Indikator Utama Terbaik Dalam Perdagangan

Terdapat penunjuk utama dan penunjuk tertunda. Penunjuk utama mendahului trend dan boleh digunakan untuk menentukan zon terlebih jual dan terlebih beli. Penunjuk tertunda ketinggalan di belakang harga dan digunakan untuk mengesahkan corak atau trend jangka panjang. Dalam ulasan ini, kami akan memperkenalkan anda kepada kategori pertama – penunjuk utama.

Penunjuk analisis teknikal terkemuka terbaik

Kebanyakan pengayun dianggap sebagai penunjuk utama. Walaupun terdapat pendapat bahawa pengayun juga pada dasarnya adalah penunjuk tertunda, mereka masih memberikan peluang untuk meramalkan tingkah laku harga masa depan sekurang-kurangnya dalam masa terdekat. Dalam strategi perdagangan, mereka dianggap sebagai penunjuk yang mengesahkan isyarat utama, iaitu isyarat yang melengkapkan penunjuk trend. Mari kita perkenalkan yang terbaik daripada mereka.

RSI (Relative Strength Index)

RSI (Indeks kekuatan relatif)

Relative Strength Index adalah sebuah osilator yang mengukur kelajuan dan magnitud perubahan harga. Harga penutupan lilin sebelumnya dan semasa dibandingkan, menunjukkan momentum harga. Ia terletak di bawah carta harga. Ia dipaparkan pada skala dari sifar hingga 100. Zon di atas 70 dan di bawah 30 adalah zon terlebih beli dan terlebih jual masing-masing.

Perkara yang perlu diketahui tentang penunjuk:

• Kes penggunaan. Penunjuk ini berfungsi dengan baik pada rangka masa dari H1 untuk mana-mana pasangan mata wang. Tidak digalakkan menggunakan RSI dalam pergerakan harga yang mendatar.

• Formula pengiraan. Penunjuk ini dikira dalam beberapa langkah. Pertama, julat perubahan harga positif dan negatif dikira melalui perbandingan harga Tutup dua lilin terkini. Hasilnya diratakan oleh SMA, selepas itu nilai penunjuk dikira.

• Isyarat. Isyarat utama termasuk pembalikan dalam zon terlebih beli atau terlebih jual dan perbezaan. Reversal menunjukkan kemunculan trend baru. Perbezaan bermaksud bahawa harga akan segera berbalik mengikut penunjuk.

Berbanding dengan pengayun lain, RSI memberikan isyarat pengesahan dalam pasaran yang sedang tren dengan ketepatan yang relatif lebih tinggi.

MACD (Moving Average Penumpuan/Penyimpangan)

MACD (Moving Average Penumpuan/Penyimpangan)

MACD adalah penunjuk momentum utama yang menunjukkan hubungan antara dua purata bergerak harga aset. Ia terletak di bawah carta harga. Ia dilukis sebagai histogram dengan lajur yang diletakkan di atas dan di bawah tahap sifar. Juga, satu garis ditambah kepada carta penunjuk yang bertindih dengan histogram.

Perkara yang perlu diketahui tentang penunjuk:

• Kes penggunaan. MACD paling kerap digunakan pada carta harian dan mingguan untuk mengenal pasti perubahan trend utama dan peralihan momentum dalam saham, Forex, komoditi, indeks, dan mata wang kripto. Ia berfungsi pada mana-mana jangka masa tetapi mungkin lebih bising pada jangka masa yang sangat pendek seperti minit dan jam.

• Formula pengiraan. Penunjuk ini berdasarkan perbezaan antara purata bergerak eksponen bagi tempoh yang berbeza, yang ditukar menjadi histogram dan garis isyarat. Garis isyarat adalah moving average mudah bagi MACD.

• Isyarat. Persilangan MACD dengan garis isyaratnya, perbezaan, perubahan ketara dalam ketinggian lajur histogram dan sifat kelancaran perubahan. Makna umum isyarat adalah menentukan zon terlebih beli dan terlebih jual, serta penyimpangan harga semasa dari nilai puratanya (perbezaan antara purata bergerak bagi tempoh yang berbeza).

