Strategi Perdagangan ICT Dijelaskan: Peraturan dan Contoh

Nota Editorial: Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, siaran ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami. Berikut ialah penjelasan untuk Bagaimana Kami Menjana Wang. Tiada data dan maklumat di halaman web ini merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami.

Pepperstone - Broker Forex terbaik untuk 2025 (Amerika Syarikat)

BUKA AKAUN

Modal anda berisiko.

Kami telah memilih broker terbaik di negara anda. Untuk mengetahui broker terbaik di wilayah lain, sila pilih negara dari senarai di bawah:

Inner Circle Trader (ICT) ialah strategi dagangan yang menggabungkan analisis teknikal lanjutan, psikologi pasaran, tindakan harga, analisis tindakan pemain besar dan jenis analisis lain. Beberapa konsep perdagangan ICT ialah:

KillZone: Kawasan di mana kluster banyak peniaga runcit mungkin menghentikan kerugian.
Inducement: Pergerakan harga yang disebabkan oleh Smart Money untuk mengaktifkan henti kerugian sebelum permulaan arah aliran baharu.
Fair Value Gap (FVG): Corak ketidakseimbangan yang berfungsi sebagai isyarat untuk memasuki kedudukan.
Market Structure Shift: Gangguan bagi urutan tinggi dan rendah yang ditetapkan yang menunjukkan potensi perubahan arah aliran.

Pemahaman tentang punca pergerakan harga pasaran, berdasarkan motif pemain institusi, atau apa yang dipanggil " Smart Money ", boleh menjadi kelebihan dan asas untuk membuat keputusan. Dibangunkan oleh Michael Huddleston, metodologi ICT membantu peniaga pemula lebih memahami cara Smart Money memacu pasaran dan mendapat manfaat daripada pengetahuan ini. Strategi ICT memberi tumpuan kepada aspek utama, seperti zon kecairan, peralihan struktur pasaran, dorongan dan kemasukan perdagangan optimum (OTE).

Bagi peniaga yang memulakan perjalanan mereka dalam pasaran kewangan dunia, ICT boleh menjadi kunci kepada logik tindakan harga. Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan anda kepada asas perdagangan ICT dan memberi cadangan tentang cara mula menggunakan pengetahuan ini dalam amalan. Saya akan cuba memberikan maklumat dengan cara yang paling mudah supaya pemula boleh mempelajari ICT langkah demi langkah dan mengaplikasikannya dalam dagangan mereka.

Mula berdagang Forex sekarang dengan Pepperstone!

Modal anda berisiko.

Apakah perdagangan ICT?

Michael J. Huddleston, yang dikenali sebagai Inner Circle Trader, menemui nichenya dalam dunia pendidikan perdagangan berkat metodologi yang dipanggil perdagangan ICT. Laluan Michael dalam perdagangan bermula dengan kerugian, yang mendorongnya untuk belajar dan menjadi lebih berjaya. Perkembangannya difasilitasi oleh kursus Larry Williams yang membantunya mencapai rentetan 9 bulan menguntungkan berturut-turut pada pertengahan 1990-an. Bagaimanapun, kejayaan ini disusuli dengan kerugian yang besar apabila keadaan pasaran berubah, yang menjadi pengajaran berharga baginya dari segi risiko dan strategi.

Falsafah perdagangan ICT berakar umbi dalam pemahaman psikologi pasaran, penawaran dan permintaan serta tindakan harga. Michael menekankan bahawa untuk berdagang Forex dengan jayanya, adalah penting untuk menganalisis sentimen peserta institusi, atau Smart Money. ICT menggabungkan pelbagai konsep, termasuk kaedah Wyckoff dan strategi membuat pasaran, untuk mengajar peniaga mentafsir kecenderungan pasaran dan membuat keputusan termaklum.

Saluran YouTube ICT

Huddleston berkongsi pengetahuannya melalui pelbagai sumber, termasuk saluran YouTube dengan lebih 1 juta pelanggan.

Di bawah, saya akan memberikan penjelasan yang sangat ringkas tentang mekanik pergerakan harga pasaran untuk memudahkan anda memahami strategi perdagangan ICT.

konsep perdagangan ICT

Secara ringkasnya, terdapat 2 jenis peniaga:

Mereka yang kalah. Mereka adalah majoriti. Biasanya mereka adalah peniaga runcit yang bersemangat yang cuba mendapatkan pendapatan dengan cepat dan mudah, tetapi kemudian kecewa. Dengan masa, dana mereka berkurangan.
Mereka yang menang. Mereka adalah minoriti. Dengan masa, dana mereka meningkat. Mereka sering dipanggil " Smart Money ".

