Bolehkah anda berdagang prop saham?
Syarikat prop terbaik untuk berdagang saham adalah TopStep
Syarikat prop terbaik untuk berdagang saham adalah:
Topstep - terbaik untuk perdagangan masa depan indeks saham
Fidelcrest - 1000+ aset dagangan
SurgeTrader - pelbagai aset dagangan terbaik
Lux Trading Firm - saham, bon, dan CFD
Perdagangan eksklusif, yang merujuk kepada perdagangan eksklusif, merujuk kepada amalan individu atau syarikat menggunakan wang mereka sendiri untuk berdagang saham di pasaran kewangan. Dengan kata lain, pedagang eksklusif tidak berdagang dengan dana pelanggan tetapi dengan modal sendiri. Jenis perdagangan ini membolehkan individu atau syarikat untuk berpotensi mendapat keuntungan dari fluktuasi harga saham. Dalam artikel ini, pakar-pakar di TU akan menyelami perincian perdagangan eksklusif dan menyenaraikan firma terbaik untuk berdagang eksklusif saham.
-
Apakah jumlah pembiayaan minimum di kalangan firma perdagangan eksklusif?
Jumlah pembiayaan minimum berbeza antara firma, tetapi secara umumnya sekitar $25,000 - $50,000 untuk akaun permulaan. Sesetengah firma menawarkan akaun mikro bermula pada tahap yang lebih rendah.
-
Adakah firma perdagangan eksklusif mengenakan bayaran untuk status pedagang yang dibiayai?
Kebanyakan firma perdagangan eksklusif mengenakan bayaran penilaian atau ujian yang akan dikembalikan jika pembiayaan diterima. Bayaran biasanya berkisar dari beberapa ratus dolar hingga lebih dari $5,000 bergantung pada saiz akaun.
-
Berapa lama masa yang diperlukan untuk menyelesaikan tempoh penilaian firma perdagangan eksklusif?
Tempoh penilaian boleh berlangsung dari beberapa minggu hingga 3 bulan, bergantung pada firma dan tahap akaun.
-
Adakah firma perdagangan eksklusif mengenakan bayaran bulanan berterusan?
Beberapa firma perdagangan eksklusif mengenakan bayaran perkhidmatan atau platform bulanan antara $100-500 selepas menerima status dibiayai. Yang lain tidak mempunyai bayaran berulang selain daripada komisen perdagangan biasa.
Apa itu perdagangan eksklusif?
Bagi individu yang berminat dalam perdagangan tetapi tanpa simpanan modal besar, perdagangan eksklusif memberikan peluang untuk mendapatkan pengalaman dan keuntungan melalui program pedagang yang dibiayai. Syarikat perdagangan eksklusif membolehkan pedagang untuk menunjukkan kemahiran mereka pada akaun maya, selepas itu para penampil terbaik mungkin akan menerima pembiayaan sebenar untuk mula berdagang dengan modal syarikat.
Pedagang eksklusif yang dibiayai menggunakan dana yang disediakan oleh syarikat-syarikat ini untuk menguruskan portfolio secara aktif dan mendapat keuntungan dari pergerakan di pasaran. Matlamat mereka adalah menghasilkan pulangan yang melebihi sasaran yang ditetapkan oleh syarikat dalam parameter risiko yang diberikan. Pedagang menggunakan strategi dari analisis teknikal dan fundamental dalam cubaan untuk memilih perdagangan yang menang.
Walaupun pembiayaan yang ditawarkan menghapuskan keperluan bagi pedagang untuk menggunakan modal peribadi di muka, terdapat peraturan yang sangat ketat. Sasaran keuntungan mingguan atau bulanan dan had penarikan maksimum harus dipenuhi untuk kekal dalam keadaan baik. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mengakibatkan kehilangan status dibiayai dan perolehan. Pedagang harus amalan pengurusan risiko yang cekap untuk kekal dalam parameter yang ditetapkan dan mengelakkan pembasmian yang menghilangkan peluang untuk kejayaan jangka panjang di platform. Memenuhi penanda aras penilaian adalah kunci untuk meningkatkan ke akaun yang lebih besar dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi dari semasa ke semasa.
