Strategi Purata Pergerakan Terbaik: Petua Untuk Penggunaan Berkesan

Purata bergerak digunakan untuk menganalisis harga dan mencari arah aliran pasaran. Alat ini membantu mengenal pasti pergerakan utama, menghapuskan pengaruh turun naik rawak. Dalam artikel ini, kami telah menganalisis cadangan untuk menggunakan purata bergerak untuk membina strategi dagangan yang berkesan. Bahan ini berguna untuk pedagang dari mana-mana peringkat yang ingin meningkatkan ketepatan keputusan mereka dan meningkatkan keberkesanan transaksi.

Strategi terbaik menggunakan purata bergerak

Moving average tape entry strategy

Menggunakan gabungan purata pergerakan mudah (SMA) 5-, 8- dan 13 hari pada carta dua minit. Membeli atau menjual dilakukan mengikut arah aliran apabila pita berbaris, menunjukkan pergerakan yang stabil ke atas atau ke bawah. Dalam pasaran mendatar, apabila harga melintasi pita, adalah disyorkan untuk menunggu garisan mendatar dengan peningkatan dalam jarak antara mereka, yang menandakan pembentukan arah aliran.

Moving average ribbon entry strategy

Golden cross strategy

Golden Cross strategy ialah alat analisis teknikal popular yang menandakan potensi peralihan kepada arah aliran pasaran yang menaik. Ia melibatkan persimpangan purata pergerakan mudah (SMA) 50 hari di atas SMA 200 hari , menunjukkan bahawa momentum harga baru-baru ini semakin kukuh. Pedagang biasanya membuka posisi beli apabila persilangan ini berlaku dan bertahan selagi SMA 50 hari kekal di atas SMA 200 hari . Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan aliran menaik yang dilanjutkan dan mengesahkan kebolehpercayaan apabila crossover dikekalkan sepanjang penutupan hari ini. Kedudukan akan terkeluar apabila SMA 50 hari jatuh di bawah SMA 200 hari , menandakan potensi permulaan aliran menurun.

Golden cross strategy

13-EMA and 26-EMA Strategy

13-EMA and 26-EMAstrategy ialah kaedah yang biasa digunakan untuk mengenal pasti pembalikan arah aliran dan potensi mata masuk atau keluar dalam dagangan. Dalam strategi ini, peniaga memerhatikan apabila purata bergerak eksponen (EMA) 13 tempoh melintasi EMA 26 tempoh. Isyarat kenaikkan dijana apabila EMA 13 melintasi di atas EMA 26, mencadangkan momentum menaik dan mendorong pedagang untuk mempertimbangkan untuk memasuki posisi beli. Sebaliknya, apabila EMA 13 melintasi di bawah EMA 26, ia menunjukkan arah aliran menurun, memberi isyarat kepada pedagang untuk keluar dari kedudukan beli atau mempertimbangkan peluang pendek. Strategi silang silang ini membantu pedagang menangkap arah aliran jangka sederhana dan melaraskan kedudukan sewajarnya untuk memaksimumkan potensi keuntungan atau meminimumkan risiko.

13-EMA and 26-EMA Strategy

Death cross strategy

death cross strategy ialah penunjuk penurunan harga yang digunakan oleh pedagang untuk menandakan potensi kemerosotan pasaran. Strategi ini berlaku apabila purata pergerakan mudah (SMA) 50 hari melintasi bawah SMA 200 hari pada carta harga, menunjukkan bahawa momentum jangka pendek telah lemah berbanding arah aliran jangka panjang. Palang kematian sering ditafsirkan sebagai isyarat untuk menjual atau aset pendek, kerana ia mencadangkan fasa penurunan harga yang berterusan atau akan datang. Walaupun secara sejarah ia telah meramalkan beberapa penurunan pasaran yang ketara, ia juga boleh menghasilkan isyarat palsu semasa keadaan pasaran yang tidak menentu atau mengiring. Pedagang sering menggunakannya bersama dengan penunjuk teknikal lain untuk mengesahkan arah aliran dan meningkatkan pembuatan keputusan.

Death cross strategy

Apakah purata bergerak?

Purata bergerak ialah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengenal pasti arah aliran dan menentukan titik masuk dan keluar dalam pasaran. Ia dikira sebagai nilai purata set data dalam tempoh tertentu, yang berubah apabila nilai baharu ditambah. Nilai pertama ditentukan dengan purata subset awal data.

Purata bergerak dibina berdasarkan data untuk tempoh masa yang berbeza - dari minit ke jam, bergantung pada keutamaan pedagang. Walau bagaimanapun, ia adalah penunjuk yang ketinggalan, kerana ia berdasarkan data sejarah.

