Bagaimana Menggunakan Strategi Perdagangan ICT
Inner Circle Trader (ICT) adalah strategi perdagangan yang menggabungkan analisis teknikal yang canggih, psikologi pasar, aksi harga, analisis tindakan pemain besar, dan jenis analisis lainnya. Beberapa konsep perdagangan ICT antara lain:
-
Zon Pembunuhan: Kawasan di mana gugusan stop loss pelbagai pedagang runcit mungkin berada.
-
Penggodaan: Pergerakan harga yang diinduksi oleh Wang Bijak untuk mengaktifkan stop loss sebelum permulaan trend baru.
-
Kesenjangan Nilai Adil (FVG): Corak ketidakseimbangan yang berfungsi sebagai isyarat untuk memasuki posisi.
-
Pergeseran Struktur Pasar: Gangguan dalam urutan yang telah ditetapkan dari puncak dan lembah yang menunjukkan potensi perubahan trend.
Pemahaman tentang penyebab pergerakan harga pasar, berdasarkan motif pemain institusi, atau yang dikenal sebagai "Smart Money", dapat menjadi keuntungan dan dasar untuk pengambilan keputusan. Dikembangkan oleh Michael Huddleston, metodologi ICT membantu trader pemula memahami lebih baik bagaimana "Smart Money" menggerakkan pasar dan mendapatkan manfaat dari pengetahuan ini. Strategi ICT berfokus pada aspek kunci, seperti zona likuiditas, pergeseran struktur pasar, penggodaan, dan entri perdagangan optimal (OTE).
Bagi trader yang sedang memulai perjalanan mereka di pasar keuangan dunia, ICT dapat menjadi kunci logika aksi harga. Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan dasar-dasar perdagangan ICT dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana memulai menggunakan pengetahuan ini dalam praktek. Saya akan mencoba menyediakan informasi dengan cara yang paling sederhana agar pemula dapat belajar ICT secara bertahap dan mengaplikasikannya dalam perdagangan mereka.
-
Mengapa kita memerlukan strategi dalam perdagangan?
Strategi perdagangan diperlukan karena itu memastikan pendekatan terstruktur dalam pengambilan keputusan di bawah volatilitas tinggi dan ketidakpastian pasar keuangan. Ini membantu trader mengelola risiko, membuat pilihan yang sadar berdasarkan analisis dan bukan emosi, serta mencapai hasil perdagangan yang konsisten.
-
Apa itu strategi ICT?
Strategi Inner Circle Trader (ICT) adalah serangkaian konsep perdagangan dan teknik yang bertujuan untuk memahami penyebab aksi harga. ICT mencakup analisis teknikal dan pola aksi harga, memberikan perhatian khusus pada aspek psikologis perdagangan dan mengajarkan disiplin dan kesabaran kepada trader.
-
Siapa yang memulai perdagangan ICT?
Michael Huddleston, dikenal dalam komunitas trader sebagai pengembang metodologi ICT, telah secara signifikan memengaruhi pendekatan banyak trader terhadap pasar.
-
Apakah metode ICT menguntungkan?
Profitabilitas ICT, seperti halnya strategi perdagangan lainnya, dapat bervariasi tergantung pada trader. Sementara beberapa trader berhasil menerapkan ICT, yang lain mungkin mengalami kesulitan mendapatkan keuntungan. Para pemula disarankan untuk menguji secara menyeluruh setiap strategi pada akun demo sebelum mengambil risiko dengan dana sungguhan.
Teks ini telah diterjemahkan melalui model GPT4 OpenAI dan belum lagi disemak oleh editor kami. Anda sentiasa boleh membaca artikel asal dalam bahasa Inggeris.
Sila hantar mesej kepada kami jika anda mempunyai sebarang cadangan untuk menambah baik terjemahan atau jika anda mendapati sebarang ketidaktepatan.
MesejMesej anda telah dihantar.
Terima kasih atas bantuan anda dalam menambah baik artikel kami.
ОКApakah perdagangan ICT?
Michael J. Huddleston, yang dikenal sebagai Inner Circle Trader, menemukan bidangnya dalam dunia pendidikan perdagangan berkat sebuah metodologi yang disebut perdagangan ICT. Perjalanan Michael dalam perdagangan dimulai dengan kerugian, yang mendorongnya untuk belajar dan menjadi lebih sukses. Perkembangannya dipermudah oleh kursus Larry Williams yang membantunya mencapai rentetan 9 bulan yang menguntungkan secara berturut-turut pada pertengahan 1990-an. Namun, kesuksesan ini diikuti oleh kerugian yang cukup besar ketika kondisi pasar berubah, yang menjadi pelajaran berharga baginya dalam hal risiko dan strategi.