MACD adalah salah satu pengayun yang paling kerap digunakan dalam strategi perdagangan. Ia menarik dari segi bilangan isyarat yang mudah ditemui dan ditafsirkan dalam pasaran yang sedang tren. Ia berfungsi dalam pasaran dengan trend atau dalam keadaan mendatar.

ADX (Average Directional Index)

ADX (Average Directional Index)

Average Directional Index adalah penunjuk utama dalam pasaran Forex yang menggabungkan sifat alat pengukur trend dan osilator. Ia terletak di bawah carta harga dan terdiri daripada tiga garis: garis utama dan dua garis pengiring (+Di, -Di). Isyarat dari garis utama dan pengiring sering dianggap secara berasingan, tetapi kesamaan mereka menunjukkan kepentingan.

Perkara yang perlu diketahui tentang penunjuk:

• Kes penggunaan. Mana-mana pasangan mata wang, termasuk silang. Ia sering digunakan untuk menentukan saat apabila harga keluar dari keadaan mendatar.

• Formula pengiraan. Penunjuk ini mempunyai formula langkah demi langkah untuk mengira garis pengiring, yang kemudian membentuk asas untuk mengira garis utama. Formula ini termasuk nilai Tinggi, Rendah dan EMA.

• Isyarat. Garis utama menunjukkan kekuatan trend tanpa mengira arahnya. Jika ia bergerak ke atas, pergerakan menaik atau menurun akan mempercepat, dan badan lilin akan membesar. Julat pergerakan garis yang menunjukkan trend kuat adalah 40%-60%. Persilangan garis pengiring dan kedudukan mereka relatif antara satu sama lain menunjukkan arah trend.

Penunjuk ini dianggap memberikan isyarat palsu, tetapi jika anda belajar untuk mentafsir isyarat dengan betul, ADX boleh digunakan sebagai penunjuk utama.

Momentum Penunjuk

Momentum Penunjuk

Momentum adalah pengayun utama klasik yang menunjukkan kelajuan di mana harga berubah dalam tempoh masa yang tetap. Pada carta, ia dipaparkan di bawah harga sebagai garis tanpa julat pergerakan tetap.

Perkara yang perlu diketahui tentang penunjuk:

• Kes penggunaan. Sebagai penunjuk pengesahan tambahan pada mana-mana pasaran, termasuk pasaran saham dan mata wang kripto. Pemilihan jangka masa bergantung pada hasil ujian.

• Formula pengiraan. Perbezaan antara harga penutupan lilin semasa dan harga Penutupan x bilangan hari yang lalu.

• Sinyal. Sinyal utama: pembalikan pada ekstrem abnormal yang kelihatan dan perbezaan. Oleh kerana penunjuk membandingkan harga Penutupan, ia berada dalam julat jika harga bergerak dengan lancar. Jika penunjuk bergerak di luar julat atau berbalik menunjukkan sinyal terlebih beli/terlebih jual dengan pembalikan trend. Persilangan tahap median oleh penunjuk menunjukkan sinyal pengesahan tambahan.

Kelebihan penunjuk ini adalah logik yang jelas tentang cara ia berfungsi. Tugas utama adalah pemilihan parameter tetapan, yang banyak bergantung pada volatiliti aset. Semakin lama tempoh peningkatan volatiliti, semakin banyak penunjuk akan melukis ekstrem yang dipindahkan.

ATR (Average True Range)

ATR (Average True Range)

ATR adalah pengayun trend yang dianggap sebagai penunjuk utama. Ia digunakan untuk mengukur volatiliti pasaran (purata julat sebenar harga). Ia terletak di bawah carta harga sebagai garis tanpa julat pergerakan tetap.

