Bagaimana Cara Kerja Indikator Volume dalam Forex?
Indikator jumlah terbaik adalah seperti berikut:
-
Volume Tick. Tersedia di МТ4.
-
Volume Real. Jumlah klasik yang telah digunakan sejak permulaan abad ke-20.
-
Delta and Bid Ask. Indikator yang memecahkan jumlah menjadi beli dan jual.
-
Volume Profile. Jumlah mendatar.
-
Depth of Market. Jumlah pesanan had.
Analisis jumlah perdagangan adalah sebahagian intrinsik dari perdagangan yang berjaya dan sebahagian penting dalam analisis teknikal. Memahami bagaimana jumlah berinteraksi dengan harga aset boleh memberikan kelebihan yang signifikan kepada pedagang, membantu mereka meramalkan perubahan harga berdasarkan tindakan peserta pasaran. Walau bagaimanapun, interpretasi jumlah bukanlah sains yang mudah. Dalam artikel ini, saya akan mengambil kira 6 indikator jumlah yang saya dapati terbaik untuk menganalisis baki antara permintaan dan penawaran, serta membuat ramalan yang berinformasi tentang tindakan harga. Alat-alat ini termasuk kaedah analisis tradisional dan penyelesaian teknologi baru yang menyediakan analisis pasar yang mendalam, pelbagai peringkat.
-
Adakah MT4 mempunyai indikator jumlah?
Ya, memang. Pilih Sisipkan > Indikator > Jumlah. Jumlah dipaparkan pada carta sebagai histogram. Walau bagaimanapun, mereka bukan jumlah sebenar, tetapi jumlah titik yang menunjukkan bilangan perubahan harga per unit masa.
-
Bolehkah anda menyemak jumlah dalam Forex?
Secara khususnya, anda tidak boleh kerana Forex adalah pasaran antara bank terdesentralisasi. Peniaga runcit biasa tidak mempunyai akses kepada data untuk analisis terperinci jumlah sebenar.
-
Apakah indikator jumlah sebenar dalam Forex?
Sebagai alternatif yang berfungsi, anda boleh menggunakan jumlah perdagangan sebenar kontrak mata wang masa hadapan di Chicago Mercantile Exchange (CME) - pasaran ini jelas berkorelasi dengan pasaran Forex spot.
-
Adakah indikator jumlah berprestasi atau terkesan belakang?
Indikator ini dikemaskini secara langsung. Sebenarnya, jumlah tidak meramalkan masa depan, atau menengahi data masa lalu. Ia adalah metrik statistik yang mencerminkan aktiviti perdagangan dan boleh sangat berguna apabila menganalisis pasaran.
-
Apakah dinamik jumlah menunjukkan?
Peningkatan jumlah yang stabil menunjukkan minat perdagangan dalam aset dan, sebagai peraturan, mengesahkan arah trend. Peningkatan mendadak menjamin volatiliti spekulatif. Jumlah kecil menunjukkan bahawa aset adalah kurang likuid.
Bagaimana menggunakan petunjuk volume dalam Forex
Hukum penawaran dan permintaan adalah logik asas yang menjelaskan mengapa harga berubah di pasaran mana-mana, termasuk Forex , saham, dan kripto.
Volume, bahagian tak terpisahkan dari hukum penawaran dan permintaan
Analisis volume adalah kunci untuk memahami perubahan keseimbangan penawaran dan permintaan secara real time. Dengan menilai aktiviti perdagangan pada pelbagai aras harga, pembaca petunjuk volume dapat membayangkan di mana harga keseimbangan sepatutnya berada atau, dengan kata lain, mencari laluan harga yang paling tidak bertahan. Justeru, analisis volume membantu menentukan arah di mana pasaran lebih cenderung bergerak.
Broker Forex terbaik
Indikator volume Forex terbaik saya
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), dan Chaikin Money Flow (CMF) sering disebut sebagai beberapa yang terbaik, tetapi saya tidak memiliki banyak pengalaman dalam menggunakannya dan oleh karena itu akan memberikan versi saya sendiri tentang 6 indikator terbaik:
-
Volume Tick. Tersedia di МТ4;
-
Volume Real. Volume klasik yang telah digunakan sejak awal abad ke-20;
-
Delta dan Bid Ask. Indikator yang memecah volume menjadi pembelian dan penjualan;
-
Volume Profile. Volume horizontal;
-
Depth of Market. Volume order limit;
-
Indikator yang berasal dari footprint charts.
Setiap indikator dibahas secara singkat di bawah ini.