Filosofi perdagangan ICT sangat berkutat pada pemahaman tentang psikologi pasar, penawaran dan permintaan, serta aksi harga. Michael menekankan bahwa untuk berdagang Forex dengan sukses, penting untuk menganalisis sentimen peserta institusional, atau Smart Money. ICT menggabungkan berbagai konsep, termasuk metode Wyckoff dan strategi pembuatan pasar, untuk mengajarkan para trader untuk menginterpretasikan kecenderungan pasar dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi.
Saluran YouTube ICT
Huddleston membagikan pengetahuannya melalui berbagai sumber daya, termasuk saluran YouTube-nya dengan lebih dari 1 juta pelanggan.
Dibawah ini, saya akan memberikan penjelasan yang sangat singkat tentang mekanisme pergerakan harga pasar untuk memudahkan pemahaman Anda tentang strategi perdagangan ICT.
Konsep perdagangan ICT
Secara sederhana, ada 2 jenis trader:
-
Mereka yang kalah. Mereka adalah mayoritas. Biasanya mereka adalah para trader ritel yang antusias yang mencoba untuk menghasilkan uang dengan cepat dan mudah, tetapi kemudian merasa kecewa. Seiring waktu, dana mereka berkurang.
-
Mereka yang menang. Mereka adalah minoritas. Seiring waktu, dana mereka bertambah. Mereka sering disebut "Smart Money".
Keuntungan yang terakhir bergantung pada kerugian yang pertama, karena perdagangan adalah permainan nol-sum. Ini adalah fakta penting yang membantu memahami penyebab pergerakan harga saat mempelajari strategi ICT.
Permasalahan pemain Smart Money adalah bahwa modal besar membuat sulit bagi mereka untuk membuka posisi. Misalnya, jika mereka menempatkan pesanan berukuran ХХХL untuk membeli Bitcoins, saham, mata uang fiat, atau aset lainnya, harga akan segera naik, yang tidak menguntungkan bagi mereka. Level demi level, semua pesanan jual batas akan secara bertahap dihapus dari buku pesanan Level II. Inilah sebabnya mengapa harga rata-rata dari seluruh posisi mungkin jauh lebih buruk dari yang diharapkan.
Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Seorang pemain cerdas membeli selama penurunan harga ketika penjual menciptakan likuiditas yang cukup, yaitu, menempatkan pesanan jual yang cukup, sehingga memungkinkan untuk membuka posisi long.
Kasus khusus dari pendekatan ini adalah membuka posisi long menggunakan stop loss dari pembeli lain - biasanya, banyak trader ritel. Pemicu stop loss menciptakan aliran pesanan jual yang dapat digunakan peserta Smart Money untuk membuka posisi long. Ini berarti bahwa posisi long berasal dari akun banyak trader ritel ke akun profesional.
Broker Forex Terbaik
Bagaimana strategi perdagangan ICT bekerja?
Untuk memahami prosesnya, mari kita lihat tangkapan layar dari video oleh pengarang strategi ICT.
Bagaimana strategi perdagangan ICT bekerja
Angka-angka menunjukkan:
(1) - Harga turun di bawah titik terendah lokal sebelumnya (sesi Asia). Stop loss pembeli mungkin berada beberapa tik di bawah titik terendah ini.
(2) - Harga naik setelah sejumlah besar trader ritel menutup (menjual) posisi mereka melalui stop loss. Siapa yang membelinya? Benar, Smart Money yang mendapat manfaat dari itu.
Ini tampaknya tidak sepenuhnya adil. Tetapi bayangkan Anda adalah salah satu peserta pasar terbesar. Tugas Anda adalah membeli dengan harga serendah mungkin dan menjual dengan harga serendah mungkin. Solusi pertama adalah mendorong trader lain (yang tidak berpengalaman) untuk menjual di harga terendah dan membeli di harga tertinggi.
Pergerakan ke atas (2) adalah bagian dari pola yang memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam perdagangan long sejalan dengan niat Smart Money. Sebagai trader independen, Anda tidak boleh bertengkar dengan mereka yang dapat memengaruhi harga.
Mari kita lihat bagaimana cara mencapainya.