Perkara yang perlu diketahui tentang penunjuk:

• Kes penggunaan. Ia digunakan pada mana-mana pasaran dan jangka masa. Ia sangat baik untuk analisis awal pada jangka masa dari H1.

• Formula pengiraan. Tiga formula digunakan untuk mengira penunjuk: perbezaan antara ekstrem candlestick semasa, modul perbezaan antara harga Tinggi semasa dan Tutup sebelumnya, harga Rendah semasa dan Tutup sebelumnya. Nilai maksimum daripada tiga yang diratakan oleh MA diambil kira.

• Isyarat. Isyarat utama: pertumbuhan atau penurunan nilai penunjuk berbanding nilai sebelumnya. Pertumbuhan ART apabila harga melepasi sehingga 30% daripada julatnya adalah isyarat untuk membuka posisi. Untuk menentukan julat visual volatiliti purata, skala carta dikurangkan. Penunjuk tidak menunjukkan titik pembukaan posisi yang mungkin.

ATR sering digunakan sebagai penunjuk tambahan dalam strategi "beberapa skrin". Sebagai contoh, jika jangka masa harian menunjukkan volatiliti purata yang disahkan oleh kalkulator, jarak yang telah dilalui harga dalam hari tersebut pada masa isyarat muncul diukur. Begitulah cara sasaran ambil untung, titik pivot yang mungkin dan tahap henti ditentukan.

CCI (Commodity Channel Index)

CCI (Commodity Channel Index)

Commodity Channel Index adalah pengayun utama yang digunakan untuk menentukan zon terlebih beli dan terlebih jual. Ia boleh digunakan untuk menentukan kawasan trend yang semakin pudar dengan pembalikan seterusnya. Penunjuk ini adalah garis di bawah carta harga. Penunjuk ini mempunyai julat dari -100 hingga +100. Melepasi zon ini menunjukkan bahawa aset adalah terlebih beli atau terlebih jual.

Perkara yang perlu diketahui tentang penunjuk:

• Kes penggunaan. Penunjuk ini boleh digunakan pada mana-mana aset. Adalah dinasihatkan untuk menetapkan jangka masa dari M30 untuk mengelakkan pengaruh bunyi harga. Tempoh biasanya ditetapkan oleh bilangan hari bekerja. Sebagai contoh, untuk strategi jangka sederhana pada selang harian, ia adalah tempoh 10, bersamaan dengan 2 minggu. Untuk strategi intrahari pada selang masa sejam – 24.

• Formula pengiraan. Terdapat beberapa langkah untuk pengiraan penunjuk ini. Pertama, Typical Price dikira dengan formula purata aritmetik harga Max, Min, Close. Kemudian moving average dikira. Nilai akhir CCI dikira sebagai perbezaan antara Typical Price dan moving average kepada sisihan purata yang didarab dengan satu pemalar.

• Isyarat. Isyarat utama: penunjuk mencapai zon terlebih beli/terlebih jual. Dalam perdagangan swing, persilangan tahap sifar median oleh CCI boleh digunakan sebagai isyarat pengesahan. Ini mungkin bermaksud bahawa pembetulan yang berpanjangan sedang berubah menjadi trend baru.

CCI adalah salah satu indikator yang paling mudah digunakan terima kasih kepada tahap tepi julat yang jelas dilukis. Ia sering digunakan bersama dengan RSI.

OnChart Stochastic

OnChart Stochastic

Ini adalah versi yang diubah suai daripada Stochastic Oscillator klasik yang berfungsi dengan prinsip yang sama, tetapi dilukis secara berbeza. OnChart Stochastic dilukis terus pada carta harga. Ia membentuk saluran yang bertindak sebagai tahap sokongan dan rintangan. Juga, dua garisan dilukis pada carta – yang utama (moving average) dan isyarat (lengkung stokastik).

Perkara yang perlu diketahui tentang penunjuk:

• Kes penggunaan. Penunjuk ini boleh digunakan untuk pasangan mata wang. Ia digunakan untuk strategi intrahari sebagai isyarat pengesahan trend. Ia boleh menjadi isyarat utama untuk strategi perdagangan saluran.