Bagi individu yang berkelayakan, daya tarikan terletak dalam menganggap perdagangan sebagai kerjaya tanpa minimum yang besar. Penampil terbaik boleh mendapatkan akaun yang lebih besar dengan potensi pendapatan yang lebih baik dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, perdagangan yang konsisten dan disiplin adalah suatu keharusan kerana prestasi sentiasa dinilai. Program pedagang eksklusif yang dibiayai menawarkan risiko dan ganjaran untuk pedagang yang sedang berkembang.
Firma prop terbaik
Pakar menyarankan bahawa berikut adalah firma prop terbaik untuk berdagang saham pada tahun 2023:
1 Topstep
Topstep mempunyai kekuatan jenama dan reputasi yang pedagang bergantung padanya sebagai pemimpin industri dan salah satu syarikat terpantas dalam pertumbuhan di Amerika Syarikat menurut Inc. 5000. Untuk menyertai program akaun dibiayai mereka, setiap pedagang bermula dengan Ujian Dagangan. Anda boleh membuka akaun masa nyata maya dengan $50,000, $100,000, atau $150,000 kuasa belian.
Selepas Ujian Dagangan, anda akan menerima akaun dagangan dibiayai jika anda menunjukkan keuntungan dan pengurusan risiko yang konsisten. Topstep menghantar dana ke akaun anda dan membolehkan anda berdagang secara nyata dengan modal mereka tanpa mengambil sebarang risiko peribadi.
Selepas hanya lapan hari dagangan, pedagang boleh mendapatkan akaun dibiayai. Jumlah dibiayai adalah sama dengan rancangan yang dipilih untuk Ujian Dagangan. Topstep juga sangat cekap dalam pemprosesan pembayaran setiap hari, menyelesaikan pembayaran yang diminta sebelum pukul 10 pagi CT pada hari yang sama.
2 Fidelcrest
Fidelcrest menawarkan 13 akaun untuk memenuhi pelbagai jenis pedagang, menyediakan akses kepada lebih daripada 1,000 instrumen kewangan. Dikenali dengan program latihan yang kukuh dan perkhidmatan sokongan yang luar biasa, firma prop ini menawarkan bahagian keuntungan sehingga 90%.
Terdapat dua akaun utama yang tersedia di Fidelcrest, Micro Trader dan Pro Trader, kedua-duanya menawarkan tetapan Normal dan Agresif. Setiap jenis risiko dibiayai pada tiga peringkat yang berbeza.
Bergantung pada jenis risiko, akaun Micro mempunyai pembiayaan antara $25,000 dan $50,000. Perbezaan antara kedua-duanya terletak pada sasaran keuntungan, jumlah minimum hari perdagangan, dan had kerugian maksimum. Micro Trader, sebagai contoh, mempunyai had kerugian keseluruhan maksimum 10% dan sasaran keuntungan 5%. Terdapat had kerugian maksimum 20% dengan risiko Agresif, dan sasaran keuntungan maksimum 15%.
Pada masa ini, akaun ProTrader dibiayai antara $150,000 dan $1 juta, di mana $1 juta hanya tersedia untuk akaun Risiko Normal. Kedua-dua akaun boleh digunakan sehingga 1:100.
Setiap jenis akaun dinilai dalam dua langkah, bergantung pada jumlah minimum hari perdagangan, had kerugian harian maksimum, dan had kerugian keseluruhan maksimum. Program KYC di Fidelcrest memerlukan anda untuk menghantar dokumen selain daripada memenuhi parameter perdagangan.
Yuran untuk pelbagai jenis akaun dan tahap risiko berbeza. Kos untuk membuka akaun risiko Normal Micro adalah antara $104 dan $474. Harga untuk akaun Agresif Micro berkisar antara $157 dan $579, manakala untuk akaun ProTrader, harga berkisar antara $685 dan $2,848
3 SurgeTrader
SurgeTrader menawarkan bahagian keuntungan 75% kepada pedagang yang dibiayai yang memenuhi kriteria perdagangan mereka. Ia adalah firma prop yang sempurna untuk meragamkan portfolio pelaburan anda dengan pelbagai aset yang boleh didagangkan.
