Bagaimana Untuk Mengira Take Profit Apabila Berdagang?

Nota Editorial: Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, siaran ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami. Berikut ialah penjelasan untuk Bagaimana Kami Menjana Wang. Tiada data dan maklumat di halaman web ini merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami.

Setiap daripada tujuh strategi ambil untung mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan berbeza dalam kesesuaian untuk gaya dagangan yang berbeza. Tujuh strategi utama adalah:

Ambil Untung Berdasarkan Peratusan: Pada peratusan tetap di atas titik masuk
Ambil Untung Pip Tetap: Pada bilangan pip tetap di atas titik masuk
Ambil Untung Average True Range (ATR): Nilai 2-3x nilai penunjuk ATR
Tahap Analisis Teknikal: Berdasarkan tahap sokongan dan rintangan utama
Henti-ikut: Pesanan ambil untung dinamik yang meningkat dengan nilai aset
Berdasarkan Masa: Mencetuskan jualan pada tarikh atau masa yang ditetapkan
Berdasarkan Asas: Menutup posisi berdasarkan berita atau peristiwa pasaran

Satu aspek penting untuk menjadi pedagang yang berjaya adalah memastikan bahawa anda mempunyai strategi yang jelas, mematuhi pendekatan yang telah anda tetapkan dalam setiap dagangan. Menggunakan take-profit (TP) adalah komponen utama dalam strategi dagangan yang dirancang dengan baik – walaupun ia boleh menjadi mencabar untuk mengetahui tahap mana untuk menetapkan take-profit anda. Dalam artikel ini, kami melihat tujuh pendekatan berbeza untuk menetapkan take-order anda, meneliti kebaikan dan keburukan setiap satu dan menerangkan cara menggunakannya.

Mula berdagang Forex sekarang dengan OANDA!

Modal anda berisiko.

Apakah strategi ambil untung dalam perdagangan?

Apabila berdagang, adalah penting untuk mengurus risiko dengan menggunakan alat yang tersedia untuk mematuhi strategi perdagangan yang telah ditetapkan. Salah satu alat tersebut ialah pesanan ambil untung. Dengan pesanan ambil untung, pedagang menetapkan harga - lebih tinggi daripada harga semasa aset mereka - yang mereka mahu aset yang dipegang dijual. Apabila (atau jika) harga mencapai nilai yang telah ditetapkan, maka pesanan tersebut dicetuskan dan aset tersebut dijual secara automatik. Pesanan ambil untung dinamakan sedemikian kerana penjualan automatik menutup posisi, membolehkan pedagang mengambil keuntungan.

Menggunakan pesanan take-profit adalah ciri penting dalam strategi perdagangan yang berdisiplin dengan batasan yang jelas. Pesanan take-profit membolehkan pedagang mengunci keuntungan dengan memastikan keuntungan, menggunakan disiplin untuk mengelakkan perdagangan emosi, dan menguruskan risiko mereka dengan mengautomatikkan jualan.

Walaupun tindakan menetapkan pesanan ambil untung adalah agak mudah, bahagian yang sukar adalah memutuskan pada nilai apa pesanan itu sepatutnya. Jika anda menetapkan pesanan had terlalu tinggi, anda berisiko kehilangan sebarang keuntungan awal. Tetapkan terlalu rendah, dan anda mungkin mencetuskan penjualan terlalu awal, mengehadkan peluang anda untuk keuntungan selanjutnya. Jadi bagaimana anda membuat keputusan?

Terdapat tujuh kaedah untuk mengira tahap ambil untung anda yang akan kita lihat. Setiap strategi mempunyai kesesuaian yang berbeza, bergantung kepada gaya dagangan dan matlamat kewangan anda. Tujuh yang akan kita lihat adalah:

Take Profit Berdasarkan Peratusan
Take Profit Pip Tetap
Take Profit Average True Range (ATR)
Tahap Analisis Teknikal
Henti-ikut
Berdasarkan Masa
Berdasarkan Fundamental

Strategi pengambilan untung ini boleh digunakan untuk Forex dan perdagangan saham. Walaupun kami akan memberi tumpuan terutamanya pada Forex di sini, logik yang sama boleh digunakan semasa berdagang di pasaran kewangan lain.