Keuntungan yang kedua bergantung pada kerugian yang pertama, kerana perdagangan adalah permainan jumlah sifar. Ini adalah fakta penting yang membantu memahami punca pergerakan harga apabila mempelajari strategi ICT.

Masalah pemain Smart Money ialah modal yang besar menyukarkan mereka untuk membuka dagangan. Sebagai contoh, jika mereka membuat pesanan bersaiz ХХХL untuk membeli Bitcoins, saham, mata wang fiat atau aset lain, harga akan segera meningkat, yang tidak menguntungkan mereka. Tahap demi tahap, semua pesanan had jualan akan dialih keluar secara beransur-ansur daripada buku pesanan Tahap II. Inilah sebabnya mengapa harga purata keseluruhan kedudukan mungkin menjadi lebih teruk daripada yang dijangkakan.

Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Pemain pintar membeli semasa penurunan harga apabila penjual mencipta kecairan yang mencukupi, iaitu, membuat pesanan jualan yang mencukupi, membolehkan untuk membuka kedudukan beli.

Kes istimewa pendekatan ini adalah untuk membuka kedudukan panjang menggunakan henti kerugian pembeli lain - biasanya, banyak peniaga runcit. Pencetusan henti kerugian mewujudkan aliran pesanan jualan yang boleh digunakan oleh peserta Smart Money untuk pergi lama. Ini bermakna kedudukan panjang datang daripada akaun banyak peniaga runcit kecil kepada akaun profesional.

Broker Forex terbaik

Broker Forex terbaik untuk dagangan isyarat
	Pepperstone	OANDA	TD Ameritrade
Deposit Min., $			20
Perdagangan satu klik
ECN
Scalping
Pasangan mata wang	90	68	70
Buka akaun	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.	Semak laporan

Bagaimanakah strategi perdagangan ICT berfungsi?

Untuk memahami proses tersebut, mari lihat tangkapan skrin daripada video oleh pengarang strategi ICT.

Bagaimana strategi perdagangan ICT berfungsi

Nombor menunjukkan:

(1) – Harga jatuh di bawah paras rendah tempatan sebelumnya (sesi Asia). Henti kerugian pembeli mungkin berada di bawah paras rendah ini.

(2) – Harga naik selepas sebilangan besar peniaga runcit menutup (menjual) kedudukan mereka melalui stop loss. Siapa yang membeli mereka? Betul, Smart Money yang mendapat manfaat daripadanya.

Ini nampaknya tidak adil sepenuhnya. Tetapi bayangkan anda adalah salah seorang peserta pasaran terbesar. Tugas anda adalah untuk membeli pada harga yang paling rendah dan menjual pada harga yang paling tinggi. Penyelesaian pertama adalah untuk menggesa peniaga lain (tidak berpengalaman) untuk menjual pada harga rendah dan membeli pada harga tinggi.

Pergerakan ke atas (2) adalah sebahagian daripada corak yang memberi peluang untuk memasuki perdagangan panjang selaras dengan niat Smart Money. Sebagai seorang peniaga bebas, anda tidak sepatutnya berdebat dengan mereka yang boleh mempengaruhi harga.

Mari lihat bagaimana untuk mencapai ini.

Peraturan strategi perdagangan ICT

Corak asas yang boleh anda gunakan untuk memasuki perdagangan panjang ialah Fair Value Gap (FVG). Tangkapan skrin di bawah adalah daripada dokumen pdf Strategi Perdagangan ICT:

Contoh FVG

Coraknya terdiri daripada 3 lilin:

Lilin pertama adalah menurun. Ini bermakna harga telah turun kerana pemain pintar memerlukan aliran pesanan jual untuk membuka posisi beli mereka sendiri. Lilin boleh berada di bawah paras psikologi nombor bulat atau rendah sebelumnya, atau terbentuk sebagai tindak balas kepada berita. Dalam istilah perdagangan ICT, ini dipanggil dorongan.
Lilin kedua adalah menaik. Bersama-sama dengan yang pertama, mereka sering menjana corak pembalikan kenaikkan harga.
Lilin ketiga adalah menaik. Rendahnya tidak mencapai tinggi lilin pertama.