Purata bergerak pantas, dikira pada selang masa yang singkat, bertindak balas dengan lebih cepat kepada perubahan dalam keadaan pasaran berbanding purata perlahan dengan tempoh yang panjang. Pada masa yang sama, purata pantas kurang terdedah kepada turun naik harga jangka pendek, yang menjadikannya sesuai untuk strategi dagangan jangka pendek.

Purata bergerak digunakan untuk menganalisis harga, keuntungan, volum dagangan dan penunjuk kewangan lain. Penggunaannya membolehkan pedagang menilai arah aliran pasaran dengan lebih baik, mencari mata untuk membuka dan menutup kedudukan dan meningkatkan hasil dagangan.

Jenis purata bergerak

Purata bergerak dikira menggunakan kaedah yang berbeza, setiap satunya adalah sesuai untuk strategi dagangan tertentu. Di bawah adalah jenis utama:

• Simple Moving Average (SMA). Ini dikira dengan purata data dalam tempoh tertentu. Ia digunakan untuk analisis mudah dan berkesan untuk mengenal pasti aliran asas.

• Weighted Moving Average (WMA). Jenis ini memberikan berat yang lebih besar kepada titik data yang lebih terkini, menjadikannya lebih responsif kepada pergerakan harga semasa. Ia berguna apabila data terkini perlu dititikberatkan untuk analisis jangka pendek yang lebih tepat.

• Exponential Moving Average (EMA). Purata bergerak ini meningkatkan kepentingan data terbaharu, membolehkannya bertindak balas dengan lebih pantas kepada perubahan harga berbanding SMA atau WMA. Ia sangat sesuai untuk keadaan pasaran yang dinamik dan bergerak pantas.

• Smoothed Moving Average (SMMA). Jenis ini menggabungkan kedua-dua purata bergerak sebelumnya dan nilai semasa, yang membawa kepada keluk yang lebih lancar yang mengurangkan turun naik. Ia biasanya digunakan dalam analisis arah aliran jangka panjang untuk menapis bunyi pasaran.

• Adaptive Moving Average (AMA). Purata bergerak ini melaraskan sensitivitinya mengikut turun naik aset. Ia serba boleh, membolehkan analisis berkesan dalam kedua-dua keadaan pasaran yang sangat tidak menentu dan stabil.

Broker mana yang baik untuk bekerja dengan penunjuk

Broker terbaik adalah yang disepadukan dengan platform TradingView, yang menawarkan pelbagai penunjuk terbina dalam dan tersuai. Apabila memilih broker, anda juga harus mempertimbangkan sama ada ia dikawal selia dan mempunyai komisen yang rendah untuk memastikan kebolehpercayaan dan meminimumkan kos.

Cara menggunakan purata bergerak

Purata bergerak membantu menganalisis arah aliran dan mencari titik masuk dan keluar. Pendekatan ini membolehkan anda menilai dinamik pasaran dengan lebih tepat dan melaraskan tindakan anda:

• Memilih jenis purata bergerak. Tentukan jenis (SMA, EMA, WMA, SMMA, AMA) yang sesuai dengan strategi anda.

• Menetapkan tempoh pengiraan. Untuk trend jangka panjang, gunakan tempoh yang lebih lama, untuk jangka pendek - yang pendek.

• Gabungan beberapa purata. Gunakan purata dengan tempoh yang berbeza untuk menganalisis pergerakan jangka pendek dan jangka panjang.

• Gabungan dengan penunjuk lain. Purata bergerak berkesan dengan alatan seperti Bollinger Bands atau RSI.

• Tahap sokongan dan rintangan. Purata membantu mencari kawasan sokongan atau rintangan.

• Penyesuaian terhadap perubahan. Semak tetapan secara kerap bergantung pada keadaan pasaran.

Keberkesanan purata bergerak

Keberkesanan purata bergerak bergantung pada jenis dan tempohnya. Kajian terkini telah menunjukkan keputusan berikut:

• EMA mengatasi prestasi SMAs. Purata pergerakan eksponen (EMAs) lebih responsif kepada perubahan kerana mereka memberi lebih perhatian kepada harga terkini. Ini menjadikan mereka pilihan pilihan untuk peniaga.

• Crossover EMA adalah yang paling menguntungkan. Analisis 300 tahun data pada 16 indeks global menunjukkan bahawa persilangan EMA 13 hari dan 48.5 hari menghasilkan keuntungan tertinggi.

• SMA tradisional kurang berkesan. Walaupun SMA 50 hari dan 200 hari digunakan secara meluas, EMA jangka pendek selalunya terbukti lebih menguntungkan untuk berdagang.