Keuntungan ambil berdasarkan peratusan

Memilih tahap ambil untung berdasarkan peratusan nilai titik masuk mungkin merupakan strategi yang paling mudah dan langsung untuk digunakan. Ia melibatkan menetapkan sasaran keuntungan pada peratusan tertentu di atas nilai posisi yang anda buka. Sebagai contoh, jika anda membuka dagangan pada $100 USD, anda boleh menetapkan ambil untung pada 10%, iaitu $110 USD.

Bayangkan anda mensasarkan keuntungan 5% dalam perdagangan Forex. Jika anda membeli EUR/USD pada 1.1250, anda akan menetapkan ambil-keuntungan anda pada 1.1813, iaitu 0.0575 (5%) lebih tinggi daripada titik masuk anda. Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Pendekatan berdasarkan peratusan adalah mudah difahami dan dilaksanakan. Ia konsisten dan membolehkan anda menggunakan pendekatan standard di seluruh perdagangan yang berbeza. Ia juga mudah, menjadikannya sesuai untuk pedagang pemula. Menggunakan peratusan juga menampung saiz akaun yang berbeza kerana ia adalah berkadar.

Menggunakan pendekatan berdasarkan peratusan yang sama untuk semua mengabaikan ciri-ciri unik setiap aset, seperti volatiliti atau tingkah laku harga. Ia juga tidak disesuaikan dengan keadaan pasaran tertentu. Menggunakan peratusan juga tidak mengambil kira analisis fundamental.

Ambil untung tetap-pip

Sama seperti menggunakan peratusan, menggunakan strategi ambil untung pip tetap adalah agak mudah. Dengan pendekatan ini, anda menetapkan bilangan pip tetap di atas titik masuk anda untuk menentukan di mana untuk menetapkan tahap ambil untung anda.

Tetapkan keuntungan ambil 100 pip untuk EUR/USD yang dibeli pada 1.1250, jadi sasaran anda adalah 1.1350. Sebagai contoh, jika anda membeli EUR/USD pada 1.1250, menetapkan keuntungan ambil 100 pip bermakna mensasarkan 1.1350.

Kaedah ini menyediakan konsistensi dan sasaran keuntungan yang jelas, menjadikannya amat sesuai untuk strategi perdagangan julat di mana pergerakan harga adalah terhad. Ia juga mudah untuk digunakan, menjadikannya menarik untuk pemula.

Walau bagaimanapun, ia mempunyai kelemahan berpotensi terlepas keuntungan yang lebih besar semasa keadaan pasaran yang positif, dan ia tidak mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan tahap volatiliti yang berubah.

Purata julat sebenar (ATR) ambil untung

Strategi Ambil Untung Average True Range (ATR) memanfaatkan penunjuk ATR untuk mengukur volatiliti pasaran dan menyesuaikan diri dengan turun naik harga. Penunjuk ATR adalah moving average bagi julat sebenar, biasanya dari 14 hari yang lalu, dan terdiri daripada: tinggi semasa tolak rendah semasa, tinggi semasa tolak penutupan sebelumnya, dan rendah semasa tolak penutupan sebelumnya. Ia mengira julat purata antara harga tinggi dan rendah dalam tempoh tertentu untuk mengukur volatiliti.

Pendekatan ambil untung ATR menggunakan gandaan (biasanya 2 hingga 3 kali) penunjuk ATR untuk menentukan tahap yang hendak ditetapkan untuk ambil untung. Sebagai contoh, katakan anda membuka posisi pada pasangan USD/JPY pada 144.736. Menggunakan penunjuk ATR pada carta lilin 1 jam, anda mendapati nilai ATR 14 hari sebanyak 0.325. Menggandakan ini dengan 3 memberikan anda nilai 0.975, yang bersamaan dengan 97.5 pip. Jadi, anda menetapkan tahap ambil untung ATR pada 145.661.

Terdapat manfaat dan cabaran dalam menggunakan pendekatan ambil untung ATR.

Ia menyesuaikan diri dengan ketidakstabilan pasaran, membolehkan pengambilan keuntungan dinamik berdasarkan keadaan pasaran semasa. Pengambilan untung berdasarkan ATR juga fleksibel dan boleh disesuaikan untuk pasaran yang berubah dan pelbagai gaya dagangan yang berbeza.