Peraturan strategi perdagangan ICT
Pola dasar yang dapat Anda gunakan untuk masuk ke dalam perdagangan long adalah Fair Value Gap (FVG). Tangkapan layar di bawah ini berasal dari dokumen pdf Strategi Perdagangan ICT:
Contoh FVG
Pola terdiri dari 3 lilin:
-
Lilin pertama adalah bearish. Ini berarti harga telah turun karena pemain pintar membutuhkan aliran pesanan jual untuk membuka posisi long mereka sendiri. Lilin dapat turun di bawah tingkat psikologis angka bulat atau titik terendah sebelumnya, atau terbentuk sebagai respons terhadap berita. Dalam terminologi perdagangan ICT, ini disebut sebagai inducement.
-
Lilin kedua adalah bullish. Bersama dengan yang pertama, mereka sering menghasilkan pola pembalikan bullish.
-
Lilin ketiga adalah bullish. Rendahnya tidak mencapai tinggi lilin pertama.
Seringkali menyerupai pembentukan pola "Three white soldiers" setelah breakout bearish yang gagal. Tetapi sebenarnya, strategi perdagangan ICT dapat dijelaskan lebih rasional. Pembentukan FVG mengindikasikan keunggulan pembeli (pemain Smart Money yang telah membentuk posisi long mereka atau masih membentuknya) atas penjual (sejumlah besar trader ritel yang buru-buru menjual dengan harga saat ini, tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu adalah kesalahan).
Memasuki perdagangan long sesuai dengan niat Smart Money mengimplikasikan pembelian ketika FVG diuji.
Di bawah ini, saya akan mengilustrasikan bagaimana ini bekerja, tetapi pertama-tama saya akan mencantumkan pro dan kontra ICT yang harus dipertimbangkan saat mempertimbangkan contoh perdagangan.
Apakah ICT cocok untuk pemula?
Seperti halnya strategi perdagangan lainnya, ICT memiliki kelebihan dan kekurangan.
👍 Kelebihan:
• Perdagangan didasarkan pada perubahan dalam penawaran dan permintaan yang menggerakkan pergerakan harga.
• Perdagangan dilakukan sejalan dengan partisipan Smart Money. ICT bertujuan untuk menginterpretasikan niat mereka.
• Penulis ICT adalah seorang trader populer dengan saluran YouTube edukatif yang informatif.
• Strategi tersebut dijelaskan secara rinci melalui pola dan peristiwa, seperti FVG.
👎 Kekurangan:
• Kompleksitas. Ini bukanlah strategi sederhana di mana Anda melakukan perdagangan crossover rata-rata bergerak. Saat menerapkan ICT, Anda harus membuat penilaian sendiri.
• Seperti strategi lainnya, ICT tidak menjamin keuntungan dan oleh karena itu perlu untuk menempatkan stop loss dan berlatih perdagangan ICT pada akun demo.
Juga perlu dicatat bahwa penggunaan grafik candlestick untuk perdagangan ICT menciptakan kesulitan tambahan. Menurut pendapat saya, penerapan grafik cluster yang lebih profesional dengan profil pasar dan pemecahan volume menjadi pembelian pasar dan penjualan pasar menambah transparansi, mempermudah pemahaman tentang berbagai situasi, dan karena itu menyederhanakan pekerjaan para trader.
Contoh pembukaan perdagangan beli dalam perdagangan ICT
Mari kita pertimbangkan pembelian di pasar berjangka EUR. Berbeda dengan pasar Forex terdesentralisasi, Bursa Berjangka Chicago di mana berjangka EUR diperdagangkan - dinamikanya cukup akurat mengulangi tingkat EUR/USD spot - memungkinkan pengguna untuk menganalisis volume perdagangan dengan jauh lebih detail melalui grafik footprint.
Pembelian dalam ICT
Angka pada footprint menunjukkan: (1) - Harga turun dan tekanan penjualan meningkat (perhatikan cluster merah) di dekat rendah sesi Asia. Tetapi meskipun tekanan penjualan di bagian bawah lilin, harga ditutup di tengah. Ini bisa berarti bahwa pemain Smart Money sedang membentuk posisi long dengan menyerap penjualan trader ritel (biasanya yang kalah).
Contoh sinyal jual dalam perdagangan ICT
Ini adalah contoh dari pasar Bitcoin dengan data dari Binance Futures. Garis horizontal merah pada grafik menunjukkan harga maksimum pada 500 lilin terakhir, dan indikator di bawahnya adalah Delta.