• Formula pengiraan. Formula pengiraan garis stokastik adalah sama dengan formula untuk Stochastic Oscillator.

• Isyarat. Garis tengah saluran menentukan jenis trend. Jika harga lebih tinggi daripada garis ini, ia adalah trend menaik, lebih rendah – trend menurun. Isyarat garis utama dan garis isyarat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti isyarat penunjuk stokastik klasik.

OnChart Stochastic adalah mudah dari sudut pandangan visual, kerana ia dilukis pada carta harga. Kelebihan kedua adalah membina saluran yang fleksibel. Penunjuk ini bukan sahaja merupakan osilator utama, tetapi juga instrumen saluran.

Apakah penunjuk utama?

Petunjuk utama dalam perdagangan adalah instrumen analisis teknikal yang mengukur tahap perubahan harga berbanding nilai sebelumnya, membolehkan anda menilai kekuatan trend, dan membantu anda melihat kawasan kemungkinan pembalikan trend harga.

Ia digunakan untuk:

• Mengesahkan pergerakan trend;

• Menilai kekuatan sesuatu trend;

• Mencari zon-zon berpotensi, tahap pembalikan.

Petunjuk utama memberikan maklumat tentang trend. Ia boleh digunakan untuk menilai kebarangkalian kesinambungan pergerakan trend yang kuat, atau, sebaliknya, untuk melihat kemelesetan yang akan datang, peralihan kepada pergerakan mendatar atau penembusan dari pergerakan sisi.

Ini kebanyakannya digunakan dalam strategi jangka pendek dan intrahari. Pada jangka masa panjang, ia memberikan lebih banyak isyarat palsu disebabkan oleh penggambaran semula, disebabkan oleh formula penggambaran mereka berubah dari yang mendahului kepada yang ketinggalan. Mungkin, anda juga berminat dengan maklumat tentang mengapa indikator analisis teknikal digambar semula.

Jenis-jenis petunjuk utama

Petunjuk utama boleh dikategorikan berdasarkan fungsinya. Di bawah adalah jenis utama dengan contoh dan aplikasi:

• Petunjuk Momentum. Mengukur kelajuan pergerakan harga untuk mengenal pasti potensi pembalikan. Contohnya termasuk RSI dan Stochastic Oscillator.

• Petunjuk volum. Menganalisis volum dagangan untuk menilai kekuatan pergerakan harga. Petunjuk volum yang biasa digunakan ialah On-Balance Volume (OBV).

• Petunjuk volatiliti. Menilai kadar turun naik harga untuk meramalkan aktiviti pasaran. Bollinger Bands adalah pilihan popular untuk menilai volatiliti.

Kelebihan dan kekurangan penunjuk utama

Petunjuk utama sering digunakan dalam Forex untuk menetapkan matlamat dan mengurus risiko. Apabila penunjuk keluar dari zon terlebih beli, pesanan ambil untung ditetapkan di zon bertentangan. Stop loss ditarik ke tahap pulang modal di pinggir zon terlebih beli.

Kelemahan penunjuk utama dikurangkan oleh penapis tambahan, contohnya, penunjuk tambahan, pencarian pergerakan kuat pada jangka masa yang lebih panjang.

Apakah platform dagangan terbaik untuk berdagang dengan indikator?

TradingView menyediakan akses kepada kebanyakan indikator yang dibincangkan di atas. Di bawah, kami telah melihat pelbagai broker yang bekerja dengan platform ini, membolehkan anda berdagang secara langsung dan menjadikan proses lebih lancar dan cepat.