Menetapkan pengambilan untung berdasarkan ATR boleh menjadi agak rumit untuk pemula berbanding menggunakan kaedah nilai tetap. Ia juga boleh dipengaruhi oleh bunyi pasaran jangka pendek, yang boleh menyebabkan nilai pengambilan untung ditetapkan terlalu rendah dan dicetuskan lebih awal.

Penunjuk teknikal lain, seperti Bollinger Bands, juga boleh digunakan dengan cara yang serupa.

Tahap analisis teknikal

Analisis teknikal adalah komponen utama dalam strategi perdagangan yang berdisiplin dan matematik. Begitu juga, pesanan ambil untung berdasarkan analisis teknikal membolehkan anda menilai peluang perdagangan dan titik keluar yang optimum.

Terdapat beberapa aspek analisis teknikal yang boleh anda gunakan dalam menentukan tahap ambil untung anda. Anda boleh mengambil untung pada tahap teknikal utama seperti zon sokongan atau rintangan atau garis saluran. Anda boleh menggunakan isyarat perbezaan seperti MACD atau Awesome Oscillator (AO) untuk menilai potensi pembalikan trend atau kelemahan trend dan memutuskan titik keluar terbaik. Anda boleh memerhati corak carta seperti segitiga, kepala dan bahu, atau puncak/kaki ganda, dan menggunakannya untuk menentukan sasaran harga yang berpotensi.

Menggunakan analisis teknikal untuk mengambil keuntungan boleh meningkatkan strategi keseluruhan anda dengan menggabungkan prinsip-prinsip analisis teknikal. Selain itu, ia boleh membawa kepada keluar yang menguntungkan dengan memanfaatkan tahap teknikal yang dikenal pasti.

Kelemahannya ialah anda memerlukan pemahaman yang kukuh tentang analisis teknikal, yang mungkin menjadi pembelajaran yang curam bagi sesetengah pedagang. Tambahan pula, sifat subjektif dalam mentafsir indikator dan corak boleh mengakibatkan peluang terlepas atau keluar awal.

Henti-berhenti

Anda mungkin pernah mendengar tentang pesanan trailing stop-loss. Dengan trailing stop-loss, harga pesanan stop-loss akan disesuaikan jika nilai aset bergerak ke atas, kekal pada tahap tetap di bawah harga tertinggi yang dicapai oleh aset tersebut. Trailing take-profit berfungsi dengan hanya mencetuskan stop-loss setelah tahap keuntungan tertentu telah dicapai. Ia biasanya digunakan apabila perdagangan mata wang kripto.

Katakanlah anda membuka dagangan bernilai $200 (pada mana-mana aset) dan menetapkan ambil untung sebanyak 10% pada $220, dan kemudian ambil untung jejak sebanyak 5%. Jika harga mencapai $210, tiada apa yang berlaku. Jika harga mencapai $220, pesanan henti rugi secara automatik ditetapkan pada 5% di bawah nilai ini, pada $209. Jika harga turun semula ke $210, henti rugi kekal pada $209, tetapi jika harga naik ke $240, henti rugi diselaraskan kepada $228. Ia berfungsi sangat serupa dengan pesanan henti rugi trailing stop, kecuali ia hanya dicetuskan apabila tahap ambil untung awal dicapai.

Ia menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah dan menangkap keuntungan tambahan dalam pasaran yang sedang tren. Pengambilan keuntungan bergerak mengunci keuntungan sambil membenarkan fleksibiliti untuk potensi pergerakan ke atas.

Menggunakan pengambilan keuntungan bergerak memerlukan pemahaman dan pemantauan dinamik pasaran untuk mengoptimumkan hasil.

Ambil untung berdasarkan masa

Salah satu kaedah penetapan ambil untung yang lebih mudah digunakan adalah dengan hanya mencetuskan penjualan aset apabila tarikh atau masa tertentu dicapai, atau apabila tempoh masa tertentu telah berlalu sejak pembukaan dagangan. Ini dikenali sebagai pesanan bersyarat berasaskan masa. Jika anda ingin mengelakkan memegang posisi sepanjang hujung minggu sebagai contoh, anda boleh menetapkan pesanan yang mencetuskan penjualan aset pada petang Jumaat, tetapi ingat – posisi anda tidak dijamin berada dalam keuntungan.