Volume Tick
MetaTrader 4 menawarkan serangkaian kecil indikator volume secara default. Indikator Volume Tick menunjukkan jumlah perubahan harga per unit waktu, bukan volume perdagangan saham, kontrak, dll. Jenis volume ini khas dari pasar Forex antar bank, yang tidak memiliki satu pusat tunggal yang menyediakan data volume perdagangan secara real time.
Cara menambahkan Volume Tick ke bagan
Menurut Tom Williams - pencipta Volume Spread Analysis - volume tick dapat berguna karena mencerminkan aktivitas perdagangan. Namun, volume nyata dari bursa lebih informatif, seperti yang akan ditunjukkan nanti.
Saya menempatkan indikator ini pertama dalam daftar saya karena penggunaan yang luas karena popularitas МТ4. Para pemula yang memperhatikan indikator ini dapat menjadi tertarik pada analisis volume sebagai metrik baru di samping harga dan waktu untuk memahami sifat pasar dengan lebih baik.
Volume Real
Salah satu cara mudah untuk menganalisis volume nyata di Forex adalah dengan membuka grafik futures di TradingView. Sebagai contoh, untuk EUR/USD, masukkan ticker 6E dan tambahkan indikator volume nyata ke grafik.
Volume nyata dari kontrak berjangka mata uang
Data volume dapat disediakan dengan penundaan dan analisisnya secara real time dapat melibatkan biaya tambahan. Hal yang sama berlaku untuk mencoba menggunakan data volume dari pasar futures CME di MT4.
Untuk mengetahui lebih banyak tentang futures, baca Futures Contract: Apa itu dan Bagaimana Memperdagangkannya?
Delta and Bid Ask
Indikator Delta menunjukkan perbedaan volume antara perdagangan dua jenis:
-
Ask adalah perdagangan di mana order beli pasar dipasangkan dengan order limit jual. Perdagangan seperti ini mencerminkan agresivitas pembeli yang mendorong harga naik.
-
Bid adalah perdagangan di mana order jual pasar dipasangkan dengan order limit beli. Dominasi perdagangan semacam ini dapat menunjukkan tekanan jual dan sentimen bearish.
Di bawah ini adalah contoh dari platform ATAS yang dirancang untuk analisis volume.
Indikator Bid Ask dan Delta pada grafik 6E
Pada grafik ini, indikator Bid Ask menunjukkan pembelian pasar dalam warna hijau dan penjualan pasar dalam warna merah. Indikator Delta menghitung perbedaan di antara keduanya.
Dominasi penjualan pasar (ditandai dengan lingkaran merah) sesuai dengan penurunan harga yang tiba-tiba. Dan aktivasi pembelian pasar (ditandai dengan lingkaran hijau) sesuai dengan berhenti atau penundaan dalam tren turun.
Volume Profile
Volume Profile menunjukkan aktivitas perdagangan di setiap level harga dalam periode waktu yang ditentukan. Indikator ini muncul di grafik sebagai histogram horizontal, itulah sebabnya volume profile kadang disebut sebagai volume horizontal.
Grafik di bawah ini menunjukkan volume profile untuk pasar kontrak berjangka 6E dengan pembagian menjadi pembelian pasar (biru) dan penjualan pasar (merah).
Indikator Volume Profile untuk kontrak berjangka mata uang
Volume profile membantu menemukan level-level penting dari support dan resistance.
Sebagai contoh, kotak hitam menunjukkan bahwa level harga sedikit di atas 1.0780, di mana sebagian besar perdagangan dieksekusi hari sebelumnya, menjadi level resistance penting di hari berikutnya.
Depth of Market
Indikator Depth of Market (DOM), juga disebut Level II, istimewa karena menunjukkan volume order limit. Ini bukan volume perdagangan yang sudah dilakukan, tetapi volume yang menunjukkan niat untuk berdagang.
Analisis depth of market sering melibatkan pembayaran tambahan untuk data Level II yang disediakan secara real time.
Indikator DOM dan levelnya
Indikator DOM dan levelnya
DOM juga membantu menemukan level penting dari support dan resistance.
Grafik di atas mencakup:
(1) Indikator DOM dalam bentuk histogram horizontal;
(2) pengaruh volume besar dari order limit pada harga. Warna yang lebih cerah menandakan volume yang lebih besar pada indikator DOM.
Analisis depth of market kurang berguna bagi investor jangka panjang, tetapi memungkinkan trader Forex intraday untuk menemukan titik-titik yang lebih baik untuk masuk dan keluar dari posisi.
