan Garis Asas, dipaparkan 26 periode ke hadapan. Ia membentuk sempadan awan yang lebih cepat.

• Senkou Span B (Span Mendahului B): Titik tengah daripada 52 bar harga terakhir, dipaparkan 52 periode ke hadapan. Ia membentuk sempadan awan yang lebih lambat.

• Chikou Span: Mewakili harga penutupan, dipaparkan 26 periode ke belakang.

• Titik masuk: Gunakan isyarat crossover Tenkan dan Kijun untuk titik masuk. Isyarat bullish berlaku apabila Tenkan melintasi Kijun dari bawah, mencadangkan posisi panjang di bawah tahap sokongan.

• Titik keluar: Untuk menentukan titik keluar, isyarat bearish berlaku apabila Tenkan melintasi Kijun dari atas, menunjukkan posisi pendek di atas tahap rintangan.

• Stop loss: Untuk menetapkan stop loss, ukur purata ayunan harga terkini untuk menilai turun naik dan jarak purata kegagalan isyarat beli dari titik masuk yang dicadangkan.

• Pengambilan keuntungan: Sasaran keuntungan yang munasabah adalah harga purata yang bergerak tiga pip melebihi beberapa ayunan harga terakhir. Setelah sasaran ini dicapai, anggaplah ia sebagai titik keluar.

Strategi Day Trading

Swing trading

Swing trading adalah strategi popular yang menumpukan pada menangkap keuntungan dengan memegang posisi selama beberapa hari hingga minggu. Dengan memanfaatkan tren jangka pendek dan turun naik harga, pedagang swing berusaha untuk mendapat keuntungan dari siklus semula jadi pasaran. Dalam bahagian ini, pakar akan meneroka apa itu swing trading, kelebihannya, dan dua ilustrasi strategi – satu untuk pemula dan satu lagi untuk pedagang lanjutan.

Mengapa Swing trading?

Swing trading menawarkan beberapa manfaat, termasuk potensi keuntungan yang signifikan, komitmen masa yang lebih rendah berbanding day trading, dan keseimbangan antara pelaburan jangka panjang dan perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, ia juga memerlukan kesabaran, disiplin, dan keupayaan untuk menganalisis tren pasaran dengan berkesan.

Bagaimana untuk berjaya dalam swing trading?

Untuk cemerlang dalam swing trading, seorang pedagang mesti membangunkan pelan perdagangan yang kukuh, mematuhi prinsip pengurusan risiko, dan mengekalkan pemahaman yang kuat tentang analisis teknikal dan fundamental. Menggunakan strategi yang terperinci juga penting untuk mengarungi ayunan pasaran.

1: Moving Average Crossover (Pemula)

Strategi crossover moving average adalah pendekatan popular untuk pemula dalam swing trading. Kaedah ini bergantung pada dua moving average, satu jangka pendek dan satu jangka panjang, untuk menjana isyarat beli dan jual.

• Titik masuk: Seorang pedagang memasuki posisi panjang apabila moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang, menunjukkan permulaan tren menaik.

• Titik keluar: Pedagang keluar dari posisi apabila moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang, mencadangkan potensi tren menurun.

• Stop loss: Stop loss boleh diletakkan di bawah ayunan rendah terkini untuk melindungi perdagangan daripada kerugian berlebihan.

• Pengambilan keuntungan: Keuntungan boleh diambil apabila pedagang mencapai sasaran harga yang telah ditetapkan atau apabila isyarat pembalikan diperhatikan.

Strategi Swing Trading

2: Elliott Waves

Teori Elliott Wave Theory adalah kaedah analisis teknikal lanjutan yang bertujuan untuk meramalkan pergerakan harga berdasarkan pola gelombang berulang yang didorong oleh psikologi atau sentimen pelabur. Teori kompleks ini mengenal pasti dua jenis gelombang: gelombang motif (impuls) dan gelombang pembetulan.

• Titik masuk: Pedagang yang menggunakan Elliott Wave Theory memasuki posisi apabila mereka mengenal pasti permulaan gelombang motif baru atau akhir gelombang pembetulan.

• Titik keluar: Posisi keluar apabila gelombang motif dijangka berakhir, atau gelombang pembetulan akan bermula.

• Stop loss: Stop loss boleh diletakkan di bawah rendah terkini dalam tren menaik atau di atas tinggi terkini dalam tren menurun untuk mengehadkan potensi kerugian.

• Pengambilan keuntungan: Keuntungan boleh diambil berdasarkan nisbah Fibonacci, seperti 38% atau 62% retracement gelombang impuls sebelumnya, atau apabila pedagang menjangkakan penyelesaian pola gelombang semasa.

