Bagaimana Menggunakan Profil Volume dalam Perdagangan

Apa itu indikator Volume Profile?

Seperti yang Anda ketahui, setiap perdagangan di bursa dilakukan antara penjual dan pembeli, dan memiliki ukuran (jumlah cryptocurrency, jumlah saham, atau lot Forex, dll.) dan harga.

Indikator Volume Profile mengambil semua perdagangan yang dilakukan dalam periode tertentu dan mengumpulkan informasi berikut tentang mereka:

• Level harga

• Volume perdagangan

Kemudian menggabungkan volume perdagangan untuk setiap level harga dan menyajikan hasilnya sebagai histogram pada grafik harga.

Mari kita lihat contohnya. Di bawah ini adalah tiga profil volume pada grafik harga kontrak berjangka EUR. Profil ditampilkan dalam warna biru semi-transparan.

Profil volume pada grafik

Semakin banyak volume yang diperdagangkan pada suatu level, semakin panjang batang pada histogram profil. Misalnya, 259 kontrak berjangka diperdagangkan pada 1.08790 (ditandai dengan bingkai).

Level di mana jumlah kontak terbesar, yaitu 5510, diperdagangkan pada hari itu di-highlight dengan warna abu-abu. Itu disebut Point of Control (POC).

Istilah penting lainnya adalah Area Nilai. Ini adalah area di mana 90% perdagangan terjadi.

Broker Forex terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$1

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

FSC - BVI, ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Semakan

Broker Oanda (disebut "Oanda") didaftarkan di Amerika Syarikat. Ia menyediakan kepada pelanggannya rangkaian perkhidmatan kewangan yang agak luas di hampir semua negara di dunia. Syarikat itu diasaskan pada tahun 1996 dan kini dikawal dalam empat bidang kuasa. Pengawal selia utama broker tersebut ialah pertubuhan bukan kerajaan UK - Pihak Berkuasa Kawal Selia dan Pengawasan Kewangan (FCA). Syarikat itu mempunyai beberapa anugerah penting, termasuk: kemenangan dalam pencalonan "Teknologi dagangan Forex terbaik" daripada sumber UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" daripada FX Week, serta "Perkhidmatan pelanggan terbaik" daripada US Foreign Exchange Report.

Pro/Kontra

•deposit minimum sebanyak $1;

•pilihan besar alat perdagangan yang paling popular;

•beberapa pengawal selia kewangan yang boleh dipercayai dan berwibawa.

•laman web yang tidak selesa dan berfungsi rendah;

•laman web broker hanya dalam bahasa Inggeris;

•kekurangan akaun sen;

•bahan pendidikan, analitik, berita dan ulasan dibentangkan hanya dalam bahasa Inggeris;

•ketidakupayaan untuk berdagang pada mata wang crypto.

Semak Laporan

2

9.2/10

Semak Laporan

Deposit minimum:

$1

Bonus deposit:

0%

Peraturan:

FINRA, SIPC

Semakan

TD Ameritrade (disebut "Ameritrade") ialah broker Amerika yang menyediakan perkhidmatan dalam talian kelas pertama untuk berdagang dan melabur dalam sekuriti di pasaran bursa dan OTC. Syarikat itu diasaskan pada tahun 1975 di bawah nama First Omaha Securities, dan pada tahun 1998 dilatih semula sebagai broker dalam talian. TD Ameritrade ialah ahli FINRA (CRD#: 7870/SEC#: 801-60469,8-23395 ) dan SIPC dan pada masa ini mempunyai lebih dari 11 juta akaun pelanggan. Broker ini menawarkan harga mudah, platform dagangan berteknologi tinggi dengan alat analisis profesional, pelbagai pasaran dan produk pelaburan. TD Ameritrade telah diiktiraf sebagai Broker Dalam Talian Terbaik 2020 oleh StockBrokers.com dan menduduki tempat #1 dalam kategori Platform & Alat, Pemula, Pendidikan dan Perkhidmatan Pelanggan.

Pro/Kontra

•Broker itu dikawal oleh FINRA dan SIPC, yang menjamin perlindungan dana pelanggan dan pulangannya sekiranya TD Ameritrade muflis.

•Menyediakan pelanggan dengan akses kepada pasaran sekuriti, OTC, perdagangan derivatif dan kerja undang-undang dengan instrumen Forex.

•Menawarkan pelbagai produk pelaburan untuk pendapatan pasif.

•Syarikat tidak menahan komisen untuk perdagangan saham AS dan Kanada, opsyen dan ETF.

•Tiada syarat deposit minimum untuk akaun tunai.

•Broker menawarkan terminal pengarang berteknologi tinggi yang berfungsi dari mana-mana peranti - desktop atau mudah alih.

•Ambang kemasukan yang tinggi telah ditetapkan untuk perdagangan margin dan melabur dalam portfolio terurus.