Kebaikan dan keburukan menggunakan purata bergerak

Menyesuaikan pilihan purata bergerak boleh menjadi pengubah permainan

Anastasiia Chabaniuk Penulis, Pakar Kewangan di Traders Union

Bagi pemula yang ingin menggunakan strategi pindah silang purata bergerak, adalah penting untuk memahami bahawa tidak semua pindah silang dicipta sama. Menyesuaikan pilihan purata bergerak agar sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza boleh menjadi pengubah permainan. Untuk pasaran yang bergerak pantas dan tidak menentu, menggunakan tempoh yang lebih pendek seperti 5- EMA dan 20- EMA boleh menawarkan petunjuk arah aliran berpotensi yang lebih cepat, membolehkan pedagang bertindak balas terhadap pergerakan pasaran yang mendadak dengan lebih cekap.

Persediaan ini boleh membantu menangkap keuntungan jangka pendek tetapi memerlukan pemantauan yang teliti untuk mengelakkan isyarat palsu. Untuk pasaran yang mempunyai arah aliran yang lebih stabil atau boleh diramal, persilangan antara 13- EMA dan 50- SMA boleh mencapai keseimbangan yang baik, menawarkan isyarat yang boleh dipercayai sambil mengurangkan hingar yang mungkin ditunjukkan oleh EMA yang lebih pendek.

Selain hanya memilih purata bergerak yang betul, menyepadukan analisis volum adalah penting untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat silang. Crossover yang sejajar dengan lonjakan dalam volum dagangan ialah penunjuk momentum arah aliran yang lebih kukuh. Contohnya, jika crossover kenaikkan dipadankan dengan pertumbuhan volum yang ketara, ini menunjukkan bahawa pedagang mengambil bahagian secara aktif dan menyokong langkah itu, menjadikannya lebih boleh dipercayai.

Sebaliknya, jika persilangan berlaku dengan volum rendah, ini boleh bermakna arah aliran lemah yang mungkin tidak bertahan. Untuk menambah satu lagi lapisan keselamatan, menggunakan pesanan henti rugi mengekori apabila memasuki kedudukan berdasarkan strategi ini boleh membantu mendapatkan keuntungan dan mengurus risiko , terutamanya dalam keadaan pasaran yang bergelora.

Kesimpulan

Purata bergerak kekal sebagai alat serba boleh yang membantu pedagang menganalisis arah aliran, mencari titik masuk dan keluar serta membuat keputusan termaklum. Walau bagaimanapun, keberkesanannya secara langsung bergantung pada tetapan tempoh yang betul dan pemilihan jenis purata bergerak yang sesuai untuk strategi tertentu.

Menggunakan beberapa purata dan menggabungkannya dengan penunjuk lain membolehkan anda meminimumkan ralat dan meningkatkan ketepatan isyarat. Untuk kegunaan yang berjaya, adalah penting bagi peniaga untuk menyemak parameter secara kerap bergantung pada keadaan pasaran. Purata bergerak bukanlah jawapan universal kepada semua soalan pasaran, tetapi penggunaannya yang betul meningkatkan hasil dagangan dengan ketara.

Soalan Lazim

Artikel Berkaitan

Strategi Dagangan Tukul Bearish - Traders Union

Parshwa Turakhiya

2 hari lepas

Strategi Dagangan Forex Terbaik Untuk Pemula

Rinat Gismatullin

2 hari lepas

Strategi Dagangan Jangka Pendek Terbaik

Oleg Tkachenko

2 hari lepas

Strategi Dagangan Forex Mana Yang Terbaik Untuk Saya?

Rinat Gismatullin

2 hari lepas

Analisis Spread Volume | Panduan Penuh Dan Strategi Dagangan

Andrey Mastykin

2 hari lepas

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Maxim Nechiporenko

Pengarang, pakar kewangan di Traders Union

Maxim Nechiporenko telah menjadi penyumbang kepada Traders Union sejak 2023. Beliau memulakan kerjaya profesionalnya dalam media pada tahun 2006. Beliau mempunyai kepakaran dalam kewangan dan pelaburan, dan bidang minatnya meliputi semua aspek geoekonomi. Maxim menyediakan maklumat terkini tentang perdagangan, mata wang kripto dan instrumen kewangan lain. Beliau sentiasa mengemas kini pengetahuannya untuk mengikuti perkembangan terkini dan trend dalam pasaran.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

Dagangan hari

Dagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan aset kewangan dalam hari dagangan yang sama, dengan matlamat untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga jangka pendek, dan kedudukan biasanya tidak dipegang semalaman.

Indeks

Indeks dalam perdagangan ialah ukuran prestasi sekumpulan saham, yang boleh merangkumi aset dan sekuriti di dalamnya.

Perdagangan

Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.

Dagangan Forex

Dagangan forex, singkatan untuk perdagangan pertukaran asing, adalah amalan membeli dan menjual mata wang dalam pasaran pertukaran asing global dengan tujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik dalam kadar pertukaran. Pedagang membuat spekulasi sama ada satu mata wang akan naik atau turun nilai berbanding mata wang lain dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya.

pelabur

Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.