Strategi Swing Trading

Strategi Swing Trading

Scalping

Scalping adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga kecil di pasaran. Pendekatan ini melibatkan memasuki dan keluar dari pelbagai perdagangan dalam jangka masa yang singkat, sering kali beberapa saat hingga minit, memanfaatkan turun naik pasaran yang cepat. Dalam bahagian ini, pakar akan membincangkan apa itu scalping, kelebihannya, dan dua ilustrasi strategi – satu untuk pemula dan satu lagi untuk pedagang lanjutan.

Mengapa scalping?

Scalping menawarkan peluang untuk keuntungan cepat dan pendedahan risiko pasaran yang terhad kerana tempoh pegangan yang pendek. Walau bagaimanapun, ia memerlukan disiplin yang kuat, kemahiran membuat keputusan yang cepat, dan keupayaan untuk menguruskan pelbagai posisi terbuka secara serentak.

Bagaimana untuk scalping dengan berkesan?

Scalping yang berjaya memerlukan pelan perdagangan yang kukuh, pengurusan risiko yang ketat, dan pemahaman yang komprehensif tentang indikator teknikal.

1: Penunjuk Parabolic SAR

Penunjuk Parabolic SAR (Stop and Reverse) adalah alat popular untuk pemula dalam scalping. Kaedah ini membantu mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi dengan memplot titik sama ada di atas atau di bawah bar harga, menunjukkan arah aliran.

• Titik masuk: Seorang pedagang memasuki posisi panjang apabila titik Parabolic SAR berada di bawah bar harga, mencadangkan tren menaik. Sebaliknya, posisi pendek dimasuki apabila titik berada di atas bar harga, menunjukkan tren menurun.

• Titik keluar: Pedagang keluar dari posisi apabila titik Parabolic SAR membalikkan posisinya, menandakan potensi perubahan tren.

• Stop loss: Stop loss boleh diletakkan pada titik Parabolic SAR terkini, mengehadkan potensi kerugian.

• Pengambilan keuntungan: Keuntungan boleh diambil apabila pedagang mencapai sasaran harga yang telah ditetapkan atau apabila Parabolic SAR menandakan pembalikan tren.

Strategi Scalping

2: Strategi Bollinger Bands dan Stochastic Scalping

Strategi scalping Bollinger Bands dan Stochastic menumpukan pada mengenal pasti pembalikan potensi dalam tindakan harga apabila aset atau posisi tertentu mencapai tahap overbought atau oversold. Strategi ini sesuai untuk pedagang harian yang ingin memanfaatkan pergerakan harga kecil untuk menjana keuntungan. Untuk melaksanakan strategi ini, tetapkan indikator berikut pada carta anda:

• Bollinger Bands (20, 2).

• Stochastic (14, 5, 3).

• Titik masuk: Untuk posisi panjang, masukkan perdagangan apabila harga menembusi di bawah Bollinger Band bawah dan kemudian ditutup di atasnya, dengan indikator Stochastic di bawah 20. Sebaliknya, untuk posisi pendek, masukkan perdagangan apabila harga menembusi di atas Bollinger Band atas dan kemudian ditutup di bawahnya, dengan indikator Stochastic di atas 80.

• Titik keluar: Pedagang boleh mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan pada garis tengah antara Bollinger Bands sebelum menggerakkan stop mereka ke titik pulang modal. Sebagai alternatif, mereka boleh menutup posisi mereka apabila harga mencapai Band yang bertentangan, kerana ini sering menunjukkan potensi pembalikan dalam tren semasa.

• Stop loss: Untuk menguruskan risiko, letakkan pesanan stop-loss tiga pip di atas tinggi lilin untuk perdagangan pendek, atau tiga pip di bawah rendah lilin untuk perdagangan panjang. Ini membantu mengehadkan potensi kerugian jika perdagangan bergerak bertentangan dengan jangkaan pedagang.

• Pengambilan keuntungan: Sasaran keuntungan yang munasabah boleh menjadi pergerakan harga purata tiga pip melebihi beberapa ayunan harga terkini. Setelah sasaran ini dicapai, pedagang boleh mempertimbangkan untuk keluar dari posisi untuk mengunci keuntungan mereka. Ingatlah bahawa ini adalah strategi scalping, dan matlamatnya adalah untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil, jadi penting untuk menguruskan risiko dan mengekalkan disiplin dalam melaksanakan perdagangan.

Strategi Scalping

Strategi Buy and Hold

Buy and hold adalah strategi pelaburan jangka panjang di mana seorang pelabur membeli saham, bon, atau aset lain dan memegangnya untuk jangka masa yang panjang, tanpa mengira turun naik pasaran. Pendekatan pasif ini bergantung pada kepercayaan bahawa, dari masa ke masa, pasaran kewangan akan memberikan pulangan pelaburan yang positif.