•Broker menawarkan pilihan sistem pembayaran yang terhad untuk mendeposit dan mengeluarkan dana.

•Tiada sembang dalam talian di laman web syarikat. Ia hanya tersedia dalam beberapa versi platform dagangan.

Semak Laporan

Bagaimana cara membaca indikator Volume Profile?

Volume Profile memberikan informasi penting tentang distribusi aktivitas perdagangan intraday:

• Level di mana perdagangan lebih aktif. Dalam kasus tersebut, profilnya lebar

• Level di mana pembeli atau penjual mendominasi. Dalam kasus tersebut, profilnya sempit (tipis)

• Bagaimana volume perdagangan didistribusikan di Area Nilai – merata atau tidak; di bagian atas atau bawahnya

Sebagai contoh, grafik di atas menunjukkan tiga profil. Level volume tertinggi pada profil tengah dan kanan hampir identik. Ini bisa berarti bahwa konsensus antara pembeli dan penjual hampir tidak berubah selama dua hari tersebut, yang merupakan tanda pasar datar di mana harga bergerak dalam kisaran.

Contoh berikutnya adalah profil dalam pasar futures S&P-500.

Profil volume pada grafik S&P-500

Bentuk profil yang mirip huruf P menunjukkan bahwa sebagian besar perdagangan dilakukan di bagian atasnya. Distribusi yang tidak merata ini menunjukkan bahwa pembeli lebih aktif.

Jika profil menunjukkan distribusi yang merata (kurva lonceng Gaussian), itu akan menjadi tanda pasar datar. Tetapi dalam kasus di atas, terjadi breakout ke atas yang cepat, karena sejumlah besar pembeli berkumpul di sekitar level 5250. Mereka menyerap semua volume penjual dan harga naik dengan cepat.

Strategi perdagangan Volume Profile dengan contoh

Volume Profile sering digunakan sebagai komponen dalam strategi kompleks.

Di bawah ini, saya akan menunjukkan penggunaan sederhana dari indikator Volume Profile sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menilai situasi pasar dan membuat keputusan perdagangan.

Contoh 1. Pantulan dari level profil tipis

Profil tipis menunjukkan superioritas yang jelas dari salah satu pihak. Grafik di bawah (EUR futures) menunjukkan bahwa ketika harga naik dengan cepat, hampir tidak ada perdagangan yang dilakukan, yang berarti ada sangat sedikit penjual. Spot ini dicirikan. Level seperti ini sering berfungsi sebagai zona dukungan.

Pantulan dari level profil tipis

Hari berikutnya, harga kembali ke level profil tipis (ditunjukkan dengan anak panah) dan melonjak naik. Dengan menggunakan indikator Volume Profile, para trader dapat membeli dekat dengan harga rendah pada hari itu.

Contoh 2. Pantulan dari level volume tinggi

Di bawah ini adalah contoh dari pasar futures Bitcoin di Binance.

Persegi panjang merah menandai area di mana sebagian besar kontrak diperdagangkan selama 2 hari. Pasar berada dalam keseimbangan sementara.

Pantulan dari level volume tinggi

Pada hari ketiga, harga naik, yang merupakan sinyal bahwa tren bullish dapat terbentuk di pasar.

Pada hari keempat, level volume tinggi diuji (ditunjukkan dengan anak panah). Saat itu bisa digunakan oleh pembaca Volume Profile untuk memasuki posisi long dengan harapan tren naik.

Grafik futures S&P-500 di bawah ini memberikan lebih banyak contoh bagaimana level volume tinggi dapat berfungsi sebagai support atau resistance.

Pantulan dari level volume tinggi

Ketika harga kembali ke level di mana banyak perdagangan dilakukan, itu berarti banyak peserta baik mengurangi atau menambah posisi mereka sesuai dengan strategi mereka. Itu penjelasan saya. Mungkin ada alasan lain, tetapi dalam setiap kasus, pantulan dari level Point of Control terjadi terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan.

Apakah Volume Profile merupakan indikator yang baik?

Penggunaan Volume Profile tidak menjamin keunggulan.

Bagaimana cara menggunakan volume profile?

Saya menggunakan indikator Volume Profile yang disediakan oleh ATAS.

Indikator ini membantu menentukan level di mana koreksi berakhir dan keseimbangan baru dimulai.

Contohnya:

Cara menentukan level akhir koreksi menggunakan volume profile

Panah menunjukkan bahwa harga bergerak naik dengan aktif, menunjukkan ketidakseimbangan dan kurangnya penjual. Sebuah lengkungan terbentuk di dekat level "A". Level seperti ini sering menjadi akhir dari pergerakan koreksi ke bawah setelah impuls ke atas dan menandai awal keseimbangan baru dari pasokan dan permintaan.

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel ini, hubungi saya di LinkedIn.