SurgeTrader hanya mempunyai satu fasa penilaian, tidak seperti banyak entiti perdagangan firma prop yang lain. Pedagang dari semua peringkat kemahiran boleh memilih dari enam pakej. Dengan Pakej Pemula, anda mendapatkan pembiayaan segera $25,000 dan sasaran keuntungan 10%. Terdapat had penarikan trailing maksimum 5%. Pakej Pemula sesuai untuk pemula yang ingin mengelakkan akaun yang agresif.
Dengan saiz pembiayaan $1 juta dan bahagian keuntungan 75%, Pakej Master adalah akaun tier tertinggi. Sasaran 10% ditetapkan, bersama dengan had kerugian harian empat peratus dan had penarikan trailing maksimum lima peratus. Jika anda mempunyai keyakinan yang tinggi dalam kemahiran anda, pakej ini mungkin sesuai untuk anda.
Selain itu, firma prop ini menawarkan pelbagai sekuriti yang boleh didagangkan, termasuk kripto dan emas, serta indeks saham yang popular. Anda boleh menggunakan leverage sehingga 1:10.
Sebagai firma perdagangan proprietari teratas, SurgeTrader memerlukan semua pelanggannya untuk menjalani penilaian. Anda perlu lulus hanya satu fasa proses Audisi SurgeTrader. Tidak perlu melebihi 10% baki akaun anda untuk lulus audisi.
Yuran audisi berkisar antara $200 hingga $6,500 untuk setiap akaun. Tiada had pada berapa kali anda boleh mengambil audisi. Anda boleh menggunakan kad kredit/debit dan PayPal untuk membuat pembayaran dan pengeluaran.
4 Lux Trading Firm
Lux Trading adalah pilihan yang sempurna untuk pemula yang ingin menghabiskan masa mereka mencapai matlamat penilaian sebanyak mungkin. Anda boleh berdagang sehingga $150,000 tanpa yuran bulanan berulang dan tiada had keuntungan.
Selain forex, syarikat ini menawarkan perdagangan dalam saham, bon, dan CFD. Apabila anda membuka akaun demo dan cuba mencapai sasaran keuntungan, anda boleh memilih di antara tiga peringkat modal.
Anda boleh berpindah ke peringkat modal yang lebih tinggi dengan akaun Professional firma prop ini selepas mencapai sasaran keuntungan 10% dalam 49 hari perdagangan. Had penarikan maksimum anda adalah 4%, yang diset semula setiap bulan jika anda mengeluarkan keuntungan. Pada semua peringkat, bahagian keuntungan tetap pada 65%.
Saiz akaun anda akan berkembang dua kali ganda apabila anda mencapai parameter-parameter tersebut sehingga mencapai $1 juta. Akibat daripada mekanisme peningkatan skala ini, Lux Trading menonjol daripada pesaing. Leveraj adalah 1:10 untuk pasangan Forex dan logam, 1:5 untuk indeks, bon, dan komoditi, dan 1:1 untuk ekuiti. Lux Trading membenarkan pemilikan pada hujung minggu dan semalam.
Selain menawarkan akaun perdagangan proprietari yang hebat untuk pemula, Lux Trading membenarkan anda mengambil masa yang anda suka untuk mencapai sasaran keuntungan penilaian anda sebanyak 6% dan mengelakkan penarikan lebih daripada 4%. Anda boleh melangkah ke langkah kedua apabila anda mendapatkan semula yuran awal anda dalam tempoh 29 hari perdagangan dan mula menggunakan modal sebenar. Parameter-parameter tetap sama, tetapi 65% keuntungan adalah milik anda untuk disimpan.
Akaun Lux Trading berkisar antara £299 ($375) hingga £499 ($626). Pengeluaran kawat, pengeluaran Bitcoin, dan pengeluaran Wise semuanya tersedia sebagai kaedah pengeluaran.
Bagaimana mengenal pasti firma prop yang berjaya?