Apakah strategi Buy and Hold?

Strategi buy and hold melibatkan pembelian campuran aset yang pelbagai, seperti saham, bon, atau dana indeks, dengan niat untuk memegangnya untuk jangka masa panjang, sering kali merentasi tahun atau dekad. Pelabur yang mengikuti strategi ini biasanya mengabaikan turun naik pasaran jangka pendek dan sebaliknya menumpukan pada potensi pertumbuhan jangka panjang pelaburan mereka.

Mengapa seseorang harus menggunakan strategi Buy and Hold?

Strategi buy-and-hold adalah berdasarkan idea bahawa, secara sejarah, pasaran kewangan telah memberikan pulangan positif dalam tempoh yang panjang. Dengan memegang pelaburan untuk jangka masa panjang, pelabur dapat mendapat manfaat daripada pulangan berganda, mengurangkan kesan turun naik pasaran jangka pendek, dan mengelakkan risiko dan kos yang berkaitan dengan perdagangan yang kerap. Selain itu, pendekatan pasif ini memerlukan masa dan usaha yang minimum untuk diuruskan, menjadikannya sesuai untuk pelabur yang lebih suka pendekatan tanpa campur tangan atau mempunyai masa yang terhad untuk didedikasikan kepada perdagangan aktif.

Marilah kita pertimbangkan ini dalam kes Apple. Seorang pelabur yang percaya pada asas kukuh Apple dan memerhatikan indikator teknikal yang positif boleh menggunakan strategi buy-and-hold. Sebagai contoh, jika seorang pelabur telah membeli saham Apple pada tahun 2016 pada harga sekitar $28 sesaham, mereka akan melihat pulangan yang signifikan ke atas pelaburan mereka selama bertahun-tahun, kerana harga saham telah melonjak kepada lebih $150 sesaham pada Mac 2023.

Strategi Buy and Hold

Strategi perdagangan yang terbaik untuk anda

Strategi perdagangan yang ideal untuk anda bergantung pada pelbagai faktor, seperti matlamat kewangan anda, toleransi risiko, jangka masa, dan pengetahuan pelaburan. Untuk membantu anda memilih strategi yang paling sesuai, kami telah menyediakan jadual yang menawarkan gambaran ringkas tentang beberapa kaedah perdagangan popular. Anda boleh membaca tentang memilih strategi perdagangan bergantung pada jenis pemikiran anda dalam artikel Traders Union. Anda boleh belajar lebih lanjut strategi perdagangan Forex mana yang harus dipilih dalam artikel Traders Union.

Bagaimana untuk membina strategi perdagangan?

Pakar telah mencadangkan proses langkah demi langkah berikut untuk membantu anda membina strategi perdagangan anda sendiri:

1. Tentukan objektif anda: Tentukan matlamat kewangan, toleransi risiko, dan jangka masa pelaburan anda untuk mencipta visi yang jelas tentang apa yang anda ingin capai.

2. Pilih gaya perdagangan: Pilih gaya perdagangan yang selaras dengan objektif anda, seperti day trading, swing trading, atau pelaburan jangka panjang.

3. Penyelidikan dan pilih instrumen perdagangan: Kenal pasti instrumen kewangan yang akan anda dagangkan, seperti saham, Forex, atau komoditi.

4. Kenal pasti alat analisis teknikal dan fundamental: Pilih alat yang relevan untuk menganalisis pasaran, termasuk corak carta, indikator teknikal, dan data ekonomi. Salah satu kaedah adalah analisis penyebaran volum, yang meneliti hubungan antara volum dan pergerakan harga.

5. Bangunkan peraturan masuk dan keluar: Tetapkan peraturan yang jelas untuk bila untuk masuk dan keluar dari perdagangan, termasuk kriteria dan isyarat khusus yang mesti dipenuhi.

6. Tetapkan garis panduan pengurusan risiko: Tentukan pelan pengurusan risiko anda, termasuk saiz posisi, stop loss, dan tahap pengambilan keuntungan.

7. Cipta pelan perdagangan: Gabungkan strategi anda ke dalam pelan perdagangan bertulis yang menggariskan objektif, gaya perdagangan, instrumen, alat analisis, peraturan masuk dan keluar, dan garis panduan pengurusan risiko anda.

8. Uji strategi anda: Uji strategi anda menggunakan data sejarah untuk menilai keberkesanannya dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

9. Laksanakan strategi anda: Mulakan perdagangan menggunakan strategi anda, memantau kemajuan anda, dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan prestasi dunia nyata.