Ia selalunya menyerupai pembentukan corak "Tiga askar putih" selepas penembusan menurun yang gagal. Tetapi sebenarnya, strategi perdagangan ICT boleh dijelaskan dengan lebih rasional. Pembentukan FVG menunjukkan kelebihan pembeli ( pemain Smart Money yang telah membentuk kedudukan panjang mereka atau masih membentuk mereka) berbanding penjual (sebilangan besar peniaga runcit yang tergesa-gesa untuk menjual pada harga semasa, tetapi dengan cepat melihat bahawa ia adalah satu kesilapan).

Memasuki perdagangan yang panjang selaras dengan niat Smart Money membayangkan pembelian apabila FVG diuji.

Di bawah, saya akan menggambarkan bagaimana ini berfungsi, tetapi pertama-tama saya akan menyenaraikan kebaikan dan keburukan ICT yang mesti diambil kira apabila mempertimbangkan contoh perdagangan.

Adakah ICT bagus untuk pemula?

Seperti mana-mana strategi perdagangan lain, ICT mempunyai kebaikan dan keburukannya.

Dagangan adalah berdasarkan perubahan dalam penawaran dan permintaan yang mendorong pergerakan harga.
Dagangan dilakukan secara harmoni dengan peserta Smart Money. ICT bertujuan untuk mentafsir niat mereka.
Pengarang ICT ialah seorang peniaga popular dengan saluran YouTube pendidikan bermaklumat.
Strategi diterangkan secara terperinci melalui corak dan peristiwa, seperti FVG.

Kerumitan. Ini bukan strategi mudah di mana anda berdagang crossover moving average. Apabila menggunakan ICT, anda perlu membuat pertimbangan anda sendiri.
Seperti mana-mana strategi lain, ICT tidak menjamin keuntungan dan oleh itu adalah perlu untuk meletakkan stop loss dan mengamalkan perdagangan ICT pada akaun demo.

Perlu diingatkan juga bahawa penggunaan carta candlestick untuk perdagangan ICT menimbulkan kesukaran tambahan. Pada pendapat saya, penggunaan carta kelompok yang lebih profesional dengan profil pasaran dan pecahan volum ke dalam pembelian pasaran dan jualan pasaran menambah ketelusan, menjadikannya lebih mudah untuk memahami pelbagai situasi, dan oleh itu memudahkan kerja peniaga.

Contoh membuka perdagangan beli dalam perdagangan ICT

Mari kita pertimbangkan untuk membeli dalam pasaran hadapan EUR. Tidak seperti pasaran Forex terdesentralisasi, Chicago Mercantile Exchange di mana niaga hadapan EUR didagangkan – dinamiknya mengulangi kadar spot EUR / USD dengan agak tepat – membolehkan pengguna menganalisis volum dagangan dengan lebih terperinci melalui carta jejak.

Membeli dalam ICT

Nombor pada jejak menunjukkan:(1) – Harga jatuh dan tekanan jualan meningkat (perhatikan kelompok merah) berhampiran tahap rendah dalam sesi Asia. Tetapi walaupun tekanan jualan pada paras rendah lilin, harga ditutup pada pertengahan. Ia boleh bermakna bahawa pemain Smart Money membentuk posisi panjang dengan menyerap jualan peniaga runcit (biasanya rugi).(2) – Profil yang nipis menunjukkan ketidakseimbangan. Ini adalah FVG yang disebutkan di atas .(3) – Tahap profil tipis diuji, dan peserta mendapat peluang untuk memasuki kedudukan panjang.

Contoh isyarat jual dalam perdagangan ICT

Ini adalah contoh daripada pasaran Bitcoin dengan data daripada Binance Futures. Garis mendatar merah pada carta menunjukkan harga maksimum pada 500 lilin, dan penunjuk di bawah ialah Delta.

Menjual isyarat dalam perdagangan ICT

Ambil perhatian bahawa pada 15:38, sebaik sahaja harga Bitcoin melebihi nilai tertinggi pada 500 lilin terakhir, bar merah muncul di Delta (pada 15:39). Ini mungkin bermakna penjual bertindak balas terhadap aliran pembelian.