Sinyal Jual dalam Perdagangan ICT
Perhatikan bahwa pada pukul 15:38, segera setelah harga Bitcoin melebihi nilai tertinggi pada 500 lilin terakhir, sebuah bar merah muncul pada Delta (pada pukul 15:39). Ini bisa berarti bahwa penjual merespons aliran pembelian.
Pada pukul 15:42-15:43, terjadi Market Structure Shift. Anda bisa melihatnya dari upaya pembeli yang transaksinya gagal. Upaya tersebut ditampilkan oleh cluster hijau dari lebih dari 140 Bitcoin diperdagangkan di 2 level. Harga turun karena pembelian.
Apakah ini kontra-intuitif? Tidak jika Anda menerapkan logika dan strategi ICT. Pemain Smart Money membuka posisi short pada harga tertinggi menggunakan FOMO (Fear Of Missing Out) trader lain. Indikator Market Profile menampilkan level FVG di mana perdagangan short dapat dibuka. Pada grafik di atas, level FVG sebenarnya tidak diuji, yang harus diperhitungkan.
Mana yang lebih baik: SMC atau ICT?
SMC (Smart Money Concept) dan ICT (Inner Circle Trader) keduanya bertujuan untuk mendekode pergerakan pasar dan memprediksi aksi harga masa depan berdasarkan aktivitas yang diduga dari pemain institusional besar, atau "Smart Money". ICT dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih luas, karena memperhitungkan berbagai alat analisis teknis, elemen psikologis, dan komponen lainnya.
Kedua metode ini layak dipertimbangkan dan membutuhkan usaha yang signifikan untuk dikuasai. Pilihan akhir Anda akan bergantung pada seberapa baik Anda dapat menerapkan metode ini dalam mode pelatihan.
Bagaimana memulai perdagangan ICT?
Saya akan memberikan 3 rekomendasi utama:
-
Pergi ke sumber. Anda tidak hanya harus mempelajari materi asli oleh Michael J. Huddleston, pencipta strategi ICT, tetapi juga menggunakan data pertukaran yang akurat untuk menganalisis volume dan mengkonfirmasi aktivitas Smart Money.
-
Gunakan footprint dan indikator, seperti Market Profile untuk mengidentifikasi FVGs dan Delta untuk menemukan tanda-tanda stop loss yang diaktifkan.
-
Berhati-hati. Sebelum mengambil risiko uang sungguhan, gunakan akun demo dan simulator untuk menguji apa yang telah Anda pelajari. Selain itu, aturlah stop loss - misalnya, di luar level profil FVG yang tipis.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang konten artikel ini, hubungi saya di LinkedIn.
Ringkasan
Strategi perdagangan ICT dimaksudkan untuk menganalisis aktivitas perdagangan para trader institusional dan dapat menguntungkan jika digunakan dengan benar, yaitu jika Anda dapat menginterpretasikan data pasar dengan benar, mematuhi rencana Anda, mengelola risiko, dan terus belajar. ICT dapat diterapkan baik dalam perdagangan swing maupun perdagangan intraday dengan memfokuskan pada tingkat likuiditas dan menggunakan pergeseran struktur pasar untuk memulai perdagangan.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
Broker
Broker ialah entiti undang-undang atau individu yang bertindak sebagai perantara apabila membuat dagangan dalam pasaran kewangan. Pelabur swasta tidak boleh berdagang tanpa broker, kerana hanya broker boleh melaksanakan dagangan di bursa.
-
2
Perdagangan
Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.
-
3
Bitcoin
Bitcoin ialah mata wang kripto digital terdesentralisasi yang dicipta pada tahun 2009 oleh individu atau kumpulan tanpa nama menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Ia beroperasi pada teknologi yang dipanggil blockchain, yang merupakan lejar teragih yang merekodkan semua transaksi merentasi rangkaian komputer.
-
4
hasil
Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.
-
5
pelabur
Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Sejak 2020, Andrey Mastykin telah bekerja di Traders Union sebagai penulis, editor dan ahli strategi kandungan. Sebagai editor, beliau menyemak semua maklumat dengan teliti untuk memastikan ketepatan sebelum menyerahkannya pada platform Traders Union. Andrey memberi perhatian khusus untuk memaklumkan pembaca tentang potensi manfaat dan risiko yang berkaitan dengan perdagangan dalam pasaran kewangan.
Beliau percaya bahawa bagi kebanyakan orang, pelaburan pasif adalah strategi terbaik. Ramai pembaca menyukai pendekatan konservatif Andrey dan perhatian terhadap pengurusan risiko. Ini menjadikannya sumber maklumat kewangan yang boleh dipercayai.