Pendekatan ini mungkin berguna jika anda ingin mengehadkan pendedahan anda kepada ketidaktentuan pasaran atau cuba mengambil kesempatan daripada keadaan pasaran tertentu yang anda jangka akan tamat pada masa tertentu. Ia juga boleh berguna jika anda ingin menentukan masa keluar anda apabila anda tahu sesuatu peristiwa berkaitan pasaran akan berlaku.

Sebagai contoh, Take-Two Interactive, syarikat di sebalik siri terkenal Grand Theft Auto, baru-baru ini mengumumkan treler untuk permainan baru mereka, GTA 6, dengan pelancaran treler dijadualkan pada pukul 9 pagi pada 5 Disember. Jika anda ingin cuba memanfaatkan gembar-gembur di sekeliling ini, anda boleh membeli saham TTWO dan mencetuskan penjualan saham pada masa pembukaan pasaran (9:30 pagi) pada hari pelancaran treler tersebut.

Pendekatan "set-and-forget" dalam strategi berasaskan masa memaksa perdagangan berdisiplin tanpa pemantauan berterusan. Ia juga menghalang godaan untuk sentiasa menyesuaikan tahap ambil untung, mengurangkan risiko keputusan impulsif.

Walau bagaimanapun, ketidakpastian pasaran boleh menyebabkan keluar tanpa keuntungan, dan rangka masa tetap boleh menyebabkan anda terlepas potensi keuntungan.

Ambil untung berdasarkan asas

Menetapkan ambilan untung berdasarkan asas melibatkan menetapkan tahap keluar berdasarkan faktor asas yang mempengaruhi aset, seperti pendapatan syarikat, penunjuk ekonomi, atau peristiwa geopolitik. Strategi ini bergantung pada menganalisis nilai intrinsik aset daripada trend pasaran atau penunjuk teknikal.

Katakanlah anda sedang berdagang saham - pengambilan untung berdasarkan asas boleh dicetuskan oleh berita negatif tentang pendapatan pesaing, yang mempengaruhi nilai yang dirasakan bagi saham yang serupa. Sebagai contoh, jika pesaing utama saham META melaporkan pendapatan yang buruk, anda mungkin memutuskan untuk mengambil untung pada saham META, menjangkakan potensi kesan negatif pada industri tersebut.

Menggunakan asas untuk menetapkan ambil untung selaras dengan strategi pelaburan jangka panjang, dan berdasarkan faktor ketara yang boleh menjejaskan nilai aset yang didagangkan.

Pemahaman mendalam tentang analisis asas yang diperlukan untuk pendekatan ini boleh menjadikannya agak sukar untuk digunakan. Selain itu, reaksi pasaran terhadap peristiwa asas tidak selalu jelas dan boleh membawa kepada peristiwa yang tidak dapat diramalkan.

Broker Forex terbaik

Sentiasa semak dan sesuaikan: Pasaran adalah dinamik, jadi kekalkan fleksibiliti dengan sentiasa menyemak dan menyesuaikan tahap ambil untung anda berdasarkan keadaan yang berubah. Pendekatan tetapkan dan lupakan mungkin tidak sesuai untuk semua senario.

Sedia untuk menerapkan pendekatan TP ini di pasaran langsung? Bandingkan broker untuk memilih yang paling sesuai dengan strategi anda.

Broker Forex terbaik
	Deposit Min., $	Maks. leverage	Pasangan mata wang	Standard EUR/USD spread	Tahap Peraturan Maksimum	Skor keseluruhan TU	Buka akaun
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Ke broker Modal anda berisiko.
TD Ameritrade	20	1:5	70	0.8	Tier-1	7.59	Semak laporan
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Ke broker 80% daripada akaun CFD runcit kehilangan wang.
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Semak laporan
Blackbird	1	1:30	50	0.3	Tier-1	6.06	Semak laporan

Tips untuk mengira keuntungan ambilan

Jangan tamak: Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan boleh mengaburkan pertimbangan anda dan membawa anda untuk menetapkan keuntungan ambil yang tinggi. Bersikap realistik dan tetapkan had yang selaras dengan strategi dagangan anda dan berdasarkan analisis, bukan optimisme.
Akaun untuk nisbah risiko-ganjaran: Apa sahaja strategi ambil-keuntungan yang anda gunakan, pastikan ia menawarkan nisbah risiko-ganjaran yang menguntungkan. Ini membantu mengekalkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko yang boleh diterima.
Kaji dan sesuaikan secara berkala: Pasaran adalah dinamik, jadi kekalkan fleksibiliti dengan mengkaji dan menyesuaikan tahap ambil-keuntungan anda secara berkala berdasarkan keadaan yang berubah. Pendekatan tetapkan dan lupakan mungkin tidak sesuai untuk semua senario.