Pada 15:42-15:43, berlaku Market Structure Shift. Anda boleh melihatnya dalam usaha pembeli yang dagangannya gagal. Usaha itu dipaparkan oleh kelompok hijau lebih daripada 140 Bitcoins yang didagangkan pada 2 tahap. Harga turun kerana pembelian.

Adakah ia bertentangan dengan intuisi? Tidak jika anda menggunakan logik dan strategi ICT. Peniaga Smart Money membuka posisi jual pada harga tertinggi menggunakan FOMO (Fear Of Missing Out) pedagang lain. Penunjuk Market Profile memaparkan tahap FVG di mana dagangan pendek boleh dibuka. Pada carta di atas, tahap FVG sebenarnya tidak diuji, yang perlu diambil kira.

Mana yang lebih baik: SMC atau ICT?

SMC ( Konsep Smart Money) dan ICT (Inner Circle Trader) kedua-duanya bertujuan untuk menyahkod pergerakan pasaran dan meramalkan tindakan harga masa hadapan berdasarkan aktiviti yang boleh diduga oleh pemain institusi yang besar, atau " Smart Money ". ICT boleh dianggap sebagai pendekatan yang lebih meluas, kerana ia mengambil kira pelbagai alat analisis teknikal, elemen psikologi dan komponen lain.

Kedua-dua kaedah ini patut dipertimbangkan dan memerlukan usaha yang ketara untuk dikuasai. Pilihan terakhir anda bergantung pada sejauh mana anda boleh menggunakan kaedah ini dalam mod latihan.

Bagaimana untuk memulakan perdagangan ICT?

Coraknya terdiri daripada 3 lilin:

Lilin pertama adalah menurun. Ini bermakna harga telah turun kerana pemain pintar memerlukan aliran pesanan jual untuk membuka posisi beli mereka sendiri. Lilin boleh berada di bawah paras psikologi nombor bulat atau rendah sebelumnya, atau terbentuk sebagai tindak balas kepada berita. Dalam istilah perdagangan ICT, ini dipanggil dorongan.
Lilin kedua adalah menaik. Bersama-sama dengan yang pertama, mereka sering menjana corak pembalikan kenaikkan harga.
Lilin ketiga adalah menaik. Rendahnya tidak mencapai tinggi lilin pertama.

Memasuki perdagangan yang panjang selaras dengan niat Smart Money membayangkan pembelian apabila FVG diuji.

Di bawah, saya akan menggambarkan bagaimana ini berfungsi, tetapi pertama-tama saya akan menyenaraikan kebaikan dan keburukan ICT yang mesti diambil kira apabila mempertimbangkan contoh perdagangan.

Pendapat Pakar

Saya percaya ICT menawarkan beberapa pandangan berguna jika digunakan dengan sewajarnya.

Satu kekuatan ialah penekanannya pada analisis aliran pesanan. Menjejaki peletakan blok pembelian dan penjualan pada jejak buku pesanan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh artikel, membolehkan anda melihat kawasan kecairan yang berpotensi di mana wang pintar mungkin kelihatan terlibat. Bagi peniaga harian, ini boleh memberikan idea perdagangan berkemungkinan tinggi.

Walau bagaimanapun, ICT mungkin cuba melakukan terlalu banyak terlalu awal untuk pemula. Konsep seperti "dorongan" dan "perubahan struktur pasaran" berisiko merumitkan pendekatan. Ini adalah topik lanjutan yang memerlukan pengalaman mendalam untuk mengenal pasti dengan pasti.

Saya akan mengesyorkan peniaga baharu bermula dengan mudah. Perdagangan kertas hanyalah corak Fair Value Gap asas pada carta harian jurusan Forex cair seperti EUR / USD. Cari jurang antara 0.75-1.25% daripada purata julat benar yang cepat diisi. Gunakan ganjaran 3:1 untuk mengambil risiko dengan berhenti di bawah ayunan rendah terendah. Ambil keuntungan separa pada anjakan semula 61.8%.

Tumpukan pada mulanya pada algoritma yang ketat dan pengurusan risiko ke atas berbilang percubaan perdagangan sebelum maju ke rangka masa yang lebih tinggi atau konsep tambahan.