Untuk firma prop beroperasi dengan berjaya, kawasan-kawasan berikut harus menjadi kekuatan mereka:
Ketersediaan dana: Perdagangan proprieti memerlukan firma memiliki sumber dana yang mencukupi dan stabil. Berbeza dengan firma pelaburan tradisional yang menguruskan wang pelanggan atau pelabur, firma prop menggunakan modal sendiri yang dijana dari aktiviti perniagaan mereka. Memiliki aliran tunai yang kukuh memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh pulangan yang lebih tinggi dan menanggung kerugian berpotensi
Penggunaan berkesan algoritma perdagangan: Firma prop bergantung secara besar kepada perisian perdagangan yang canggih dan seringkali mahal. Memandangkan modal yang besar terlibat dalam perdagangan mereka, adalah penting bagi firma-firma ini untuk memanfaatkan perdagangan algoritma atau mesin. Dengan menggunakan algoritma yang canggih, mereka dapat meminimumkan kesan emosi dan kecenderungan manusia dalam membuat keputusan, menjurus kepada strategi perdagangan yang lebih objektif dan sistematik
Pengurusan kedudukan tepat pada masanya: Memandangkan firma prop beroperasi dengan jumlah modal yang besar, kedudukan mereka, sama ada jangka pendek atau jangka panjang, boleh banyak dan besar. Satu perdagangan yang salah memiliki potensi untuk secara signifikan merosakkan modal firma. Oleh itu, firma prop perlu menggunakan teknik saiz kedudukan yang berkesan, memantau keadaan pasaran dengan rapat, dan membuat penyesuaian pada kedudukan mereka dengan tepat pada masanya untuk mengurangkan kerugian berpotensi
Pengurusan risiko: Perdagangan proprieti secara semulajadi melibatkan risiko, dan firma prop mesti mempunyai sistem pengurusan risiko yang kukuh. Ini termasuk menetapkan had risiko yang sesuai, melenyapkan portfolio, dan melaksanakan mekanisme stop-loss untuk menghadkan kerugian berpotensi. Selain itu, firma perlu secara berkala menilai prestasi strategi perdagangan mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan pasaran yang berubah
Pengetahuan pasaran dan penyelidikan: Firma prop perlu memahami secara mendalam pasaran kewangan dan sentiasa mengikuti trend industri, petunjuk ekonomi, dan peristiwa berita yang relevan. Melaksanakan analisis fundamental dan teknikal yang teliti adalah penting untuk mengenal pasti peluang perdagangan berpotensi, mengurus risiko, dan membuat keputusan pelaburan yang berinformasi
Kepatuhan dan peraturan: Firma prop mesti mematuhi keperluan-keperluan kawal selia dan standard kepatuhan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kewangan yang berkaitan. Mereka perlu mengekalkan ketelusan dalam aktiviti perdagangan, penyimpanan rekod, dan pelaporan untuk memastikan amalan undang-undang dan etika
Infrastruktur teknologi: Untuk bersaing secara efektif dalam persekitaran perdagangan yang pantas pada hari ini, firma prop perlu melabur dalam infrastruktur teknologi yang canggih. Ini termasuk kelajuan dan kebolehpercayaan sambungan, alat analisis data yang kukuh, dan platform perdagangan yang selamat. Dengan memanfaatkan teknologi, firma dapat dengan cepat melaksanakan perdagangan, menganalisis data pasaran secara real-time, dan memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan masa
Bagaimana memilih firma perdagangan prop terbaik untuk berdagang saham?