Menggabungkan petunjuk utama dengan alat analisis lain

Walaupun penunjuk utama memberikan pandangan berharga, keberkesanannya dipertingkatkan apabila digunakan bersama dengan kaedah analisis lain. Berikut adalah cara untuk meningkatkan ketepatan dagangan dengan menggabungkan penunjuk utama dengan alat pelengkap:

• Gabungkan dengan corak volum. Petunjuk awal memberi anda gambaran arah harga, tetapi apabila anda menggabungkannya dengan corak volum, anda mendapat gambaran yang lebih jelas. Jika petunjuk menunjukkan pembalikan trend tetapi volum rendah, isyarat mungkin tidak cukup kuat untuk bertindak. Ini menghalang anda daripada membuat dagangan berdasarkan isyarat lemah.

• Periksa dengan purata bergerak. Apabila petunjuk awal anda menunjukkan perubahan trend, gunakan purata bergerak untuk mengesahkannya. Jika kedua-dua petunjuk sejajar, dagangan anda menjadi lebih boleh dipercayai. Purata bergerak membantu mengurangkan bunyi dalam pasaran dan memberi anda lebih keyakinan dalam potensi dagangan.

• Gunakan bersama tahap utama. Memadankan petunjuk awal dengan tahap sokongan dan rintangan penting adalah cara yang berkuasa untuk meramalkan pergerakan harga. Jika petunjuk menunjukkan penembusan berhampiran rintangan, ia patut dipertimbangkan—terutamanya apabila ia sejajar dengan tahap utama ini.

• Cari tanda-tanda perbezaan. Jika petunjuk awal anda menunjukkan kemungkinan trend, periksa perbezaan dengan pengayun. Sebagai contoh, jika harga mencapai paras tertinggi baru tetapi pengayun tidak mengesahkan perkara yang sama, ia boleh menjadi tanda pembalikan, memberi amaran kepada anda supaya tidak masuk ke dalam dagangan terlalu awal.

Bagaimana untuk menetapkan petunjuk utama?

Menyediakan petunjuk awal dalam perdagangan melibatkan beberapa langkah untuk mengkonfigurasi penunjuk tertentu yang anda ingin gunakan pada platform perdagangan anda. Berikut adalah panduan umum tentang cara menyediakan petunjuk awal:

• Pilih penunjuk utama. Scroll melalui senarai penunjuk dan pilih penunjuk utama yang anda ingin tetapkan. Penunjuk utama yang biasa termasuk Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastic Oscillator, dan banyak lagi.

• Suaikan tetapan. Selepas memilih penunjuk, anda biasanya mempunyai pilihan untuk menyesuaikan tetapannya. Ini termasuk memilih tempoh masa (contohnya, 14 untuk RSI), memilih jenis moving average (contohnya, eksponen atau mudah untuk MACD), dan menetapkan tahap terlebih beli dan terlebih jual (contohnya untuk RSI).

• Terapkan penunjuk kepada carta. Setelah anda mengkonfigurasi tetapan penunjuk mengikut kesukaan anda, klik butang "Apply" atau "OK". Penunjuk tersebut kemudian akan dilapiskan pada carta harga anda.

• Tafsirkan isyarat. Penunjuk utama menjana isyarat berdasarkan pengiraannya. Isyarat ini mungkin termasuk keadaan terlebih beli/terlebih jual, persilangan bullish atau bearish, dan banyak lagi. Kajilah isyarat penunjuk untuk membuat keputusan perdagangan.

• Gabungkan dengan analisis lain. Penunjuk utama paling berkesan apabila digunakan bersama dengan bentuk analisis lain, seperti corak carta, tahap sokongan dan rintangan, dan analisis fundamental. Pertimbangkan konteks yang lebih luas sebelum membuat keputusan perdagangan.

Petunjuk utama vs petunjuk tertunda – yang mana lebih baik?

Pilihan bergantung pada gaya dagangan dan objektif anda. Berikut adalah perbandingan ringkas:

Petunjuk Utama

Petunjuk Tertinggal

Kedua-dua jenis adalah berharga apabila digunakan dengan betul dan sering berfungsi dengan baik apabila digabungkan.