10. Semak dan perbaiki: Semak secara berkala prestasi strategi anda, membuat penambahbaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah.

Bagaimana untuk menggunakan mana-mana strategi perdagangan dengan berkesan?

• Pengurusan risiko: Tetapkan dan konsisten menerapkan prinsip pengurusan risiko, seperti menetapkan stop loss dan mengehadkan saiz setiap perdagangan berbanding baki akaun anda.

• Mematuhi peraturan: Disiplin adalah kunci; ikuti peraturan strategi perdagangan anda tanpa menyimpang atau membiarkan emosi mempengaruhi keputusan anda.

• Ujian semula: Uji strategi anda menggunakan data sejarah untuk menilai prestasinya dan mengenal pasti sebarang kelemahan sebelum melaksanakannya dalam perdagangan langsung.

• Mengkaji semula strategi: Semak dan sesuaikan strategi anda secara berkala untuk memastikan ia tetap berkesan dalam keadaan pasaran yang berubah.

• Memahami persekitaran makroekonomi: Sedar akan peristiwa ekonomi global dan potensi impaknya terhadap pasaran. Kesedaran ini dapat membantu anda menyesuaikan strategi anda untuk mengurangkan risiko atau memanfaatkan peluang semasa peristiwa ekstrem.

• Pembelajaran berterusan: Tetap berinformasi tentang perkembangan pasaran, alat perdagangan baru, dan teknik untuk meningkatkan kemahiran perdagangan dan keberkesanan strategi anda.

• Menjaga kawalan emosi: Uruskan emosi anda, seperti ketakutan dan ketamakan, untuk mengelakkan keputusan impulsif yang mungkin memberi kesan negatif kepada prestasi perdagangan anda.

Baca lebih lanjut dalam artikel: Kunci Anda untuk Perdagangan yang Menguntungkan

Broker terbaik untuk perdagangan pada 2025

Fokus pada memilih satu strategi yang sesuai dengan risiko peribadi anda

Anastasiia Chabaniuk Penulis, Pakar Kewangan di Traders Union

Sebagai seorang pakar strategi perdagangan, saya sering melihat pendatang baru yang terharu dengan jumlah strategi perdagangan yang tersedia - dari scalping dan day trading hingga swing trading dan pelaburan jangka panjang. Nasihat saya adalah mudah: jangan terperangkap dalam perangkap menukar pendekatan secara berterusan dalam mencari kadar kemenangan 100%. Sebaliknya, fokus pada memilih satu strategi yang sesuai dengan toleransi risiko peribadi anda, ketersediaan masa, dan modal.

Contohnya, jika anda mempunyai masa yang terhad, swing trading atau strategi buy-and-hold mungkin lebih sesuai untuk anda berbanding scalping frekuensi tinggi. Setelah anda memilih strategi anda, kunci kejayaan adalah konsistensi. Uji semula kaedah anda, patuhi satu set peraturan yang jelas, dan simpan jurnal perdagangan untuk mengesan prestasi anda dari masa ke masa.

Perdagangan bukan tentang mengejar teknik paling panas - ia adalah tentang menguasai satu pendekatan, memperbaikinya melalui pengalaman, dan mengekalkan kawalan emosi walaupun pasaran menjadi sukar. Itulah asas keuntungan jangka panjang dalam mana-mana pasaran.

Kimpulan

Terdapat pelbagai strategi perdagangan, seperti day trading, swing trading, scalping, dan buy-and-hold, yang menjadi pilihan untuk pedagang. Oleh itu, ia menjadi tugas mereka untuk memilih pendekatan terbaik yang disesuaikan dengan keperluan individu mereka. Kejayaan dalam perdagangan memerlukan disiplin, pematuhan kepada prinsip pengurusan risiko, pemahaman tentang persekitaran makroekonomi, dan pembelajaran berterusan. Dengan memilih strategi perdagangan yang sesuai dan mengekalkan kawalan emosi, pedagang dapat mengarungi dunia perdagangan dengan berkesan dan mencapai matlamat kewangan mereka.

Soalan Lazim

Artikel Berkaitan

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Parshwa Turakhiya

Pengarang di Traders Union

Parshwa ialah pakar kandungan dan profesional kewangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsyen, analisis teknikal dan asas serta penyelidikan ekuiti. Sebagai Finalis Akauntan Bertauliah, Parshwa juga mempunyai kepakaran dalam Forex, perdagangan crypto dan percukaian peribadi. Pengalaman beliau dipamerkan oleh badan prolifik lebih 100 artikel mengenai Forex, kripto, ekuiti dan kewangan peribadi, di samping peranan penasihat yang diperibadikan dalam perundingan cukai.

Ketahui tentang dasar editorial kami