Menguasai mana-mana satu komponen ICT, seperti analisis blok pesanan, boleh terbukti sangat berharga dalam jangka masa panjang. Walau bagaimanapun, pendekatan berperingkat dan sistematik yang memfokuskan pada pembangunan strategi teras akan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada kebanyakan pemula yang ingin menggunakan pendekatan ini.

Kimpulan

Strategi perdagangan ICT bertujuan untuk menganalisis aktiviti dagangan peniaga institusi dan boleh menguntungkan apabila digunakan dengan betul, iaitu, jika anda boleh mentafsir data pasaran dengan betul, mematuhi rancangan anda, mengurus risiko, dan belajar secara berterusan. ICT boleh digunakan dalam kedua-dua dagangan swing dan perdagangan intraday dengan memfokuskan pada tahap kecairan dan menggunakan anjakan struktur pasaran untuk memulakan dagangan.

Soalan Lazim

Mengapa kita memerlukan strategi dalam perdagangan?

Strategi perdagangan adalah perlu kerana ia memastikan pendekatan berstruktur untuk membuat keputusan di bawah turun naik yang tinggi dan ketidakpastian pasaran kewangan. Ia membantu peniaga menguruskan risiko, membuat pilihan sedar berdasarkan analisis dan bukan emosi, dan mencapai hasil dagangan yang konsisten.

Apakah strategi ICT?

Strategi Inner Circle Trader (ICT) ialah satu set konsep dan teknik perdagangan yang bertujuan untuk memahami punca tindakan harga. ICT merangkumi analisis teknikal dan corak tindakan harga, memberi perhatian kepada aspek psikologi perdagangan dan mengajar pedagang disiplin dan kesabaran.

Siapa yang memulakan perdagangan ICT?

Michael Huddleston, yang dikenali dalam komuniti peniaga sebagai pembangun metodologi ICT, telah mempengaruhi pendekatan ramai peniaga ke pasaran dengan ketara.

Adakah kaedah ICT menguntungkan?

Keuntungan ICT, seperti mana-mana strategi perdagangan lain, boleh berbeza-beza bergantung kepada peniaga. Walaupun sesetengah peniaga berjaya menggunakan ICT, yang lain mungkin menghadapi kesukaran untuk memperoleh keuntungan. Pemula dinasihatkan untuk menguji dengan teliti sebarang strategi pada akaun demo sebelum mempertaruhkan dana sebenar.

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Sejak 2020, Andrey Mastykin telah bekerja di Traders Union sebagai penulis, editor dan ahli strategi kandungan. Sebagai editor, beliau menyemak semua maklumat dengan teliti untuk memastikan ketepatan sebelum menyerahkannya pada platform Traders Union. Andrey memberi perhatian khusus untuk memaklumkan pembaca tentang potensi manfaat dan risiko yang berkaitan dengan perdagangan dalam pasaran kewangan.

Beliau percaya bahawa bagi kebanyakan orang, pelaburan pasif adalah strategi terbaik. Ramai pembaca menyukai pendekatan konservatif Andrey dan perhatian terhadap pengurusan risiko. Ini menjadikannya sumber maklumat kewangan yang boleh dipercayai.

Selain itu, Andrey adalah ahli Kesatuan Wartawan Kebangsaan Ukraine (kad keahlian No. 4574, sijil antarabangsa UKR4492).

Ketahui tentang dasar editorial kami

Perdagangan kertas

Perdagangan kertas, juga dikenali sebagai perdagangan maya atau perdagangan simulasi, ialah amalan di mana individu atau peniaga mensimulasikan senario perdagangan kehidupan sebenar tanpa menggunakan wang sebenar. Daripada meletakkan dagangan sebenar dengan modal sebenar, peserta menggunakan platform dagangan simulasi atau menjejaki dagangan mereka di atas kertas atau secara elektronik untuk merekodkan keputusan pembelian dan penjualan mereka.

FOMO

FOMO dalam perdagangan merujuk kepada ketakutan yang dialami oleh pedagang atau pelabur apabila mereka bimbang terlepas peluang dagangan yang berpotensi menguntungkan dalam pasaran kewangan.

Tambahan

Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.

Peniaga hari

Pedagang harian ialah individu yang terlibat dalam membeli dan menjual aset kewangan dalam hari dagangan yang sama, mencari keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek.

hasil

Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.

5 broker teratas untuk anda

Amerika Syarikat