Indikator yang berasal dari footprint charts
Footprint adalah tipe grafik yang memungkinkan Anda untuk menganalisis pasar dan volume perdagangan secara detail maksimal. Ini menjadi mungkin dengan perkembangan teknologi dan peralatan.
Dengan kata lain, footprint memungkinkan Anda melihat "di dalam" lilin untuk melihat bagaimana pembeli dan penjual berjuang.
Ini dapat memberi Anda keuntungan perdagangan, tetapi di sisi lain, penggunaan footprint charts melibatkan pengolahan jumlah data yang besar. Dan indikator untuk analisis footprint bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan ini.
Salah satu indikator tersebut adalah Imbalance. Ini menunjukkan:
-
level di mana penjual mendominasi pembeli (merah). Biasanya berfungsi sebagai resistance;
-
level di mana pembeli mendominasi penjual (hijau). Biasanya berfungsi sebagai support.
Grafik footprint dan indikator Imbalance
Lihat contoh di atas. Pada lilin jam 08:45, indikator Imbalance menunjukkan keunggulan penjual pada penembusan level support 1.07025.
Adakah jumlah perdagangan merupakan petunjuk yang baik?
Menurut Oleg Pylypenko, analisis jumlah perdagangan adalah alat penting dalam arsenak' seorang pedagang. Ia boleh digunakan dalam pasaran yang sedang trending dan datar. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana alat analitikal yang lain, analisis jumlah perdagangan dan indikatornya mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan menggunakan indikator jumlah perdagangan
-
IA membolehkan anda menilai situasi pasaran secara bebas berdasarkan baki sebenar dan ketidakseimbangan tawaran dan permintaan.
-
IA membolehkan anda menganalisis tindakan pemain besar.
-
IA memberikan kelebihan perdagangan dengan mencari aras perdagangan yang lebih tepat dan mengurangkan risiko.
-
IA boleh digunakan pada pelbagai jangka masa, pasaran saham, dan mata wang kripto.
Kekurangan menggunakan indikator jumlah perdagangan
-
Menginterpretasikan indikator untuk analisis jumlah perdagangan adalah rumit dan memerlukan masa untuk pembelajaran. Seperti mana-mana indikator yang lain, indikator jumlah perdagangan kadang-kadang boleh memberikan isyarat palsu atau menyesatkan yang menyebabkan keputusan perdagangan yang salah.
-
Jumlah perdagangan sebenar dalam pasaran Forex tidak tersedia. Dan penggunaan data jumlah perdagangan secara real-time, serta perisian profesional untuk analisis jumlah perdagangan, boleh melibatkan perbelanjaan tambahan.
Ringkasan
Analisis volume memberikan maklumat berharga tentang aktiviti pasaran dan sentimen, tetapi tidak menjamin keuntungan. Membaca petunjuk volume memerlukan usaha dan membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih munasabah. Pedagang yang menggunakan petunjuk volume perlu melihat pasaran dalam konteks yang luas, melakukan analisis asas, dan, tentu saja, mengikuti dengan teliti peraturan pengurusan risiko yang telah dibangunkan.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
Tambahan
Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.
-
2
Pengurusan Risiko
Pengurusan risiko ialah model pengurusan risiko yang melibatkan mengawal potensi kerugian sambil memaksimumkan keuntungan. Alat pengurusan risiko utama ialah stop loss, take profit, pengiraan volum kedudukan dengan mengambil kira leverage dan nilai pip.
-
3
Perdagangan
Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.
-
4
Dagangan Forex
Dagangan forex, singkatan untuk perdagangan pertukaran asing, adalah amalan membeli dan menjual mata wang dalam pasaran pertukaran asing global dengan tujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik dalam kadar pertukaran. Pedagang membuat spekulasi sama ada satu mata wang akan naik atau turun nilai berbanding mata wang lain dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya.
-
5
BaFin
BaFin ialah Pihak Berkuasa Penyeliaan Kewangan Persekutuan Jerman. Bersama-sama dengan Bank Persekutuan Jerman dan Kementerian Kewangan, pengawal selia kerajaan ini memastikan pemegang lesen mematuhi undang-undang zon euro.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Ivan ialah pakar kewangan dan penganalisis yang pakar dalam Forex, kripto dan perdagangan saham. Beliau lebih suka strategi perdagangan konservatif dengan risiko rendah dan sederhana, serta pelaburan jangka sederhana dan panjang. Beliau telah bekerja dengan pasaran kewangan selama 8 tahun. Ivan menyediakan bahan teks untuk peniaga baru. Beliau pakar dalam ulasan dan penilaian broker, menganalisis kebolehpercayaan, keadaan perdagangan dan ciri mereka.