Apabila memilih firma perdagangan prop terbaik untuk berdagang saham, pertimbangkan perkara-perkara berikut:
Kajian dan cadangan: Mulakan dengan melakukan kajian menyeluruh tentang firma perdagangan prop yang berbeza. Cari ulasan, testimoni, dan maklum balas dari peniaga lain untuk mendapatkan pandangan tentang pengalaman mereka. Cadangan dari sumber yang dipercayai, seperti peniaga profesional atau pakar industri, juga boleh bernilai dalam mengenal pasti firma yang berwibawa
Pelarasan matlamat dan objektif: Pilih firma perdagangan prop yang sejajar dengan matlamat dan objektif pelaburan anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti strategi perdagangan firma, toleransi risiko, dan pasaran atau kelas aset yang disukai. Pastikan gaya perdagangan dan falsafah firma selaras dengan pendekatan perdagangan anda sendiri
Reputasi dan rekod prestasi: Nilai reputasi dan rekod prestasi setiap firma yang dipertimbangkan. Cari firma yang telah lama berjaya dalam perdagangan dan mempunyai reputasi baik dalam industri. Sahkan jika firma itu mempunyai sebarang pelanggaran kawalseliaan atau tindakan disiplin terhadap mereka. Maklumat ini boleh memberikan pandangan berharga tentang kredibiliti dan integriti firma tersebut
Perkhidmatan pelanggan dan sokongan: Nilai kualiti perkhidmatan pelanggan dan sokongan yang ditawarkan oleh firma perdagangan prop. Komunikasi yang cepat dan efektif, aksesibiliti kepada wakil yang berpengetahuan, dan sokongan untuk isu teknikal adalah penting. Firma yang responsif dan menyokong dapat membantu anda menangani cabaran dan memberi bimbingan apabila diperlukan
Yuran dan struktur kos: Pertimbangkan struktur yuran firma perdagangan prop. Bandingkan kadar komisen, yuran transaksi, dan sebarang yuran lain yang berkaitan dengan aktiviti perdagangan. Penting untuk mencapai keseimbangan antara yuran yang kompetitif dan nilai yang diberikan oleh firma dari segi sokongan, sumber, dan peluang perdagangan
Platform perdagangan dan teknologi: Nilai platform perdagangan dan infrastruktur teknologi firma. Platform perdagangan yang kukuh dan mesra pengguna adalah penting untuk melaksanakan perdagangan dengan cekap dan mengakses data pasaran secara langsung. Cari ciri-ciri seperti alat carta yang canggih, jenis pesanan, keupayaan pengurusan risiko, dan keterhubungan dengan pelbagai pasaran atau bursa
Dasar pengurusan risiko: Nilai dasar pengurusan risiko dan amalan yang dilaksanakan oleh firma. Firma perdagangan prop yang berwibawa akan mempunyai kawalan risiko yang ditakrifkan dengan baik untuk melindungi firma dan peniaga. Ini boleh termasuk prosedur penilaian risiko, had kedudukan, mekanisme stop-loss, dan pemantauan berterusan aktiviti perdagangan
Latihan dan pendidikan: Pertimbangkan sama ada firma perdagangan prop menyediakan latihan dan sumber pendidikan untuk peniaga. Cari peluang untuk meningkatkan kemahiran perdagangan melalui bengkel, webinar, program mentoring, atau akses kepada bahan pendidikan. Firma yang melabur dalam pembangunan peniaga menunjukkan komitmen terhadap kejayaan peniaga mereka
Pandangan Pakar
Apabila menilai syarikat prop yang memberi tumpuan kepada perdagangan saham, adalah penting untuk mempertimbangkan dengan teliti pendekatan pelaburan dan strategi setiap syarikat. Tidak semua pengalaman perdagangan prop akan langsung menjadi kejayaan bagi peniaga saham runcit.
Juga penting untuk memahami bagaimana saham diperlakukan berbeza daripada instrumen lain dari segi risiko. Saham biasanya menawarkan lebih sedikit leverage daripada forex atau futures, tetapi fluktuasi boleh lebih besar ke arah kedua-dua hala. Cari syarikat prop yang akan menilai anda secara holistik berdasarkan keupayaan anda untuk menyesuaikan strategi dengan tingkah laku pasaran, bukannya hanya bergantung pada sasaran prestasi numerik.
Tanyakan juga mengenai masa pegangan kedudukan minimum. Perdagangan saham harian mungkin tidak sesuai untuk akaun prop disebabkan komisen yang lebih tinggi dan cukai yang makan keuntungan. Syarikat yang memberi tumpuan kepada perdagangan posisi mungkin menjadi persekitaran yang lebih baik untuk pemilih saham jangka panjang.