Kimpulan

Menetapkan ambil untung (take profit) yang efektif adalah kunci kejayaan dalam perdagangan. Artikel ini telah membincangkan tujuh strategi berbeza, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, seperti menggunakan tahap sokongan dan rintangan atau nisbah risiko-ganjaran tetap. Pemilihan strategi yang tepat bergantung kepada gaya perdagangan dan toleransi risiko individu. Contohnya, pedagang jangka pendek mungkin lebih sesuai menggunakan trailing stop berbanding mereka yang mengutamakan analisis teknikal klasik. Ingatlah, memahami dan memilih kaedah ambil untung yang sesuai bukan sahaja melindungi modal, tetapi juga memaksimumkan potensi keuntungan anda.

Soalan Lazim

Apa perbezaan utama antara strategi take profit berdasarkan peratusan dan pip tetap?

Strategi berdasarkan peratusan menetapkan take profit pada nilai peratusan tertentu dari harga masuk, sesuai untuk dagangan pelbagai saiz dan akaun. Sementara pip tetap menggunakan bilangan pip tertentu di atas harga masuk, menawarkan sasaran tetap tanpa mengambil kira pergerakan harga relatif. Keduanya mudah digunakan, tetapi berbeza dalam penyesuaian terhadap saiz dan volatiliti pasaran.

Bilakah sesuai menggunakan take profit berasaskan analisis teknikal berbanding analisis fundamental?

Take profit berasaskan analisis teknikal sesuai apabila anda ingin menggunakan tahap harga seperti sokongan, rintangan, atau corak carta sebagai petunjuk keluar. Pendekatan fundamental sesuai jika keputusan keluar dipengaruhi oleh data ekonomi, berita, atau perubahan asas syarikat. Pemilihan kaedah bergantung pada fokus dagangan, sama ada jangka masa pendek (teknikal) atau jangka panjang (fundamental).

Bagaimana trailing take profit berfungsi dalam pasaran yang sangat volatil?

Trailing take profit membenarkan tahap take profit bergerak seiring dengan harga aset, mengunci keuntungan apabila harga naik dan menyesuaikan ruang untuk pergerakan lanjutan. Dalam pasaran volatil, ia membantu mengunci keuntungan secara automatik tanpa melepaskan potensi keuntungan tambahan, tetapi memerlukan pemantauan agar tidak dicetuskan terlalu awal akibat turun-naik harga harian.

Apakah kelebihan dan kekurangan strategi take profit berasaskan masa?

Kelebihan strategi berasaskan masa ialah ia memaksa disiplin dan mengurangkan keperluan pemantauan berterusan, sesuai apabila anda tidak mahu terdedah kepada risiko pasaran tertentu pada masa-masa tertentu. Kekurangannya, keluar pasaran berasaskan masa mungkin menyebabkan potensi keuntungan terlepas atau keluar dalam keadaan kerugian kerana ketidakpastian arah pasaran.

Adakah anda suka artikel ini?

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Jason ialah penulis profesional untuk laman web Union dengan pengalaman dalam kewartawanan dan pendidikan. Dia yakin pada kebebasan kewangan dan menyesuaikan diri dengan dunia yang sentiasa berubah.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Perdagangan

Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.

Leverage

Leveraj Forex ialah alat yang membolehkan pedagang mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang agak kecil, menguatkan potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah leverage yang dipilih.

Bollinger Bands

Bollinger Bands (BBands) ialah alat analisis teknikal yang terdiri daripada tiga baris: purata bergerak pertengahan dan dua jalur luar yang biasanya ditetapkan pada sisihan piawai daripada purata bergerak. Jalur ini membantu pedagang menggambarkan potensi turun naik harga dan mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran.

Penipuan dagangan forex

Penipuan dagangan Forex merujuk kepada sebarang aktiviti penipuan atau penipuan dalam pasaran pertukaran asing (Forex), di mana individu atau entiti terlibat dalam amalan tidak beretika untuk menipu peniaga atau pelabur.

Tambahan

Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.

5 broker teratas untuk anda