Gabungkan petunjuk utama dan rangka masa untuk ketepatan dagangan yang lebih baik

Anastasiia Chabaniuk Editor Kandungan Pendidikan

Apabila belajar menggunakan penunjuk utama, ramai pemula hanya berpegang kepada satu penunjuk sahaja, tetapi menggabungkan beberapa penunjuk boleh memberikan anda gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang berlaku di pasaran. Sebagai contoh, menggabungkan Relative Strength Index (RSI) dengan Moving Average Convergence Divergence (MACD) boleh memberikan pandangan yang lebih jelas tentang momentum pasaran dan kemungkinan perubahan trend. RSI membantu mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual, manakala MACD menunjukkan betapa kuatnya trend semasa.

Apabila digunakan bersama, penunjuk-penunjuk ini memberikan anda pemahaman yang lebih kukuh tentang peralihan pasaran yang berpotensi, tetapi jangan terlalu merumitkan perkara—mengekalkan kesederhanaan selalunya boleh menjadi lebih berkesan.

Satu lagi tip penting ialah padankan penunjuk anda dengan gaya dagangan khusus anda. Sebagai contoh, penunjuk seperti Stochastic Oscillator berfungsi terbaik untuk dagangan jangka pendek, tetapi mungkin tidak begitu berguna untuk dagangan jangka panjang.

Pastikan untuk menyesuaikan rangka masa penunjuk anda agar sesuai dengan jenis dagangan yang anda lakukan, sama ada dagangan harian atau dagangan ayunan. Rangka masa yang salah boleh menyebabkan salah tafsir isyarat dan melompat ke dalam dagangan terlalu awal. Menyesuaikan penunjuk anda agar sesuai dengan keadaan pasaran dan matlamat anda akan memberikan hasil yang lebih boleh dipercayai.

Kimpulan

Adakah anda suka artikel ini?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Apa yang boleh kami perbaiki?

hantar

Artikel Berkaitan

Strategi Forex Scalping Terbaik Untuk Dipelajari

Rinat Gismatullin

1 hari lepas

Bagaimana Strategi Forex 50 Pips Berfungsi

Mikhail Vnuchkov

1 hari lepas

Petua dan strategi terbaik untuk penganalisis teknikal Forex

Ivan Andrianko

1 hari lepas

Cara Menggunakan Penunjuk Alligator Untuk Menangkap Trend Pasaran Sebenar

Oleg Tkachenko

1 hari lepas

Adakah Pedagang Profesional Menggunakan Henti Rugi?

Jason Law

1 hari lepas

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Mikhail Vnuchkov

Pengarang Traders Union

Pengarang Traders Union sejak 2020. Beliau telah memulakan kerjaya profesionalnya pada tahun 2015 sebagai seorang wartawan-pemerhati dalam satu penerbitan kewangan dalam talian yang kecil, di mana beliau telah membuat liputan peristiwa-peristiwa ekonomi global dan bercakap tentang kesannya terhadap segmen pelaburan kewangan, termasuk keuntungan pelabur.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

Perdagangan swing

Dagangan swing ialah strategi dagangan yang melibatkan pegangan dalam aset kewangan, seperti saham atau forex, selama beberapa hari hingga minggu, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada perubahan harga jangka pendek hingga sederhana atau "ayunan" dalam pasaran. Pedagang swing biasanya menggunakan analisis teknikal dan asas untuk mengenal pasti pintu masuk dan keluar yang berpotensi.

pelabur

Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.

Bollinger Bands

Bollinger Bands (BBands) ialah alat analisis teknikal yang terdiri daripada tiga baris: purata bergerak pertengahan dan dua jalur luar yang biasanya ditetapkan pada sisihan piawai daripada purata bergerak. Jalur ini membantu pedagang menggambarkan potensi turun naik harga dan mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran.

CFD

CFD ialah kontrak antara pelabur/peniaga dan penjual yang menunjukkan bahawa peniaga perlu membayar perbezaan harga antara nilai semasa aset dan nilainya pada masa kontrak kepada penjual.

Tambahan

Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.