Juga, saya akan menekankan pemilihan syarikat prop yang menyediakan sumber pendidikan yang komprehensif mengenai perdagangan saham. Perkara seperti pelajaran analisis saham mendalam, seminar pengurusan portfolio, dan mentoran dalam membangunkan metodologi pemilihan saham yang boleh diulangi boleh sangat berharga untuk menyempurnakan kemahiran anda.
Metodologi untuk menyusun penarafan syarikat gelongsor kami
Traders Union menggunakan metodologi yang ketat untuk menilai syarikat gelongsor menggunakan lebih daripada 100 kriteria kuantitatif dan kualitatif. Pelbagai parameter diberikan skor individu yang menyumbang kepada penarafan keseluruhan.
Aspek-aspek utama penilaian termasuk:
Testimoni dan Ulasan Peniaga. Mengumpulkan dan menganalisis maklum balas dari peniaga sedia ada dan terdahulu untuk memahami pengalaman mereka dengan syarikat.
Instrumen Perdagangan. Syarikat dinilai berdasarkan julat aset yang ditawarkan, serta keluasan dan kedalaman pasaran yang tersedia.
Cabaran dan Proses Penilaian. Menganalisis sistem cabaran syarikat, jenis akaun, kriteria penilaian, dan proses pemberian pembiayaan.
Bahagian Keuntungan. Meninjau struktur bahagian keuntungan dan syarat-syaratnya, pelan penskalaan, dan bagaimana syarikat mengendalikan pembahagian keuntungan.
Syarat Perdagangan. Memeriksa leveraj, kelajuan pelaksanaan, komisen, dan kos perdagangan lain yang berkaitan dengan syarikat.
Platform dan Teknologi. Menilai platform perdagangan milik syarikat atau platform pihak ketiga yang disokongnya, termasuk kemudahan penggunaan, fungsi, dan kestabilan.
Pendidikan dan Sokongan. Kualiti dan ketersediaan bahan latihan, webinar, dan bimbingan individu.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
Perdagangan
Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.
-
2
Pelbagai pasaran
Ranging markets ialah sejenis pasaran yang dicirikan oleh pergerakan jangka pendek antara harga aset yang ketara tinggi dan rendah.
-
3
CFD
CFD ialah kontrak antara pelabur/peniaga dan penjual yang menunjukkan bahawa peniaga perlu membayar perbezaan harga antara nilai semasa aset dan nilainya pada masa kontrak kepada penjual.
-
4
Bitcoin
Bitcoin ialah mata wang kripto digital terdesentralisasi yang dicipta pada tahun 2009 oleh individu atau kumpulan tanpa nama menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Ia beroperasi pada teknologi yang dipanggil blockchain, yang merupakan lejar teragih yang merekodkan semua transaksi merentasi rangkaian komputer.
-
5
Perdagangan algoritma
Dagangan algoritma ialah kaedah lanjutan yang bergantung pada pengekodan dan formula lanjutan berdasarkan model matematik. Walau bagaimanapun, berbanding kaedah perdagangan tradisional, prosesnya berbeza dengan menjadi automatik.
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Chinmay ialah Penganalisis Pelaburan Bertauliah dan Pengurus Portfolio di Akademi Bursa Saham Nasional (NSE). Sekarang dia dikaitkan dengan dana Modal Teroka bernilai $75 juta dan membantu mengenal pasti dan menyelidik sektor pelaburan dan syarikat permulaan. Dia mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari Institut Pengurusan Universiti Nirma dan kini sedang mengikuti pengajian MBA dengan pengkhususan dalam Kewangan dari yang sama. Dia mempunyai 4 tahun pengalaman praktikal dalam melabur merentas pelbagai kelas aset dan kelayakan profesionalnya termasuk menjadi Calon CFA Tahap 2 dan Pakar Pasaran Bertauliah NSE Tahap 2.
Baginya, menulis adalah satu cara untuk meluahkan fikiran dan berkongsi pengetahuan dengan orang yang ingin belajar. Dia sendiri adalah pembaca yang gemar buku kewangan peribadi, dan buku terlaris antarabangsa “The Psychology of Money” dan “Think and Grow Rich” mendahului senarai cadangannya.
Motonya adalah keyakinan yang kuat: hidup adalah apa yang anda buat.